CIK: 0002077145
申报总市值
US$4.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 12
Square Wave Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 82.9%。
Square Wave Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.66），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
减仓 FICO
-83.1% -US$6325.7万
减仓 VEEV
-90.0% -US$5193.9万
减仓 MCO
-25.2% -US$2137.0万
加仓 AMZN
+41.1% US$1176.4万
减仓 GOOGL
-14.2% -US$793.6万
加仓 MAR
-2.2% US$209.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 16.95% | +1.15% | -2.22% | |
| 2 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 14.08% | +0.94% | -5.86% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 13.27% | +3.25% | +41.08% | |
| 4 | ATI | Ati INC | 股票-工业 | 12.89% | +12.89% | NEW | |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 12.37% | +12.37% | NEW | |
| 6 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 9.13% | -4.61% | -25.24% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 7.15% | -1.57% | -14.19% | |
| 8 | MTZ | Mastec INC | 股票-工业 | 4.72% | +4.72% | NEW | |
| 9 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 4.39% | +4.39% | NEW | |
| 10 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 2.15% | +2.15% | NEW | |
| 11 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.83% | -14.64% | -83.05% | |
| 12 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 1.07% | -12.03% | -90.02% |
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
-17.8%
Square Wave Capital, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ati INC (ATI); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Equifax INC (EFX); 新建仓: Mastec INC (MTZ); 新建仓: Carpenter Technology (CRS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +3.3% | +41.08% | 加仓 |
| 2 | MAR | Marriott International -cl A | +1.2% | -2.22% | 减仓 |
| 3 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | +0.9% | -5.86% | 减仓 |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.6% | -14.19% | 减仓 |
| 5 | MCO | Moody's CORP | -4.6% | -25.24% | 减仓 |
| 6 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -12% | -90.02% | 减仓 |
| 7 | FICO | Fair Isaac CORP | -14.6% | -83.05% | 减仓 |
| 8 | ATI | Ati INC | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | EFX | Equifax INC | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | MTZ | Mastec INC | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | CRS | Carpenter Technology | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | AXON | Axon Enterprise INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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