CIK: 0001387950
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2013-09-30 · 持股只数: 27
RMF GP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2013-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 16.1%。
Rmf Gp, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.113——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 139794101
+400.0% US$1361.0万
减仓 HIG
-33.0% -US$610.3万
减仓 VAL
0.0% -US$520.0万
减仓 GM
-65.0% -US$398.4万
减仓 AEP
-32.9% -US$217.6万
加仓 85771P102
0.0% US$218.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 24.99% | -2.44% | — | |
| 2 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 11.93% | -0.10% | — | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 9.71% | +0.72% | — | ||
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 9.69% | +0.02% | -5.22% | |
| 5 | ✓ | Capital Bank Financial CORP | 股票-其他 | 6.43% | +5.30% | +400.00% | |
| 6 | PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 股票-公用事业 | 6.20% | +0.01% | — | |
| 7 | ✓ | Istar INC | 股票-其他 | 5.77% | +0.24% | -0.70% | |
| 8 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 股票-金融 | 4.93% | -2.50% | -33.01% | |
| 9 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | 股票-其他 | 3.37% | +0.12% | — | |
| 10 | ✓ | Ngp Cap Res Co | 股票-其他 | 2.51% | +0.41% | — | |
| 11 | LTH | Life Time Group Holdings, Inc. | 股票-其他 | 2.32% | -0.14% | — | |
| 12 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 1.91% | -0.89% | -32.85% | |
| 13 | KKR | KKR & Co. Inc. | 股票-金融 | 1.69% | -0.07% | — | |
| 14 | EFC | Ellington Financial Inc. | 股票-其他 | 1.61% | -0.05% | — | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.54% | -0.08% | — | |
| 16 | HPE | Hewlett-Packard Company | 股票-科技 | 1.23% | -0.25% | — | |
| 17 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.95% | -1.59% | -64.98% | |
| 18 | ✓ | General Mtrs Co | 股票-其他 | 0.86% | +0.06% | — | |
| 19 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 0.84% | +0.24% | +45.33% | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | +0.07% | — | ||
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 24 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 26 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 27 | ✓ | Unitek Global Svcs INC | 股票-其他 | — | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Rmf Gp, LLC 在 2013-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Capital Bank Financial CORP | +5.3% | +400.00% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +0.7% | — | 不变 | |
| 3 | ✓ | Ngp Cap Res Co | +0.4% | — | 不变 |
| 4 | ✓ | Istar INC | +0.2% | -0.70% | 减仓 |
| 5 | DHT | DHT Holdings, Inc. | +0.2% | +45.33% | 加仓 |
| 6 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | +0.1% | — | 不变 |
| 7 | ✓ | +0.1% | — | 不变 | |
| 8 | ✓ | General Mtrs Co | +0.1% | — | 不变 |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | -5.22% | 减仓 |
| 10 | PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | 0% | — | 不变 |
| 11 | ✓ | Unitek Global Svcs INC | — | — | 不变 |
| 12 | EFC | Ellington Financial Inc. | -0.1% | — | 不变 |
| 13 | KKR | KKR & Co. Inc. | -0.1% | — | 不变 |
| 14 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | — | 不变 |
| 15 | BP | Bp Plc-spons Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 16 | LTH | Life Time Group Holdings, Inc. | -0.1% | — | 不变 |
| 17 | HPE | Hewlett-Packard Company | -0.3% | — | 不变 |
| 18 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.9% | -32.85% | 减仓 |
| 19 | GM | General Motors Co | -1.6% | -64.98% | 减仓 |
| 20 | VAL | Valaris Limited | -2.4% | — | 不变 |
| 21 | HIG | Hartford Insurance Group INC | -2.5% | -33.01% | 减仓 |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | HSY | Hershey Co/the | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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