CIK: 0002001544
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 43
Stephenson & Company, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 43 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 4.3%。
Stephenson & Company, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.099——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 43 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 17%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 BRK-B
+3.4% -US$37.4万
加仓 VEA
+0.9% US$87.7万
加仓 BIV
+7.0% US$66.8万
加仓 BSV
+4.3% US$68.8万
加仓 RSP
+2.8% US$76.1万
加仓 IJR
+2.9% US$44.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 14.17% | +0.24% | +2.81% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 14.10% | -0.39% | +3.41% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.94% | +0.30% | +0.93% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.57% | -0.15% | +5.07% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 10.30% | +0.25% | +4.29% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.36% | +0.28% | +7.00% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.01% | +0.19% | +2.90% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.94% | +0.16% | +3.22% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.50% | +0.04% | +1.82% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.09% | +4.73% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.24% | -0.14% | -0.06% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.26% | -0.19% | -11.19% | |
| 13 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.11% | +0.05% | +8.50% | |
| 14 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 1.07% | +0.01% | +4.17% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.05% | -0.10% | -0.33% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.02% | -0.06% | — | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.78% | -0.05% | — | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.72% | -0.01% | -1.35% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.38% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.02% | +3.01% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.28% | +0.04% | +8.18% | |
| 22 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.25% | -0.02% | +0.19% | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.21% | +0.01% | -0.96% | |
| 24 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.10% | |
| 25 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +3.11% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 27 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.88% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -0.73% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.13% | -0.01% | -2.11% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.13% | — | +6.93% | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | -6.40% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.01% | -3.22% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.03% | — | |
| 42 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 43 | MIST | Milestone Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — |
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+16.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 43 | US$1.8亿 | 4 | |
| 2025-12-31 | 45 | US$1.8亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 43 | US$1.7亿 | 14 | |
| 2025-06-30 | 42 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 39 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 36 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 39 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 36 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 38 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 36 | US$1.2亿 | 0 |
Stephenson & Company, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 清仓: Nike INC -cl B (NKE).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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