Willow Financial LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002077046

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$9870.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

Willow Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9870.0万，季度换手率为 47.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.76
持仓稳定性: 47.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.27
多样化: 74
仓位均衡度: 89.8

Willow Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVES
+162.6%　US$413.1万
减仓 JPST
-89.0%　-US$355.3万
减仓 XMHQ
-40.8%　-US$341.7万
加仓 CANC
+98.7%　US$268.4万
减仓 OUSM
-45.5%　-US$235.2万
减仓 FDV
-24.1%　-US$199.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-其他	9.06%	-2.06%	-24.07%
2	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	8.28%	+1.97%	+36.63%
3	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	7.27%	+4.17%	+162.63%
4	TPLS	Thornburg Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.34%	+0.96%	+19.41%
5	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	ETF-其他	6.21%	-0.10%	+0.01%
6	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	ETF-其他	6.13%	-0.19%	-2.08%
7	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.07%	+1.65%	+38.69%
8	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	ETF-其他	5.34%	-1.07%	-18.60%
9	DFNL	Davis Select Financial ETF	ETF-其他	5.33%	+5.33%	NEW
10	CANC	Tema Oncology ETF	ETF-其他	5.19%	+2.71%	+98.68%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	5.14%	-3.49%	-40.80%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.59%	+0.55%	+11.59%
13	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	4.08%	+1.61%	+40.10%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.01%	+0.62%	+6.33%
15	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	2.85%	-2.40%	-45.54%
16	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	ETF-其他	2.27%	-0.66%	-30.77%
17	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	+0.33%	-4.94%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.04%	+1.08%
20	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.83%	-0.15%	-12.34%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	-0.01%	—
22	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.50%	-0.03%	-10.60%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.03%	+0.68%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.03%	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.04%	+20.73%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.45%	-3.61%	-88.97%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	+0.43%	NEW
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.41%	+0.41%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	+0.40%	NEW
31	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.39%	-0.03%	—
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.34%	-0.09%	-2.95%
33	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.32%	-0.02%	—
34	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.22%	-1.97%	-90.84%
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.22%	+0.01%	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.21%	+0.21%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+0.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: -9.8%
最大回撤: -1.4%
年化表现: +0.3%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.13
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.23
信息比率: -1.88
跟踪误差: +11.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.07
行业分散度: +15%
偏度: +0.51
峰度: -0.66
上行潜力: +2.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$9870.0万	47	1FDV 2GRNY 3IVES 主要持股2026-03-31 1.FDV 2.GRNY 3.IVES 4.TPLS 5.SIO 6.WTBN 7.BBBS 8.JDVI 9.DFNL 10.CANC
2025-12-31	40	US$9835.0万	0	1FDV 2XMHQ 3JDVI 主要持股2025-12-31 1.FDV 2.XMHQ 3.JDVI 4.WTBN 5.SIO 6.GRNY 7.TPLS 8.OUSM 9.BBBS 10.JPST

本季持股变动

Willow Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Davis Select Financial ETF (DFNL); 清仓: Tema Durable Quality ETF (TOLL); 清仓: Alps Electrific Infrast ETF (ELFY); 新建仓: Sprott Critical Material ETF (SETM); 清仓: Rtx CORP (RTX).

Willow Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	+4.2%	+162.63%	加仓
2	CANC	Tema Oncology ETF	+2.7%	+98.68%	加仓
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+2%	+36.63%	加仓
4	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	+1.7%	+38.69%	加仓
5	VOLT	Tema Electrification	+1.6%	+40.10%	加仓
6	TPLS	Thornburg Core Plus Bond ETF	+1%	+19.41%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.6%	+6.33%	加仓
8	DFIS	Dimensional International Sm	+0.6%	+11.59%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.94%	减仓
10	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	不变
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不变
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不变
13	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	—	不变
14	AAPL	Apple INC	0%	+0.68%	加仓
15	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	—	不变
16	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	-10.60%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.08%	加仓
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+20.73%	加仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.95%	减仓
21	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	-0.1%	+0.01%	加仓
22	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.2%	-12.34%	减仓
23	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	-0.2%	-2.08%	减仓
24	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	-0.7%	-30.77%	减仓
25	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	-1.1%	-18.60%	减仓
26	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-2%	-90.84%	减仓
27	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	-2.1%	-24.07%	减仓
28	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	-2.4%	-45.54%	减仓
29	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-3.5%	-40.80%	减仓
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.6%	-88.97%	减仓
31	DFNL	Davis Select Financial ETF	—	NEW	新建仓
32	TOLL	Tema Durable Quality ETF	—	EXIT	清仓
33	ELFY	Alps Electrific Infrast ETF	—	EXIT	清仓
34	SETM	Sprott Critical Material ETF	—	NEW	新建仓
35	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
36	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
38	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
40	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
41	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清仓
42	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
43	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	清仓
44	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
46	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	EXIT	清仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Willow Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Willow Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9870.0万，分布在 37 个已申报仓位之中。

Willow Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Willow Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV) — US$893.9万 (9.1%) 2. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — US$817.2万 (8.3%) 3. Dan Wedbush Ai Rev ETF (IVES) — US$717.5万 (7.3%) 4. Thornburg Core Plus Bond ETF (TPLS) — US$626.2万 (6.3%) 5. Touchstone Strtg In Etf-iusd (SIO) — US$613.2万 (6.2%)

Willow Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Willow Financial LLC 共进行了 41 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Davis Select Financial ETF (DFNL); 清仓: Tema Durable Quality ETF (TOLL); 清仓: Alps Electrific Infrast ETF (ELFY); 新建仓: Sprott Critical Material ETF (SETM); 清仓: Rtx CORP (RTX)

Willow Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Willow Financial LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 48.3% • Information Technology: 16.9% • Energy: 15.8% • Communication Services: 10.1% • Consumer Discretionary: 4.8% • Financials: 4.1%

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多样化: 74
仓位均衡度: 89.8

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVES
+162.6%　US$413.1万
减仓 JPST
-89.0%　-US$355.3万
减仓 XMHQ
-40.8%　-US$341.7万
加仓 CANC
+98.7%　US$268.4万
减仓 OUSM
-45.5%　-US$235.2万
减仓 FDV
-24.1%　-US$199.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-其他	9.06%	-2.06%	-24.07%
2	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	8.28%	+1.97%	+36.63%
3	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	7.27%	+4.17%	+162.63%
4	TPLS	Thornburg Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.34%	+0.96%	+19.41%
5	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	ETF-其他	6.21%	-0.10%	+0.01%
6	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	ETF-其他	6.13%	-0.19%	-2.08%
7	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	6.07%	+1.65%	+38.69%
8	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	ETF-其他	5.34%	-1.07%	-18.60%
9	DFNL	Davis Select Financial ETF	ETF-其他	5.33%	+5.33%	NEW
10	CANC	Tema Oncology ETF	ETF-其他	5.19%	+2.71%	+98.68%
11	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	5.14%	-3.49%	-40.80%
12	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.59%	+0.55%	+11.59%
13	VOLT	Tema Electrification	ETF-其他	4.08%	+1.61%	+40.10%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	4.01%	+0.62%	+6.33%
15	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	2.85%	-2.40%	-45.54%
16	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	ETF-其他	2.27%	-0.66%	-30.77%
17	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	+0.33%	-4.94%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.14%	-0.04%	+1.08%
20	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	ETF-其他	0.83%	-0.15%	-12.34%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.78%	-0.01%	—
22	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.50%	-0.03%	-10.60%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.50%	-0.03%	+0.68%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.03%	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.04%	+20.73%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.45%	-3.61%	-88.97%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	+0.43%	NEW
29	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.41%	+0.41%	NEW
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	+0.40%	NEW
31	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.39%	-0.03%	—
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.34%	-0.09%	-2.95%
33	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.32%	-0.02%	—
34	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.22%	-1.97%	-90.84%
35	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.22%	+0.01%	—
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
37	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.21%	+0.21%	NEW

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Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+0.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: -9.8%
最大回撤: -1.4%
年化表现: +0.3%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.13
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.23
信息比率: -1.88
跟踪误差: +11.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.01
夏普比率: +0.07
行业分散度: +15%
偏度: +0.51
峰度: -0.66
上行潜力: +2.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$9870.0万	47	1FDV 2GRNY 3IVES 主要持股2026-03-31 1.FDV 2.GRNY 3.IVES 4.TPLS 5.SIO 6.WTBN 7.BBBS 8.JDVI 9.DFNL 10.CANC
2025-12-31	40	US$9835.0万	0	1FDV 2XMHQ 3JDVI 主要持股2025-12-31 1.FDV 2.XMHQ 3.JDVI 4.WTBN 5.SIO 6.GRNY 7.TPLS 8.OUSM 9.BBBS 10.JPST

本季持股变动

Willow Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	+4.2%	+162.63%	加仓
2	CANC	Tema Oncology ETF	+2.7%	+98.68%	加仓
3	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+2%	+36.63%	加仓
4	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	+1.7%	+38.69%	加仓
5	VOLT	Tema Electrification	+1.6%	+40.10%	加仓
6	TPLS	Thornburg Core Plus Bond ETF	+1%	+19.41%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.6%	+6.33%	加仓
8	DFIS	Dimensional International Sm	+0.6%	+11.59%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.94%	减仓
10	SLV	Ishares Silver Trust	0%	—	不变
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不变
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	—	不变
13	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	—	不变
14	AAPL	Apple INC	0%	+0.68%	加仓
15	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	0%	—	不变
16	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	0%	-10.60%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.08%	加仓
19	MSFT	Microsoft CORP	0%	+20.73%	加仓
20	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.95%	减仓
21	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	-0.1%	+0.01%	加仓
22	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	-0.2%	-12.34%	减仓
23	WTBN	Wisdomtree Bianco Tr Fund	-0.2%	-2.08%	减仓
24	WELD	Tema U.s. Manufacturing & Re	-0.7%	-30.77%	减仓
25	JDVI	Jh Disc. Value Int Select	-1.1%	-18.60%	减仓
26	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-2%	-90.84%	减仓
27	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	-2.1%	-24.07%	减仓
28	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	-2.4%	-45.54%	减仓
29	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-3.5%	-40.80%	减仓
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-3.6%	-88.97%	减仓
31	DFNL	Davis Select Financial ETF	—	NEW	新建仓
32	TOLL	Tema Durable Quality ETF	—	EXIT	清仓
33	ELFY	Alps Electrific Infrast ETF	—	EXIT	清仓
34	SETM	Sprott Critical Material ETF	—	NEW	新建仓
35	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
36	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
38	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
40	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
41	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清仓
42	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
43	WRB	Wr Berkley CORP	—	EXIT	清仓
44	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
46	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	EXIT	清仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓