Addison Advisors LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001843745

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1273

Addison Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1273 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 8.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.62
持仓稳定性: 7.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.29
多样化: 100
仓位均衡度: 60.97

Addison Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 60 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1273 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.9%　-US$191.5万
减仓 VUG
+2.4%　-US$141.0万
加仓 VTIP
+6.5%　US$151.8万
加仓 XOM
-0.7%　US$101.9万
加仓 IBCA
+29.8%　US$105.3万
加仓 VGIT
+5.5%　US$93.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1273 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.77%	+0.26%	+6.51%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.64%	—	+1.40%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.47%	+0.14%	+5.51%
4	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	3.61%	+0.08%	-0.00%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.44%	-0.37%	+2.41%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.02%	+0.12%	+6.37%
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.93%	+0.05%	-0.51%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.71%	+0.04%	+3.77%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.20%	-0.14%	+3.66%
10	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.08%	+0.04%	+1.70%
11	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.51%	—	+1.84%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.48%	—	-0.40%
13	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	1.43%	—	-1.20%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	-0.09%	+1.93%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.45%	-0.88%
16	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.32%	+0.03%	+5.91%
17	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.32%	+0.04%	+5.61%
18	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.31%	+0.05%	+7.11%
19	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.28%	+0.04%	+6.24%
20	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	1.24%	+0.03%	+6.24%
21	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.23%	+0.07%	+9.89%
22	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.20%	—	-3.30%
23	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.14%	+0.05%	+0.73%
24	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	1.05%	+0.21%	+29.82%
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.04%
26	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.97%	-0.08%	-1.02%
27	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.45%
28	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.87%	—	-3.27%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	-0.05%	-0.07%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	-0.05%	+1.72%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.79%	-0.06%	—
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	+0.22%	-0.70%
33	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.77%	+0.05%	+3.40%
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.72%	—	-0.69%
35	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.70%	+0.03%	-1.55%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.69%	+0.08%	+7.81%
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.67%	-0.10%	-12.11%
38	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+7.91%
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.66%	+0.04%	+7.65%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	-0.06%	+2.03%
41	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.34%
42	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.63%	+0.02%	+6.80%
43	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-其他	0.63%	—	+3.61%
44	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	ETF-其他	0.63%	—	+2.54%
45	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	ETF-其他	0.59%	—	-1.34%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	-0.05%	+1.10%
47	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+11.96%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.53%	—	+7.80%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	+0.07%	-0.08%
50	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.49%	—	-0.68%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.86
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.07
峰度: -0.41
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1273	US$4.5亿	8	1VTIP 2VIG 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.VIG 3.VGIT 4.VLUE 5.VUG 6.VCRB 7.DFUV 8.BNDX 9.VOT 10.IQLT
2025-12-31	1164	US$4.5亿	9	1VIG 2VTIP 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTIP 3.VGIT 4.VUG 5.VLUE 6.VCRB 7.DFUV 8.BNDX 9.VOT 10.IQLT
2025-09-30	1138	US$4.3亿	27	1VIG 2VGIT 3VTIP 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VGIT 3.VTIP 4.VUG 5.VLUE 6.DFUV 7.VCRB 8.BNDX 9.VOT 10.IQLT
2025-06-30	1115	US$4.0亿	0	1VIG 2VGIT 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VGIT 3.VTIP 4.VUG 5.VLUE 6.DFUV 7.AGG 8.VOT 9.BNDX 10.IQLT
2025-03-31	1070	US$3.7亿	100	1VIG 2VGIT 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.VGIT 3.VTIP 4.VUG 5.VLUE 6.DFUV 7.AGG 8.BNDX 9.VOT 10.IQLT
2024-12-31	1045	US$3.6亿	0	1VGIT 2VIG 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VGIT 2.VIG 3.VUG 4.VTIP 5.VLUE 6.DFUV 7.AGG 8.VOT 9.BNDX 10.MSFT
2024-09-30	1044	US$3.6亿	0	1VGIT 2VIG 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VGIT 2.VIG 3.VUG 4.VLUE 5.DFUV 6.AGG 7.VGSH 8.VOT 9.BNDX 10.IQLT
2024-06-30	935	US$3.1亿	0	1VIG 2VUG 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.VUG 3.VGIT 4.VLUE 5.DFUV 6.AGG 7.VOT 8.MSFT 9.BNDX 10.IQLT
2024-03-31	830	US$2.9亿	0	1VIG 2VUG 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.VUG 3.VGIT 4.VLUE 5.DFUV 6.AGG 7.BNDX 8.VOT 9.MSFT 10.IQLT
2023-12-31	826	US$2.6亿	0	1VIG 2VUG 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.VUG 3.VGIT 4.DFUV 5.VLUE 6.BNDX 7.VO 8.AGG 9.MSFT 10.SMLF
2023-09-30	799	US$2.1亿	0	1VIG 2VUG 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.VUG 3.VGIT 4.DFUV 5.VLUE 6.VO 7.AGG 8.SMLF 9.AAPL 10.MSFT
2023-06-30	747	US$2.0亿	0	1VIG 2VUG 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VUG 3.DFUV 4.VLUE 5.AAPL 6.SMLF 7.FLRN 8.MSFT 9.VO 10.VGIT
2023-03-31	753	US$1.8亿	0	1VIG 2LRGF 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.LRGF 3.VUG 4.SMLF 5.DFUV 6.AAPL 7.FLRN 8.MSFT 9.VIGI 10.IQLT
2022-12-31	993	US$1.7亿	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.DFUV 6.FLRN 7.MSFT 8.AAPL 9.VIGI 10.IQLT
2022-09-30	757	US$1.6亿	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.AAPL 6.FLRN 7.VIGI 8.MSFT 9.BSGT 10.BSCO
2022-06-30	744	US$1.7亿	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.AAPL 6.VIGI 7.GNMA 8.MSFT 9.FLRN 10.BSGT
2022-03-31	774	US$1.8亿	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.VIGI 8.FLRN 9.CGW 10.VCSH
2021-12-31	731	US$1.6亿	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.AAPL 6.MSFT 7.VIGI 8.CGW 9.FLRN 10.VGK
2021-09-30	463	US$1.2亿	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.VIGI 6.CGW 7.FLRN 8.VGK 9.BSCMUSD 10.GNMA
2021-06-30	411	US$1.2亿	100	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.VIGI 6.CGW 7.FLRN 8.VGK 9.GNMA 10.BSCMUSD
2020-12-31	390	US$1.0亿	—	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.VIGI 6.AAPL 7.FLRN 8.VGK 9.CGW 10.WDRN

本季持股变动

Addison Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.88%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +2.41%; 加仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 股数 +6.51%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.70%.

Addison Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+6.51%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.70%	减仓
3	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	+0.2%	+29.82%	加仓
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+5.51%	加仓
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+6.37%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+19.53%	加仓
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	-0.00%	减仓
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+7.81%	加仓
9	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.1%	+9.89%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.08%	减仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.11%	加仓
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-0.51%	减仓
13	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+7.11%	加仓
14	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+0.73%	加仓
15	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.1%	+3.40%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.10%	加仓
17	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+11.96%	加仓
18	GE	General Electric	+0.1%	+23.72%	加仓
19	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.1%	+18.74%	加仓
20	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.80%	加仓
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+3.77%	加仓
22	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+1.70%	加仓
23	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	0%	+6.24%	加仓
24	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	0%	+5.61%	加仓
25	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+7.65%	加仓
26	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	0%	+5.91%	加仓
27	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	0%	+6.24%	加仓
28	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	+7.91%	加仓
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-1.55%	减仓
30	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+6.80%	加仓
31	ACN	Accenture plc	0%	-0.66%	减仓
32	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-7.04%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-12.97%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-13.71%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.45%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.51%	加仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.10%	加仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.07%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.72%	加仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.95%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.03%	加仓
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.32%	加仓
44	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.1%	-1.02%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.93%	加仓
46	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-12.11%	减仓
47	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+3.66%	加仓
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.41%	加仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.88%	减仓
50	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Addison Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Addison Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.5亿，分布在 1273 个已申报仓位之中。

Addison Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Addison Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$2158.1万 (4.8%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2100.4万 (4.6%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$2021.3万 (4.5%) 4. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$1633.0万 (3.6%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1554.5万 (3.4%)

Addison Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Addison Advisors LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.88%; 加仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 +2.41%; 加仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 股数 +6.51%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.70%

Addison Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Addison Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.6% • Financials: 15.5% • Health Care: 14.8% • Industrials: 11.6% • Consumer Discretionary: 6.5% • Energy: 6.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Quest Capital Management INC /adv

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申报总市值

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数据过旧，未更新

集中度35.3

持仓稳定性0.0

行业集中度57.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Dividend Apprec ETF

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BOK Financial Private Wealth, Inc.

CIK 0001317348

申报总市值

US$16.6亿

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2026-03-31

集中度28.3

持仓稳定性11.3

行业集中度54.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Addison Advisors LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001843745

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$4.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1273

Addison Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1273 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.5亿，季度换手率为 8.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.62
持仓稳定性: 7.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.29
多样化: 100
仓位均衡度: 60.97

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.9%　-US$191.5万
减仓 VUG
+2.4%　-US$141.0万
加仓 VTIP
+6.5%　US$151.8万
加仓 XOM
-0.7%　US$101.9万
加仓 IBCA
+29.8%　US$105.3万
加仓 VGIT
+5.5%　US$93.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1273 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.77%	+0.26%	+6.51%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.64%	—	+1.40%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.47%	+0.14%	+5.51%
4	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	3.61%	+0.08%	-0.00%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.44%	-0.37%	+2.41%
6	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	3.02%	+0.12%	+6.37%
7	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.93%	+0.05%	-0.51%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.71%	+0.04%	+3.77%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.20%	-0.14%	+3.66%
10	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.08%	+0.04%	+1.70%
11	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.51%	—	+1.84%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.48%	—	-0.40%
13	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-其他	1.43%	—	-1.20%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	-0.09%	+1.93%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.45%	-0.88%
16	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.32%	+0.03%	+5.91%
17	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.32%	+0.04%	+5.61%
18	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.31%	+0.05%	+7.11%
19	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.28%	+0.04%	+6.24%
20	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	1.24%	+0.03%	+6.24%
21	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.23%	+0.07%	+9.89%
22	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.20%	—	-3.30%
23	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.14%	+0.05%	+0.73%
24	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	1.05%	+0.21%	+29.82%
25	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.04%
26	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.97%	-0.08%	-1.02%
27	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.89%	—	+2.45%
28	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.87%	—	-3.27%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	-0.05%	-0.07%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.80%	-0.05%	+1.72%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.79%	-0.06%	—
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.79%	+0.22%	-0.70%
33	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.77%	+0.05%	+3.40%
34	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.72%	—	-0.69%
35	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.70%	+0.03%	-1.55%
36	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.69%	+0.08%	+7.81%
37	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.67%	-0.10%	-12.11%
38	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.66%	+0.03%	+7.91%
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.66%	+0.04%	+7.65%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	-0.06%	+2.03%
41	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.34%
42	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.63%	+0.02%	+6.80%
43	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-其他	0.63%	—	+3.61%
44	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	ETF-其他	0.63%	—	+2.54%
45	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	ETF-其他	0.59%	—	-1.34%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	-0.05%	+1.10%
47	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+11.96%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.53%	—	+7.80%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.53%	+0.07%	-0.08%
50	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.49%	—	-0.68%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.4
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +1.86
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.27
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.07
峰度: -0.41
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1273	US$4.5亿	8	1VTIP 2VIG 3VGIT 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.VIG 3.VGIT 4.VLUE 5.VUG 6.VCRB 7.DFUV 8.BNDX 9.VOT 10.IQLT
2025-12-31	1164	US$4.5亿	9	1VIG 2VTIP 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VTIP 3.VGIT 4.VUG 5.VLUE 6.VCRB 7.DFUV 8.BNDX 9.VOT 10.IQLT
2025-09-30	1138	US$4.3亿	27	1VIG 2VGIT 3VTIP 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.VGIT 3.VTIP 4.VUG 5.VLUE 6.DFUV 7.VCRB 8.BNDX 9.VOT 10.IQLT
2025-06-30	1115	US$4.0亿	0	1VIG 2VGIT 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VGIT 3.VTIP 4.VUG 5.VLUE 6.DFUV 7.AGG 8.VOT 9.BNDX 10.IQLT
2025-03-31	1070	US$3.7亿	100	1VIG 2VGIT 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.VGIT 3.VTIP 4.VUG 5.VLUE 6.DFUV 7.AGG 8.BNDX 9.VOT 10.IQLT
2024-12-31	1045	US$3.6亿	0	1VGIT 2VIG 3VUG 主要持股2024-12-31 1.VGIT 2.VIG 3.VUG 4.VTIP 5.VLUE 6.DFUV 7.AGG 8.VOT 9.BNDX 10.MSFT
2024-09-30	1044	US$3.6亿	0	1VGIT 2VIG 3VUG 主要持股2024-09-30 1.VGIT 2.VIG 3.VUG 4.VLUE 5.DFUV 6.AGG 7.VGSH 8.VOT 9.BNDX 10.IQLT
2024-06-30	935	US$3.1亿	0	1VIG 2VUG 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.VUG 3.VGIT 4.VLUE 5.DFUV 6.AGG 7.VOT 8.MSFT 9.BNDX 10.IQLT
2024-03-31	830	US$2.9亿	0	1VIG 2VUG 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.VUG 3.VGIT 4.VLUE 5.DFUV 6.AGG 7.BNDX 8.VOT 9.MSFT 10.IQLT
2023-12-31	826	US$2.6亿	0	1VIG 2VUG 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.VUG 3.VGIT 4.DFUV 5.VLUE 6.BNDX 7.VO 8.AGG 9.MSFT 10.SMLF
2023-09-30	799	US$2.1亿	0	1VIG 2VUG 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.VUG 3.VGIT 4.DFUV 5.VLUE 6.VO 7.AGG 8.SMLF 9.AAPL 10.MSFT
2023-06-30	747	US$2.0亿	0	1VIG 2VUG 3DFUV 主要持股2023-06-30 1.VIG 2.VUG 3.DFUV 4.VLUE 5.AAPL 6.SMLF 7.FLRN 8.MSFT 9.VO 10.VGIT
2023-03-31	753	US$1.8亿	0	1VIG 2LRGF 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.LRGF 3.VUG 4.SMLF 5.DFUV 6.AAPL 7.FLRN 8.MSFT 9.VIGI 10.IQLT
2022-12-31	993	US$1.7亿	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.DFUV 6.FLRN 7.MSFT 8.AAPL 9.VIGI 10.IQLT
2022-09-30	757	US$1.6亿	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.AAPL 6.FLRN 7.VIGI 8.MSFT 9.BSGT 10.BSCO
2022-06-30	744	US$1.7亿	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.AAPL 6.VIGI 7.GNMA 8.MSFT 9.FLRN 10.BSGT
2022-03-31	774	US$1.8亿	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.AAPL 5.VUG 6.MSFT 7.VIGI 8.FLRN 9.CGW 10.VCSH
2021-12-31	731	US$1.6亿	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2021-12-31 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.AAPL 6.MSFT 7.VIGI 8.CGW 9.FLRN 10.VGK
2021-09-30	463	US$1.2亿	0	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2021-09-30 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.VIGI 6.CGW 7.FLRN 8.VGK 9.BSCMUSD 10.GNMA
2021-06-30	411	US$1.2亿	100	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2021-06-30 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.VIGI 6.CGW 7.FLRN 8.VGK 9.GNMA 10.BSCMUSD
2020-12-31	390	US$1.0亿	—	1VIG 2LRGF 3SMLF 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.LRGF 3.SMLF 4.VUG 5.VIGI 6.AAPL 7.FLRN 8.VGK 9.CGW 10.WDRN

本季持股变动

Addison Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+6.51%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.70%	减仓
3	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	+0.2%	+29.82%	加仓
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+5.51%	加仓
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+6.37%	加仓
6	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+19.53%	加仓
7	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	-0.00%	减仓
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+7.81%	加仓
9	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.1%	+9.89%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.08%	减仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+5.11%	加仓
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-0.51%	减仓
13	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+7.11%	加仓
14	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+0.73%	加仓
15	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.1%	+3.40%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.10%	加仓
17	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.1%	+11.96%	加仓
18	GE	General Electric	+0.1%	+23.72%	加仓
19	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.1%	+18.74%	加仓
20	GLW	Corning INC	+0.1%	+3.80%	加仓
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+3.77%	加仓
22	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+1.70%	加仓
23	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	0%	+6.24%	加仓
24	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	0%	+5.61%	加仓
25	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+7.65%	加仓
26	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	0%	+5.91%	加仓
27	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	0%	+6.24%	加仓
28	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	0%	+7.91%	加仓
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	0%	-1.55%	减仓
30	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	0%	+6.80%	加仓
31	ACN	Accenture plc	0%	-0.66%	减仓
32	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-7.04%	减仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-12.97%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-13.71%	减仓
35	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.45%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.51%	加仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.10%	加仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.07%	减仓
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.72%	加仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.95%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.03%	加仓
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.32%	加仓
44	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-0.1%	-1.02%	减仓
45	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.93%	加仓
46	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.1%	-12.11%	减仓
47	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+3.66%	加仓
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+2.41%	加仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.88%	减仓
50	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看