Wetzel Investment Advisors, INC. 13F 投资组合快照

CIK: 0002009211

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 142

WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 10.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.42
持仓稳定性: 10.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.85
多样化: 100
仓位均衡度: 80.64

Wetzel Investment Advisors, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+1.9%　-US$212.0万
加仓 VTV
+11.3%　US$215.7万
加仓 DYNF
+74.5%　US$172.7万
减仓 LLY
+3.8%　-US$130.3万
减仓 JPM
-0.5%　-US$117.5万
加仓 SFLR
+12.1%　US$124.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 131 大持股（共 142 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.40%	-1.03%	+1.87%
2	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	6.90%	+0.38%	+12.13%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.85%	+0.75%	+11.28%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.46%	-0.04%	+6.22%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.03%	-0.20%	-4.24%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.65%	-0.56%	-0.47%
7	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	4.48%	+0.16%	+6.80%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.12%	-0.60%	+3.78%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.13%	+0.08%	+6.55%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.98%	+0.06%	+1.16%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.97%	-0.11%	+1.35%
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.89%	-0.11%	-2.60%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.85%	—	+1.78%
14	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.76%	-0.09%	-6.52%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.71%	+0.67%	+74.54%
16	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.56%	+0.30%	+22.94%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	-0.08%	-3.47%
18	C	Citigroup INC	股票-金融	1.43%	—	+0.64%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	-0.19%	-4.23%
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.33%	—	+3.10%
21	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.26%	+0.12%	-1.69%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.22%	—	-1.90%
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	-0.11%	-1.45%
24	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.05%	—	-0.20%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.00%	+0.25%	+22.28%
26	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.86%	+0.37%	+70.99%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.46%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.35%
29	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.76%	+0.23%	-2.52%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.29%	-9.99%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	-0.12%	-7.35%
32	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.58%	—	+0.56%
33	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.57%	—	-1.95%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	-0.09%	-5.12%
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.53%	—	-1.22%
36	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-其他	0.52%	+0.21%	+68.66%
37	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.52%	—	+4.50%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.50%	—	-6.55%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	-10.16%
40	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	0.46%	—	-0.11%
41	APA	Apa CORP	股票-能源	0.44%	+0.23%	+21.07%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	-0.09%	-5.77%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.41%	—	-1.72%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.40%	+0.05%	-2.87%
45	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.39%	-0.07%	-0.05%
46	COP	Conocophillips	股票-能源	0.38%	+0.10%	—
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	—	-0.06%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.07%	-11.79%
49	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.33%	—	—
50	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.32%	+0.11%	+53.82%

1–50 of 131

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +3.48
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +3.64
信息比率: -0.22
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.72
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.25
峰度: -0.28
上行潜力: +4.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$2.5亿	11	1IWF 2SFLR 3VTV 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.SFLR 3.VTV 4.VOO 5.VXUS 6.JPM 7.BRTR 8.LLY 9.GOVT 10.IEMG
2025-12-31	161	US$2.5亿	8	1IWF 2SFLR 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.SFLR 3.VOO 4.VTV 5.VXUS 6.JPM 7.LLY 8.BRTR 9.SPY 10.GOVT
2025-09-30	157	US$2.3亿	46	1IWF 2VOO 3SFLR 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.VOO 3.SFLR 4.VTV 5.VXUS 6.JPM 7.BRTR 8.LLY 9.SPY 10.VXF
2025-06-30	156	US$2.2亿	0	1IWF 2VOO 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.VOO 3.VTV 4.SFLR 5.JPM 6.VXUS 7.BRTR 8.LLY 9.VXF 10.GOVT
2025-03-31	122	US$2.0亿	0	1VXUS 2IWF 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.IWF 3.VOO 4.JPM 5.LLY 6.VTV 7.SPHQ 8.SPIB 9.IEMG 10.SFLR
2024-12-31	121	US$2.0亿	0	1IWF 2VXUS 3VOO 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.VXUS 3.VOO 4.JPM 5.LLY 6.SPHQ 7.VTV 8.SPIB 9.VXF 10.IEMG
2024-09-30	121	US$2.0亿	0	1VXUS 2IWF 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.IWF 3.VOO 4.JPM 5.LLY 6.SPHQ 7.SPIB 8.VTV 9.VXF 10.IEMG
2024-06-30	952	US$1.7亿	0	1AGG 2VOO 3JPM 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VOO 3.JPM 4.LLY 5.IWF 6.VXF 7.FDL 8.FTCS 9.ICVT 10.SPY
2024-03-31	1119	US$1.7亿	0	1AGG 2VOO 3JPM 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VOO 3.JPM 4.LLY 5.IWF 6.VXF 7.FDL 8.FTCS 9.ICVT 10.IDV
2023-12-31	1109	US$1.6亿	0	1AGG 2VOO 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VOO 3.JPM 4.IWF 5.LLY 6.VXF 7.FDL 8.ICVT 9.IDV 10.FTCS

本季持股变动

Wetzel Investment Advisors, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE).

Wetzel Investment Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+11.28%	加仓
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.7%	+74.54%	加仓
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.4%	+12.13%	加仓
4	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.4%	+70.99%	加仓
5	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.3%	+22.94%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.3%	+22.28%	加仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-2.52%	减仓
8	APA	Apa CORP	+0.2%	+21.07%	加仓
9	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.2%	+68.66%	加仓
10	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.2%	+6.80%	加仓
11	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+119.53%	加仓
12	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	-1.69%	减仓
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+53.82%	加仓
14	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+67.98%	加仓
16	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	+0.1%	+54.89%	加仓
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+88.68%	加仓
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+6.55%	加仓
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+64.15%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.79%	减仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.16%	加仓
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+62.32%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.87%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+6.22%	加仓
25	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-12.66%	减仓
26	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-0.05%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-13.74%	减仓
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-3.47%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-5.77%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.12%	减仓
31	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-6.52%	减仓
32	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-1.45%	减仓
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-2.60%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.35%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-7.35%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.23%	减仓
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-4.24%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-9.99%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-0.47%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	+3.78%	加仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	+1.87%	加仓
42	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
45	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
46	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
47	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新建仓
48	MTRN	Materion CORP	—	NEW	新建仓
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
50	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wetzel Investment Advisors, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wetzel Investment Advisors, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 142 个已申报仓位之中。

Wetzel Investment Advisors, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wetzel Investment Advisors, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2364.6万 (9.4%) 2. Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR) — US$1734.6万 (6.9%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1723.0万 (6.8%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1625.1万 (6.5%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1264.6万 (5.0%)

Wetzel Investment Advisors, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wetzel Investment Advisors, INC. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE)

Wetzel Investment Advisors, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wetzel Investment Advisors, INC. 的主要板块分布如下： • Financials: 32.7% • Health Care: 26.5% • Information Technology: 17.6% • Energy: 9.0% • Consumer Staples: 5.7% • Communication Services: 4.6%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWF
+1.9%　-US$212.0万
加仓 VTV
+11.3%　US$215.7万
加仓 DYNF
+74.5%　US$172.7万
减仓 LLY
+3.8%　-US$130.3万
减仓 JPM
-0.5%　-US$117.5万
加仓 SFLR
+12.1%　US$124.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

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仅显示前 131 大持股（共 142 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.40%	-1.03%	+1.87%
2	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	6.90%	+0.38%	+12.13%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.85%	+0.75%	+11.28%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.46%	-0.04%	+6.22%
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.03%	-0.20%	-4.24%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.65%	-0.56%	-0.47%
7	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	4.48%	+0.16%	+6.80%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	4.12%	-0.60%	+3.78%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.13%	+0.08%	+6.55%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.98%	+0.06%	+1.16%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.97%	-0.11%	+1.35%
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.89%	-0.11%	-2.60%
13	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.85%	—	+1.78%
14	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	1.76%	-0.09%	-6.52%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.71%	+0.67%	+74.54%
16	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.56%	+0.30%	+22.94%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.52%	-0.08%	-3.47%
18	C	Citigroup INC	股票-金融	1.43%	—	+0.64%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.42%	-0.19%	-4.23%
20	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.33%	—	+3.10%
21	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	1.26%	+0.12%	-1.69%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.22%	—	-1.90%
23	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	-0.11%	-1.45%
24	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.05%	—	-0.20%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.00%	+0.25%	+22.28%
26	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.86%	+0.37%	+70.99%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.46%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.79%	—	-0.35%
29	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.76%	+0.23%	-2.52%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.29%	-9.99%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.59%	-0.12%	-7.35%
32	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.58%	—	+0.56%
33	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.57%	—	-1.95%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.55%	-0.09%	-5.12%
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.53%	—	-1.22%
36	NBSD	Neuberger Short Duration INC	ETF-其他	0.52%	+0.21%	+68.66%
37	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.52%	—	+4.50%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.50%	—	-6.55%
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	-10.16%
40	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	0.46%	—	-0.11%
41	APA	Apa CORP	股票-能源	0.44%	+0.23%	+21.07%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	-0.09%	-5.77%
43	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.41%	—	-1.72%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.40%	+0.05%	-2.87%
45	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.39%	-0.07%	-0.05%
46	COP	Conocophillips	股票-能源	0.38%	+0.10%	—
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	—	-0.06%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.07%	-11.79%
49	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.33%	—	—
50	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.32%	+0.11%	+53.82%

1–50 of 131

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +51.7%
索提诺比率: +3.48
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +3.64
信息比率: -0.22
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.72
行业分散度: +11.1%
偏度: -0.25
峰度: -0.28
上行潜力: +4.95

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	142	US$2.5亿	11	1IWF 2SFLR 3VTV 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.SFLR 3.VTV 4.VOO 5.VXUS 6.JPM 7.BRTR 8.LLY 9.GOVT 10.IEMG
2025-12-31	161	US$2.5亿	8	1IWF 2SFLR 3VOO 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.SFLR 3.VOO 4.VTV 5.VXUS 6.JPM 7.LLY 8.BRTR 9.SPY 10.GOVT
2025-09-30	157	US$2.3亿	46	1IWF 2VOO 3SFLR 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.VOO 3.SFLR 4.VTV 5.VXUS 6.JPM 7.BRTR 8.LLY 9.SPY 10.VXF
2025-06-30	156	US$2.2亿	0	1IWF 2VOO 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.VOO 3.VTV 4.SFLR 5.JPM 6.VXUS 7.BRTR 8.LLY 9.VXF 10.GOVT
2025-03-31	122	US$2.0亿	0	1VXUS 2IWF 3VOO 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.IWF 3.VOO 4.JPM 5.LLY 6.VTV 7.SPHQ 8.SPIB 9.IEMG 10.SFLR
2024-12-31	121	US$2.0亿	0	1IWF 2VXUS 3VOO 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.VXUS 3.VOO 4.JPM 5.LLY 6.SPHQ 7.VTV 8.SPIB 9.VXF 10.IEMG
2024-09-30	121	US$2.0亿	0	1VXUS 2IWF 3VOO 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.IWF 3.VOO 4.JPM 5.LLY 6.SPHQ 7.SPIB 8.VTV 9.VXF 10.IEMG
2024-06-30	952	US$1.7亿	0	1AGG 2VOO 3JPM 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.VOO 3.JPM 4.LLY 5.IWF 6.VXF 7.FDL 8.FTCS 9.ICVT 10.SPY
2024-03-31	1119	US$1.7亿	0	1AGG 2VOO 3JPM 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.VOO 3.JPM 4.LLY 5.IWF 6.VXF 7.FDL 8.FTCS 9.ICVT 10.IDV
2023-12-31	1109	US$1.6亿	0	1AGG 2VOO 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.VOO 3.JPM 4.IWF 5.LLY 6.VXF 7.FDL 8.ICVT 9.IDV 10.FTCS

本季持股变动

Wetzel Investment Advisors, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+11.28%	加仓
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.7%	+74.54%	加仓
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.4%	+12.13%	加仓
4	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.4%	+70.99%	加仓
5	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.3%	+22.94%	加仓
6	WMT	Walmart INC	+0.3%	+22.28%	加仓
7	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-2.52%	减仓
8	APA	Apa CORP	+0.2%	+21.07%	加仓
9	NBSD	Neuberger Short Duration INC	+0.2%	+68.66%	加仓
10	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+0.2%	+6.80%	加仓
11	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+119.53%	加仓
12	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	-1.69%	减仓
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+53.82%	加仓
14	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
15	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+67.98%	加仓
16	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	+0.1%	+54.89%	加仓
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+88.68%	加仓
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+6.55%	加仓
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.1%	+64.15%	加仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-11.79%	减仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.16%	加仓
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+62.32%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.87%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+6.22%	加仓
25	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-12.66%	减仓
26	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-0.05%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-13.74%	减仓
28	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-3.47%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-5.77%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.12%	减仓
31	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-6.52%	减仓
32	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-1.45%	减仓
33	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-0.1%	-2.60%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.35%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-7.35%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.23%	减仓
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	-4.24%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-9.99%	减仓
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.6%	-0.47%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	+3.78%	加仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	+1.87%	加仓
42	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清仓
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
44	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
45	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
46	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
47	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新建仓
48	MTRN	Materion CORP	—	NEW	新建仓
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
50	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看