SMART Wealth LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002044723

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 207

SMART Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 39.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.92
持仓稳定性: 39.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 98.57
多样化: 100
仓位均衡度: 87.53

SMART Wealth LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 81 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 207 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BILZ
+728.4%　US$1354.9万
减仓 FIAX
-75.7%　-US$788.2万
减仓 PLTR
-73.4%　-US$266.7万
减仓 QBER
-66.7%　-US$211.6万
减仓 PSLV
-37.5%　-US$188.4万
减仓 QQQ
-22.7%　-US$177.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	4.51%	+3.94%	+728.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.88%	+0.15%	+15.92%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.38%	—	+1.63%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.33%	-0.33%	-7.36%
5	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.85%	-0.30%	-7.64%
6	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	ETF-其他	1.85%	—	-2.15%
7	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	1.82%	—	-5.84%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.80%	—	-0.51%
9	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	ETF-科技型	1.79%	—	-2.37%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.72%	—	+5.18%
11	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.59%	—	-4.42%
12	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.59%	—	-4.41%
13	DHDG	Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF	ETF-其他	1.55%	—	-1.28%
14	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.46%	—	-4.95%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.45%	+0.32%	+33.31%
16	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.37%	-0.60%	-22.71%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.36%	—	+0.53%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.26%	—	-4.64%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	—	+19.95%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.19%	—	+7.95%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.17%	+0.39%	+65.06%
23	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.13%	—	-9.81%
24	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.13%	—	-9.76%
25	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-其他	1.08%	-0.23%	-11.69%
26	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.05%	—	-9.51%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.04%	—	+3.94%
28	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.00%	-0.61%	-37.54%
29	DIV	Global X Superdividend Use	ETF-其他	0.98%	—	-7.03%
30	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.93%	—	-12.46%
31	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.92%	—	-10.08%
32	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-其他	0.92%	—	-11.40%
33	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.92%	—	+11.91%
34	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.91%	-0.50%	-36.46%
35	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	0.90%	—	-5.98%
36	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	ETF-其他	0.88%	-0.56%	-40.36%
37	STRN	Smart Trend 25 ETF	ETF-其他	0.86%	-0.50%	-29.34%
38	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.86%	+0.22%	+39.72%
39	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.84%	—	+10.01%
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.74%	—	-21.19%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	+0.45%	+229.33%
42	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.72%	—	+17.93%
43	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	ETF-其他	0.71%	-2.44%	-75.69%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	+7.57%
45	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.70%	—	-10.17%
46	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.69%	—	-9.97%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.69%	—	+5.88%
48	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.66%	-0.33%	-41.55%
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.65%	—	+2.54%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -5%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.36
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +3.09
信息比率: -0.57
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.58
行业分散度: +16%
偏度: +0.24
峰度: +1.08
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	207	US$3.4亿	40	1BILZ 2NVDA 3VOO 主要持股2026-03-31 1.BILZ 2.NVDA 3.VOO 4.RDVY 5.SIXO 6.EALT 7.DECU 8.JEPI 9.QBUF 10.BRK-B
2025-12-31	188	US$3.3亿	37	1NVDA 2FIAX 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.FIAX 3.RDVY 4.VOO 5.SIXO 6.DECU 7.EALT 8.QQQ 9.QBUF 10.JEPI
2025-09-30	141	US$2.7亿	73	1NVDA 2FIAX 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.FIAX 3.RDVY 4.EALT 5.VOO 6.QBUF 7.FJUL 8.FJAN 9.JEPI 10.BRK-B
2025-06-30	168	US$3.2亿	0	1NVDA 2VGSH 3FIAX 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VGSH 3.FIAX 4.JEPI 5.EALT 6.RDVY 7.BRK-B 8.QBUF 9.FJUL 10.FJAN
2025-03-31	153	US$2.8亿	0	1EALT 2QBUF 3DHDG 主要持股2025-03-31 1.EALT 2.QBUF 3.DHDG 4.NVDA 5.FIAX 6.VGSH 7.JEPI 8.BRK-B 9.FJAN 10.RDVY
2024-12-31	146	US$2.8亿	0	1EALT 2TFJL 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.EALT 2.TFJL 3.VGSH 4.NVDA 5.VOO 6.QQQ 7.FIAX 8.DJAN 9.BRK-B 10.FJAN
2024-09-30	140	US$2.6亿	0	1EALT 2VGSH 3TFJL 主要持股2024-09-30 1.EALT 2.VGSH 3.TFJL 4.FIAX 5.DJAN 6.FJAN 7.FJUL 8.QJUN 9.QDEC 10.AUGT
2024-06-30	125	US$2.5亿	0	1DJAN 2EALT 3TFJL 主要持股2024-06-30 1.DJAN 2.EALT 3.TFJL 4.FJAN 5.FIAX 6.QJUN 7.FJUN 8.BGLD 9.YDEC 10.QDEC
2024-03-31	118	US$2.2亿	0	1EALT 2MARM345783Y 主要持股2024-03-31 1.EALT 2.MARM 3.45783Y 4.FJAN 5.DJAN 6.DFEB 7.QDEC 8.XJAN 9.XFEB 10.FFEB
2023-12-31	82	US$1.8亿	0	1QDEC 2XDEC 3DDEC 主要持股2023-12-31 1.QDEC 2.XDEC 3.DDEC 4.GLD 5.FIAX 6.SPTS 7.VGIT 8.FDEC 9.BGLD 10.SPTI
2023-09-30	72	US$1.3亿	0	1SPTS 2XAUG 3GLD 主要持股2023-09-30 1.SPTS 2.XAUG 3.GLD 4.FIAX 5.SPTI 6.UUP 7.SPIP 8.ZROZ 9.BRK-B 10.QMAR
2023-06-30	81	US$1.3亿	—	1ZROZ 2GJUN 3GMAY 主要持股2023-06-30 1.ZROZ 2.GJUN 3.GMAY 4.GLD 5.SPTS 6.SPTI 7.FIAX 8.SPIP 9.BRK-B 10.XLV
2023-03-31	70	US$1.1亿	—	1SPTS 2SPTI 3FIAX 主要持股2023-03-31 1.SPTS 2.SPTI 3.FIAX 4.FJAN 5.FJUL 6.FOCT 7.FAPR 8.DJUL 9.DAPR 10.DJAN
2022-12-31	84	US$1.3亿	—	1SPTS 2SPTI 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.SPTS 2.SPTI 3.SPSB 4.DJAN 5.FJAN 6.DAPR 7.DOCT 8.FAPR 9.DJUL 10.FJUL

本季持股变动

SMART Wealth LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Analog Devices INC (ADI); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建仓: Simplify Treasury Option INC (BUCK).

SMART Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+3.9%	+728.39%	加仓
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+229.33%	加仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+125.39%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+65.06%	加仓
5	GLW	Corning INC	+0.4%	+89.08%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+33.31%	加仓
7	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	+55.74%	加仓
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+39.72%	加仓
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+147.17%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+70.41%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+15.92%	加仓
12	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	-0.2%	-11.69%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-29.09%	减仓
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-25.29%	减仓
15	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-44.67%	减仓
16	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.3%	-7.64%	减仓
17	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-41.55%	减仓
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-7.36%	减仓
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.5%	-36.46%	减仓
20	STRN	Smart Trend 25 ETF	-0.5%	-29.34%	减仓
21	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	-0.6%	-40.36%	减仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	-0.6%	-87.87%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-66.61%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-22.71%	减仓
25	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.6%	-37.54%	减仓
26	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.7%	-66.74%	减仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	-73.37%	减仓
28	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	-2.4%	-75.69%	减仓
29	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
30	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
31	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
33	BUCK	Simplify Treasury Option INC	—	NEW	新建仓
34	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	—	NEW	新建仓
35	LKOR	Flexshares Credit-scored Lon	—	NEW	新建仓
36	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
37	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
41	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建仓
42	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建仓
44	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
45	CPER	United States Copper Index	—	NEW	新建仓
46	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	—	NEW	新建仓
47	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
48	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
49	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
50	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SMART Wealth LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SMART Wealth LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 207 个已申报仓位之中。

SMART Wealth LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SMART Wealth LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Pimco Ultra Shrt Govt Active (BILZ) — US$1540.4万 (4.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1326.5万 (3.9%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$813.7万 (2.4%) 4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$794.1万 (2.3%) 5. Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO) — US$633.0万 (1.9%)

SMART Wealth LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SMART Wealth LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 18 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 新建仓: Analog Devices INC (ADI); 清仓: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建仓: Simplify Treasury Option INC (BUCK)

SMART Wealth LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SMART Wealth LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.5% • Financials: 14.8% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 6.7% • Health Care: 6.4% • Communication Services: 6.0%

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SMART Wealth LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002044723

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 207

SMART Wealth LLC在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 39.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.92
持仓稳定性: 39.66
动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BILZ
+728.4%　US$1354.9万
减仓 FIAX
-75.7%　-US$788.2万
减仓 PLTR
-73.4%　-US$266.7万
减仓 QBER
-66.7%　-US$211.6万
减仓 PSLV
-37.5%　-US$188.4万
减仓 QQQ
-22.7%　-US$177.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	4.51%	+3.94%	+728.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.88%	+0.15%	+15.92%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.38%	—	+1.63%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.33%	-0.33%	-7.36%
5	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	1.85%	-0.30%	-7.64%
6	EALT	Innovator US Eqty 5to15 Buff	ETF-其他	1.85%	—	-2.15%
7	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	1.82%	—	-5.84%
8	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.80%	—	-0.51%
9	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	ETF-科技型	1.79%	—	-2.37%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.72%	—	+5.18%
11	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.59%	—	-4.42%
12	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.59%	—	-4.41%
13	DHDG	Ft US Eqty Q 2.5-15 Buff ETF	ETF-其他	1.55%	—	-1.28%
14	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.46%	—	-4.95%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.45%	+0.32%	+33.31%
16	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	1.39%	+1.39%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.37%	-0.60%	-22.71%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.36%	—	+0.53%
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.26%	—	-4.64%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	—	+19.95%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.19%	—	+7.95%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.17%	+0.39%	+65.06%
23	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.13%	—	-9.81%
24	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	1.13%	—	-9.76%
25	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	ETF-其他	1.08%	-0.23%	-11.69%
26	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-其他	1.05%	—	-9.51%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.04%	—	+3.94%
28	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.00%	-0.61%	-37.54%
29	DIV	Global X Superdividend Use	ETF-其他	0.98%	—	-7.03%
30	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.93%	—	-12.46%
31	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.92%	—	-10.08%
32	SEPT	All US Equ Buf10 Sep Etf-usd	ETF-其他	0.92%	—	-11.40%
33	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.92%	—	+11.91%
34	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避险与商品	0.91%	-0.50%	-36.46%
35	ONEZ	Trueshr Seasonality La B ETF	ETF-其他	0.90%	—	-5.98%
36	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	ETF-其他	0.88%	-0.56%	-40.36%
37	STRN	Smart Trend 25 ETF	ETF-其他	0.86%	-0.50%	-29.34%
38	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.86%	+0.22%	+39.72%
39	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.84%	—	+10.01%
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.74%	—	-21.19%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	+0.45%	+229.33%
42	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.72%	—	+17.93%
43	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	ETF-其他	0.71%	-2.44%	-75.69%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	+7.57%
45	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.70%	—	-10.17%
46	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.69%	—	-9.97%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.69%	—	+5.88%
48	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.66%	-0.33%	-41.55%
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.65%	—	+2.54%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +2.9%
最大回撤: -5%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.36
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +3.09
信息比率: -0.57
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.58
行业分散度: +16%
偏度: +0.24
峰度: +1.08
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	207	US$3.4亿	40	1BILZ 2NVDA 3VOO 主要持股2026-03-31 1.BILZ 2.NVDA 3.VOO 4.RDVY 5.SIXO 6.EALT 7.DECU 8.JEPI 9.QBUF 10.BRK-B
2025-12-31	188	US$3.3亿	37	1NVDA 2FIAX 3RDVY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.FIAX 3.RDVY 4.VOO 5.SIXO 6.DECU 7.EALT 8.QQQ 9.QBUF 10.JEPI
2025-09-30	141	US$2.7亿	73	1NVDA 2FIAX 3RDVY 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.FIAX 3.RDVY 4.EALT 5.VOO 6.QBUF 7.FJUL 8.FJAN 9.JEPI 10.BRK-B
2025-06-30	168	US$3.2亿	0	1NVDA 2VGSH 3FIAX 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.VGSH 3.FIAX 4.JEPI 5.EALT 6.RDVY 7.BRK-B 8.QBUF 9.FJUL 10.FJAN
2025-03-31	153	US$2.8亿	0	1EALT 2QBUF 3DHDG 主要持股2025-03-31 1.EALT 2.QBUF 3.DHDG 4.NVDA 5.FIAX 6.VGSH 7.JEPI 8.BRK-B 9.FJAN 10.RDVY
2024-12-31	146	US$2.8亿	0	1EALT 2TFJL 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.EALT 2.TFJL 3.VGSH 4.NVDA 5.VOO 6.QQQ 7.FIAX 8.DJAN 9.BRK-B 10.FJAN
2024-09-30	140	US$2.6亿	0	1EALT 2VGSH 3TFJL 主要持股2024-09-30 1.EALT 2.VGSH 3.TFJL 4.FIAX 5.DJAN 6.FJAN 7.FJUL 8.QJUN 9.QDEC 10.AUGT
2024-06-30	125	US$2.5亿	0	1DJAN 2EALT 3TFJL 主要持股2024-06-30 1.DJAN 2.EALT 3.TFJL 4.FJAN 5.FIAX 6.QJUN 7.FJUN 8.BGLD 9.YDEC 10.QDEC
2024-03-31	118	US$2.2亿	0	1EALT 2MARM345783Y 主要持股2024-03-31 1.EALT 2.MARM 3.45783Y 4.FJAN 5.DJAN 6.DFEB 7.QDEC 8.XJAN 9.XFEB 10.FFEB
2023-12-31	82	US$1.8亿	0	1QDEC 2XDEC 3DDEC 主要持股2023-12-31 1.QDEC 2.XDEC 3.DDEC 4.GLD 5.FIAX 6.SPTS 7.VGIT 8.FDEC 9.BGLD 10.SPTI
2023-09-30	72	US$1.3亿	0	1SPTS 2XAUG 3GLD 主要持股2023-09-30 1.SPTS 2.XAUG 3.GLD 4.FIAX 5.SPTI 6.UUP 7.SPIP 8.ZROZ 9.BRK-B 10.QMAR
2023-06-30	81	US$1.3亿	—	1ZROZ 2GJUN 3GMAY 主要持股2023-06-30 1.ZROZ 2.GJUN 3.GMAY 4.GLD 5.SPTS 6.SPTI 7.FIAX 8.SPIP 9.BRK-B 10.XLV
2023-03-31	70	US$1.1亿	—	1SPTS 2SPTI 3FIAX 主要持股2023-03-31 1.SPTS 2.SPTI 3.FIAX 4.FJAN 5.FJUL 6.FOCT 7.FAPR 8.DJUL 9.DAPR 10.DJAN
2022-12-31	84	US$1.3亿	—	1SPTS 2SPTI 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.SPTS 2.SPTI 3.SPSB 4.DJAN 5.FJAN 6.DAPR 7.DOCT 8.FAPR 9.DJUL 10.FJUL

本季持股变动

SMART Wealth LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+3.9%	+728.39%	加仓
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+229.33%	加仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+125.39%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+65.06%	加仓
5	GLW	Corning INC	+0.4%	+89.08%	加仓
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+33.31%	加仓
7	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.3%	+55.74%	加仓
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+39.72%	加仓
9	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+147.17%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+70.41%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+15.92%	加仓
12	DECT	Allianzim US Eq Bffr10 Dc-us	-0.2%	-11.69%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-29.09%	减仓
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.3%	-25.29%	减仓
15	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.3%	-44.67%	减仓
16	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	-0.3%	-7.64%	减仓
17	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-41.55%	减仓
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.3%	-7.36%	减仓
19	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.5%	-36.46%	减仓
20	STRN	Smart Trend 25 ETF	-0.5%	-29.34%	减仓
21	SGRT	Smart Earnings Growth 30 ETF	-0.6%	-40.36%	减仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	-0.6%	-87.87%	减仓
23	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-66.61%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-22.71%	减仓
25	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.6%	-37.54%	减仓
26	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.7%	-66.74%	减仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	-73.37%	减仓
28	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	-2.4%	-75.69%	减仓
29	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建仓
30	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
31	ADI	Analog Devices INC	—	NEW	新建仓
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
33	BUCK	Simplify Treasury Option INC	—	NEW	新建仓
34	BBCB	Jpmorgan Betabuilders Usd In	—	NEW	新建仓
35	LKOR	Flexshares Credit-scored Lon	—	NEW	新建仓
36	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
37	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建仓
39	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
41	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建仓
42	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	AUGZ	Ts Str Outcome Aug ETF	—	NEW	新建仓
44	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
45	CPER	United States Copper Index	—	NEW	新建仓
46	OCTZ	Trueshares Struc Outcome Oct	—	NEW	新建仓
47	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
48	PAYM	Ts S&p Autocal Dfns INC ETF	—	NEW	新建仓
49	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
50	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看