VTL Associates, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001388712

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$15.5亿

申报季度: 2015-09-30 · 持股只数: 1704

VTL Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1704 项持股，申报期为 2015-09-30，总持股市值约为 US$15.5亿，季度换手率为 16.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.39
持仓稳定性: 15.96
动能／逆势: 78.9
行业集中度: 40.1
多样化: 100
仓位均衡度: 77.85

VTL Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.003——换算下来相当于约 289 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1704 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MYRG
-90.0%　-US$580.4万
加仓 LAB
-3.9%　US$478.5万
减仓 HPE
+9.1%　-US$544.5万
减仓 NKTREUR
-90.2%　-US$367.4万
加仓 COP
+104.7%　US$252.8万
加仓 CVX
+33.6%　US$141.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1704 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.67%	+0.17%	+6.36%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.68%	-0.08%	-2.72%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.33%	—	-0.14%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	+0.02%	+5.72%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.08%	+0.18%	+33.55%
6	T	At&t INC	股票-通信服务	0.93%	—	-0.73%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.86%	-0.01%	-4.13%
8	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.82%	—	+7.41%
9	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.79%	—	+13.79%
10	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	0.76%	+0.01%	-2.61%
11	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.76%	-0.01%	-2.37%
12	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.74%	-0.02%	-1.84%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.74%	-0.03%	-7.91%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	—	-7.58%
15	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.64%	—	+1.99%
16	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.60%	-0.11%	-18.63%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.02%	-2.37%
18	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.59%	-0.08%	-16.49%
19	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.56%	-0.01%	+78.27%
20	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.55%	—	-1.42%
21	AXP	American Express Company	股票-金融	0.54%	-0.01%	-2.12%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	-0.01%	-2.66%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	—	-18.66%
24	INGM	Ingram Micro Holding Corporation	股票-其他	0.52%	—	-8.18%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	—	+0.50%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.50%	—	+1.55%
27	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	0.48%	—	-10.87%
28	MET	Metlife INC	股票-金融	0.48%	-0.02%	+2.36%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.47%	—	+4.37%
30	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+2.05%
31	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	股票-其他	0.46%	—	+4.36%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.46%	—	-0.02%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.45%	—	+6.04%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-9.33%
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.44%	+0.19%	+104.72%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.42%	-0.04%	-6.05%
37	AIG	American International Group	股票-金融	0.42%	—	-3.80%
38	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.41%	—	-0.24%
39	WKC	World Kinect CORP	股票-其他	0.40%	-0.03%	+13.99%
40	LAB	Standard BioTools Inc.	股票-其他	0.40%	+0.32%	-3.88%
41	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.40%	-0.03%	-1.70%
42	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.40%	—	+3.13%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	—	-3.85%
44	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.39%	—	+3.73%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	-5.45%
46	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+3.09%
47	HFCUSD	Hollyfrontier CORP	股票-其他	0.37%	-0.03%	-26.88%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.35%	—	-6.52%
49	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.35%	—	+0.38%
50	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.34%	—	+14.93%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2015-09-30	1704	US$15.5亿	16	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.AAPL 5.CVX 6.T 7.VZ 8.GM 9.MCK 10.AEP
2015-06-30	1690	US$17.0亿	12	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.AAPL 5.T 6.CVX 7.VZ 8.CVS 9.MCK 10.GM
2015-03-31	1701	US$16.9亿	15	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.CVX 5.AAPL 6.T 7.VZ 8.GM 9.PSX 10.AEP
2014-12-31	1708	US$15.6亿	16	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.CVX 5.AAPL 6.GM 7.PSX 8.T 9.VZ 10.F
2014-09-30	1720	US$14.0亿	9	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.CVX 5.AAPL 6.PSX 7.T 8.GM 9.VZ 10.AEP
2014-06-30	1708	US$13.9亿	11	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2014-06-30 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.CVX 5.AAPL 6.F 7.GM 8.PSX 9.T 10.AEP
2014-03-31	1719	US$12.9亿	9	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.CVX 5.AAPL 6.GM 7.PSX 8.F 9.T 10.JPM
2013-12-31	1728	US$12.3亿	20	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2013-12-31 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.CVX 5.AAPL 6.PSX 7.GM 8.VLO 9.AEP 10.JPM
2013-09-30	1721	US$10.4亿	12	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2013-09-30 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.CVX 5.AAPL 6.PSX 7.GM 8.AEP 9.JPM 10.F
2013-06-30	1717	US$9.6亿	12	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2013-06-30 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.CVX 5.PSX 6.AAPL 7.GM 8.JPM 9.AEP 10.F

本季持股变动

VTL Associates, LLC 在 2015-09-30 最显著的持仓异动：清仓: Directv; 新建仓: Comcast Corporation (CMCSA); 新建仓: United Airlines Holdings INC (UAL); 清仓: The Kraft Heinz Company (KHC); 清仓: Exterran Hldgs INC Com.

VTL Associates, LLC 于截至 2015-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LAB	Standard BioTools Inc.	+0.3%	-3.88%	减仓
2	COP	Conocophillips	+0.2%	+104.72%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+33.55%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	+6.36%	加仓
5	✓		+0.1%	+553.34%	加仓
6	OKE	Oneok INC	+0.1%	+178.19%	加仓
7	AAPL	Apple INC	0%	+5.72%	加仓
8	AEP	American Electric Power Company, Inc.	0%	-2.61%	减仓
9	T	At&t INC	—	-0.73%	减仓
10	VZ	Verizon Communications INC	0%	-4.13%	减仓
11	CVS	Cvs Health CORP	0%	-2.37%	减仓
12	KR	Kroger Co	0%	+78.27%	加仓
13	AXP	American Express Company	0%	-2.12%	减仓
14	BAC	Bank Of America CORP	0%	-2.66%	减仓
15	F	Ford Motor Co	0%	-1.84%	减仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.37%	减仓
17	MET	Metlife INC	0%	+2.36%	加仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-7.91%	减仓
19	ELV	Elevance Health INC	0%	-1.70%	减仓
20	HFCUSD	Hollyfrontier CORP	0%	-26.88%	减仓
21	WKC	World Kinect CORP	0%	+13.99%	加仓
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	-6.05%	减仓
23	CYH	Community Health Systems INC	-0.1%	+2.72%	加仓
24	✓	Cabelas INC Cl-a Com	-0.1%	-60.60%	减仓
25	CBRL	Cracker Barrel Old Country	-0.1%	-67.47%	减仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-2.72%	减仓
27	VLO	Valero Energy CORP	-0.1%	-16.49%	减仓
28	XXI	Twenty One Capital, Inc.	-0.1%	-42.64%	减仓
29	MDXG	Mimedx Group INC	-0.1%	-91.88%	减仓
30	SKAA	Skechers USA Inc-cl A	-0.1%	-75.00%	减仓
31	PSX	Phillips 66	-0.1%	-18.63%	减仓
32	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.1%	-67.88%	减仓
33	FE	Firstenergy CORP	-0.1%	-66.25%	减仓
34	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-49.18%	减仓
35	NKTREUR	Nektar Therapeutics	-0.2%	-90.23%	减仓
36	HPE	Hewlett-Packard Company	-0.3%	+9.05%	加仓
37	MYRG	Myr Group Inc/delaware	-0.3%	-90.00%	减仓
38	✓	Directv	—	EXIT	清仓
39	CMCSA	Comcast Corporation	—	NEW	新建仓
40	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	KHC	The Kraft Heinz Company	—	EXIT	清仓
42	✓	Exterran Hldgs INC Com	—	EXIT	清仓
43	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新建仓
44	XXI	Twenty One Capital, Inc.	—	NEW	新建仓
45	CORE	Core-mark Holding Co INC	—	NEW	新建仓
46	✓	Omnicare INC	—	EXIT	清仓
47	✓	Express INC	—	NEW	新建仓
48	✓		—	NEW	新建仓
49	WELL	Welltower Inc.	—	EXIT	清仓
50	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2015-09-30	2015-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

VTL Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VTL Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$15.5亿，分布在 1704 个已申报仓位之中。

VTL Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，VTL Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Walmart INC (WMT) — US$4137.9万 (2.7%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$2597.9万 (1.7%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2061.1万 (1.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1722.0万 (1.1%) 5. Chevron CORP (CVX) — US$1675.9万 (1.1%)

VTL Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，VTL Associates, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Directv; 新建仓: Comcast Corporation (CMCSA); 新建仓: United Airlines Holdings INC (UAL); 清仓: The Kraft Heinz Company (KHC); 清仓: Exterran Hldgs INC Com

VTL Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，VTL Associates, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 17.2% • Consumer Staples: 16.7% • Financials: 15.7% • Energy: 12.9% • Information Technology: 11.6% • Consumer Discretionary: 9.9%

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+33.6%　US$141.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1704 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.67%	+0.17%	+6.36%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.68%	-0.08%	-2.72%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.33%	—	-0.14%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.11%	+0.02%	+5.72%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.08%	+0.18%	+33.55%
6	T	At&t INC	股票-通信服务	0.93%	—	-0.73%
7	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.86%	-0.01%	-4.13%
8	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.82%	—	+7.41%
9	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.79%	—	+13.79%
10	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事业	0.76%	+0.01%	-2.61%
11	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.76%	-0.01%	-2.37%
12	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.74%	-0.02%	-1.84%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.74%	-0.03%	-7.91%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	—	-7.58%
15	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.64%	—	+1.99%
16	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.60%	-0.11%	-18.63%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	-0.02%	-2.37%
18	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.59%	-0.08%	-16.49%
19	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.56%	-0.01%	+78.27%
20	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.55%	—	-1.42%
21	AXP	American Express Company	股票-金融	0.54%	-0.01%	-2.12%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	-0.01%	-2.66%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	—	-18.66%
24	INGM	Ingram Micro Holding Corporation	股票-其他	0.52%	—	-8.18%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	—	+0.50%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.50%	—	+1.55%
27	SNX	TD Synnex CORP	股票-科技	0.48%	—	-10.87%
28	MET	Metlife INC	股票-金融	0.48%	-0.02%	+2.36%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.47%	—	+4.37%
30	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+2.05%
31	WBA	Walgreens Boots Alliance INC	股票-其他	0.46%	—	+4.36%
32	C	Citigroup INC	股票-金融	0.46%	—	-0.02%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.45%	—	+6.04%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-9.33%
35	COP	Conocophillips	股票-能源	0.44%	+0.19%	+104.72%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.42%	-0.04%	-6.05%
37	AIG	American International Group	股票-金融	0.42%	—	-3.80%
38	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.41%	—	-0.24%
39	WKC	World Kinect CORP	股票-其他	0.40%	-0.03%	+13.99%
40	LAB	Standard BioTools Inc.	股票-其他	0.40%	+0.32%	-3.88%
41	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.40%	-0.03%	-1.70%
42	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.40%	—	+3.13%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	—	-3.85%
44	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.39%	—	+3.73%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.37%	—	-5.45%
46	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-周期性消费	0.37%	—	+3.09%
47	HFCUSD	Hollyfrontier CORP	股票-其他	0.37%	-0.03%	-26.88%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.35%	—	-6.52%
49	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.35%	—	+0.38%
50	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.34%	—	+14.93%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2015-09-30	1704	US$15.5亿	16	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.AAPL 5.CVX 6.T 7.VZ 8.GM 9.MCK 10.AEP
2015-06-30	1690	US$17.0亿	12	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2015-06-30 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.AAPL 5.T 6.CVX 7.VZ 8.CVS 9.MCK 10.GM
2015-03-31	1701	US$16.9亿	15	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.CVX 5.AAPL 6.T 7.VZ 8.GM 9.PSX 10.AEP
2014-12-31	1708	US$15.6亿	16	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2014-12-31 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.CVX 5.AAPL 6.GM 7.PSX 8.T 9.VZ 10.F
2014-09-30	1720	US$14.0亿	9	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.CVX 5.AAPL 6.PSX 7.T 8.GM 9.VZ 10.AEP
2014-06-30	1708	US$13.9亿	11	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2014-06-30 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.CVX 5.AAPL 6.F 7.GM 8.PSX 9.T 10.AEP
2014-03-31	1719	US$12.9亿	9	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.CVX 5.AAPL 6.GM 7.PSX 8.F 9.T 10.JPM
2013-12-31	1728	US$12.3亿	20	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2013-12-31 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.CVX 5.AAPL 6.PSX 7.GM 8.VLO 9.AEP 10.JPM
2013-09-30	1721	US$10.4亿	12	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2013-09-30 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.CVX 5.AAPL 6.PSX 7.GM 8.AEP 9.JPM 10.F
2013-06-30	1717	US$9.6亿	12	1WMT 2XOM 3BRK-B 主要持股2013-06-30 1.WMT 2.XOM 3.BRK-B 4.CVX 5.PSX 6.AAPL 7.GM 8.JPM 9.AEP 10.F

本季持股变动

VTL Associates, LLC 于截至 2015-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LAB	Standard BioTools Inc.	+0.3%	-3.88%	减仓
2	COP	Conocophillips	+0.2%	+104.72%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+33.55%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.2%	+6.36%	加仓
5	✓		+0.1%	+553.34%	加仓
6	OKE	Oneok INC	+0.1%	+178.19%	加仓
7	AAPL	Apple INC	0%	+5.72%	加仓
8	AEP	American Electric Power Company, Inc.	0%	-2.61%	减仓
9	T	At&t INC	—	-0.73%	减仓
10	VZ	Verizon Communications INC	0%	-4.13%	减仓
11	CVS	Cvs Health CORP	0%	-2.37%	减仓
12	KR	Kroger Co	0%	+78.27%	加仓
13	AXP	American Express Company	0%	-2.12%	减仓
14	BAC	Bank Of America CORP	0%	-2.66%	减仓
15	F	Ford Motor Co	0%	-1.84%	减仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.37%	减仓
17	MET	Metlife INC	0%	+2.36%	加仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-7.91%	减仓
19	ELV	Elevance Health INC	0%	-1.70%	减仓
20	HFCUSD	Hollyfrontier CORP	0%	-26.88%	减仓
21	WKC	World Kinect CORP	0%	+13.99%	加仓
22	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	-6.05%	减仓
23	CYH	Community Health Systems INC	-0.1%	+2.72%	加仓
24	✓	Cabelas INC Cl-a Com	-0.1%	-60.60%	减仓
25	CBRL	Cracker Barrel Old Country	-0.1%	-67.47%	减仓
26	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-2.72%	减仓
27	VLO	Valero Energy CORP	-0.1%	-16.49%	减仓
28	XXI	Twenty One Capital, Inc.	-0.1%	-42.64%	减仓
29	MDXG	Mimedx Group INC	-0.1%	-91.88%	减仓
30	SKAA	Skechers USA Inc-cl A	-0.1%	-75.00%	减仓
31	PSX	Phillips 66	-0.1%	-18.63%	减仓
32	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.1%	-67.88%	减仓
33	FE	Firstenergy CORP	-0.1%	-66.25%	减仓
34	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-49.18%	减仓
35	NKTREUR	Nektar Therapeutics	-0.2%	-90.23%	减仓
36	HPE	Hewlett-Packard Company	-0.3%	+9.05%	加仓
37	MYRG	Myr Group Inc/delaware	-0.3%	-90.00%	减仓
38	✓	Directv	—	EXIT	清仓
39	CMCSA	Comcast Corporation	—	NEW	新建仓
40	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新建仓
41	KHC	The Kraft Heinz Company	—	EXIT	清仓
42	✓	Exterran Hldgs INC Com	—	EXIT	清仓
43	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新建仓
44	XXI	Twenty One Capital, Inc.	—	NEW	新建仓
45	CORE	Core-mark Holding Co INC	—	NEW	新建仓
46	✓	Omnicare INC	—	EXIT	清仓
47	✓	Express INC	—	NEW	新建仓
48	✓		—	NEW	新建仓
49	WELL	Welltower Inc.	—	EXIT	清仓
50	WELL	Welltower INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2015-09-30	2015-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看