CIK: 0001976751
申报总市值
US$2079.9万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11
Bakala Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2079.9万，季度换手率为 3.4%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IWV
-14.7% -US$36.5万
加仓 VEA
+0.2% US$15.9万
减仓 VOO
+0.3% -US$16.3万
加仓 VWO
0.0% US$1.0万
加仓 VCSH
+0.7% US$2187.0
加仓 AGG
+0.6% US$448.0
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 28.46% | +1.23% | +0.17% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.93% | -0.49% | +0.32% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 9.09% | +0.20% | — | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.02% | +0.14% | +0.64% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 7.97% | +0.15% | +0.72% | |
| 6 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 7.85% | -1.60% | -14.71% | |
| 7 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 6.47% | +0.10% | +1.16% | |
| 8 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 4.86% | +0.10% | — | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.52% | +0.07% | +0.44% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.03% | +0.39% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.09% | +0.38% |
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+17.7%
暂无足够的行业对照数据
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$2079.9万 | 3 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$2115.0万 | 13 | |
| 2025-09-30 | 10 | US$1852.1万 | 6 | |
| 2025-06-30 | 10 | US$1741.6万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 10 | US$1744.7万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 11 | US$1663.0万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 10 | US$1502.8万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 10 | US$1387.1万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 10 | US$1162.4万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | US$728.9万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1 | — | 0 | |
| 2023-06-30 | 1 | — | 0 | |
| 2023-03-31 | 1 | — | 0 |
Bakala Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 减仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 股数 -14.71%; 加仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股数 +0.17%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +0.32%; 加仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 +0.72%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +0.64%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +1.2% | +0.17% | 加仓 |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | — | 不变 |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.2% | +0.72% | 加仓 |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +0.64% | 加仓 |
| 5 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | +0.1% | — | 不变 |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | +0.1% | +1.16% | 加仓 |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | +0.38% | 加仓 |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | +0.1% | +0.44% | 加仓 |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | +0.39% | 加仓 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.5% | +0.32% | 加仓 |
| 11 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | -1.6% | -14.71% | 减仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-06-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-06-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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