Beacon Capital Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001921487

分散型投资策略

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

Beacon Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 24.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.68
持仓稳定性: 23.96
动能／逆势: 48.31
行业集中度: 63.12
多样化: 100
仓位均衡度: 65.65

Beacon Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 166 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-13.4%　-US$1474.8万
减仓 SPY
-12.8%　-US$2197.9万
减仓 VUG
-13.5%　-US$885.4万
减仓 VTI
-15.1%　-US$1121.3万
减仓 QQQ
-12.3%　-US$1221.9万
减仓 BILZ
-18.4%　-US$1093.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	19.15%	-1.08%	-12.81%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.07%	-0.67%	-12.34%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.78%	-1.22%	-13.35%
4	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	8.67%	-0.64%	-18.37%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.57%	-0.70%	-15.10%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.36%	-0.72%	-13.52%
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.87%	-0.28%	-17.09%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.60%	-0.26%	-13.60%
9	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	+0.02%	-11.04%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	—	+5.82%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.40%	—	+6.80%
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.31%	-0.06%	-11.48%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.26%	-0.06%	-6.77%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	+0.43%	+101.36%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.04%	-11.79%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.08%	+2.17%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.07%	-5.12%
18	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.63%	—	-2.77%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	+0.01%	-2.45%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	+0.17%
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.52%	+1425.00%
22	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.11%	+20.01%
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
25	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.42%	-0.12%	-38.01%
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.42%	—	-12.37%
27	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	0.42%	-0.16%	-36.16%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	-0.01%	-7.16%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	-6.34%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.36%	+0.22%	+120.43%
32	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.32%	—	-3.71%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.11%	+0.61%
35	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-4.59%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.30%	—	+0.81%
37	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	0.29%	—	-6.75%
38	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.28%	—	-2.95%
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
40	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.27%	-0.08%	-32.22%
41	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.27%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	-0.02%	-7.09%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.26%	—	+5.39%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	+0.11%	+61.01%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	-8.42%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.25%	+0.20%	+366.84%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.25%	—	-0.26%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.24%	—	+0.50%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	-1.57%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.20%	—	-15.79%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.89
跟踪误差: +1.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.29
峰度: -0.19
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$5.7亿	24	1SPY 2QQQ 3MGK 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.MGK 4.BILZ 5.VTI 6.VUG 7.DIA 8.VGT 9.VOOV 10.AAPL
2025-12-31	158	US$6.5亿	15	1SPY 2QQQ 3MGK 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MGK 4.BILZ 5.VTI 6.VUG 7.DIA 8.VGT 9.VOOV 10.AAPL
2025-09-30	140	US$7.0亿	28	1SPY 2QQQ 3MGK 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MGK 4.BILZ 5.VTI 6.VUG 7.DIA 8.VGT 9.VOOV 10.BUCK
2025-06-30	1073	US$7.4亿	0	1SPY 2BILZ 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BILZ 3.QQQ 4.MGK 5.VTI 6.VUG 7.DIA 8.SVOL 9.CTA 10.VOOV
2025-03-31	1134	US$7.4亿	0	1SPY 2BILZ 3VTI 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BILZ 3.VTI 4.QQQ 5.MGK 6.VUG 7.DIA 8.VOOV 9.CTA 10.BUCK
2024-12-31	1072	US$7.7亿	0	1SPY 2BILZ 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BILZ 3.VTI 4.QQQ 5.MGK 6.VUG 7.DIA 8.VOOV 9.VV 10.VGT
2024-09-30	1194	US$7.0亿	0	1SPY 2BILZ 3VTI 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BILZ 3.VTI 4.QQQ 5.MGK 6.DIA 7.VUG 8.VOOV 9.VV 10.VGT
2024-06-30	1053	US$5.4亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.MGK 5.DIA 6.VUG 7.VOOV 8.VV 9.VGT 10.AAPL
2024-03-31	2609	US$4.9亿	0	1SPY 2VTI 3DIA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTI 3.DIA 4.QQQ 5.MGK 6.VOOV 7.VUG 8.VV 9.VGT 10.AAPL
2023-12-31	2354	US$3.6亿	0	1SPY 2VTI 3DIA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VTI 3.DIA 4.VOOV 5.VV 6.QQQ 7.MGK 8.VUG 9.AAPL 10.VGT
2023-09-30	2480	US$3.8亿	0	1SPY 2VTI 3DIA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTI 3.DIA 4.VOOV 5.VV 6.QQQ 7.VUG 8.MGK 9.AAPL 10.AMZN
2023-06-30	2480	US$3.8亿	0	1SPY 2VTI 3DIA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VTI 3.DIA 4.VOOV 5.VV 6.QQQ 7.VUG 8.MGK 9.AAPL 10.AMZN
2023-03-31	2288	US$3.4亿	0	1SPY 2DIA 3VOOV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VOOV 4.VTV 5.VDC 6.TLT 7.VTI 8.QQQ 9.VUG 10.MGK
2022-12-31	2396	US$2.9亿	0	1SPY 2DIA 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VTV 4.VOOV 5.VDC 6.VFH 7.QQQ 8.VUG 9.AAPL 10.MGK
2022-09-30	2327	US$3.0亿	0	1SPY 2TFLO 3DIA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.TFLO 3.DIA 4.VTV 5.VOOV 6.VDC 7.VFH 8.VAW 9.QQQ 10.VUG
2022-06-30	2301	US$4.0亿	0	1SPY 2VTIP 3DIA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VTIP 3.DIA 4.VTV 5.VOOV 6.VDC 7.VFH 8.VAW 9.QQQ 10.VUG
2022-03-31	2286	US$4.2亿	0	1SPY 2VTIP 3DIA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTIP 3.DIA 4.VTV 5.VOOV 6.VDC 7.VFH 8.VAW 9.QQQ 10.VUG

本季持股变动

Beacon Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH).

Beacon Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.5%	+1425.00%	加仓
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+101.36%	加仓
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+120.43%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+366.84%	加仓
5	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	+0.1%	+196.65%	加仓
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+85.08%	加仓
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+61.01%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.61%	加仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+20.01%	加仓
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+131.26%	加仓
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+94.21%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.57%	减仓
13	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	-11.04%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.45%	减仓
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	-12.37%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-7.16%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-7.09%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-11.79%	减仓
19	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	0%	-35.68%	减仓
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-11.48%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.77%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.12%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.17%	加仓
24	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	-0.1%	-32.22%	减仓
25	SMA	Smartstop Self Storage Reit	-0.1%	-45.67%	减仓
26	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.1%	-38.01%	减仓
27	SVOL	Simplify Volatility Premium	-0.1%	-37.69%	减仓
28	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.2%	-36.16%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-13.60%	减仓
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-17.09%	减仓
31	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.6%	-18.37%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-12.34%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-15.10%	减仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-13.52%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-12.81%	减仓
36	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.2%	-13.35%	减仓
37	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
40	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
41	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清仓
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
43	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建仓
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
49	SPXC	Spx Technologies INC	—	NEW	新建仓
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Beacon Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Beacon Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 166 个已申报仓位之中。

Beacon Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Beacon Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.1亿 (19.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5707.0万 (10.1%) 3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$4973.8万 (8.8%) 4. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$4913.9万 (8.7%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4856.5万 (8.6%)

Beacon Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Beacon Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清仓: Simplify Enhanced Income ETF (HIGH)

Beacon Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Beacon Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.6% • Consumer Discretionary: 13.4% • Financials: 9.7% • Consumer Staples: 8.9% • Communication Services: 8.6% • Health Care: 7.3%

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Beacon Capital Management, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001921487

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US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 166

Beacon Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 166 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 24.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.68
持仓稳定性: 23.96
动能／逆势: 48.31
行业集中度: 63.12
多样化: 100
仓位均衡度: 65.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MGK
-13.4%　-US$1474.8万
减仓 SPY
-12.8%　-US$2197.9万
减仓 VUG
-13.5%　-US$885.4万
减仓 VTI
-15.1%　-US$1121.3万
减仓 QQQ
-12.3%　-US$1221.9万
减仓 BILZ
-18.4%　-US$1093.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	19.15%	-1.08%	-12.81%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	10.07%	-0.67%	-12.34%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.78%	-1.22%	-13.35%
4	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	8.67%	-0.64%	-18.37%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.57%	-0.70%	-15.10%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.36%	-0.72%	-13.52%
7	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	2.87%	-0.28%	-17.09%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.60%	-0.26%	-13.60%
9	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.56%	+0.02%	-11.04%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.50%	—	+5.82%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.40%	—	+6.80%
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.31%	-0.06%	-11.48%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.26%	-0.06%	-6.77%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	+0.43%	+101.36%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.74%	-0.04%	-11.79%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	-0.08%	+2.17%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.63%	-0.07%	-5.12%
18	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.63%	—	-2.77%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	+0.01%	-2.45%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.55%	—	+0.17%
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	+0.52%	+1425.00%
22	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.11%	+20.01%
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
25	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.42%	-0.12%	-38.01%
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.42%	—	-12.37%
27	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公债	0.42%	-0.16%	-36.16%
28	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	-0.01%	-7.16%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	-6.34%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.36%	+0.22%	+120.43%
32	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.32%	—	-3.71%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.11%	+0.61%
35	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.30%	—	-4.59%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.30%	—	+0.81%
37	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	0.29%	—	-6.75%
38	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.28%	—	-2.95%
39	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
40	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.27%	-0.08%	-32.22%
41	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.27%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.26%	-0.02%	-7.09%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.26%	—	+5.39%
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	+0.11%	+61.01%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	-8.42%
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.25%	+0.20%	+366.84%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.25%	—	-0.26%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.24%	—	+0.50%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.07%	-1.57%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.20%	—	-15.79%

1–50 of 166

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.89
跟踪误差: +1.8%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.8%
最差12个月: +9.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.4%
偏度: +0.29
峰度: -0.19
上行潜力: +4.81

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	166	US$5.7亿	24	1SPY 2QQQ 3MGK 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.MGK 4.BILZ 5.VTI 6.VUG 7.DIA 8.VGT 9.VOOV 10.AAPL
2025-12-31	158	US$6.5亿	15	1SPY 2QQQ 3MGK 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MGK 4.BILZ 5.VTI 6.VUG 7.DIA 8.VGT 9.VOOV 10.AAPL
2025-09-30	140	US$7.0亿	28	1SPY 2QQQ 3MGK 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MGK 4.BILZ 5.VTI 6.VUG 7.DIA 8.VGT 9.VOOV 10.BUCK
2025-06-30	1073	US$7.4亿	0	1SPY 2BILZ 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.BILZ 3.QQQ 4.MGK 5.VTI 6.VUG 7.DIA 8.SVOL 9.CTA 10.VOOV
2025-03-31	1134	US$7.4亿	0	1SPY 2BILZ 3VTI 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.BILZ 3.VTI 4.QQQ 5.MGK 6.VUG 7.DIA 8.VOOV 9.CTA 10.BUCK
2024-12-31	1072	US$7.7亿	0	1SPY 2BILZ 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.BILZ 3.VTI 4.QQQ 5.MGK 6.VUG 7.DIA 8.VOOV 9.VV 10.VGT
2024-09-30	1194	US$7.0亿	0	1SPY 2BILZ 3VTI 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.BILZ 3.VTI 4.QQQ 5.MGK 6.DIA 7.VUG 8.VOOV 9.VV 10.VGT
2024-06-30	1053	US$5.4亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.MGK 5.DIA 6.VUG 7.VOOV 8.VV 9.VGT 10.AAPL
2024-03-31	2609	US$4.9亿	0	1SPY 2VTI 3DIA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTI 3.DIA 4.QQQ 5.MGK 6.VOOV 7.VUG 8.VV 9.VGT 10.AAPL
2023-12-31	2354	US$3.6亿	0	1SPY 2VTI 3DIA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VTI 3.DIA 4.VOOV 5.VV 6.QQQ 7.MGK 8.VUG 9.AAPL 10.VGT
2023-09-30	2480	US$3.8亿	0	1SPY 2VTI 3DIA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VTI 3.DIA 4.VOOV 5.VV 6.QQQ 7.VUG 8.MGK 9.AAPL 10.AMZN
2023-06-30	2480	US$3.8亿	0	1SPY 2VTI 3DIA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.VTI 3.DIA 4.VOOV 5.VV 6.QQQ 7.VUG 8.MGK 9.AAPL 10.AMZN
2023-03-31	2288	US$3.4亿	0	1SPY 2DIA 3VOOV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.DIA 3.VOOV 4.VTV 5.VDC 6.TLT 7.VTI 8.QQQ 9.VUG 10.MGK
2022-12-31	2396	US$2.9亿	0	1SPY 2DIA 3VTV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.DIA 3.VTV 4.VOOV 5.VDC 6.VFH 7.QQQ 8.VUG 9.AAPL 10.MGK
2022-09-30	2327	US$3.0亿	0	1SPY 2TFLO 3DIA 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.TFLO 3.DIA 4.VTV 5.VOOV 6.VDC 7.VFH 8.VAW 9.QQQ 10.VUG
2022-06-30	2301	US$4.0亿	0	1SPY 2VTIP 3DIA 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VTIP 3.DIA 4.VTV 5.VOOV 6.VDC 7.VFH 8.VAW 9.QQQ 10.VUG
2022-03-31	2286	US$4.2亿	0	1SPY 2VTIP 3DIA 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VTIP 3.DIA 4.VTV 5.VOOV 6.VDC 7.VFH 8.VAW 9.QQQ 10.VUG

本季持股变动

Beacon Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.5%	+1425.00%	加仓
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+101.36%	加仓
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+120.43%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+366.84%	加仓
5	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	+0.1%	+196.65%	加仓
6	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+85.08%	加仓
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+61.01%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.61%	加仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+20.01%	加仓
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+131.26%	加仓
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+94.21%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.57%	减仓
13	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	-11.04%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.45%	减仓
15	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	-12.37%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-7.16%	减仓
17	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-7.09%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-11.79%	减仓
19	GAEM	Simplify Gamma Emrg Mrk Bnd	0%	-35.68%	减仓
20	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-11.48%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.77%	减仓
22	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-5.12%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.17%	加仓
24	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	-0.1%	-32.22%	减仓
25	SMA	Smartstop Self Storage Reit	-0.1%	-45.67%	减仓
26	CTA	Simplify Managed Futures St	-0.1%	-38.01%	减仓
27	SVOL	Simplify Volatility Premium	-0.1%	-37.69%	减仓
28	BUCK	Simplify Treasury Option INC	-0.2%	-36.16%	减仓
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-13.60%	减仓
30	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-17.09%	减仓
31	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.6%	-18.37%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-12.34%	减仓
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.7%	-15.10%	减仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-13.52%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-12.81%	减仓
36	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1.2%	-13.35%	减仓
37	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
38	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建仓
40	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
41	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清仓
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建仓
43	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	NEW	新建仓
44	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	NEW	新建仓
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
46	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	NEW	新建仓
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
49	SPXC	Spx Technologies INC	—	NEW	新建仓
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看