CIK: 0001524566
申报总市值
US$103.6亿
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 511
WEALTHFRONT Corp在最新一期 13F 报告中披露了 511 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$103.6亿，季度换手率为 10.7%。
WEALTHFRONT Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 511 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VWO
-4.8% -US$7849.4万
加仓 IEMG
+26.9% US$1.5亿
加仓 VTEB
+21.1% US$9752.8万
加仓 VTI
+4.0% US$1.3亿
加仓 VEA
+10.3% US$1.3亿
减仓 XLE
-20.7% -US$3621.5万
仅显示前 200 大持股（共 511 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.25% | +0.60% | +4.03% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.17% | +0.59% | +10.33% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 9.37% | -1.35% | -4.77% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.09% | -0.24% | +1.69% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 7.16% | +1.10% | +26.91% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.28% | +0.28% | +1.67% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 5.95% | -0.11% | -2.59% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.64% | +0.66% | +21.13% | |
| 9 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.31% | -1.78% | |
| 10 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.16% | +1.56% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.96% | +0.01% | +1.99% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.61% | +0.04% | +6.93% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.04% | -2.77% | |
| 14 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.66% | +0.08% | +10.20% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.33% | -0.44% | -20.67% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | -1.33% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.86% | -0.38% | -25.19% | |
| 18 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.42% | -32.94% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.58% | -0.01% | -3.14% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.49% | +0.09% | +5.01% | |
| 21 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -4.32% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.04% | +1.20% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.04% | +1.20% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.13% | -17.63% | |
| 25 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -9.81% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.16% | — | +8.11% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.14% | — | -2.66% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | +3.74% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | +0.03% | +17.24% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | -0.68% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.12% | — | +0.39% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.03% | +25.87% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | +0.60% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.11% | — | -2.85% | |
| 35 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.10% | +0.06% | +166.94% | |
| 36 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.10% | — | -3.17% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.09% | — | +3.59% | |
| 38 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.09% | — | -1.22% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.02% | +5.96% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.09% | +0.01% | +0.36% | |
| 41 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.01% | +2.93% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | — | -4.91% | |
| 43 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +3.17% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.02% | -12.07% | |
| 45 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.08% | +0.01% | +9.97% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.07% | +0.01% | +18.36% | |
| 47 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.07% | — | -4.81% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.02% | +10.76% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.02% | -17.25% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.06% | +0.02% | +47.10% |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 511 | US$103.6亿 | 11 | |
| 2018-06-30 | 498 | US$97.9亿 | 10 | |
| 2018-03-31 | 503 | US$98.6亿 | 16 | |
| 2017-12-31 | 502 | US$90.0亿 | 19 | |
| 2017-09-30 | 496 | US$77.5亿 | 16 | |
| 2017-06-30 | 459 | US$66.7亿 | 18 | |
| 2017-03-31 | 427 | US$56.3亿 | 22 | |
| 2016-12-31 | 383 | US$45.4亿 | 15 | |
| 2016-09-30 | 376 | US$42.2亿 | 17 | |
| 2016-06-30 | 351 | US$36.3亿 | 19 | |
| 2016-03-31 | 333 | US$31.6亿 | 36 | |
| 2015-12-31 | 297 | US$27.8亿 | 24 | |
| 2015-09-30 | 1420 | US$25.0亿 | 19 | |
| 2015-06-30 | 1382 | US$24.3亿 | 20 | |
| 2015-03-31 | 1231 | US$20.8亿 | 25 | |
| 2014-12-31 | 1128 | US$17.1亿 | 27 | |
| 2014-09-30 | 683 | US$14.4亿 | 33 | |
| 2014-06-30 | 625 | US$11.5亿 | 100 | |
| 2014-03-31 | 544 | US$7.4亿 | 0 |
WEALTHFRONT Corp 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Xl Group LTD Com; 清仓: Keurig Dr Pepper Inc. (KDP); 减仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 -4.77%; 加仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 股数 +26.91%; 加仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — 股数 +21.13%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2019-04-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2019-04-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2019-04-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2019-04-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2019-04-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2019-05-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2019-05-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2019-04-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-03-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2019-04-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2019-04-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-29 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
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