CIK: 0001818160
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
Systrade AG在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 23.9%。
Systrade AG 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.210——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 AMR
0.0% -US$1129.2万
加仓 IBKR
0.0% US$998.5万
加仓 UBS
0.0% US$658.0万
加仓 NTRA
0.0% US$357.3万
减仓 CRESY
0.0% -US$166.1万
新建仓 AMZN
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | 股票-其他 | 28.91% | -9.66% | — | |
| 2 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 27.24% | +4.74% | — | |
| 3 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 19.46% | +3.01% | — | |
| 4 | NTRA | Natera INC | 股票-医疗保健 | 8.50% | +1.79% | — | |
| 5 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | 股票-其他 | 7.72% | -1.67% | — | |
| 6 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 1.79% | -0.07% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.51% | +1.51% | NEW | |
| 8 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | 股票-其他 | 1.41% | — | — | |
| 9 | IRS | Irsa -sp Adr | 股票-其他 | 1.16% | -0.14% | — | |
| 10 | GPN | Global Payments INC | 股票-工业 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 11 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 12 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 股票-其他 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.04% | — | |
| 14 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+91.3%
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 14 | US$1.6亿 | 24 | |
| 2026-03-31 | 11 | US$1.5亿 | 14 | |
| 2025-12-31 | 15 | US$1.6亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 12 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 13 | US$8829.6万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13 | US$7181.2万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 13 | US$5861.2万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7 | US$4757.6万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5 | US$5843.7万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4 | US$8257.4万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 8 | US$8247.9万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 10 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 9 | US$1.2亿 | 0 |
Systrade AG 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Transportador Gas-adr Sp B (TGS); 新建仓: Nu Holdings Ltd. (NU).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | +4.7% | — | 不变 |
| 2 | UBS | UBS Group AG | +3% | — | 不变 |
| 3 | NTRA | Natera INC | +1.8% | — | 不变 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 5 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | GPN | Global Payments INC | 0% | — | 不变 |
| 8 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | — | — | 不变 |
| 9 | BNTX | Biontech Se-adr | 0% | — | 不变 |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 0% | — | 不变 |
| 11 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | IRS | Irsa -sp Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | -1.7% | — | 不变 |
| 14 | AMR | Alpha Metallurgical Resource | -9.7% | — | 不变 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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