WJ Wealth Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001801674

分散型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

WJ Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 39.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.03
持仓稳定性: 39.9
动能／逆势: 61.02
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.82

WJ Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 70 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WINN
-90.7%　-US$980.3万
加仓 JPST
+20.1%　US$370.1万
减仓 CGIE
-43.8%　-US$509.8万
加仓 NEAR
+630.5%　US$377.1万
减仓 BINC
-19.2%　-US$295.2万
减仓 IDMO
-39.3%　-US$226.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	10.32%	+2.30%	+20.14%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	8.14%	+0.40%	+0.96%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	7.87%	+0.16%	-3.82%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.36%	-0.94%	-19.22%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.99%	+3.99%	NEW
6	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	3.97%	-0.30%	-18.21%
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	3.95%	+0.75%	+5.38%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.81%	-0.01%	-0.12%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.81%	+0.19%	+4.47%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.52%	-0.28%	-7.83%
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	3.32%	+0.33%	+1.92%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	2.87%	-2.05%	-43.77%
13	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	2.78%	+2.78%	NEW
14	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.61%	+0.50%	+20.05%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.41%	—	-0.57%
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	2.32%	+2.32%	NEW
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.08%	-0.38%	-12.15%
18	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.05%	+1.79%	+630.51%
19	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.62%	+0.17%	+4.85%
20	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.62%	-0.06%	-3.69%
21	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.58%	-0.89%	-39.28%
22	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.18%	-0.02%	+0.67%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.07%	-2.88%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	-0.04%	-5.83%
26	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.82%	-0.70%	-47.58%
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.76%	—	-2.92%
29	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	ETF-其他	0.74%	+0.14%	+13.17%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.20%	-6.59%
32	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.61%	—	+0.81%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	-0.05%	-7.34%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-4.68%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	+0.09%	+4.33%
36	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.24%
37	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.42%	—	-2.63%
38	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.42%	-4.26%	-90.66%
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.39%	—	-0.63%
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.36%	—	—
41	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.36%	—	+4.14%
42	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.35%	—	+4.90%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	—	—
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	—	+4.41%
46	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.31%	+0.16%	+92.65%
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.30%	+0.12%	+55.82%
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.29%	-0.11%	-31.85%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.28%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	—	-0.17%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.08
信息比率: -1.2
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +22.3%
偏度: +0.02
峰度: -0.13
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.1亿	40	1JPST 2CGDV 3FLXR 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.CGDV 3.FLXR 4.BINC 5.DFLV 6.GLTR 7.SHLD 8.NVDA 9.QQQ 10.SPMO
2025-12-31	70	US$2.3亿	14	1JPST 2CGDV 3FLXR 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.CGDV 3.FLXR 4.BINC 5.CGIE 6.WINN 7.GLTR 8.NVDA 9.SPMO 10.QQQ
2025-09-30	69	US$2.3亿	83	1JPST 2FLXR 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.FLXR 3.CGDV 4.BINC 5.WINN 6.CGIE 7.NVDA 8.SPMO 9.QQQ 10.GLTR
2025-06-30	99	US$3.2亿	0	1JPST 2CGDV 3SHY 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.CGDV 3.SHY 4.QUAL 5.WINN 6.NVDA 7.QQQ 8.CGIE 9.ICSH 10.FLXR
2025-03-31	80	US$2.8亿	100	1JPST 2CLOA 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.CLOA 3.CGDV 4.QUAL 5.WINN 6.IBDS 7.FDL 8.NVDA 9.DYNF 10.QQQ
2024-12-31	74	US$2.9亿	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.NVDA 5.IWY 6.QQQ 7.IBDR 8.DYNF 9.IBDS 10.BINC
2024-09-30	74	US$2.8亿	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.BINC 5.IWY 6.NVDA 7.QQQ 8.IBDR 9.IBDS 10.DYNF
2024-06-30	77	US$2.7亿	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.NVDA 5.QQQ 6.IWY 7.TFLO 8.OEF 9.QQQM 10.IBDR
2024-03-31	71	US$2.5亿	0	1QUAL 2CGDV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.CGDV 3.QQQ 4.TFLO 5.IWY 6.QQQM 7.OEF 8.NVDA 9.IBDR 10.WINN
2023-12-31	71	US$2.3亿	0	1TFLO 2QUAL 3CGDV 主要持股2023-12-31 1.TFLO 2.QUAL 3.CGDV 4.QQQ 5.OEF 6.IWY 7.QQQM 8.SHY 9.IBDR 10.SHV
2023-09-30	64	US$2.1亿	0	1TFLO 2QUAL 3SHV 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.QUAL 3.SHV 4.CGDV 5.OEF 6.QQQ 7.SHY 8.MOAT 9.QQQM 10.EUSA
2023-06-30	60	US$2.1亿	0	1TFLO 2QUAL 3SHV 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.QUAL 3.SHV 4.SHY 5.IUSV 6.QQQ 7.OEF 8.IWY 9.CGDV 10.QQQM
2023-03-31	50	US$1.5亿	0	1IGSB 2SHY 3SHV 主要持股2023-03-31 1.IGSB 2.SHY 3.SHV 4.IUSV 5.SPHB 6.QUAL 7.SPTI 8.IWY 9.WTV 10.TFLO
2022-12-31	54	US$1.7亿	0	1IUSV 2DHS 3TFLO 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.DHS 3.TFLO 4.FLOT 5.FLRN 6.HDV 7.QQQ 8.XLE 9.IBDQ 10.IGSB
2022-09-30	54	US$1.6亿	0	1FLOT 2IGSB 3FLRN 主要持股2022-09-30 1.FLOT 2.IGSB 3.FLRN 4.DHS 5.IUSV 6.IUSG 7.IBDQ 8.QQQ 9.HDV 10.IYK
2022-06-30	48	US$1.4亿	0	1FLOT 2FLRN 3DHS 主要持股2022-06-30 1.FLOT 2.FLRN 3.DHS 4.XLE 5.IUSV 6.QQQ 7.COWZ 8.IBDQ 9.IGSB 10.HDV
2022-03-31	49	US$1.5亿	0	1FLOT 2COWZ 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.FLOT 2.COWZ 3.QQQ 4.IUSV 5.IUSG 6.XLE 7.FLRN 8.DGRO 9.DHS 10.46434V
2021-12-31	53	US$1.7亿	0	1QQQ 2IVV 3IUSG 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IUSG 4.IUSV 5.FLOT 6.DIVB 7.DGRO 8.STIP 9.SPHQ 10.LQDH
2021-09-30	54	US$1.5亿	0	1QQQ 2FLRN 3IUSG 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.FLRN 3.IUSG 4.IVV 5.IUSV 6.SPHQ 7.DGRO 8.DIVB 9.IGBH 10.LQDH
2021-06-30	42	US$3227.1万	100	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.AMZN 5.FLRN 6.AAPL 7.SPYV 8.IYC 9.ITOT 10.XYZ
2021-03-31	42	US$3215.3万	37	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.FLRN 5.AMZN 6.AAPL 7.SPYV 8.IYC 9.ITOT 10.PEJ
2020-12-31	37	US$3214.2万	23	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.AMZN 5.SPTI 6.AAPL 7.GOVT 8.IYC 9.XITK 10.USMV
2020-09-30	31	US$3087.5万	100	1QQQ 2VGIT 3SPTI 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VGIT 3.SPTI 4.IVV 5.GOVT 6.AMZN 7.AAPL 8.USMV 9.IYC 10.XITK
2020-06-30	51	US$1.4亿	100	1QQQ 2GOVT 3VGIT 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.GOVT 3.VGIT 4.USMV 5.TLH 6.IVV 7.SPTS 8.XITK 9.IVW 10.ARKW
2020-03-31	23	US$2775.5万	49	1VGIT 2QQQ 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.VGIT 2.QQQ 3.GOVT 4.IVV 5.USMV 6.SPTI 7.AMZN 8.ITOT 9.VYM 10.IYC
2019-12-31	34	US$3965.8万	0	1VGIT 2IVV 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.VGIT 2.IVV 3.QQQ 4.GOVT 5.VYM 6.USMV 7.IYC 8.ITOT 9.DGRO 10.BA

本季持股变动

WJ Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建仓: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 清仓: Blackrock ETF Trust; 新建仓: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL).

WJ Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.3%	+20.14%	加仓
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1.8%	+630.51%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+5.38%	加仓
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.5%	+20.05%	加仓
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+0.96%	加仓
6	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.3%	+1.92%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+4.47%	加仓
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+4.85%	加仓
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	-3.82%	减仓
10	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+92.65%	加仓
11	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	+0.1%	+13.17%	加仓
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+55.82%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+4.33%	加仓
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	-0.57%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.12%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.67%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-5.83%	减仓
18	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-25.93%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.34%	减仓
20	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	-3.69%	减仓
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-7.11%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.88%	减仓
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-31.85%	减仓
24	OKLO	Oklo INC	-0.1%	-12.21%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.59%	减仓
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-7.83%	减仓
27	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.3%	-18.21%	减仓
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.4%	-12.15%	减仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-47.58%	减仓
30	DUSA	Davis Select US Equity ETF	-0.8%	-82.44%	减仓
31	IDMO	Invesco S&p International De	-0.9%	-39.28%	减仓
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.9%	-19.22%	减仓
33	CGIE	Cap Group Intl Equity	-2.1%	-43.77%	减仓
34	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-4.3%	-90.66%	减仓
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
37	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	—	NEW	新建仓
38	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清仓
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	清仓
41	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新建仓
42	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	—	NEW	新建仓
43	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建仓
48	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	—	EXIT	清仓
49	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	—	EXIT	清仓
50	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

WJ Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WJ Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 70 个已申报仓位之中。

WJ Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WJ Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2202.9万 (10.3%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1739.1万 (8.1%) 3. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$1680.7万 (7.9%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$1144.4万 (5.4%) 5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$852.1万 (4.0%)

WJ Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WJ Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 清仓: Cap Group Growth Equity (CGGR); 新建仓: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 清仓: Blackrock ETF Trust; 新建仓: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL)

WJ Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WJ Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 65.5% • Communication Services: 15.0% • Consumer Discretionary: 11.0% • Consumer Staples: 3.8% • Health Care: 2.8% • Industrials: 1.8%

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WJ Wealth Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001801674

分散型投资策略行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 70

WJ Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 70 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 39.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.03
持仓稳定性: 39.9
动能／逆势: 61.02
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WINN
-90.7%　-US$980.3万
加仓 JPST
+20.1%　US$370.1万
减仓 CGIE
-43.8%　-US$509.8万
加仓 NEAR
+630.5%　US$377.1万
减仓 BINC
-19.2%　-US$295.2万
减仓 IDMO
-39.3%　-US$226.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	10.32%	+2.30%	+20.14%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	8.14%	+0.40%	+0.96%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	7.87%	+0.16%	-3.82%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.36%	-0.94%	-19.22%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.99%	+3.99%	NEW
6	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	3.97%	-0.30%	-18.21%
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	3.95%	+0.75%	+5.38%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.81%	-0.01%	-0.12%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.81%	+0.19%	+4.47%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	3.52%	-0.28%	-7.83%
11	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	3.32%	+0.33%	+1.92%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	2.87%	-2.05%	-43.77%
13	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	2.78%	+2.78%	NEW
14	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	2.61%	+0.50%	+20.05%
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.41%	—	-0.57%
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	2.32%	+2.32%	NEW
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.08%	-0.38%	-12.15%
18	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.05%	+1.79%	+630.51%
19	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.62%	+0.17%	+4.85%
20	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.62%	-0.06%	-3.69%
21	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.58%	-0.89%	-39.28%
22	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.18%	-0.02%	+0.67%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.07%	-2.88%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	-0.04%	-5.83%
26	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-其他	0.83%	+0.83%	NEW
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.82%	-0.70%	-47.58%
28	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.76%	—	-2.92%
29	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	ETF-其他	0.74%	+0.14%	+13.17%
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	-0.20%	-6.59%
32	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.61%	—	+0.81%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.60%	-0.05%	-7.34%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	-4.68%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	+0.09%	+4.33%
36	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.24%
37	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-其他	0.42%	—	-2.63%
38	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.42%	-4.26%	-90.66%
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.39%	—	-0.63%
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.36%	—	—
41	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.36%	—	+4.14%
42	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.35%	—	+4.90%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.35%	—	—
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	—	+4.41%
46	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.31%	+0.16%	+92.65%
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.30%	+0.12%	+55.82%
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.29%	-0.11%	-31.85%
49	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.28%	—	—
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.26%	—	-0.17%

1–50 of 70

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+13.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.08
信息比率: -1.2
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.1%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +22.3%
偏度: +0.02
峰度: -0.13
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	70	US$2.1亿	40	1JPST 2CGDV 3FLXR 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.CGDV 3.FLXR 4.BINC 5.DFLV 6.GLTR 7.SHLD 8.NVDA 9.QQQ 10.SPMO
2025-12-31	70	US$2.3亿	14	1JPST 2CGDV 3FLXR 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.CGDV 3.FLXR 4.BINC 5.CGIE 6.WINN 7.GLTR 8.NVDA 9.SPMO 10.QQQ
2025-09-30	69	US$2.3亿	83	1JPST 2FLXR 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.FLXR 3.CGDV 4.BINC 5.WINN 6.CGIE 7.NVDA 8.SPMO 9.QQQ 10.GLTR
2025-06-30	99	US$3.2亿	0	1JPST 2CGDV 3SHY 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.CGDV 3.SHY 4.QUAL 5.WINN 6.NVDA 7.QQQ 8.CGIE 9.ICSH 10.FLXR
2025-03-31	80	US$2.8亿	100	1JPST 2CLOA 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.CLOA 3.CGDV 4.QUAL 5.WINN 6.IBDS 7.FDL 8.NVDA 9.DYNF 10.QQQ
2024-12-31	74	US$2.9亿	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.NVDA 5.IWY 6.QQQ 7.IBDR 8.DYNF 9.IBDS 10.BINC
2024-09-30	74	US$2.8亿	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.BINC 5.IWY 6.NVDA 7.QQQ 8.IBDR 9.IBDS 10.DYNF
2024-06-30	77	US$2.7亿	0	1QUAL 2CGDV 3WINN 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.CGDV 3.WINN 4.NVDA 5.QQQ 6.IWY 7.TFLO 8.OEF 9.QQQM 10.IBDR
2024-03-31	71	US$2.5亿	0	1QUAL 2CGDV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.CGDV 3.QQQ 4.TFLO 5.IWY 6.QQQM 7.OEF 8.NVDA 9.IBDR 10.WINN
2023-12-31	71	US$2.3亿	0	1TFLO 2QUAL 3CGDV 主要持股2023-12-31 1.TFLO 2.QUAL 3.CGDV 4.QQQ 5.OEF 6.IWY 7.QQQM 8.SHY 9.IBDR 10.SHV
2023-09-30	64	US$2.1亿	0	1TFLO 2QUAL 3SHV 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.QUAL 3.SHV 4.CGDV 5.OEF 6.QQQ 7.SHY 8.MOAT 9.QQQM 10.EUSA
2023-06-30	60	US$2.1亿	0	1TFLO 2QUAL 3SHV 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.QUAL 3.SHV 4.SHY 5.IUSV 6.QQQ 7.OEF 8.IWY 9.CGDV 10.QQQM
2023-03-31	50	US$1.5亿	0	1IGSB 2SHY 3SHV 主要持股2023-03-31 1.IGSB 2.SHY 3.SHV 4.IUSV 5.SPHB 6.QUAL 7.SPTI 8.IWY 9.WTV 10.TFLO
2022-12-31	54	US$1.7亿	0	1IUSV 2DHS 3TFLO 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.DHS 3.TFLO 4.FLOT 5.FLRN 6.HDV 7.QQQ 8.XLE 9.IBDQ 10.IGSB
2022-09-30	54	US$1.6亿	0	1FLOT 2IGSB 3FLRN 主要持股2022-09-30 1.FLOT 2.IGSB 3.FLRN 4.DHS 5.IUSV 6.IUSG 7.IBDQ 8.QQQ 9.HDV 10.IYK
2022-06-30	48	US$1.4亿	0	1FLOT 2FLRN 3DHS 主要持股2022-06-30 1.FLOT 2.FLRN 3.DHS 4.XLE 5.IUSV 6.QQQ 7.COWZ 8.IBDQ 9.IGSB 10.HDV
2022-03-31	49	US$1.5亿	0	1FLOT 2COWZ 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.FLOT 2.COWZ 3.QQQ 4.IUSV 5.IUSG 6.XLE 7.FLRN 8.DGRO 9.DHS 10.46434V
2021-12-31	53	US$1.7亿	0	1QQQ 2IVV 3IUSG 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.IUSG 4.IUSV 5.FLOT 6.DIVB 7.DGRO 8.STIP 9.SPHQ 10.LQDH
2021-09-30	54	US$1.5亿	0	1QQQ 2FLRN 3IUSG 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.FLRN 3.IUSG 4.IVV 5.IUSV 6.SPHQ 7.DGRO 8.DIVB 9.IGBH 10.LQDH
2021-06-30	42	US$3227.1万	100	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.AMZN 5.FLRN 6.AAPL 7.SPYV 8.IYC 9.ITOT 10.XYZ
2021-03-31	42	US$3215.3万	37	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.FLRN 5.AMZN 6.AAPL 7.SPYV 8.IYC 9.ITOT 10.PEJ
2020-12-31	37	US$3214.2万	23	1QQQ 2VGIT 3IVV 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VGIT 3.IVV 4.AMZN 5.SPTI 6.AAPL 7.GOVT 8.IYC 9.XITK 10.USMV
2020-09-30	31	US$3087.5万	100	1QQQ 2VGIT 3SPTI 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VGIT 3.SPTI 4.IVV 5.GOVT 6.AMZN 7.AAPL 8.USMV 9.IYC 10.XITK
2020-06-30	51	US$1.4亿	100	1QQQ 2GOVT 3VGIT 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.GOVT 3.VGIT 4.USMV 5.TLH 6.IVV 7.SPTS 8.XITK 9.IVW 10.ARKW
2020-03-31	23	US$2775.5万	49	1VGIT 2QQQ 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.VGIT 2.QQQ 3.GOVT 4.IVV 5.USMV 6.SPTI 7.AMZN 8.ITOT 9.VYM 10.IYC
2019-12-31	34	US$3965.8万	0	1VGIT 2IVV 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.VGIT 2.IVV 3.QQQ 4.GOVT 5.VYM 6.USMV 7.IYC 8.ITOT 9.DGRO 10.BA

本季持股变动

WJ Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.3%	+20.14%	加仓
2	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+1.8%	+630.51%	加仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.8%	+5.38%	加仓
4	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.5%	+20.05%	加仓
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+0.96%	加仓
6	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.3%	+1.92%	加仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+4.47%	加仓
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+4.85%	加仓
9	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.2%	-3.82%	减仓
10	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+92.65%	加仓
11	ARKX	Ark Space & Defense Innovati	+0.1%	+13.17%	加仓
12	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	+0.1%	+55.82%	加仓
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+4.33%	加仓
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	-0.57%	减仓
15	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.12%	减仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.67%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-5.83%	减仓
18	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-25.93%	减仓
19	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.34%	减仓
20	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	-3.69%	减仓
21	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.1%	-7.11%	减仓
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.88%	减仓
23	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.1%	-31.85%	减仓
24	OKLO	Oklo INC	-0.1%	-12.21%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-6.59%	减仓
26	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.3%	-7.83%	减仓
27	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-0.3%	-18.21%	减仓
28	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.4%	-12.15%	减仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-47.58%	减仓
30	DUSA	Davis Select US Equity ETF	-0.8%	-82.44%	减仓
31	IDMO	Invesco S&p International De	-0.9%	-39.28%	减仓
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.9%	-19.22%	减仓
33	CGIE	Cap Group Intl Equity	-2.1%	-43.77%	减仓
34	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-4.3%	-90.66%	减仓
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新建仓
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	清仓
37	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	—	NEW	新建仓
38	✓	Blackrock ETF Trust	—	EXIT	清仓
39	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	—	NEW	新建仓
40	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	EXIT	清仓
41	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新建仓
42	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	—	NEW	新建仓
43	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
44	JPIE	Jpmorgan Income ETF	—	NEW	新建仓
45	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
46	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新建仓
47	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建仓
48	PNQI	Invesco Nasdaq Internet ETF	—	EXIT	清仓
49	SPBC	Simplify US Eqty Pl Bitcoin	—	EXIT	清仓
50	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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2025-09-30	2025-11-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看