Alliance Private Wealth, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002109849

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 82

Alliance Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 82 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 12.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.55
持仓稳定性: 12.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.21
多样化: 100
仓位均衡度: 85.83

Alliance Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 82 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IUSG
-5.8%　US$345.5万
加仓 AMD
-6.6%　US$236.5万
减仓 PYLD
-6.1%　-US$102.6万
加仓 XLK
-10.4%　US$194.7万
减仓 PMBS
-6.4%　-US$98.0万
减仓 FDX
-55.6%　-US$129.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	9.64%	+0.91%	-5.80%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	7.95%	-0.17%	-5.96%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	6.87%	-0.61%	-6.08%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.69%	+0.08%	-1.39%
5	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	4.63%	-0.52%	-6.43%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.56%	+0.14%	-6.53%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.26%	+0.07%	+276.90%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.14%	+0.26%	-5.35%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.05%	+0.59%	-10.37%
10	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	3.01%	-0.46%	-11.29%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.56%	+0.16%	-7.18%
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.39%	-0.33%	-9.07%
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.22%	+0.12%	-5.73%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.06%	-0.27%	-14.20%
15	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	2.03%	-0.15%	-5.72%
16	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.80%	+0.42%	-1.99%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.67%	-0.27%	-7.85%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	-0.39%	-27.11%
19	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.31%	+0.80%	-6.60%
20	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	1.21%	-0.30%	-17.18%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	—	-6.26%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	+0.14%	-5.57%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	-0.20%	-23.41%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	+0.05%	-5.25%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	+0.13%	+3.96%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	—	-4.97%
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	+0.12%	-1.24%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.86%	-0.46%	-55.46%
29	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.84%	-0.19%	-5.85%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	+0.17%	-6.60%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.79%	+0.10%	-0.52%
32	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.76%	—	+4.15%
33	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.70%	+0.25%	+45.24%
34	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.70%	—	+19.47%
35	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.70%	-0.19%	-6.30%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	-0.09%	-11.67%
37	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.68%	+0.25%	+50.60%
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.63%	—	-6.49%
39	MMM	3m Co	股票-工业	0.60%	—	-6.20%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.59%	+0.11%	+49.99%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	-5.27%
42	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.59%	+0.10%	+54.71%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.58%	+0.07%	-1.19%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.57%	—	-5.20%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.56%	+0.15%	-5.62%
46	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.54%	—	—
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.52%	+0.12%	-7.24%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	-0.22%	-9.12%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	—
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	—	-2.82%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+4.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -1.9%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.62
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.57
信息比率: -2.47
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.74
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.27
峰度: -1.21
上行潜力: +3.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	82	US$2.9亿	13	1IUSG 2IUSV 3PYLD 主要持股2026-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.PYLD 4.IDEV 5.PMBS 6.IJH 7.VO 8.IJR 9.XLK 10.CGMU
2026-03-31	80	US$2.8亿	5	1IUSG 2IUSV 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.PYLD 4.PMBS 5.IDEV 6.IJH 7.CGMU 8.VO 9.IJR 10.IUSB
2025-12-31	81	US$2.9亿	0	1IUSG 2IUSV 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.PYLD 4.PMBS 5.IDEV 6.IJH 7.CGMU 8.VO 9.IJR 10.IUSB

本季持股变动

Alliance Private Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Chubb Limited (CB); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 减仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — 股数 -5.80%; 减仓: Advanced Micro Devices (AMD) — 股数 -6.60%; 减仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股数 -6.08%.

Alliance Private Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.9%	-5.80%	减仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	-6.60%	减仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	-10.37%	减仓
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	-1.99%	减仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-5.35%	减仓
6	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.3%	+45.24%	加仓
7	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.3%	+50.60%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-6.60%	减仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-7.18%	减仓
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-5.62%	减仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-6.53%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-5.57%	减仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+3.96%	加仓
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	-5.73%	减仓
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-1.24%	减仓
16	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-7.24%	减仓
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+49.99%	加仓
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.52%	减仓
19	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	-3.92%	减仓
20	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+54.71%	加仓
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	-1.39%	减仓
22	CB	Chubb Limited	+0.1%	NEW	新建仓
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新建仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+276.90%	加仓
25	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-1.19%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不变
27	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-6.44%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-5.25%	减仓
29	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-6.27%	减仓
30	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-5.52%	减仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-11.67%	减仓
32	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-5.26%	减仓
33	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-2.64%	减仓
34	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.1%	-6.36%	减仓
35	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	-0.2%	-5.72%	减仓
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.2%	-5.96%	减仓
37	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-6.30%	减仓
38	B	Barrick Mining CORP	-0.2%	-5.85%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-23.41%	减仓
40	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-9.12%	减仓
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-7.85%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-14.20%	减仓
43	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	-0.3%	-17.18%	减仓
44	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-9.07%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-27.11%	减仓
46	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-55.46%	减仓
47	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.5%	-11.29%	减仓
48	FDX	Fedex CORP	-0.5%	-55.55%	减仓
49	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	-0.5%	-6.43%	减仓
50	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.6%	-6.08%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alliance Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Alliance Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 82 个已申报仓位之中。

Alliance Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Alliance Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$2773.9万 (9.6%) 2. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$2288.5万 (8.0%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1978.0万 (6.9%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1348.9万 (4.7%) 5. Pimco Mbs Active ETF (PMBS) — US$1334.1万 (4.6%)

Alliance Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Alliance Private Wealth, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 41 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Chubb Limited (CB); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 减仓: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — 股数 -5.80%; 减仓: Advanced Micro Devices (AMD) — 股数 -6.60%; 减仓: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股数 -6.08%

Alliance Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Alliance Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.9% • Financials: 14.2% • Communication Services: 13.2% • Industrials: 12.1% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.4%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IUSG
-5.8%　US$345.5万
加仓 AMD
-6.6%　US$236.5万
减仓 PYLD
-6.1%　-US$102.6万
加仓 XLK
-10.4%　US$194.7万
减仓 PMBS
-6.4%　-US$98.0万
减仓 FDX
-55.6%　-US$129.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	9.64%	+0.91%	-5.80%
2	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	7.95%	-0.17%	-5.96%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	6.87%	-0.61%	-6.08%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.69%	+0.08%	-1.39%
5	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	ETF-其他	4.63%	-0.52%	-6.43%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.56%	+0.14%	-6.53%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.26%	+0.07%	+276.90%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.14%	+0.26%	-5.35%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.05%	+0.59%	-10.37%
10	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	3.01%	-0.46%	-11.29%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.56%	+0.16%	-7.18%
12	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.39%	-0.33%	-9.07%
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.22%	+0.12%	-5.73%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.06%	-0.27%	-14.20%
15	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	2.03%	-0.15%	-5.72%
16	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.80%	+0.42%	-1.99%
17	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.67%	-0.27%	-7.85%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.65%	-0.39%	-27.11%
19	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.31%	+0.80%	-6.60%
20	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	1.21%	-0.30%	-17.18%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.18%	—	-6.26%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	+0.14%	-5.57%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.08%	-0.20%	-23.41%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	+0.05%	-5.25%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.01%	+0.13%	+3.96%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.89%	—	-4.97%
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	+0.12%	-1.24%
28	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.86%	-0.46%	-55.46%
29	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	0.84%	-0.19%	-5.85%
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.80%	+0.17%	-6.60%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.79%	+0.10%	-0.52%
32	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	0.76%	—	+4.15%
33	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.70%	+0.25%	+45.24%
34	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-周期性消费	0.70%	—	+19.47%
35	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.70%	-0.19%	-6.30%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.68%	-0.09%	-11.67%
37	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.68%	+0.25%	+50.60%
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.63%	—	-6.49%
39	MMM	3m Co	股票-工业	0.60%	—	-6.20%
40	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.59%	+0.11%	+49.99%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	-5.27%
42	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.59%	+0.10%	+54.71%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.58%	+0.07%	-1.19%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.57%	—	-5.20%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.56%	+0.15%	-5.62%
46	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.54%	—	—
47	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.52%	+0.12%	-7.24%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.51%	-0.22%	-9.12%
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	—
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.49%	—	-2.82%

1–50 of 82

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+4.9%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +17.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -5.7%
最大回撤: -1.9%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +1.62
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +6.57
信息比率: -2.47
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.74
行业分散度: +8.1%
偏度: +0.27
峰度: -1.21
上行潜力: +3.69

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	82	US$2.9亿	13	1IUSG 2IUSV 3PYLD 主要持股2026-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.PYLD 4.IDEV 5.PMBS 6.IJH 7.VO 8.IJR 9.XLK 10.CGMU
2026-03-31	80	US$2.8亿	5	1IUSG 2IUSV 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.PYLD 4.PMBS 5.IDEV 6.IJH 7.CGMU 8.VO 9.IJR 10.IUSB
2025-12-31	81	US$2.9亿	0	1IUSG 2IUSV 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.PYLD 4.PMBS 5.IDEV 6.IJH 7.CGMU 8.VO 9.IJR 10.IUSB

本季持股变动

Alliance Private Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.9%	-5.80%	减仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	-6.60%	减仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.6%	-10.37%	减仓
4	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	-1.99%	减仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	-5.35%	减仓
6	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.3%	+45.24%	加仓
7	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.3%	+50.60%	加仓
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-6.60%	减仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	-7.18%	减仓
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	-5.62%	减仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-6.53%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-5.57%	减仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+3.96%	加仓
14	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	-5.73%	减仓
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	-1.24%	减仓
16	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	-7.24%	减仓
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+49.99%	加仓
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.52%	减仓
19	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	-3.92%	减仓
20	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+54.71%	加仓
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	-1.39%	减仓
22	CB	Chubb Limited	+0.1%	NEW	新建仓
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	NEW	新建仓
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+276.90%	加仓
25	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-1.19%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不变
27	ANET	Arista Networks INC	+0.1%	-6.44%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-5.25%	减仓
29	MS	Morgan Stanley	+0.1%	-6.27%	减仓
30	PFE	Pfizer INC	-0.1%	-5.52%	减仓
31	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-11.67%	减仓
32	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-5.26%	减仓
33	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-2.64%	减仓
34	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.1%	-6.36%	减仓
35	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	-0.2%	-5.72%	减仓
36	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.2%	-5.96%	减仓
37	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-6.30%	减仓
38	B	Barrick Mining CORP	-0.2%	-5.85%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-23.41%	减仓
40	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-9.12%	减仓
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.3%	-7.85%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-14.20%	减仓
43	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	-0.3%	-17.18%	减仓
44	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	-9.07%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-27.11%	减仓
46	CAT	Caterpillar INC	-0.5%	-55.46%	减仓
47	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.5%	-11.29%	减仓
48	FDX	Fedex CORP	-0.5%	-55.55%	减仓
49	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	-0.5%	-6.43%	减仓
50	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.6%	-6.08%	减仓