Essex Bank 13F 申报历史与持股

CIK: 0001752212

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 553

Essex Bank在最新一期 13F 报告中披露了 553 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 16.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.74
持仓稳定性: 16.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.79
多样化: 100
仓位均衡度: 77.82

Essex Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 553 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
-1.3%　US$832.7万
加仓 CVX
-0.9%　US$703.4万
减仓 MSFT
-3.7%　-US$359.8万
加仓 JNJ
-0.3%　US$251.1万
减仓 AAPL
-2.6%　-US$272.6万
减仓 GOOG
-13.6%　-US$229.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 553 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	6.54%	+1.93%	-1.29%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	6.06%	+1.65%	-0.90%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.04%	-0.47%	-2.61%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.69%	+0.62%	-0.33%
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.54%	-0.08%	—
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.23%	-0.73%	-3.72%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.12%	-0.40%	-3.70%
8	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.92%	-0.46%	+0.16%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.91%	-0.46%	-13.63%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	-0.12%	-1.52%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.79%	-0.19%	-3.09%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.68%	-0.16%	-0.02%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.64%	-0.22%	-6.04%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.56%	-0.20%	-3.71%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	-0.06%	-2.01%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.22%	—	-5.84%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	—	+1.00%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	-0.09%	-5.09%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.04%	-1.34%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.03%	—	-1.53%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	-0.05%	-7.85%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.94%	-0.19%	-4.92%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.89%	—	+0.16%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.03%
25	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.84%	+0.18%	+0.06%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.81%	-0.09%	-5.71%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.78%	+0.13%	-4.32%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.75%	—	-7.96%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	0.66%	+0.12%	-0.11%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	-0.35%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	-0.13%	-5.02%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.61%	—	—
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	-1.26%
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.54%	—	-1.17%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	-5.23%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	—	+1.62%
37	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.52%	-0.08%	-0.57%
38	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.51%	—	—
39	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.50%	—	+0.07%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.11%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	-2.30%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	-6.39%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.47%	—	+3.23%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-1.25%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.45%	—	+0.71%
46	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.42%	+0.09%	+0.06%
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-0.13%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-2.53%
49	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.40%	—	-2.62%
50	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.40%	—	-0.47%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.54
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.48
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.27
峰度: -0.7
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	553	US$4.5亿	16	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.JNJ 5.BRK-A 6.MSFT 7.LLY 8.ADP 9.GOOG 10.NVDA
2025-12-31	572	US$4.6亿	11	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.JNJ 5.MSFT 6.BRK-A 7.LLY 8.ADP 9.GOOG 10.JPM
2025-09-30	566	US$4.4亿	20	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MSFT 5.ADP 6.JNJ 7.BRK-A 8.JPM 9.NVDA 10.LLY
2025-06-30	573	US$4.2亿	0	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.MSFT 5.ADP 6.BRK-A 7.JNJ 8.LLY 9.JPM 10.AMZN
2025-03-31	545	US$4.1亿	100	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.ADP 5.BRK-A 6.JNJ 7.MSFT 8.LLY 9.JPM 10.AMZN
2024-12-31	551	US$4.0亿	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.ADP 5.MSFT 6.BRK-A 7.JNJ 8.LLY 9.AMZN 10.JPM
2024-09-30	520	US$4.0亿	0	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.MSFT 5.ADP 6.JNJ 7.BRK-A 8.LLY 9.HD 10.JPM
2024-06-30	495	US$3.7亿	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MSFT 5.LLY 6.ADP 7.JNJ 8.BRK-A 9.VOO 10.NVDA
2024-03-31	500	US$3.4亿	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.ADP 7.BRK-A 8.LLY 9.VOO 10.HD
2023-12-31	499	US$3.4亿	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.ADP 7.BRK-A 8.LLY 9.VOO 10.HD
2023-09-30	440	US$3.0亿	0	1CVX 2XOM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CVX 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.ADP 6.BRK-A 7.MSFT 8.LLY 9.HD 10.IVV
2023-06-30	433	US$3.0亿	0	1CVX 2AAPL 3XOM 主要持股2023-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.ADP 6.MSFT 7.BRK-A 8.LLY 9.HD 10.IVV
2023-03-31	422	US$2.9亿	0	1CVX 2XOM 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.CVX 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.ADP 6.BRK-A 7.MSFT 8.TGT 9.HD 10.IVV
2022-12-31	411	US$2.8亿	0	1CVX 2XOM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.ADP 6.BRK-A 7.MSFT 8.HD 9.TGT 10.LLY
2022-09-30	390	US$2.5亿	0	1CVX 2XOM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.CVX 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.ADP 6.BRK-A 7.MSFT 8.HD 9.TGT 10.IVV
2022-06-30	396	US$2.6亿	0	1CVX 2XOM 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.CVX 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.ADP 6.BRK-A 7.MSFT 8.IVV 9.HD 10.TGT
2022-03-31	411	US$3.0亿	0	1CVX 2AAPL 3XOM 主要持股2022-03-31 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.ADP 6.BRK-A 7.MSFT 8.TGT 9.IVV 10.HD
2021-12-31	410	US$3.0亿	0	1AAPL 2CVX 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.JNJ 4.XOM 5.ADP 6.MSFT 7.BRK-A 8.TGT 9.HD 10.IVV
2021-09-30	386	US$2.7亿	0	1AAPL 2CVX 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.JNJ 4.XOM 5.ADP 6.TGT 7.MSFT 8.BRK-A 9.IVV 10.HD
2021-06-30	388	US$2.6亿	94	1CVX 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.ADP 6.BRK-A 7.TGT 8.MSFT 9.HD 10.PG
2021-03-31	367	US$2.3亿	9	1CVX 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.CVX 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.ADP 6.BRK-A 7.TGT 8.MSFT 9.HD 10.PG
2020-12-31	363	US$2.2亿	16	1AAPL 2JNJ 3CVX 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.CVX 4.ADP 5.XOM 6.BRK-A 7.TGT 8.MSFT 9.HD 10.PG
2020-09-30	334	US$2.0亿	23	1AAPL 2JNJ 3CVX 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.CVX 4.XOM 5.ADP 6.BRK-A 7.MSFT 8.HD 9.TGT 10.PG
2020-06-30	320	US$1.7亿	24	1AAPL 2CVX 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.JNJ 4.XOM 5.ADP 6.MSFT 7.BRK-A 8.TGT 9.HD 10.AMZN
2020-03-31	278	US$1.4亿	36	1JNJ 2CVX 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.CVX 3.AAPL 4.ADP 5.XOM 6.BRK-A 7.MSFT 8.TGT 9.PG 10.HD
2019-12-31	333	US$2.0亿	13	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.ADP 6.BRK-A 7.TGT 8.MSFT 9.USB 10.PG
2019-09-30	334	US$1.9亿	49	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.ADP 5.BRK-A 6.AAPL 7.USB 8.MSFT 9.TGT 10.VOO
2019-06-30	1184	US$2.8亿	54	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.ADP 6.BRK-A 7.PFE 8.PG 9.MSFT 10.HD
2019-03-31	662	US$1.8亿	16	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.ADP 5.BRK-A 6.AAPL 7.USB 8.PFE 9.TGT 10.VOO
2018-12-31	673	US$1.6亿	0	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.BRK-A 5.ADP 6.AAPL 7.PFE 8.USB 9.VOO 10.PG

本季持股变动

Essex Bank 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 清仓: AerCap Holdings N.V. (AER); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA).

Essex Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.9%	-1.29%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+1.7%	-0.90%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	-0.33%	减仓
4	TGT	Target CORP	+0.2%	+0.06%	加仓
5	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+221.89%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.32%	减仓
7	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.11%	减仓
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+34.55%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.06%	加仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+3.90%	加仓
11	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+131.98%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.49%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.34%	减仓
14	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-7.85%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.01%	减仓
16	MCO	Moody's CORP	-0.1%	—	不变
17	MMM	3m Co	-0.1%	-18.08%	减仓
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.97%	减仓
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.77%	减仓
20	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.91%	减仓
21	AXP	American Express Co	-0.1%	-19.77%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-26.95%	减仓
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
24	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	-0.57%	减仓
25	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-11.93%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.09%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.71%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.57%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.52%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-9.16%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.02%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.02%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-19.20%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.09%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.92%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.71%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-6.04%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-3.70%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-13.63%	减仓
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.5%	+0.16%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.61%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-3.72%	减仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	清仓
46	AER	AerCap Holdings N.V.	—	EXIT	清仓
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
48	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
49	YOU	Clear Secure INC -class A	—	EXIT	清仓
50	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Essex Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Essex Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 553 个已申报仓位之中。

Essex Bank 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Essex Bank 按市值排列的前几大持股为： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2958.6万 (6.5%) 2. Chevron CORP (CVX) — US$2740.6万 (6.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2730.8万 (6.0%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — US$1667.8万 (3.7%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1149.0万 (2.5%)

Essex Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Essex Bank 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 清仓: AerCap Holdings N.V. (AER); 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA)

Essex Bank 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Essex Bank 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.5% • Energy: 21.4% • Health Care: 15.0% • Financials: 10.7% • Communication Services: 8.1% • Industrials: 7.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Essex Bank 13F 申报历史与持股

CIK: 0001752212

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 553

Essex Bank在最新一期 13F 报告中披露了 553 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 16.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.74
持仓稳定性: 16.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.79
多样化: 100
仓位均衡度: 77.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.22），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
-1.3%　US$832.7万
加仓 CVX
-0.9%　US$703.4万
减仓 MSFT
-3.7%　-US$359.8万
加仓 JNJ
-0.3%　US$251.1万
减仓 AAPL
-2.6%　-US$272.6万
减仓 GOOG
-13.6%　-US$229.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 553 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	6.54%	+1.93%	-1.29%
2	CVX	Chevron CORP	股票-能源	6.06%	+1.65%	-0.90%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.04%	-0.47%	-2.61%
4	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.69%	+0.62%	-0.33%
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.54%	-0.08%	—
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.23%	-0.73%	-3.72%
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.12%	-0.40%	-3.70%
8	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.92%	-0.46%	+0.16%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.91%	-0.46%	-13.63%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	-0.12%	-1.52%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.79%	-0.19%	-3.09%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.68%	-0.16%	-0.02%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.64%	-0.22%	-6.04%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.56%	-0.20%	-3.71%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	-0.06%	-2.01%
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.22%	—	-5.84%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.18%	—	+1.00%
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	-0.09%	-5.09%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.06%	-0.04%	-1.34%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.03%	—	-1.53%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.97%	-0.05%	-7.85%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.94%	-0.19%	-4.92%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.89%	—	+0.16%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.03%
25	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.84%	+0.18%	+0.06%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.81%	-0.09%	-5.71%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.78%	+0.13%	-4.32%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.75%	—	-7.96%
29	DE	Deere & Co	股票-工业	0.66%	+0.12%	-0.11%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.66%	—	-0.35%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	-0.13%	-5.02%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.61%	—	—
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	-1.26%
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.54%	—	-1.17%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.53%	—	-5.23%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	—	+1.62%
37	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.52%	-0.08%	-0.57%
38	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.51%	—	—
39	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.50%	—	+0.07%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.49%	—	-1.11%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.48%	—	-2.30%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.48%	—	-6.39%
43	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.47%	—	+3.23%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-1.25%
45	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.45%	—	+0.71%
46	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.42%	+0.09%	+0.06%
47	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-0.13%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	-2.53%
49	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.40%	—	-2.62%
50	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.40%	—	-0.47%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+23.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.02
信息比率: -0.54
跟踪误差: +6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.48
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.27
峰度: -0.7
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	553	US$4.5亿	16	1XOM 2CVX 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.CVX 3.AAPL 4.JNJ 5.BRK-A 6.MSFT 7.LLY 8.ADP 9.GOOG 10.NVDA
2025-12-31	572	US$4.6亿	11	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.JNJ 5.MSFT 6.BRK-A 7.LLY 8.ADP 9.GOOG 10.JPM
2025-09-30	566	US$4.4亿	20	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MSFT 5.ADP 6.JNJ 7.BRK-A 8.JPM 9.NVDA 10.LLY
2025-06-30	573	US$4.2亿	0	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.MSFT 5.ADP 6.BRK-A 7.JNJ 8.LLY 9.JPM 10.AMZN
2025-03-31	545	US$4.1亿	100	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.ADP 5.BRK-A 6.JNJ 7.MSFT 8.LLY 9.JPM 10.AMZN
2024-12-31	551	US$4.0亿	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.ADP 5.MSFT 6.BRK-A 7.JNJ 8.LLY 9.AMZN 10.JPM
2024-09-30	520	US$4.0亿	0	1AAPL 2XOM 3CVX 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.CVX 4.MSFT 5.ADP 6.JNJ 7.BRK-A 8.LLY 9.HD 10.JPM
2024-06-30	495	US$3.7亿	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.MSFT 5.LLY 6.ADP 7.JNJ 8.BRK-A 9.VOO 10.NVDA
2024-03-31	500	US$3.4亿	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.ADP 7.BRK-A 8.LLY 9.VOO 10.HD
2023-12-31	499	US$3.4亿	0	1AAPL 2CVX 3XOM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.XOM 4.JNJ 5.MSFT 6.ADP 7.BRK-A 8.LLY 9.VOO 10.HD
2023-09-30	440	US$3.0亿	0	1CVX 2XOM 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CVX 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.ADP 6.BRK-A 7.MSFT 8.LLY 9.HD 10.IVV
2023-06-30	433	US$3.0亿	0	1CVX 2AAPL 3XOM 主要持股2023-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.ADP 6.MSFT 7.BRK-A 8.LLY 9.HD 10.IVV
2023-03-31	422	US$2.9亿	0	1CVX 2XOM 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.CVX 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.ADP 6.BRK-A 7.MSFT 8.TGT 9.HD 10.IVV
2022-12-31	411	US$2.8亿	0	1CVX 2XOM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.CVX 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.ADP 6.BRK-A 7.MSFT 8.HD 9.TGT 10.LLY
2022-09-30	390	US$2.5亿	0	1CVX 2XOM 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.CVX 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.ADP 6.BRK-A 7.MSFT 8.HD 9.TGT 10.IVV
2022-06-30	396	US$2.6亿	0	1CVX 2XOM 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.CVX 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.ADP 6.BRK-A 7.MSFT 8.IVV 9.HD 10.TGT
2022-03-31	411	US$3.0亿	0	1CVX 2AAPL 3XOM 主要持股2022-03-31 1.CVX 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.ADP 6.BRK-A 7.MSFT 8.TGT 9.IVV 10.HD
2021-12-31	410	US$3.0亿	0	1AAPL 2CVX 3JNJ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.JNJ 4.XOM 5.ADP 6.MSFT 7.BRK-A 8.TGT 9.HD 10.IVV
2021-09-30	386	US$2.7亿	0	1AAPL 2CVX 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.CVX 3.JNJ 4.XOM 5.ADP 6.TGT 7.MSFT 8.BRK-A 9.IVV 10.HD
2021-06-30	388	US$2.6亿	94	1CVX 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.CVX 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.ADP 6.BRK-A 7.TGT 8.MSFT 9.HD 10.PG
2021-03-31	367	US$2.3亿	9	1CVX 2AAPL 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.CVX 2.AAPL 3.JNJ 4.XOM 5.ADP 6.BRK-A 7.TGT 8.MSFT 9.HD 10.PG
2020-12-31	363	US$2.2亿	16	1AAPL 2JNJ 3CVX 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.CVX 4.ADP 5.XOM 6.BRK-A 7.TGT 8.MSFT 9.HD 10.PG
2020-09-30	334	US$2.0亿	23	1AAPL 2JNJ 3CVX 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.CVX 4.XOM 5.ADP 6.BRK-A 7.MSFT 8.HD 9.TGT 10.PG
2020-06-30	320	US$1.7亿	24	1AAPL 2CVX 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.JNJ 4.XOM 5.ADP 6.MSFT 7.BRK-A 8.TGT 9.HD 10.AMZN
2020-03-31	278	US$1.4亿	36	1JNJ 2CVX 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.CVX 3.AAPL 4.ADP 5.XOM 6.BRK-A 7.MSFT 8.TGT 9.PG 10.HD
2019-12-31	333	US$2.0亿	13	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.ADP 6.BRK-A 7.TGT 8.MSFT 9.USB 10.PG
2019-09-30	334	US$1.9亿	49	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.ADP 5.BRK-A 6.AAPL 7.USB 8.MSFT 9.TGT 10.VOO
2019-06-30	1184	US$2.8亿	54	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.ADP 6.BRK-A 7.PFE 8.PG 9.MSFT 10.HD
2019-03-31	662	US$1.8亿	16	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.ADP 5.BRK-A 6.AAPL 7.USB 8.PFE 9.TGT 10.VOO
2018-12-31	673	US$1.6亿	0	1CVX 2XOM 3JNJ 主要持股2018-12-31 1.CVX 2.XOM 3.JNJ 4.BRK-A 5.ADP 6.AAPL 7.PFE 8.USB 9.VOO 10.PG

本季持股变动

Essex Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.9%	-1.29%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+1.7%	-0.90%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	-0.33%	减仓
4	TGT	Target CORP	+0.2%	+0.06%	加仓
5	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	+0.1%	+221.89%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-4.32%	减仓
7	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.11%	减仓
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+34.55%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.06%	加仓
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+3.90%	加仓
11	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+131.98%	加仓
12	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.49%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.34%	减仓
14	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-7.85%	减仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-2.01%	减仓
16	MCO	Moody's CORP	-0.1%	—	不变
17	MMM	3m Co	-0.1%	-18.08%	减仓
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-1.97%	减仓
19	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.77%	减仓
20	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.91%	减仓
21	AXP	American Express Co	-0.1%	-19.77%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-26.95%	减仓
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
24	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	-0.57%	减仓
25	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-11.93%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.09%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.71%	减仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-8.57%	减仓
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.52%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-9.16%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.02%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.02%	减仓
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-19.20%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.09%	减仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-4.92%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.71%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-6.04%	减仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-3.70%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-13.63%	减仓
40	ADP	Automatic Data Processing	-0.5%	+0.16%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.5%	-2.61%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-3.72%	减仓
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
44	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
45	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	清仓
46	AER	AerCap Holdings N.V.	—	EXIT	清仓
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	清仓
48	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
49	YOU	Clear Secure INC -class A	—	EXIT	清仓
50	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看