AG
Akaris Global Partners, LP — AI 驱动的 13F 分析
Akaris Global Partners, LPCIK: 0001801264
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$4.0亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 22
Akaris Global Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$4.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.14
- 持仓稳定性
- 0
- 动能／逆势
- 50
- 行业集中度
- 78.19
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 91.7
Akaris Global Partners, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.83），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 10.62% | — | +5.41% | |
| 2 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 9.97% | — | -17.97% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 9.95% | — | -4.21% | |
| 4 | CCK | Crown Holdings INC | 股票-周期性消费 | 8.96% | — | -1.96% | |
| 5 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 8.77% | — | +7.04% | |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.76% | — | +119.82% | |
| 7 | BERYEUR | Berry Global Group INC | 股票-其他 | 6.73% | — | +26.50% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 6.44% | — | +67.21% | |
| 9 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 5.94% | — | +7.72% | |
| 10 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 5.83% | — | +11.35% | |
| 11 | DHI | Dr Horton INC | 股票-周期性消费 | 5.65% | — | -7.85% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.47% | — | +61.74% | |
| 13 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 3.80% | — | — | |
| 14 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 2.30% | — | — | |
| 15 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 股票-通信服务 | 0.71% | — | -92.30% | |
| 16 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 0.68% | — | — | |
| 17 | BL 0 03-15-26 | Blackline INC | 股票-科技 | 0.53% | — | — | |
| 18 | ✓ | Propertyguru Group LTD | 股票-其他 | 0.46% | — | — | |
| 19 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.22% | — | — | |
| 20 | MITK | Mitek Systems INC | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 21 | BL | Blackline INC | 股票-科技 | 0.07% | — | — | |
| 22 | APO | Apollo Global Management, Inc. | 股票-金融 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+3.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算
- 标准差
- +17.5%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -7.1%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化表现
- +12.4%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.33
- 斯图泽指数
- +0.22
- 特雷诺比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.57
- 卡玛比率
- +0.9
- 信息比率
- -0.52
- 跟踪误差
- +10%
- 下行标准差
- +9.9%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +42%
- 最差12个月
- -1.1%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.76
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- +0.41
- 峰度
- +0.67
- 上行潜力
- +3.07
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 22 | US$4.0亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 21 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 16 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 20 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 21 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 20 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 15 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 17 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 16 | US$1.1亿 | 67 | |
| 2021-03-31 | 16 | US$1.0亿 | 68 | |
| 2020-12-31 | 15 | US$1.3亿 | 57 | |
| 2020-09-30 | 23 | US$1.1亿 | 76 | |
| 2020-06-30 | 16 | US$8121.6万 | 100 | |
| 2020-03-31 | 22 | US$2.0亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 18 | US$1.6亿 | 0 |
本季持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Akaris Global Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Akaris Global Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.0亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Akaris Global Partners, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Akaris Global Partners, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Mercadolibre INC (MELI) — US$4196.7万 (10.6%)
2. Apollo Global Management INC (APO) — US$3937.2万 (10.0%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$3930.5万 (9.9%)
4. Crown Holdings INC (CCK) — US$3541.2万 (9.0%)
5. Slb LTD (SLB) — US$3464.2万 (8.8%)
Akaris Global Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Akaris Global Partners, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Akaris Global Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Akaris Global Partners, LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 42.1%
• Information Technology: 23.1%
• Financials: 10.8%
• Energy: 9.5%
• Health Care: 7.0%
• Communication Services: 6.9%
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