Southern Capital Advisors, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001909249

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 85

SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 18.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.58
持仓稳定性: 18.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.61
多样化: 100
仓位均衡度: 78.81

Southern Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEFA
+17.1%　US$298.7万
加仓 FSTA
+664.6%　US$291.9万
减仓 INTU
-82.8%　-US$234.9万
加仓 IJR
+6.6%　US$188.6万
减仓 FTEC
-18.2%　-US$218.5万
加仓 IYJ
+36.1%　US$169.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	14.15%	+0.26%	+0.71%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.15%	+0.37%	+6.63%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	9.48%	+1.01%	+6.61%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.95%	+1.51%	+17.12%
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	5.98%	+0.34%	+11.76%
6	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	4.25%	+0.02%	-0.17%
7	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	3.19%	-0.97%	-18.20%
8	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	3.02%	+0.82%	+36.05%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.65%	+0.11%	-1.04%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	-0.10%	+1.23%
11	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	2.27%	-0.29%	-6.07%
12	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	2.23%	+0.41%	+20.70%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	—	+1.02%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.78%	-0.11%	+0.96%
15	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.56%	+1.37%	+664.55%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.55%	+0.06%	+1.14%
17	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	1.41%	-0.61%	-26.68%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.12%	+0.05%	+2.35%
19	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
20	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.99%	+0.99%	NEW
21	GE	General Electric	股票-工业	0.94%	-0.01%	+6.22%
22	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.92%	—	+0.23%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.83%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.82%	-0.08%	-0.17%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.24%	-1.37%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	-0.06%	+0.34%
27	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	0.60%	-0.22%	-21.10%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	+3.17%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	+0.06%	+0.61%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	-0.04%	+1.04%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.13%	-4.65%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.43%	-0.03%	—
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.34%	+0.05%	—
34	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.32%	-0.03%	+0.33%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.31%	-0.08%	+1.30%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	-0.03%	+0.05%
37	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.30%	—	+4.93%
38	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.30%	—	+5.61%
39	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.30%	—	+0.85%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.30%	-0.02%	—
41	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.28%	—	-0.11%
42	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.05%
43	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.14%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	—	+2.31%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.23%	—	+0.04%
46	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.23%	—	+0.43%
47	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	ETF-其他	0.22%	-0.14%	-24.54%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.21%	+0.03%	+0.38%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+3.07%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.20%	+0.05%	—

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -7%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.85
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.01
峰度: -0.25
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	85	US$2.1亿	18	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.IWP 6.UPS 7.FTEC 8.IYJ 9.IEMG 10.AAPL
2025-12-31	84	US$2.2亿	13	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.IWP 6.UPS 7.FTEC 8.IYG 9.FCOM 10.AAPL
2025-09-30	82	US$2.1亿	27	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.IWP 6.FTEC 7.UPS 8.IYG 9.IEMG 10.FCOM
2025-06-30	81	US$2.0亿	0	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.IWP 6.UPS 7.FTEC 8.IYG 9.FCOM 10.IEMG
2025-03-31	78	US$1.8亿	0	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.UPS 6.IWP 7.FTEC 8.IYG 9.IEMG 10.FCOM
2024-12-31	74	US$1.8亿	0	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.UPS 5.IWP 6.IEFA 7.FTEC 8.AAPL 9.FCOM 10.IYG
2024-09-30	75	US$1.8亿	0	1IUSV 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IUSV 2.IVV 3.IEFA 4.UPS 5.IWP 6.IJR 7.FTEC 8.IEMG 9.AAPL 10.FCOM
2024-06-30	75	US$1.6亿	0	1IUSV 2IVV 3UPS 主要持股2024-06-30 1.IUSV 2.IVV 3.UPS 4.IEFA 5.IWP 6.IJR 7.FTEC 8.IEMG 9.AAPL 10.FCOM
2024-03-31	71	US$1.6亿	0	1IUSV 2IVV 3UPS 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.IVV 3.UPS 4.IEFA 5.IWP 6.IJR 7.FTEC 8.IJS 9.IEMG 10.AAPL
2023-12-31	68	US$1.4亿	0	1IUSV 2IVV 3UPS 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.IVV 3.UPS 4.IWP 5.IJR 6.IJS 7.FTEC 8.IEMG 9.AAPL 10.IYJ
2023-09-30	61	US$1.2亿	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2023-09-30 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.IJS 6.IEMG 7.AAPL 8.PG 9.FHLC 10.IJR
2023-06-30	70	US$1.3亿	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2023-06-30 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.PG 6.IJS 7.AAPL 8.IEMG 9.FTEC 10.FHLC
2023-03-31	73	US$1.4亿	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2023-03-31 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.LQDH 6.IGBH 7.IJS 8.IEFA 9.AAPL 10.PG
2022-12-31	74	US$1.3亿	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.IGBH 6.LQDH 7.IJS 8.IEFA 9.PG 10.AAPL
2022-09-30	66	US$1.2亿	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2022-09-30 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.IEFA 6.IJR 7.IGBH 8.LQDH 9.AAPL 10.IEMG
2022-06-30	65	US$1.3亿	0	1UPS 2IUSV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.IUSV 3.IVV 4.IWP 5.IEFA 6.IJR 7.IGBH 8.LQDH 9.AAPL 10.PG
2022-03-31	83	US$1.5亿	0	1UPS 2IUSV 3IVV 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.IUSV 3.IVV 4.IWP 5.IEFA 6.IJR 7.IGBH 8.LQDH 9.AAPL 10.IEMG
2021-12-31	81	US$1.6亿	0	1UPS 2IUSV 3IVV 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.IUSV 3.IVV 4.IWP 5.IJR 6.IEFA 7.TIP 8.GNMA 9.IEMG 10.AAPL

本季持股变动

Southern Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新建仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Netflix INC (NFLX).

Southern Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.5%	+17.12%	加仓
2	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+1.4%	+664.55%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1%	+6.61%	加仓
4	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.8%	+36.05%	加仓
5	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.4%	+20.70%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+6.63%	加仓
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	+11.76%	加仓
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+0.71%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.65%	减仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.04%	减仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.61%	加仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+1.14%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+2.35%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	-7.72%	减仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.38%	加仓
18	KMI	Kinder Morgan INC	0%	—	不变
19	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-0.17%	减仓
20	GE	General Electric	0%	+6.22%	加仓
21	BA	Boeing Co/the	0%	—	不变
22	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
24	TSCO	Tractor Supply Company	0%	+0.33%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.05%	加仓
26	RIG	Transocean Ltd.	0%	-62.86%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.04%	加仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.36%	加仓
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.34%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-14.51%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.17%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.30%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.23%	加仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.96%	加仓
35	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	-0.1%	-24.54%	减仓
36	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.2%	-21.10%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.37%	减仓
38	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.3%	-6.07%	减仓
39	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.6%	-26.68%	减仓
40	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-1%	-18.20%	减仓
41	INTU	Intuit INC	-1.1%	-82.85%	减仓
42	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	EXIT	清仓
43	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
44	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建仓
45	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
46	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
48	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	—	NEW	新建仓
49	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清仓
50	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Southern Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Southern Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 85 个已申报仓位之中。

Southern Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Southern Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — US$3022.5万 (14.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2595.6万 (12.2%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2024.0万 (9.5%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1911.9万 (8.9%) 5. Ishares Russell Mid-cap Grow (IWP) — US$1278.2万 (6.0%)

Southern Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Southern Capital Advisors, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares U.s. Financial Servi (IYG); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 新建仓: Stryker CORP (SYK); 清仓: Netflix INC (NFLX)

Southern Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Southern Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 35.3% • Information Technology: 26.1% • Consumer Staples: 13.9% • Consumer Discretionary: 7.4% • Health Care: 6.0% • Energy: 3.9%

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US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 85

SOUTHERN CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 18.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.58
持仓稳定性: 18.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.61
多样化: 100
仓位均衡度: 78.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEFA
+17.1%　US$298.7万
加仓 FSTA
+664.6%　US$291.9万
减仓 INTU
-82.8%　-US$234.9万
加仓 IJR
+6.6%　US$188.6万
减仓 FTEC
-18.2%　-US$218.5万
加仓 IYJ
+36.1%　US$169.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	14.15%	+0.26%	+0.71%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.15%	+0.37%	+6.63%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	9.48%	+1.01%	+6.61%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.95%	+1.51%	+17.12%
5	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	5.98%	+0.34%	+11.76%
6	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	4.25%	+0.02%	-0.17%
7	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	3.19%	-0.97%	-18.20%
8	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	3.02%	+0.82%	+36.05%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.65%	+0.11%	-1.04%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.45%	-0.10%	+1.23%
11	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	2.27%	-0.29%	-6.07%
12	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	2.23%	+0.41%	+20.70%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.05%	—	+1.02%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.78%	-0.11%	+0.96%
15	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.56%	+1.37%	+664.55%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.55%	+0.06%	+1.14%
17	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	1.41%	-0.61%	-26.68%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.12%	+0.05%	+2.35%
19	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
20	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.99%	+0.99%	NEW
21	GE	General Electric	股票-工业	0.94%	-0.01%	+6.22%
22	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.92%	—	+0.23%
23	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+0.83%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.82%	-0.08%	-0.17%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	-0.24%	-1.37%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	-0.06%	+0.34%
27	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	0.60%	-0.22%	-21.10%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	+3.17%
29	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.52%	+0.06%	+0.61%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	-0.04%	+1.04%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.13%	-4.65%
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.43%	-0.03%	—
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.34%	+0.05%	—
34	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.32%	-0.03%	+0.33%
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.31%	-0.08%	+1.30%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	-0.03%	+0.05%
37	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.30%	—	+4.93%
38	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	0.30%	—	+5.61%
39	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.30%	—	+0.85%
40	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.30%	-0.02%	—
41	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	0.28%	—	-0.11%
42	PSTP	Innovator Pwr Buff Su St ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.05%
43	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.14%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	—	+2.31%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.23%	—	+0.04%
46	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.23%	—	+0.43%
47	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	ETF-其他	0.22%	-0.14%	-24.54%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.21%	+0.03%	+0.38%
49	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.21%	—	+3.07%
50	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.20%	+0.05%	—

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+14.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -7%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.5
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.26
信息比率: -0.85
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
行业分散度: +11.2%
偏度: -0.01
峰度: -0.25
上行潜力: +4.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	85	US$2.1亿	18	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2026-03-31 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.IWP 6.UPS 7.FTEC 8.IYJ 9.IEMG 10.AAPL
2025-12-31	84	US$2.2亿	13	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2025-12-31 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.IWP 6.UPS 7.FTEC 8.IYG 9.FCOM 10.AAPL
2025-09-30	82	US$2.1亿	27	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.IWP 6.FTEC 7.UPS 8.IYG 9.IEMG 10.FCOM
2025-06-30	81	US$2.0亿	0	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.IWP 6.UPS 7.FTEC 8.IYG 9.FCOM 10.IEMG
2025-03-31	78	US$1.8亿	0	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.IEFA 5.UPS 6.IWP 7.FTEC 8.IYG 9.IEMG 10.FCOM
2024-12-31	74	US$1.8亿	0	1IUSV 2IVV 3IJR 主要持股2024-12-31 1.IUSV 2.IVV 3.IJR 4.UPS 5.IWP 6.IEFA 7.FTEC 8.AAPL 9.FCOM 10.IYG
2024-09-30	75	US$1.8亿	0	1IUSV 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IUSV 2.IVV 3.IEFA 4.UPS 5.IWP 6.IJR 7.FTEC 8.IEMG 9.AAPL 10.FCOM
2024-06-30	75	US$1.6亿	0	1IUSV 2IVV 3UPS 主要持股2024-06-30 1.IUSV 2.IVV 3.UPS 4.IEFA 5.IWP 6.IJR 7.FTEC 8.IEMG 9.AAPL 10.FCOM
2024-03-31	71	US$1.6亿	0	1IUSV 2IVV 3UPS 主要持股2024-03-31 1.IUSV 2.IVV 3.UPS 4.IEFA 5.IWP 6.IJR 7.FTEC 8.IJS 9.IEMG 10.AAPL
2023-12-31	68	US$1.4亿	0	1IUSV 2IVV 3UPS 主要持股2023-12-31 1.IUSV 2.IVV 3.UPS 4.IWP 5.IJR 6.IJS 7.FTEC 8.IEMG 9.AAPL 10.IYJ
2023-09-30	61	US$1.2亿	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2023-09-30 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.IJS 6.IEMG 7.AAPL 8.PG 9.FHLC 10.IJR
2023-06-30	70	US$1.3亿	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2023-06-30 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.PG 6.IJS 7.AAPL 8.IEMG 9.FTEC 10.FHLC
2023-03-31	73	US$1.4亿	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2023-03-31 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.LQDH 6.IGBH 7.IJS 8.IEFA 9.AAPL 10.PG
2022-12-31	74	US$1.3亿	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2022-12-31 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.IGBH 6.LQDH 7.IJS 8.IEFA 9.PG 10.AAPL
2022-09-30	66	US$1.2亿	0	1IUSV 2UPS 3IVV 主要持股2022-09-30 1.IUSV 2.UPS 3.IVV 4.IWP 5.IEFA 6.IJR 7.IGBH 8.LQDH 9.AAPL 10.IEMG
2022-06-30	65	US$1.3亿	0	1UPS 2IUSV 3IVV 主要持股2022-06-30 1.UPS 2.IUSV 3.IVV 4.IWP 5.IEFA 6.IJR 7.IGBH 8.LQDH 9.AAPL 10.PG
2022-03-31	83	US$1.5亿	0	1UPS 2IUSV 3IVV 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.IUSV 3.IVV 4.IWP 5.IEFA 6.IJR 7.IGBH 8.LQDH 9.AAPL 10.IEMG
2021-12-31	81	US$1.6亿	0	1UPS 2IUSV 3IVV 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.IUSV 3.IVV 4.IWP 5.IJR 6.IEFA 7.TIP 8.GNMA 9.IEMG 10.AAPL

本季持股变动

Southern Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.5%	+17.12%	加仓
2	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	+1.4%	+664.55%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1%	+6.61%	加仓
4	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.8%	+36.05%	加仓
5	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.4%	+20.70%	加仓
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+6.63%	加仓
7	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.3%	+11.76%	加仓
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	+0.71%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.65%	减仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.04%	减仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.61%	加仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+1.14%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不变
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+2.35%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	-7.72%	减仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.38%	加仓
18	KMI	Kinder Morgan INC	0%	—	不变
19	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-0.17%	减仓
20	GE	General Electric	0%	+6.22%	加仓
21	BA	Boeing Co/the	0%	—	不变
22	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	不变
24	TSCO	Tractor Supply Company	0%	+0.33%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.05%	加仓
26	RIG	Transocean Ltd.	0%	-62.86%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.04%	加仓
28	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.36%	加仓
29	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.34%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-14.51%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.17%	减仓
32	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.30%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.23%	加仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+0.96%	加仓
35	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	-0.1%	-24.54%	减仓
36	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.2%	-21.10%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.37%	减仓
38	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.3%	-6.07%	减仓
39	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-0.6%	-26.68%	减仓
40	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-1%	-18.20%	减仓
41	INTU	Intuit INC	-1.1%	-82.85%	减仓
42	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	EXIT	清仓
43	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
44	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建仓
45	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
46	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
48	FLTB	Fidelity LTD Trm Bnd ETF	—	NEW	新建仓
49	ROK	Rockwell Automation INC	—	EXIT	清仓
50	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看