Wealthsource Partners, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001674623

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$15.4亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 503

WEALTHSOURCE PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 503 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$15.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.48
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.64
多样化: 100
仓位均衡度: 63.42

Wealthsource Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 503 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 503 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	11.65%	—	-5.15%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	6.79%	—	+0.41%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.99%	—	+5.77%
4	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.27%	—	-7.68%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.53%	—	-17.32%
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.47%	—	-26.50%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.97%	—	—
8	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.90%	—	+35.52%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.90%	—	-4.79%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	—	-4.26%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.77%	—	-19.27%
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.75%	—	-16.73%
13	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.52%	—	-3.68%
14	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.48%	—	-6.93%
15	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.33%	—	+39.47%
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.29%	—	—
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	—	+12.86%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.18%	—	-43.87%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	—	-4.61%
20	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	0.87%	—	-0.75%
21	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+14.09%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.73%	—	-2.06%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.72%	—	-31.97%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.70%	—	-0.25%
25	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.67%	—	-8.78%
26	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.61%	—	-7.99%
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	-13.02%
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.60%	—	+595.29%
29	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.59%	—	+1.66%
30	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.57%	—	-33.76%
31	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+44.18%
33	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.56%	—	-10.28%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+51.17%
35	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.55%	—	-5.73%
36	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	0.51%	—	-0.91%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.48%	—	-1.00%
38	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.47%	—	-12.56%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	—	-2.50%
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.41%	—	+102.40%
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.41%	—	-14.65%
42	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.41%	—	-9.97%
43	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.39%	—	-0.19%
44	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.39%	—	-7.28%
45	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.37%	—	+11.00%
46	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+61.46%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	+96.70%
48	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	—	-0.89%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	-18.69%
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.33%	—	-2.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.47
信息比率: -0.98
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.05
峰度: -0.27
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	503	US$15.4亿	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.ESGU 5.EFV 6.EFG 7.EMXC 8.IYW 9.MBB 10.AAPL
2023-09-30	493	US$14.6亿	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.ESGU 5.EFG 6.EFV 7.TFLO 8.USMV 9.BIV 10.MBB
2023-06-30	498	US$15.2亿	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.MBB 7.GOVT 8.IYW 9.AAPL 10.BIV
2023-03-31	494	US$14.8亿	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.MBB 7.GOVT 8.EFV 9.IYW 10.USMV
2022-12-31	483	US$14.1亿	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.EFG 5.EFV 6.MBB 7.EEMV 8.GOVT 9.BIV 10.AAPL
2022-09-30	488	US$13.5亿	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.EEMV 8.AAPL 9.IVLU 10.IJR
2022-06-30	512	US$13.7亿	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFV 6.AAPL 7.EFG 8.TIP 9.EEMV 10.MSFT
2022-03-31	570	US$14.8亿	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.AAPL 6.MSFT 7.EFV 8.EFG 9.AMZN 10.IJR
2021-12-31	554	US$12.5亿	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.AAPL 8.TIP 9.IJR 10.VLUE
2021-09-30	517	US$11.4亿	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.ESGE 8.AAPL 9.VLUE 10.SPSB
2021-06-30	465	US$11.3亿	0	1SCHX 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.ESGU 3.GOVT 4.SPAB 5.SPSB 6.ESGE 7.EFG 8.EFV 9.AAPL 10.VLUE
2021-03-31	438	US$10.0亿	40	1SCHX 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.ESGU 3.GOVT 4.SPAB 5.SPSB 6.ESGE 7.EFG 8.EFV 9.VLUE 10.AAPL
2020-12-31	385	US$8.6亿	30	1SCHX 2ESGU 3GOVT 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.ESGU 3.GOVT 4.ESGE 5.EFG 6.SPSB 7.SPLB 8.AAPL 9.VLUE 10.SHYG
2020-09-30	369	US$7.5亿	14	1SCHX 2GOVT 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.GOVT 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.ESGE 7.SPSB 8.AAPL 9.IEFA 10.SHYG
2020-06-30	351	US$7.0亿	68	1SCHX 2GOVT 3ESGU 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.GOVT 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.SPSB 7.ESGE 8.AAPL 9.IEFA 10.SHYG
2020-03-31	344	US$6.3亿	48	1GOVT 2SCHX 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.SCHX 3.IEFA 4.QUAL 5.USMV 6.ESGU 7.NEAR 8.SPIB 9.MBB 10.SHYG
2019-12-31	413	US$7.6亿	56	1GOVT 2IEFA 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.GOVT 2.IEFA 3.SCHX 4.QUAL 5.USMV 6.SPEM 7.NEAR 8.MBB 9.AAPL 10.SPIB
2019-09-30	426	US$6.7亿	35	1USMV 2GOVT 3IXUS 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.GOVT 3.IXUS 4.AAPL 5.NEAR 6.WFC 7.MTUM 8.LQD 9.SCHR 10.IEFA
2019-06-30	447	US$6.3亿	64	1USMV 2IXUS 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.IXUS 3.IEFA 4.AAPL 5.NEAR 6.MTUM 7.GOVT 8.LQD 9.WFC 10.QUAL
2019-03-31	348	US$4.4亿	52	1IEFA 2MTUM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.MTUM 3.AAPL 4.NEAR 5.LQD 6.GSY 7.IEMG 8.IYZ 9.IDOG 10.SCHF
2018-12-31	301	US$3.5亿	38	1IEFA 2LQD 3SCHO 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.LQD 3.SCHO 4.RAAX 5.GSY 6.MTUM 7.IEMG 8.AAPL 9.MUB 10.SCHZ
2018-09-30	316	US$3.8亿	37	1IEFA 2IEMG 3LQD 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.LQD 4.AAPL 5.MTUM 6.SCHO 7.RAAX 8.IGHG 9.SCHF 10.SCHE
2018-06-30	300	US$3.6亿	93	1IEFA 2LQD 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.LQD 3.MTUM 4.SCHO 5.IGHG 6.IEMG 7.SCHF 8.AAPL 9.SCHE 10.AGG
2018-03-31	280	US$2.7亿	53	17393712LQD 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.739371 2.LQD 3.IEFA 4.AGG 5.MUB 6.IVV 7.SCHZ 8.HYG 9.AAPL 10.VNQ
2017-12-31	305	US$3.2亿	33	1AGG 2LQD 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.LQD 3.IEFA 4.IVV 5.IJR 6.XLK 7.VNQ 8.MUB 9.IVW 10.SCHZ
2017-09-30	295	US$3.0亿	21	1LQD 2AGG 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.LQD 2.AGG 3.IEFA 4.IVV 5.MUB 6.IJR 7.IVW 8.VNQ 9.EFAV 10.SCHZ
2017-06-30	283	US$2.9亿	32	1LQD 2AGG 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.AGG 3.IEFA 4.IVV 5.MUB 6.CWI 7.VNQ 8.SCHZ 9.IJR 10.AAPL
2017-03-31	286	US$2.7亿	49	1SCHD 2LQD 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.LQD 3.IEFA 4.AGG 5.MUB 6.IVV 7.SCHZ 8.HYG 9.AAPL 10.VNQ
2016-12-31	245	US$2.4亿	38	1EMB 2AGG 3HYLS 主要持股2016-12-31 1.EMB 2.AGG 3.HYLS 4.IEFA 5.LQD 6.MUB 7.SCHZ 8.TIP 9.IVV 10.VNQ
2016-09-30	258	US$2.7亿	34	1EMB 2HYLS 3AGG 主要持股2016-09-30 1.EMB 2.HYLS 3.AGG 4.LQD 5.IEFA 6.MUB 7.DBL 8.TIP 9.VNQ 10.78355W
2016-06-30	261	US$2.7亿	69	1EMB 2HYLS 3LQD 主要持股2016-06-30 1.EMB 2.HYLS 3.LQD 4.AGG 5.IEFA 6.TIP 7.AAPL 8.MUB 9.IJJ 10.78355W
2016-03-31	238	US$2.4亿	0	1GLD 2SPTL 3CORP 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.SPTL 3.CORP 4.SCHZ 5.SHM 6.LQD 7.AAPL 8.IEF 9.MUB 10.IEFA

本季持股变动

Wealthsource Partners, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealthsource Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealthsource Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.4亿，分布在 503 个已申报仓位之中。

Wealthsource Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealthsource Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.8亿 (11.7%) 2. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$1.0亿 (6.8%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$9198.8万 (6.0%) 4. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$5018.6万 (3.3%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$3888.3万 (2.5%)

Wealthsource Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Wealthsource Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Wealthsource Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealthsource Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.8% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 11.2% • Industrials: 9.2% • Energy: 8.2% • Health Care: 7.4%

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持仓稳定性95.1

行业集中度89.2

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P Agg Bond ETF

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55i, LLC

CIK 0001730242

申报总市值

US$35.8亿

580 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

集中度14.3

持仓稳定性0.0

行业集中度51.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Esg Aware Msci USA

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Wealthsource Partners, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001674623

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$15.4亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 503

WEALTHSOURCE PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 503 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$15.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.48
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 51.64
多样化: 100
仓位均衡度: 63.42

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 503 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	11.65%	—	-5.15%
2	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	6.79%	—	+0.41%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	5.99%	—	+5.77%
4	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.27%	—	-7.68%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.53%	—	-17.32%
6	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.47%	—	-26.50%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	1.97%	—	—
8	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.90%	—	+35.52%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.90%	—	-4.79%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.87%	—	-4.26%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.77%	—	-19.27%
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.75%	—	-16.73%
13	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.52%	—	-3.68%
14	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.48%	—	-6.93%
15	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	1.33%	—	+39.47%
16	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.29%	—	—
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.21%	—	+12.86%
18	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.18%	—	-43.87%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.17%	—	-4.61%
20	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	0.87%	—	-0.75%
21	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	+14.09%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.73%	—	-2.06%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.72%	—	-31.97%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.70%	—	-0.25%
25	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.67%	—	-8.78%
26	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.61%	—	-7.99%
27	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	-13.02%
28	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.60%	—	+595.29%
29	BSCO	Invesco Bulletshares 2024 Cb	ETF-其他	0.59%	—	+1.66%
30	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.57%	—	-33.76%
31	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	—	+44.18%
33	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.56%	—	-10.28%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.56%	—	+51.17%
35	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-其他	0.55%	—	-5.73%
36	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	0.51%	—	-0.91%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.48%	—	-1.00%
38	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.47%	—	-12.56%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	—	-2.50%
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.41%	—	+102.40%
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.41%	—	-14.65%
42	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.41%	—	-9.97%
43	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.39%	—	-0.19%
44	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.39%	—	-7.28%
45	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.37%	—	+11.00%
46	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	ETF-其他	0.36%	—	+61.46%
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	+96.70%
48	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.33%	—	-0.89%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	-18.69%
50	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.33%	—	-2.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.47
信息比率: -0.98
跟踪误差: +5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.47
行业分散度: +8.6%
偏度: -0.05
峰度: -0.27
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	503	US$15.4亿	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.ESGU 5.EFV 6.EFG 7.EMXC 8.IYW 9.MBB 10.AAPL
2023-09-30	493	US$14.6亿	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.ESGU 5.EFG 6.EFV 7.TFLO 8.USMV 9.BIV 10.MBB
2023-06-30	498	US$15.2亿	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.MBB 7.GOVT 8.IYW 9.AAPL 10.BIV
2023-03-31	494	US$14.8亿	0	1SCHX 2SPAB 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SPAB 3.QUAL 4.EFG 5.ESGU 6.MBB 7.GOVT 8.EFV 9.IYW 10.USMV
2022-12-31	483	US$14.1亿	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.EFG 5.EFV 6.MBB 7.EEMV 8.GOVT 9.BIV 10.AAPL
2022-09-30	488	US$13.5亿	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.EEMV 8.AAPL 9.IVLU 10.IJR
2022-06-30	512	US$13.7亿	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFV 6.AAPL 7.EFG 8.TIP 9.EEMV 10.MSFT
2022-03-31	570	US$14.8亿	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.AAPL 6.MSFT 7.EFV 8.EFG 9.AMZN 10.IJR
2021-12-31	554	US$12.5亿	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.AAPL 8.TIP 9.IJR 10.VLUE
2021-09-30	517	US$11.4亿	0	1SCHX 2ESGU 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.ESGU 3.SPAB 4.GOVT 5.EFG 6.EFV 7.ESGE 8.AAPL 9.VLUE 10.SPSB
2021-06-30	465	US$11.3亿	0	1SCHX 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.ESGU 3.GOVT 4.SPAB 5.SPSB 6.ESGE 7.EFG 8.EFV 9.AAPL 10.VLUE
2021-03-31	438	US$10.0亿	40	1SCHX 2ESGU 3GOVT 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.ESGU 3.GOVT 4.SPAB 5.SPSB 6.ESGE 7.EFG 8.EFV 9.VLUE 10.AAPL
2020-12-31	385	US$8.6亿	30	1SCHX 2ESGU 3GOVT 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.ESGU 3.GOVT 4.ESGE 5.EFG 6.SPSB 7.SPLB 8.AAPL 9.VLUE 10.SHYG
2020-09-30	369	US$7.5亿	14	1SCHX 2GOVT 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.GOVT 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.ESGE 7.SPSB 8.AAPL 9.IEFA 10.SHYG
2020-06-30	351	US$7.0亿	68	1SCHX 2GOVT 3ESGU 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.GOVT 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.SPSB 7.ESGE 8.AAPL 9.IEFA 10.SHYG
2020-03-31	344	US$6.3亿	48	1GOVT 2SCHX 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.SCHX 3.IEFA 4.QUAL 5.USMV 6.ESGU 7.NEAR 8.SPIB 9.MBB 10.SHYG
2019-12-31	413	US$7.6亿	56	1GOVT 2IEFA 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.GOVT 2.IEFA 3.SCHX 4.QUAL 5.USMV 6.SPEM 7.NEAR 8.MBB 9.AAPL 10.SPIB
2019-09-30	426	US$6.7亿	35	1USMV 2GOVT 3IXUS 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.GOVT 3.IXUS 4.AAPL 5.NEAR 6.WFC 7.MTUM 8.LQD 9.SCHR 10.IEFA
2019-06-30	447	US$6.3亿	64	1USMV 2IXUS 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.IXUS 3.IEFA 4.AAPL 5.NEAR 6.MTUM 7.GOVT 8.LQD 9.WFC 10.QUAL
2019-03-31	348	US$4.4亿	52	1IEFA 2MTUM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.MTUM 3.AAPL 4.NEAR 5.LQD 6.GSY 7.IEMG 8.IYZ 9.IDOG 10.SCHF
2018-12-31	301	US$3.5亿	38	1IEFA 2LQD 3SCHO 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.LQD 3.SCHO 4.RAAX 5.GSY 6.MTUM 7.IEMG 8.AAPL 9.MUB 10.SCHZ
2018-09-30	316	US$3.8亿	37	1IEFA 2IEMG 3LQD 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IEMG 3.LQD 4.AAPL 5.MTUM 6.SCHO 7.RAAX 8.IGHG 9.SCHF 10.SCHE
2018-06-30	300	US$3.6亿	93	1IEFA 2LQD 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.LQD 3.MTUM 4.SCHO 5.IGHG 6.IEMG 7.SCHF 8.AAPL 9.SCHE 10.AGG
2018-03-31	280	US$2.7亿	53	17393712LQD 3IEFA 主要持股2018-03-31 1.739371 2.LQD 3.IEFA 4.AGG 5.MUB 6.IVV 7.SCHZ 8.HYG 9.AAPL 10.VNQ
2017-12-31	305	US$3.2亿	33	1AGG 2LQD 3IEFA 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.LQD 3.IEFA 4.IVV 5.IJR 6.XLK 7.VNQ 8.MUB 9.IVW 10.SCHZ
2017-09-30	295	US$3.0亿	21	1LQD 2AGG 3IEFA 主要持股2017-09-30 1.LQD 2.AGG 3.IEFA 4.IVV 5.MUB 6.IJR 7.IVW 8.VNQ 9.EFAV 10.SCHZ
2017-06-30	283	US$2.9亿	32	1LQD 2AGG 3IEFA 主要持股2017-06-30 1.LQD 2.AGG 3.IEFA 4.IVV 5.MUB 6.CWI 7.VNQ 8.SCHZ 9.IJR 10.AAPL
2017-03-31	286	US$2.7亿	49	1SCHD 2LQD 3IEFA 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.LQD 3.IEFA 4.AGG 5.MUB 6.IVV 7.SCHZ 8.HYG 9.AAPL 10.VNQ
2016-12-31	245	US$2.4亿	38	1EMB 2AGG 3HYLS 主要持股2016-12-31 1.EMB 2.AGG 3.HYLS 4.IEFA 5.LQD 6.MUB 7.SCHZ 8.TIP 9.IVV 10.VNQ
2016-09-30	258	US$2.7亿	34	1EMB 2HYLS 3AGG 主要持股2016-09-30 1.EMB 2.HYLS 3.AGG 4.LQD 5.IEFA 6.MUB 7.DBL 8.TIP 9.VNQ 10.78355W
2016-06-30	261	US$2.7亿	69	1EMB 2HYLS 3LQD 主要持股2016-06-30 1.EMB 2.HYLS 3.LQD 4.AGG 5.IEFA 6.TIP 7.AAPL 8.MUB 9.IJJ 10.78355W
2016-03-31	238	US$2.4亿	0	1GLD 2SPTL 3CORP 主要持股2016-03-31 1.GLD 2.SPTL 3.CORP 4.SCHZ 5.SHM 6.LQD 7.AAPL 8.IEF 9.MUB 10.IEFA

本季持股变动

Wealthsource Partners, LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看