Ruggaard & Associates LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001971230

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 139

Ruggaard & Associates LLC在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 10.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.41
持仓稳定性: 10.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.83
多样化: 100
仓位均衡度: 83.25

Ruggaard & Associates LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 139 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QGRO
-37.2%　-US$627.0万
减仓 IWF
-1.5%　-US$95.5万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$60.7万
加仓 COP
+3.9%　US$55.3万
加仓 DBEF
+4.0%　US$46.7万
减仓 AAPL
-0.1%　-US$49.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 122 大持股（共 139 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.89%	+0.14%	+1.67%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.66%	-0.16%	-0.78%
3	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	5.62%	—	+1.64%
4	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	4.80%	—	+0.76%
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	4.72%	+0.09%	+1.85%
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	4.45%	—	+1.11%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.37%	-0.04%	-0.48%
8	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	4.18%	-0.15%	-4.26%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.45%	-0.10%	-3.66%
10	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	3.38%	—	+3.40%
11	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.37%	-2.45%	-37.22%
12	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	3.11%	+0.08%	-0.33%
13	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	3.01%	+0.16%	+3.37%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.98%	-0.36%	-1.51%
15	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.93%	+0.20%	+3.96%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.93%	—	-2.44%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.71%	-0.18%	-0.11%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.58%	—	-1.38%
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.12%	-3.27%
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.15%	+0.18%	-1.15%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.93%	+0.07%	+7.18%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.85%	+0.05%	+5.06%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	-0.23%	+0.06%
25	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.72%	—	-4.66%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	0.69%	+0.22%	+3.88%
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-0.62%
28	REVS	Columbia Resear Enh Val ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.62%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.59%	—	+1.78%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.54%	-0.04%	+2.44%
31	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.47%	—	-4.64%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.05%	-0.33%
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.46%	+0.05%	-1.22%
34	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.44%	—	+3.25%
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.44%	+0.08%	+21.17%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	+0.04%	-1.29%
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.42%	—	+4.87%
38	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.42%	+0.05%	-0.33%
39	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.39%	+0.13%	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	+0.04%	-0.63%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.12%	+1.76%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	+0.04%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+1.77%
44	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-26.25%
45	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.35%	—	—
46	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.34%	+0.12%	+4.54%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	—
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	—	+0.93%
49	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.33%	-0.05%	-1.19%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	-0.04%	-7.54%

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.6
信息比率: -1.05
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.21
行业分散度: +12.8%
偏度: -0.1
峰度: -0.42
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	139	US$2.5亿	10	1JPST 2CGDV 3CGCP 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.CGDV 3.CGCP 4.IBHF 5.IBDU 6.JBND 7.VO 8.SPHQ 9.RSP 10.CGGO
2025-12-31	139	US$2.5亿	23	1QGRO 2CGDV 3JPST 主要持股2025-12-31 1.QGRO 2.CGDV 3.JPST 4.CGCP 5.IBHF 6.IBDU 7.VO 8.JBND 9.SPHQ 10.RSP
2025-09-30	138	US$2.7亿	27	1QGRO 2JPST 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.QGRO 2.JPST 3.CGDV 4.CGCP 5.IBHF 6.IBDQ 7.VO 8.JBND 9.SPHQ 10.RSP
2025-06-30	134	US$2.5亿	0	1QGRO 2CGCP 3JPST 主要持股2025-06-30 1.QGRO 2.CGCP 3.JPST 4.CGDV 5.IBDQ 6.IBHF 7.JBND 8.VO 9.SPHQ 10.RSP
2025-03-31	132	US$2.3亿	0	1JPST 2CGCP 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.CGCP 3.CGDV 4.IBHF 5.IBDQ 6.QGRO 7.VO 8.JBND 9.MOAT 10.RSP
2024-12-31	127	US$2.3亿	0	1JPST 2CGCP 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.CGCP 3.CGDV 4.IBHF 5.VO 6.QGRO 7.IBDQ 8.MOAT 9.JBND 10.RSP
2024-09-30	133	US$2.3亿	0	1CGCP 2JPST 3CGDV 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.JPST 3.CGDV 4.IBHF 5.VO 6.MOAT 7.IBDQ 8.JBND 9.QGRO 10.RSP
2024-06-30	133	US$2.2亿	0	1JPST 2CGCP 3IBHF 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.CGCP 3.IBHF 4.CGDV 5.VO 6.JBND 7.IBDP 8.MOAT 9.QGRO 10.RSP
2024-03-31	132	US$2.1亿	0	1JPST 2CGCP 3IBHF 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.CGCP 3.IBHF 4.VO 5.CGDV 6.VCSH 7.IBDP 8.MOAT 9.QGRO 10.RSP
2023-12-31	134	US$1.9亿	0	1JPST 2CGCP 3IBHF 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.CGCP 3.IBHF 4.VCSH 5.IBDP 6.VO 7.CGDV 8.VV 9.RSP 10.QGRO
2023-09-30	122	US$1.7亿	0	1JPST 2CGCP 3TLT 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.CGCP 3.TLT 4.VCSH 5.IBDP 6.VO 7.VV 8.CGDV 9.RSP 10.QGRO
2023-06-30	124	US$1.7亿	0	1JPST 2CGCP 3TLT 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.CGCP 3.TLT 4.VCSH 5.AGG 6.VO 7.SCHD 8.VV 9.RSP 10.AAPL
2023-03-31	120	US$1.6亿	0	1TLT 2CGCP 3JPST 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.CGCP 3.JPST 4.VCSH 5.AGG 6.VO 7.SCHD 8.VV 9.AAPL 10.RSP

本季持股变动

Ruggaard & Associates LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 新建仓: Sm Energy Co (SM); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清仓: Mercadolibre INC (MELI).

Ruggaard & Associates LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COP	Conocophillips	+0.2%	+3.88%	加仓
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+3.96%	加仓
3	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	-1.15%	减仓
4	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.2%	+3.37%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+1.67%	加仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
7	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+4.54%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.76%	加仓
9	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+25.05%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.04%	加仓
11	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+1.85%	加仓
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+21.17%	加仓
13	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	-0.33%	减仓
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+7.18%	加仓
15	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+5.06%	加仓
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-0.33%	减仓
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-1.22%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
20	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+17.86%	加仓
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-1.29%	减仓
22	WMT	Walmart INC	0%	-0.63%	减仓
23	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不变
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.48%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.44%	加仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-7.54%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.48%	减仓
28	ELV	Elevance Health INC	0%	—	不变
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
30	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	-1.19%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.33%	减仓
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-29.62%	减仓
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-14.21%	减仓
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-3.66%	减仓
35	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-26.25%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-3.27%	减仓
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-4.26%	减仓
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	-0.78%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.11%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.06%	加仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-1.51%	减仓
42	QGRO	American Century US Quality	-2.5%	-37.22%	减仓
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
44	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	NEW	新建仓
45	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
48	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	DRS	Leonardo Drs INC	—	NEW	新建仓
50	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ruggaard & Associates LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ruggaard & Associates LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 139 个已申报仓位之中。

Ruggaard & Associates LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ruggaard & Associates LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1486.7万 (5.9%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1429.7万 (5.7%) 3. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$1418.6万 (5.6%) 4. Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF) — US$1212.4万 (4.8%) 5. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU) — US$1190.5万 (4.7%)

Ruggaard & Associates LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ruggaard & Associates LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 新建仓: Sm Energy Co (SM); 清仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR); 清仓: Mercadolibre INC (MELI)

Ruggaard & Associates LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ruggaard & Associates LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.5% • Energy: 16.9% • Financials: 10.1% • Consumer Staples: 8.7% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 6.5%

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CIK: 0001971230

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申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 139

Ruggaard & Associates LLC在最新一期 13F 报告中披露了 139 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 10.1%。

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集中度: 12.41
持仓稳定性: 10.06
动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QGRO
-37.2%　-US$627.0万
减仓 IWF
-1.5%　-US$95.5万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$60.7万
加仓 COP
+3.9%　US$55.3万
加仓 DBEF
+4.0%　US$46.7万
减仓 AAPL
-0.1%　-US$49.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 122 大持股（共 139 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.89%	+0.14%	+1.67%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	5.66%	-0.16%	-0.78%
3	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	5.62%	—	+1.64%
4	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	4.80%	—	+0.76%
5	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	4.72%	+0.09%	+1.85%
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	4.45%	—	+1.11%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.37%	-0.04%	-0.48%
8	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	4.18%	-0.15%	-4.26%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.45%	-0.10%	-3.66%
10	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	3.38%	—	+3.40%
11	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	3.37%	-2.45%	-37.22%
12	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	ETF-其他	3.11%	+0.08%	-0.33%
13	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	3.01%	+0.16%	+3.37%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.98%	-0.36%	-1.51%
15	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.93%	+0.20%	+3.96%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.93%	—	-2.44%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.71%	-0.18%	-0.11%
18	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.58%	—	-1.38%
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.82%	+1.82%	NEW
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.12%	-3.27%
21	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.15%	+0.18%	-1.15%
22	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.93%	+0.07%	+7.18%
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.85%	+0.05%	+5.06%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	-0.23%	+0.06%
25	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.72%	—	-4.66%
26	COP	Conocophillips	股票-能源	0.69%	+0.22%	+3.88%
27	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.65%	—	-0.62%
28	REVS	Columbia Resear Enh Val ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.62%
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.59%	—	+1.78%
30	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.54%	-0.04%	+2.44%
31	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.47%	—	-4.64%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.05%	-0.33%
33	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.46%	+0.05%	-1.22%
34	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.44%	—	+3.25%
35	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.44%	+0.08%	+21.17%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	+0.04%	-1.29%
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.42%	—	+4.87%
38	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.42%	+0.05%	-0.33%
39	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.39%	+0.13%	—
40	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.39%	+0.04%	-0.63%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.39%	+0.12%	+1.76%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	+0.04%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+1.77%
44	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-26.25%
45	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.35%	—	—
46	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	0.34%	+0.12%	+4.54%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	—
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.33%	—	+0.93%
49	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.33%	-0.05%	-1.19%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.31%	-0.04%	-7.54%

1–50 of 122

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.6
信息比率: -1.05
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.21
行业分散度: +12.8%
偏度: -0.1
峰度: -0.42
上行潜力: +3.94

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	139	US$2.5亿	10	1JPST 2CGDV 3CGCP 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.CGDV 3.CGCP 4.IBHF 5.IBDU 6.JBND 7.VO 8.SPHQ 9.RSP 10.CGGO
2025-12-31	139	US$2.5亿	23	1QGRO 2CGDV 3JPST 主要持股2025-12-31 1.QGRO 2.CGDV 3.JPST 4.CGCP 5.IBHF 6.IBDU 7.VO 8.JBND 9.SPHQ 10.RSP
2025-09-30	138	US$2.7亿	27	1QGRO 2JPST 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.QGRO 2.JPST 3.CGDV 4.CGCP 5.IBHF 6.IBDQ 7.VO 8.JBND 9.SPHQ 10.RSP
2025-06-30	134	US$2.5亿	0	1QGRO 2CGCP 3JPST 主要持股2025-06-30 1.QGRO 2.CGCP 3.JPST 4.CGDV 5.IBDQ 6.IBHF 7.JBND 8.VO 9.SPHQ 10.RSP
2025-03-31	132	US$2.3亿	0	1JPST 2CGCP 3CGDV 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.CGCP 3.CGDV 4.IBHF 5.IBDQ 6.QGRO 7.VO 8.JBND 9.MOAT 10.RSP
2024-12-31	127	US$2.3亿	0	1JPST 2CGCP 3CGDV 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.CGCP 3.CGDV 4.IBHF 5.VO 6.QGRO 7.IBDQ 8.MOAT 9.JBND 10.RSP
2024-09-30	133	US$2.3亿	0	1CGCP 2JPST 3CGDV 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.JPST 3.CGDV 4.IBHF 5.VO 6.MOAT 7.IBDQ 8.JBND 9.QGRO 10.RSP
2024-06-30	133	US$2.2亿	0	1JPST 2CGCP 3IBHF 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.CGCP 3.IBHF 4.CGDV 5.VO 6.JBND 7.IBDP 8.MOAT 9.QGRO 10.RSP
2024-03-31	132	US$2.1亿	0	1JPST 2CGCP 3IBHF 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.CGCP 3.IBHF 4.VO 5.CGDV 6.VCSH 7.IBDP 8.MOAT 9.QGRO 10.RSP
2023-12-31	134	US$1.9亿	0	1JPST 2CGCP 3IBHF 主要持股2023-12-31 1.JPST 2.CGCP 3.IBHF 4.VCSH 5.IBDP 6.VO 7.CGDV 8.VV 9.RSP 10.QGRO
2023-09-30	122	US$1.7亿	0	1JPST 2CGCP 3TLT 主要持股2023-09-30 1.JPST 2.CGCP 3.TLT 4.VCSH 5.IBDP 6.VO 7.VV 8.CGDV 9.RSP 10.QGRO
2023-06-30	124	US$1.7亿	0	1JPST 2CGCP 3TLT 主要持股2023-06-30 1.JPST 2.CGCP 3.TLT 4.VCSH 5.AGG 6.VO 7.SCHD 8.VV 9.RSP 10.AAPL
2023-03-31	120	US$1.6亿	0	1TLT 2CGCP 3JPST 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.CGCP 3.JPST 4.VCSH 5.AGG 6.VO 7.SCHD 8.VV 9.AAPL 10.RSP

本季持股变动

Ruggaard & Associates LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COP	Conocophillips	+0.2%	+3.88%	加仓
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+3.96%	加仓
3	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.2%	-1.15%	减仓
4	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.2%	+3.37%	加仓
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+1.67%	加仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
7	SU	Suncor Energy INC	+0.1%	+4.54%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.76%	加仓
9	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+25.05%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.04%	加仓
11	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.1%	+1.85%	加仓
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+21.17%	加仓
13	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	-0.33%	减仓
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.1%	+7.18%	加仓
15	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不变
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+5.06%	加仓
17	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-0.33%	减仓
18	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-1.22%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
20	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+17.86%	加仓
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	-1.29%	减仓
22	WMT	Walmart INC	0%	-0.63%	减仓
23	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不变
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.48%	减仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+2.44%	加仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-7.54%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.48%	减仓
28	ELV	Elevance Health INC	0%	—	不变
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
30	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	-1.19%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.33%	减仓
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-29.62%	减仓
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-14.21%	减仓
34	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-3.66%	减仓
35	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-26.25%	减仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-3.27%	减仓
37	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.2%	-4.26%	减仓
38	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	-0.78%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.11%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.06%	加仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-1.51%	减仓
42	QGRO	American Century US Quality	-2.5%	-37.22%	减仓
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
44	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	—	NEW	新建仓
45	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建仓
46	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
48	CHRD	Chord Energy CORP	—	NEW	新建仓
49	DRS	Leonardo Drs INC	—	NEW	新建仓
50	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看