Amica Retiree Medical Trust 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001599950

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7322.6万

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 141

Amica Retiree Medical Trust在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$7322.6万，季度换手率为 22.4%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.22
持仓稳定性: 22.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.51
多样化: 100
仓位均衡度: 83.81

Amica Retiree Medical Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
0.0%　US$239.8万
加仓 MSFT
-3.7%　US$133.3万
加仓 GOOGL
0.0%　US$87.2万
减仓 UNH
0.0%　-US$38.2万
减仓 CHTR
-39.9%　-US$38.1万
加仓 APH
0.0%　US$43.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.82%	+2.74%	—
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.35%	+1.16%	-3.67%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.79%	-0.43%	-1.65%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.39%	+0.13%	—
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.51%	+0.22%	—
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.27%	+0.94%	—
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.10%	-0.39%	—
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.95%	-0.44%	—
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.81%	—	—
10	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.74%	-0.01%	-10.42%
11	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.63%	-0.38%	—
12	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.53%	—	—
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.50%	—	+12.59%
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.48%	—	—
15	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	1.37%	-0.30%	+18.49%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.33%	+0.28%	-7.30%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.28%	+0.13%	—
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.26%	+0.51%	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	—	—
20	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.14%	+0.01%	—
21	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	1.14%	—	—
22	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	1.14%	—	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.13%	-0.27%	—
24	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.13%	-0.01%	—
25	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	1.12%	—	—
26	ENTG	Entegris INC	股票-科技	1.07%	—	—
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.05%	+0.30%	-15.22%
28	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.04%	—	-17.39%
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.03%	-0.27%	—
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.01%	-0.70%	—
31	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.98%	+0.22%	-9.24%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.97%	+0.26%	+55.59%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.92%	—	—
34	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.91%	+0.10%	—
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	+0.08%	—
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.86%	—	—
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.85%	—	—
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	—	—
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.82%	—	—
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	+0.11%	—
41	LAZ	Lazard INC	股票-金融	0.77%	+0.27%	-2.08%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.73%	-0.30%	—
43	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.72%	—	—
44	GOLF	Acushnet Holdings CORP	股票-其他	0.67%	—	—
45	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.65%	—	—
46	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.64%	—	+14.74%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.63%	—	—
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.62%	—	-14.02%
49	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	0.61%	—	—
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.60%	—	-10.57%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.56
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.06
峰度: -0.15
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	141	US$7322.6万	22	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.V 9.MA 10.PH
2025-06-30	137	US$6932.5万	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.BRK-B 9.PM 10.PH
2025-03-31	133	US$6544.4万	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.V 8.GOOGL 9.MA 10.PM
2024-12-31	135	US$1.1亿	0	1IXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.BRK-B 9.MA 10.V
2024-09-30	134	US$1.2亿	0	1IXUS 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IXUS 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.BRK-B 9.PM 10.MA
2023-09-30	101	US$8510.0万	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.BRK-B 7.UNH 8.META 9.PM 10.JNJ
2023-06-30	99	US$8963.4万	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.NVDA 7.UNH 8.JNJ 9.META 10.PM
2023-03-31	98	US$9439.1万	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.GOOGL 5.AMZN 6.BRK-B 7.UNH 8.PM 9.JNJ 10.NKE
2022-12-31	93	US$7786.0万	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.GOOGL 5.XLI 6.AMZN 7.UNH 8.PM 9.JNJ 10.V
2022-09-30	103	US$7998.7万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.XLI 6.BRK-B 7.VOO 8.UNH 9.JNJ 10.V
2022-06-30	106	US$8822.7万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.XLI 6.VOO 7.UNH 8.JPM 9.BRK-B 10.V
2022-03-31	105	US$1.1亿	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.XLI 7.V 8.JPM 9.UNH 10.TSLA
2021-12-31	102	US$1.2亿	0	1MSFT 2VOO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.V 9.JPM 10.MA
2021-09-30	102	US$1.1亿	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.DFSEUR 9.JPM 10.V
2021-06-30	105	US$1.6亿	97	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.DFSEUR 9.JPM 10.V
2021-03-31	151	US$1.5亿	22	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.JPM 8.DFSEUR 9.PG 10.ABT
2020-12-31	156	US$1.4亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-09-30	162	US$1.3亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.META 7.JNJ 8.PG 9.ABT 10.V
2020-06-30	190	US$1.3亿	29	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.BRK-B 7.JNJ 8.PG 9.V 10.JPM
2020-03-31	217	US$1.1亿	49	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.JNJ 6.BRK-B 7.META 8.JPM 9.PG 10.V
2019-12-31	315	US$1.3亿	19	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.JNJ 6.META 7.PG 8.BAC 9.V 10.ABT
2019-09-30	338	US$1.3亿	26	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.JNJ 6.META 7.PG 8.ABT 9.V 10.HD
2019-06-30	370	US$1.2亿	28	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.JNJ 6.META 7.V 8.ABT 9.CSCO 10.HD
2019-03-31	350	US$1.1亿	23	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.JNJ 6.META 7.CSCO 8.VZ 9.T 10.HD
2018-12-31	352	US$1.1亿	34	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.JNJ 6.XOM 7.VZ 8.META 9.CSCO 10.MGY
2018-09-30	340	US$1.2亿	19	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.JNJ 6.XOM 7.MGY 8.T 9.CSCO 10.HD
2018-06-30	346	US$1.1亿	19	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.XOM 6.JNJ 7.WFC 8.T 9.INTC 10.CVX
2018-03-31	349	US$1.1亿	33	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.JNJ 6.XOM 7.WFC 8.INTC 9.BAC 10.CSCO
2017-12-31	347	US$1.3亿	23	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.JNJ 6.WFC 7.XOM 8.T 9.CSCO 10.VZ
2017-09-30	363	US$1.3亿	27	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.JNJ 6.WFC 7.XOM 8.PG 9.T 10.C
2017-06-30	347	US$1.2亿	20	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.WFC 7.XOM 8.PG 9.C 10.AEP
2017-03-31	363	US$1.2亿	26	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.WFC 7.XOM 8.PG 9.GS 10.AEP
2016-12-31	399	US$1.3亿	28	1GOOG 2AAPL 3SCHH 主要持股2016-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.SCHH 4.MSFT 5.JPM 6.XOM 7.WFC 8.JNJ 9.GS 10.AEP
2016-09-30	415	US$1.2亿	19	1GOOG 2AAPL 3SCHH 主要持股2016-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.SCHH 4.MSFT 5.JNJ 6.JPM 7.XOM 8.PG 9.AEP 10.WFC
2016-06-30	419	US$1.2亿	18	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.JPM 7.AEP 8.PG 9.WFC 10.T
2016-03-31	420	US$1.2亿	20	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.XOM 5.T 6.JNJ 7.AEP 8.JPM 9.PG 10.CVX
2015-12-31	423	US$1.2亿	23	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.GOOG 5.JPM 6.T 7.AEP 8.JNJ 9.GOOGL 10.PG
2015-09-30	398	US$1.1亿	20	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.T 5.JPM 6.AEP 7.38259P 8.JNJ 9.WFC 10.PG
2015-06-30	399	US$1.2亿	15	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AEP 5.JNJ 6.DVN 7.PG 8.XOM 9.T 10.38259P
2015-03-31	374	US$1.2亿	19	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.JPM 6.DVN 7.XOM 8.AEP 9.38259P 10.T
2014-12-31	371	US$1.2亿	16	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.PG 7.JPM 8.WFC 9.DVN 10.T
2014-09-30	379	US$1.2亿	100	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.CVX 7.PG 8.JPM 9.WFC 10.T
2014-06-30	382	US$1.2亿	0	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.AEP 5.JNJ 6.CVX 7.WFC 8.PG 9.JPM 10.T
2014-03-31	379	US$1.2亿	0	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.CVX 8.PFE 9.61744U 10.JPM
2013-12-31	385	US$1.2亿	0	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.AEP 5.MSFT 6.CVX 7.JNJ 8.PFE 9.PG 10.JPM

本季持股变动

Amica Retiree Medical Trust 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ross Stores INC (ROST); 新建仓: Zoetis INC (ZTS); 新建仓: Synopsys INC (SNPS); 清仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Tjx Companies INC (TJX).

Amica Retiree Medical Trust 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2.7%	—	不变
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.2%	-3.67%	减仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	—	不变
4	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.5%	—	不变
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-15.22%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-7.30%	减仓
7	LAZ	Lazard INC	+0.3%	-2.08%	加仓
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+55.59%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	—	减仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-9.24%	减仓
11	EL	Estee Lauder Companies-cl A	+0.2%	+154.83%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	—	不变
13	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	—	不变
14	APTV	Aptiv PLC	+0.1%	—	不变
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	不变
16	RTX	Rtx CORP	+0.1%	—	不变
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	减仓
18	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	—	不变
19	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
21	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-10.42%	减仓
22	INTU	Intuit INC	0%	—	不变
23	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	-0.2%	-52.64%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-67.83%	减仓
25	ALC	Alcon Inc.	-0.2%	—	不变
26	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	-0.2%	—	减仓
27	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.2%	—	不变
28	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.3%	—	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.3%	—	不变
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	—	不变
31	ACN	Accenture plc	-0.3%	—	不变
32	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	-0.3%	+18.49%	加仓
33	MLM	Martin Marietta Materials	-0.4%	—	减仓
34	PM	Philip Morris International	-0.4%	—	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	—	不变
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.65%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	—	减仓
38	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.6%	-39.93%	减仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	—	不变
40	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
41	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
42	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
43	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
44	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
45	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
46	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
47	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
50	COO	Cooper Cos Inc/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2015-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-11-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2015-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-11-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Amica Retiree Medical Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Amica Retiree Medical Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7322.6万，分布在 141 个已申报仓位之中。

Amica Retiree Medical Trust 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Amica Retiree Medical Trust 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$572.3万 (7.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$538.2万 (7.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$424.0万 (5.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$321.8万 (4.4%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$256.8万 (3.5%)

Amica Retiree Medical Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Amica Retiree Medical Trust 共进行了 32 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ross Stores INC (ROST); 新建仓: Zoetis INC (ZTS); 新建仓: Synopsys INC (SNPS); 清仓: Coca-cola Co/the (KO); 清仓: Tjx Companies INC (TJX)

Amica Retiree Medical Trust 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Amica Retiree Medical Trust 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.6% • Financials: 12.8% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 11.7% • Health Care: 10.1% • Consumer Staples: 4.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

EnTrust Global Partners Offshore LP

CIK 0001727111

申报总市值

US$7322.8万

4 stks

2020-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Ponoi Management, LLC

CIK 0001720702

申报总市值

US$7324.2万

4 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Tripletail Wealth Management, LLC

CIK 0002079812

申报总市值

US$7335.2万

255 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.2%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Dimensional Fund Advisors LP

CIK 0000354204

申报总市值

US$4813.9亿

13,635 stks

2026-03-31

集中度1.9

持仓稳定性15.2

行业集中度38.0

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

BlackRock Inc.

CIK 0001364742

申报总市值

US$4.4万亿

48,161 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

集中度4.8

持仓稳定性0.0

行业集中度48.5

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

ClariVest Asset Management LLC

CIK 0001388167

申报总市值

US$9.8亿

844 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

集中度5.5

持仓稳定性0.0

行业集中度71.8

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Amica Retiree Medical Trust 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001599950

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7322.6万

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 141

Amica Retiree Medical Trust在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$7322.6万，季度换手率为 22.4%。

浏览其他低于 1 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 10.22
持仓稳定性: 22.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.51
多样化: 100
仓位均衡度: 83.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 66%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
0.0%　US$239.8万
加仓 MSFT
-3.7%　US$133.3万
加仓 GOOGL
0.0%　US$87.2万
减仓 UNH
0.0%　-US$38.2万
减仓 CHTR
-39.9%　-US$38.1万
加仓 APH
0.0%　US$43.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.82%	+2.74%	—
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.35%	+1.16%	-3.67%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.79%	-0.43%	-1.65%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.39%	+0.13%	—
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	3.51%	+0.22%	—
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.27%	+0.94%	—
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.10%	-0.39%	—
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.95%	-0.44%	—
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.81%	—	—
10	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.74%	-0.01%	-10.42%
11	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.63%	-0.38%	—
12	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.53%	—	—
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.50%	—	+12.59%
14	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.48%	—	—
15	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非周期性消费	1.37%	-0.30%	+18.49%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.33%	+0.28%	-7.30%
17	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.28%	+0.13%	—
18	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.26%	+0.51%	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.19%	—	—
20	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.14%	+0.01%	—
21	PB	Prosperity Bancshares INC	股票-金融	1.14%	—	—
22	CCK	Crown Holdings INC	股票-周期性消费	1.14%	—	—
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.13%	-0.27%	—
24	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.13%	-0.01%	—
25	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	1.12%	—	—
26	ENTG	Entegris INC	股票-科技	1.07%	—	—
27	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.05%	+0.30%	-15.22%
28	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.04%	—	-17.39%
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.03%	-0.27%	—
30	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.01%	-0.70%	—
31	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.98%	+0.22%	-9.24%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.97%	+0.26%	+55.59%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.92%	—	—
34	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.91%	+0.10%	—
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	+0.08%	—
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.86%	—	—
37	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.85%	—	—
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.84%	—	—
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.82%	—	—
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	+0.11%	—
41	LAZ	Lazard INC	股票-金融	0.77%	+0.27%	-2.08%
42	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.73%	-0.30%	—
43	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.72%	—	—
44	GOLF	Acushnet Holdings CORP	股票-其他	0.67%	—	—
45	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.65%	—	—
46	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	0.64%	—	+14.74%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.63%	—	—
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.62%	—	-14.02%
49	CLH	Clean Harbors INC	股票-工业	0.61%	—	—
50	AXP	American Express Co	股票-金融	0.60%	—	-10.57%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.22
信息比率: -0.56
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.3%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +11.3%
偏度: +0.06
峰度: -0.15
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	141	US$7322.6万	22	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.BRK-B 8.V 9.MA 10.PH
2025-06-30	137	US$6932.5万	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.V 8.BRK-B 9.PM 10.PH
2025-03-31	133	US$6544.4万	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.V 8.GOOGL 9.MA 10.PM
2024-12-31	135	US$1.1亿	0	1IXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.BRK-B 9.MA 10.V
2024-09-30	134	US$1.2亿	0	1IXUS 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IXUS 2.MSFT 3.AAPL 4.NVDA 5.AMZN 6.META 7.GOOGL 8.BRK-B 9.PM 10.MA
2023-09-30	101	US$8510.0万	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.NVDA 6.BRK-B 7.UNH 8.META 9.PM 10.JNJ
2023-06-30	99	US$8963.4万	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.NVDA 7.UNH 8.JNJ 9.META 10.PM
2023-03-31	98	US$9439.1万	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.GOOGL 5.AMZN 6.BRK-B 7.UNH 8.PM 9.JNJ 10.NKE
2022-12-31	93	US$7786.0万	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.GOOGL 5.XLI 6.AMZN 7.UNH 8.PM 9.JNJ 10.V
2022-09-30	103	US$7998.7万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.XLI 6.BRK-B 7.VOO 8.UNH 9.JNJ 10.V
2022-06-30	106	US$8822.7万	0	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.XLI 6.VOO 7.UNH 8.JPM 9.BRK-B 10.V
2022-03-31	105	US$1.1亿	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.XLI 7.V 8.JPM 9.UNH 10.TSLA
2021-12-31	102	US$1.2亿	0	1MSFT 2VOO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.VOO 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.V 9.JPM 10.MA
2021-09-30	102	US$1.1亿	0	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.DFSEUR 9.JPM 10.V
2021-06-30	105	US$1.6亿	97	1VOO 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.BRK-B 8.DFSEUR 9.JPM 10.V
2021-03-31	151	US$1.5亿	22	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.META 6.BRK-B 7.JPM 8.DFSEUR 9.PG 10.ABT
2020-12-31	156	US$1.4亿	19	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.META 7.JPM 8.JNJ 9.PG 10.V
2020-09-30	162	US$1.3亿	23	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.META 7.JNJ 8.PG 9.ABT 10.V
2020-06-30	190	US$1.3亿	29	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.META 6.BRK-B 7.JNJ 8.PG 9.V 10.JPM
2020-03-31	217	US$1.1亿	49	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.JNJ 6.BRK-B 7.META 8.JPM 9.PG 10.V
2019-12-31	315	US$1.3亿	19	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.JNJ 6.META 7.PG 8.BAC 9.V 10.ABT
2019-09-30	338	US$1.3亿	26	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.JNJ 6.META 7.PG 8.ABT 9.V 10.HD
2019-06-30	370	US$1.2亿	28	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.JNJ 6.META 7.V 8.ABT 9.CSCO 10.HD
2019-03-31	350	US$1.1亿	23	1MSFT 2AAPL 3GOOGL 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOGL 4.JPM 5.JNJ 6.META 7.CSCO 8.VZ 9.T 10.HD
2018-12-31	352	US$1.1亿	34	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.JNJ 6.XOM 7.VZ 8.META 9.CSCO 10.MGY
2018-09-30	340	US$1.2亿	19	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.JNJ 6.XOM 7.MGY 8.T 9.CSCO 10.HD
2018-06-30	346	US$1.1亿	19	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.XOM 6.JNJ 7.WFC 8.T 9.INTC 10.CVX
2018-03-31	349	US$1.1亿	33	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.JNJ 6.XOM 7.WFC 8.INTC 9.BAC 10.CSCO
2017-12-31	347	US$1.3亿	23	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.GOOG 5.JNJ 6.WFC 7.XOM 8.T 9.CSCO 10.VZ
2017-09-30	363	US$1.3亿	27	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.JPM 5.JNJ 6.WFC 7.XOM 8.PG 9.T 10.C
2017-06-30	347	US$1.2亿	20	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.WFC 7.XOM 8.PG 9.C 10.AEP
2017-03-31	363	US$1.2亿	26	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.WFC 7.XOM 8.PG 9.GS 10.AEP
2016-12-31	399	US$1.3亿	28	1GOOG 2AAPL 3SCHH 主要持股2016-12-31 1.GOOG 2.AAPL 3.SCHH 4.MSFT 5.JPM 6.XOM 7.WFC 8.JNJ 9.GS 10.AEP
2016-09-30	415	US$1.2亿	19	1GOOG 2AAPL 3SCHH 主要持股2016-09-30 1.GOOG 2.AAPL 3.SCHH 4.MSFT 5.JNJ 6.JPM 7.XOM 8.PG 9.AEP 10.WFC
2016-06-30	419	US$1.2亿	18	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.JNJ 6.JPM 7.AEP 8.PG 9.WFC 10.T
2016-03-31	420	US$1.2亿	20	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.XOM 5.T 6.JNJ 7.AEP 8.JPM 9.PG 10.CVX
2015-12-31	423	US$1.2亿	23	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.GOOG 5.JPM 6.T 7.AEP 8.JNJ 9.GOOGL 10.PG
2015-09-30	398	US$1.1亿	20	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.T 5.JPM 6.AEP 7.38259P 8.JNJ 9.WFC 10.PG
2015-06-30	399	US$1.2亿	15	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AEP 5.JNJ 6.DVN 7.PG 8.XOM 9.T 10.38259P
2015-03-31	374	US$1.2亿	19	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PG 5.JPM 6.DVN 7.XOM 8.AEP 9.38259P 10.T
2014-12-31	371	US$1.2亿	16	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.PG 7.JPM 8.WFC 9.DVN 10.T
2014-09-30	379	US$1.2亿	100	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.JNJ 5.AEP 6.CVX 7.PG 8.JPM 9.WFC 10.T
2014-06-30	382	US$1.2亿	0	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.AEP 5.JNJ 6.CVX 7.WFC 8.PG 9.JPM 10.T
2014-03-31	379	US$1.2亿	0	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.CVX 8.PFE 9.61744U 10.JPM
2013-12-31	385	US$1.2亿	0	1AAPL 2XOM 3GOOG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOG 4.AEP 5.MSFT 6.CVX 7.JNJ 8.PFE 9.PG 10.JPM

本季持股变动

Amica Retiree Medical Trust 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2.7%	—	不变
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.2%	-3.67%	减仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	—	不变
4	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.5%	—	不变
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-15.22%	减仓
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	-7.30%	减仓
7	LAZ	Lazard INC	+0.3%	-2.08%	加仓
8	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+55.59%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	—	减仓
10	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-9.24%	减仓
11	EL	Estee Lauder Companies-cl A	+0.2%	+154.83%	加仓
12	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	—	不变
13	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	—	不变
14	APTV	Aptiv PLC	+0.1%	—	不变
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	不变
16	RTX	Rtx CORP	+0.1%	—	不变
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	减仓
18	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	—	不变
19	TXN	Texas Instruments INC	0%	—	加仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
21	PH	Parker Hannifin CORP	0%	-10.42%	减仓
22	INTU	Intuit INC	0%	—	不变
23	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	-0.2%	-52.64%	减仓
24	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-67.83%	减仓
25	ALC	Alcon Inc.	-0.2%	—	不变
26	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	-0.2%	—	减仓
27	JKHY	Jack Henry & Associates INC	-0.2%	—	不变
28	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.3%	—	减仓
29	CRM	Salesforce INC	-0.3%	—	不变
30	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	—	不变
31	ACN	Accenture plc	-0.3%	—	不变
32	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	-0.3%	+18.49%	加仓
33	MLM	Martin Marietta Materials	-0.4%	—	减仓
34	PM	Philip Morris International	-0.4%	—	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	—	不变
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.65%	减仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	—	减仓
38	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.6%	-39.93%	减仓
39	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.7%	—	不变
40	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
41	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
42	SNPS	Synopsys INC	—	NEW	新建仓
43	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
44	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
45	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
46	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
47	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
49	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
50	COO	Cooper Cos Inc/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2015-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-11-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2015-02-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-11-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看