CIK: 0001425419
申报总市值
US$5496.7万
申报季度: 2020-12-31 · 持股只数: 12
USA MUTUALS ADVISORS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2020-12-31，总持股市值约为 US$5496.7万，季度换手率为 30.3%。
USA Mutuals Advisors, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.43），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 12.18% | +3.74% | — | ||
| 2 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 11.75% | +3.17% | — | ||
| 3 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 11.63% | +2.54% | — | ||
| 4 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 10.12% | +2.62% | — | ||
| 5 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 9.81% | +1.17% | — | ||
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 9.02% | -0.59% | -6.67% | ||
| 7 | DKNG1USD | Draftkings Holdings INC | 股票-其他 | 8.91% | -0.93% | — | ||
| 8 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 8.15% | -1.25% | -26.67% | ||
| 9 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 8.09% | +0.34% | — | ||
| 10 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非周期性消费 | 7.54% | +1.52% | — | ||
| 11 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 股票-房地产 | 2.17% | +0.45% | +1.38% | ||
| 12 | ✓ | Direxion Shs ETF Tr | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 12 | US$5496.7万 | 30 | ||
| 2020-09-30 | 14 | US$5982.7万 | 17 | ||
| 2020-06-30 | 16 | US$6334.8万 | 37 | ||
| 2020-03-31 | 17 | US$6038.7万 | 58 | ||
| 2019-12-31 | 18 | US$9771.6万 | 45 | ||
| 2019-09-30 | 23 | US$1.1亿 | 23 | ||
| 2019-06-30 | 21 | US$1.1亿 | 13 | ||
| 2019-03-31 | 21 | US$1.1亿 | 14 | ||
| 2018-12-31 | 23 | US$1.0亿 | 36 | ||
| 2018-09-30 | 26 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2018-06-30 | 24 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2018-03-31 | 24 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2017-12-31 | 76 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2017-09-30 | 27 | US$1.7亿 | 21 | ||
| 2017-06-30 | 30 | US$1.8亿 | 10 | ||
| 2017-03-31 | 31 | US$1.8亿 | 30 | ||
| 2016-12-31 | 32 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2016-09-30 | 32 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2016-06-30 | 206 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2016-03-31 | 196 | US$1.7亿 | 19 | ||
| 2015-12-31 | 206 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2015-09-30 | 140 | US$1.7亿 | 17 | ||
| 2015-06-30 | 144 | US$1.9亿 | 26 | ||
| 2015-03-31 | 56 | US$2.1亿 | 24 | ||
| 2014-12-31 | 50 | US$2.4亿 | 14 | ||
| 2014-09-30 | 49 | US$2.5亿 | 10 | ||
| 2014-06-30 | 54 | US$2.6亿 | 15 | ||
| 2014-03-31 | 52 | US$2.4亿 | 23 | ||
| 2013-12-31 | 52 | US$2.1亿 | 40 | ||
| 2013-09-30 | 48 | US$1.6亿 | 43 | ||
| 2013-06-30 | 50 | US$1.2亿 | 29 |
USA Mutuals Advisors, INC. 在 2020-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: General Dynamics CORP (GD); 清仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Altria Group INC (MO); 新建仓: Direxion Shs ETF Tr; 减仓: Philip Morris International (PM) — 股数 -26.67%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCJ | Cameco CORP | +3.7% | — | 不变 | |
| 2 | LVS | Las Vegas Sands CORP | +3.2% | — | 不变 | |
| 3 | RTX | Rtx CORP | +2.6% | — | 不变 | |
| 4 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +2.5% | — | 不变 | |
| 5 | STZ | Constellation Brands Inc-a | +1.5% | — | 不变 | |
| 6 | BTI | British American Tob-sp Adr | +1.2% | — | 不变 | |
| 7 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | +0.5% | +1.38% | 加仓 | |
| 8 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.3% | — | 不变 | |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.6% | -6.67% | 减仓 | |
| 10 | DKNG1USD | Draftkings Holdings INC | -0.9% | — | 不变 | |
| 11 | PM | Philip Morris International | -1.3% | -26.67% | 减仓 | |
| 12 | GD | General Dynamics CORP | — | EXIT | 清仓 | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | — | EXIT | 清仓 | |
| 14 | MO | Altria Group INC | — | EXIT | 清仓 | |
| 15 | ✓ | Direxion Shs ETF Tr | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-09-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2015-09-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2015-09-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2015-09-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2015-09-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2015-09-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2015-09-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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