Seros Financial, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002039918

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Seros Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 37.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 24.76
持仓稳定性: 37.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.76

Seros Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.062——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWY
-90.1%　-US$1052.1万
减仓 BUFB
-77.9%　-US$633.5万
加仓 XSMO
+60.3%　US$389.4万
减仓 SPMO
-16.5%　-US$575.6万
加仓 BUFR
+31.5%　US$200.7万
加仓 BUFQ
+21.0%　US$155.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	13.31%	-2.33%	-16.54%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.11%	-0.81%	-9.90%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.41%	+0.71%	-0.94%
4	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	6.96%	+6.96%	NEW
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.29%	-0.70%	-13.08%
6	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	6.12%	+1.39%	+21.02%
7	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	6.06%	+2.76%	+60.25%
8	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	6.00%	+0.39%	+7.01%
9	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	5.86%	+0.42%	+1.92%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	5.59%	+1.61%	+31.48%
11	SHYL	Xtrackers Shrt Dur High Yiel	ETF-其他	2.91%	—	+2.29%
12	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	2.88%	+0.57%	+15.85%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.64%	+0.65%	+28.25%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.53%	—	-0.17%
15	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.36%	+1.36%	NEW
16	ORN	Orion Group Holdings INC	股票-其他	1.17%	+0.22%	+4.05%
17	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.12%	-3.62%	-77.87%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.02%	-5.39%
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.75%	+0.13%	+11.81%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	-6.17%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.67%	+0.15%	+26.12%
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.66%	-6.11%	-90.08%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.59%	+0.16%	+18.00%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	+0.09%	—
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.26%	-32.36%
26	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.15%	-29.43%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	-0.88%	-65.17%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.35%	-32.69%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.09%	-7.72%
30	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.35%	—	—
31	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.33%	-0.05%	-14.40%
32	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
33	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.28%	-0.08%	-14.48%
34	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.27%	-0.02%	—
35	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.23%	—	—
36	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.23%	—	—
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	-0.21%	-51.77%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.21%	—	+0.63%
39	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.20%	—	—
40	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.19%	-0.08%	-12.04%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.19%	+0.19%	NEW
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.18%	—	-6.73%
43	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.18%	—	—
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.03%	-15.04%
45	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.17%	—	—
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	—	+0.59%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.19%	-52.73%
48	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.17%	—	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.17%	-0.03%	-11.65%
50	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.16%	-0.27%	-66.47%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +4.19
信息比率: -0.13
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +14.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
行业分散度: +17.9%
偏度: +0.46
峰度: +0.24
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.6亿	38	1SPMO 2QQQ 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SPMO 2.QQQ 3.SCHF 4.LVHI 5.BRK-B 6.BUFQ 7.XSMO 8.XLG 9.FPE 10.BUFR
2025-12-31	61	US$1.7亿	17	1SPMO 2QQQ 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.SPMO 2.QQQ 3.BRK-B 4.IWY 5.SCHF 6.XLG 7.FPE 8.BUFB 9.BUFQ 10.BUFR
2025-09-30	63	US$1.7亿	51	1SPMO 2QQQ 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.QQQ 3.BRK-B 4.SCHF 5.AUSF 6.IWY 7.FPE 8.XLG 9.BUFB 10.BUFQ
2025-06-30	61	US$1.6亿	0	1BUFR 2QQQ 3SPMO 主要持股2025-06-30 1.BUFR 2.QQQ 3.SPMO 4.IVE 5.BRK-B 6.AUSF 7.UJUL 8.IWY 9.FPE 10.BUFQ
2025-03-31	55	US$1.3亿	0	1SPMO 2QQQ 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.SPMO 2.QQQ 3.BRK-B 4.IVE 5.AUSF 6.FPE 7.DJUN 8.IWY 9.UJUL 10.BUFB
2024-12-31	52	US$1.1亿	0	1QQQ 2IWY 3IVE 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IWY 3.IVE 4.BRK-B 5.RWK 6.XLG 7.FPE 8.NJAN 9.BJAN 10.BUFR

本季持股变动

Seros Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Franklin International Low V (LVHI); 新建仓: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 清仓: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL).

Seros Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+2.8%	+60.25%	加仓
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1.6%	+31.48%	加仓
3	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+1.4%	+21.02%	加仓
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.7%	-0.94%	减仓
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.7%	+28.25%	加仓
6	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.6%	+15.85%	加仓
7	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.4%	+1.92%	加仓
8	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.4%	+7.01%	加仓
9	ORN	Orion Group Holdings INC	+0.2%	+4.05%	加仓
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+18.00%	加仓
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+26.12%	加仓
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+11.81%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.39%	减仓
15	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	—	不变
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-11.65%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-15.04%	减仓
18	AAPL	Apple INC	0%	-6.17%	减仓
19	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	-0.1%	-14.40%	减仓
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-14.48%	减仓
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-12.04%	减仓
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-41.58%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.72%	减仓
24	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	-0.2%	-29.43%	减仓
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-52.73%	减仓
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-51.77%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-32.36%	减仓
28	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-0.3%	-66.47%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-32.69%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-13.08%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-9.90%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-65.17%	减仓
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-2.3%	-16.54%	减仓
34	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	-3.6%	-77.87%	减仓
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-6.1%	-90.08%	减仓
36	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建仓
37	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建仓
38	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	清仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
40	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	EXIT	清仓
41	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	NEW	新建仓
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
45	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	—	EXIT	清仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
47	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	清仓
48	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
49	QTJL	Inn Growth Accel Plus July	—	EXIT	清仓
50	WY51	Creative Media & Community T	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Seros Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Seros Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Seros Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Seros Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$2091.5万 (13.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1431.4万 (9.1%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1164.7万 (7.4%) 4. Franklin International Low V (LVHI) — US$1093.0万 (7.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$988.2万 (6.3%)

Seros Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Seros Financial, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Franklin International Low V (LVHI); 新建仓: Pgim Active High Yield Bond (PHYL); 清仓: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Invesco Russell 1000 Dyn M/f (OMFL)

Seros Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Seros Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 55.3% • Information Technology: 21.4% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 7.8% • Communication Services: 3.3% • Industrials: 2.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

AlpenGlobal Capital LLC

CIK 0002062492

申报总市值

US$1.6亿

36 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Three Magnolias Financial Advisors, LLC

CIK 0002056795

申报总市值

US$1.6亿

103 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Syntax Research, INC.

CIK 0001999827

申报总市值

US$1.6亿

192 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

BTG Pactual Global Asset Management Ltd

CIK 0001567992

申报总市值

US$6.0亿

153 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

集中度9.8

持仓稳定性0.0

行业集中度43.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

Segment Wealth Management, LLC

CIK 0001575581

申报总市值

US$19.3亿

312 stks

2026-06-30

集中度6.8

持仓稳定性19.4

行业集中度51.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

查看详情

Concorde Asset Management, LLC

CIK 0001631773

申报总市值

US$2.5亿

241 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度6.3

持仓稳定性15.5

行业集中度85.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Momentum ETF

查看详情

Seros Financial, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0002039918

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

Seros Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 37.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“S”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 24.76
持仓稳定性: 37.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.62），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWY
-90.1%　-US$1052.1万
减仓 BUFB
-77.9%　-US$633.5万
加仓 XSMO
+60.3%　US$389.4万
减仓 SPMO
-16.5%　-US$575.6万
加仓 BUFR
+31.5%　US$200.7万
加仓 BUFQ
+21.0%　US$155.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	13.31%	-2.33%	-16.54%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.11%	-0.81%	-9.90%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	7.41%	+0.71%	-0.94%
4	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	6.96%	+6.96%	NEW
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.29%	-0.70%	-13.08%
6	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-其他	6.12%	+1.39%	+21.02%
7	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	6.06%	+2.76%	+60.25%
8	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	6.00%	+0.39%	+7.01%
9	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	5.86%	+0.42%	+1.92%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	5.59%	+1.61%	+31.48%
11	SHYL	Xtrackers Shrt Dur High Yiel	ETF-其他	2.91%	—	+2.29%
12	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	2.88%	+0.57%	+15.85%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.64%	+0.65%	+28.25%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.53%	—	-0.17%
15	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.36%	+1.36%	NEW
16	ORN	Orion Group Holdings INC	股票-其他	1.17%	+0.22%	+4.05%
17	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	1.12%	-3.62%	-77.87%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.87%	-0.02%	-5.39%
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.75%	+0.13%	+11.81%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	-6.17%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.67%	+0.15%	+26.12%
22	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.66%	-6.11%	-90.08%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.59%	+0.16%	+18.00%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.59%	+0.09%	—
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.53%	-0.26%	-32.36%
26	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.15%	-29.43%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.48%	-0.88%	-65.17%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.35%	-32.69%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.09%	-7.72%
30	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.35%	—	—
31	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.33%	-0.05%	-14.40%
32	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
33	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.28%	-0.08%	-14.48%
34	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.27%	-0.02%	—
35	NJUL	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.23%	—	—
36	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.23%	—	—
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	-0.21%	-51.77%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.21%	—	+0.63%
39	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.20%	—	—
40	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.19%	-0.08%	-12.04%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.19%	+0.19%	NEW
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.18%	—	-6.73%
43	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.18%	—	—
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.03%	-15.04%
45	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.17%	—	—
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	—	+0.59%
47	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	-0.19%	-52.73%
48	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.17%	—	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.17%	-0.03%	-11.65%
50	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	0.16%	-0.27%	-66.47%

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.97
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -4.3%
年化表现: +18.2%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +4.19
信息比率: -0.13
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +29.8%
最差12个月: +14.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.28
行业分散度: +17.9%
偏度: +0.46
峰度: +0.24
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.6亿	38	1SPMO 2QQQ 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.SPMO 2.QQQ 3.SCHF 4.LVHI 5.BRK-B 6.BUFQ 7.XSMO 8.XLG 9.FPE 10.BUFR
2025-12-31	61	US$1.7亿	17	1SPMO 2QQQ 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.SPMO 2.QQQ 3.BRK-B 4.IWY 5.SCHF 6.XLG 7.FPE 8.BUFB 9.BUFQ 10.BUFR
2025-09-30	63	US$1.7亿	51	1SPMO 2QQQ 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.SPMO 2.QQQ 3.BRK-B 4.SCHF 5.AUSF 6.IWY 7.FPE 8.XLG 9.BUFB 10.BUFQ
2025-06-30	61	US$1.6亿	0	1BUFR 2QQQ 3SPMO 主要持股2025-06-30 1.BUFR 2.QQQ 3.SPMO 4.IVE 5.BRK-B 6.AUSF 7.UJUL 8.IWY 9.FPE 10.BUFQ
2025-03-31	55	US$1.3亿	0	1SPMO 2QQQ 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.SPMO 2.QQQ 3.BRK-B 4.IVE 5.AUSF 6.FPE 7.DJUN 8.IWY 9.UJUL 10.BUFB
2024-12-31	52	US$1.1亿	0	1QQQ 2IWY 3IVE 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.IWY 3.IVE 4.BRK-B 5.RWK 6.XLG 7.FPE 8.NJAN 9.BJAN 10.BUFR

本季持股变动

Seros Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+2.8%	+60.25%	加仓
2	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+1.6%	+31.48%	加仓
3	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+1.4%	+21.02%	加仓
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.7%	-0.94%	减仓
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.7%	+28.25%	加仓
6	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.6%	+15.85%	加仓
7	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.4%	+1.92%	加仓
8	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.4%	+7.01%	加仓
9	ORN	Orion Group Holdings INC	+0.2%	+4.05%	加仓
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+18.00%	加仓
11	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+26.12%	加仓
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+11.81%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.39%	减仓
15	VRSK	Verisk Analytics INC	0%	—	不变
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-11.65%	减仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-15.04%	减仓
18	AAPL	Apple INC	0%	-6.17%	减仓
19	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	-0.1%	-14.40%	减仓
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-14.48%	减仓
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-12.04%	减仓
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-41.58%	减仓
23	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.72%	减仓
24	SPHB	Invesco S&p 500 High Beta Et	-0.2%	-29.43%	减仓
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-52.73%	减仓
26	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-51.77%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-32.36%	减仓
28	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-0.3%	-66.47%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-32.69%	减仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.7%	-13.08%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-9.90%	减仓
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.9%	-65.17%	减仓
33	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-2.3%	-16.54%	减仓
34	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	-3.6%	-77.87%	减仓
35	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-6.1%	-90.08%	减仓
36	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建仓
37	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	—	NEW	新建仓
38	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	清仓
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
40	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	EXIT	清仓
41	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	—	NEW	新建仓
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	清仓
43	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
45	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	—	EXIT	清仓
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
47	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	—	EXIT	清仓
48	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
49	QTJL	Inn Growth Accel Plus July	—	EXIT	清仓
50	WY51	Creative Media & Community T	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看