Ratan Capital Management LP 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001566887

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

Ratan Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 62.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.91
持仓稳定性: 62.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.47
多样化: 70
仓位均衡度: 87.1

Ratan Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 MSFT
-96.1%　-US$2605.1万
加仓 AMZN
+26.1%　US$531.0万
减仓 APP
-57.1%　-US$2124.6万
减仓 SOLV
-92.0%　-US$1696.7万
加仓 VST
-24.8%　US$534.2万
加仓 META
+27.4%　US$372.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 35 大持股（共 37 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	14.53%	+5.23%	+26.07%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	12.03%	+4.14%	+27.41%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.27%	+0.46%	-17.41%
4	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	10.83%	+4.28%	-24.79%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.81%	+1.05%	+5.91%
6	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	4.70%	+1.26%	-3.50%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.76%	+2.04%	+75.95%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.51%	+3.36%	+3426.27%
9	✓		股票-其他	3.17%	+0.16%	-17.51%
10	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	3.16%	-1.40%	-38.23%
11	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	3.09%	+0.31%	-47.22%
12	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.68%	-5.15%	-57.11%
13	RHLD	Resolute Holdings Manag	股票-其他	2.40%	+2.40%	NEW
14	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.39%	-1.49%	-52.46%
15	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	2.31%	-0.85%	-56.00%
16	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	2.25%	+0.53%	-36.18%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.04%	+2.04%	NEW
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.02%	+0.25%	-11.01%
19	✓	Intel Corp	股票-其他	1.89%	+1.89%	NEW
20	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.79%	+1.79%	NEW
21	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	股票-科技	0.74%	-0.52%	-46.75%
22	OCUL	Ocular Therapeutix INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	+0.08%	—
24	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	0.48%	-4.55%	-92.02%
25	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
26	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.39%	+0.04%	—
27	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.38%	+0.18%	—
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.36%	+0.11%	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-7.09%	-96.11%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.28%	+0.03%	—
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.23%	-0.02%	—
32	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.21%	—	—
33	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.20%	+0.06%	—
34	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.12%	-0.01%	—
35	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.06%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

+11.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +27.5%
贝塔系数: +1.65
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -20.2%
年化表现: +37.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.57
卡玛比率: +1.87
信息比率: +0.92
跟踪误差: +19%
下行标准差: +12%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +74.6%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.41
峰度: -0.07
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$2.7亿	63	1AMZN 2META 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.META 3.NVDA 4.VST 5.AVGO 6.LION 7.GOOGL 8.QQQ 9.717051 10.FIGR
2025-12-31	39	US$3.6亿	76	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.APP 5.MSFT 6.VST 7.SOLV 8.FIGR 9.BA 10.AVGO
2025-09-30	30	US$1.9亿	100	1VST 2NVDA 3META 主要持股2025-09-30 1.VST 2.NVDA 3.META 4.SOLV 5.AMZN 6.FIGR 7.SXT 8.717051 9.BA 10.LION
2025-06-30	33	US$2.2亿	0	1VRT 2MSFT 3APP 主要持股2025-06-30 1.VRT 2.MSFT 3.APP 4.META 5.VST 6.NVDA 7.TSLA 8.IBIT 9.FOUR 10.AMZN
2025-03-31	32	US$3.1亿	100	1META 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.META 2.NVDA 3.AMZN 4.VRT 5.VST 6.AVGO 7.MSFT 8.APP 9.TSLA 10.IBIT
2024-12-31	39	US$6.5亿	0	1NVDA 2TSLA 3VRT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.VRT 4.MSFT 5.AMZN 6.VST 7.IBIT 8.META 9.970231 10.AVGO
2024-09-30	35	US$3.7亿	0	1NVDA 2VRT 3VST 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.VRT 3.VST 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.CRS 8.SBUX 9.AVGO 10.LLY
2024-06-30	39	US$3.3亿	0	1NVDA 2VRT 3VST 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.VRT 3.VST 4.AMZN 5.CEG 6.DELL 7.MSFT 8.META 9.CRS 10.FOUR
2024-03-31	39	US$1.9亿	0	1VRT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.VRT 2.AMZN 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.FOUR 7.MRVL 8.NOW 9.VST 10.JBI
2023-12-31	42	US$1.5亿	0	1VRT 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VRT 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.JBI 6.NOW 7.META 8.DHR 9.BA 10.FOUR
2023-09-30	32	US$1.3亿	0	1VRT 2META 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.VRT 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.DHR 7.FOUR 8.FDX 9.TMO 10.NOW
2023-06-30	30	US$7228.4万	0	1VRT 2META 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.VRT 2.META 3.AMZN 4.NVDA 5.TTWO 6.JBI 7.TMO 8.PFE 9.MSFT 10.BLCO
2023-03-31	22	US$3761.9万	0	1META 2AMZN 3JBI 主要持股2023-03-31 1.META 2.AMZN 3.JBI 4.VRT 5.MSFT 6.FOUR 7.TTWO 8.DHR 9.60471A 10.MA
2022-12-31	29	US$1.4亿	0	1QQQ246090E3AMZN 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.46090E 3.AMZN 4.MSFT 5.JBI 6.FOUR 7.VRT 8.PYPL 9.NOW 10.META
2022-09-30	23	US$4218.1万	0	1AMZN 2JBI 3MIR 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.JBI 3.MIR 4.MSFT 5.NOW 6.PYPL 7.FOUR 8.DHR 9.META 10.60471A
2022-06-30	32	US$1.2亿	0	1QQQ 2AMZN 3NOW 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.AMZN 3.NOW 4.JBI 5.FOUR 6.MSFT 7.67079A 8.MIR 9.DDOG 10.PYPL
2022-03-31	40	US$1.4亿	0	1AMZN 2MSFT 3FOUR 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.FOUR 4.67079A 5.JBI 6.DDOG 7.MDB 8.MIR 9.NOW 10.CTAS
2021-12-31	78	US$6.6亿	0	1AMZN 2MSFT 3JBI 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.JBI 4.VRT 5.RBLX 6.67079A 7.NVDA 8.MIR 9.FOUR 10.META
2021-09-30	155	US$7.7亿	0	1AMZN236258Q3JBI 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.36258Q 3.JBI 4.MSFT 5.META 6.VRT 7.G9027T 8.FOUR 9.MFS1EUR 10.TEAM
2021-06-30	160	US$11.5亿	71	1VRT 2AMZN336258Q 主要持股2021-06-30 1.VRT 2.AMZN 3.36258Q 4.JBI 5.CLVT 6.MSFT 7.META 8.MA 9.G9027T 10.BA
2021-03-31	138	US$9.1亿	68	1AMZN 2VRT 3WPF 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.VRT 3.WPF 4.MSFT 5.TWLO 6.JIH 7.NOW 8.G9027T 9.RNG 10.CLVT
2020-12-31	113	US$8.6亿	52	1WPF2G9027T3VRT 主要持股2020-12-31 1.WPF 2.G9027T 3.VRT 4.AMZN 5.CLVT 6.RNG 7.CHPM 8.BFT 9.TWLO 10.META
2020-09-30	105	US$6.8亿	93	1G9027T2WPF 3CLVT 主要持股2020-09-30 1.G9027T 2.WPF 3.CLVT 4.MSFT 5.CHPM 6.VRT 7.AMZN 8.IAUUSD 9.RNG 10.META
2020-06-30	42	US$3.0亿	73	1CLVT 2RNG 3VRT 主要持股2020-06-30 1.CLVT 2.RNG 3.VRT 4.AMZN 5.MSFT 6.DDOG 7.MA 8.CTAS 9.AYXEUR 10.MDB
2020-03-31	37	US$2.1亿	93	1MSFT 2XLK 3CLVT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.XLK 3.CLVT 4.AMZN 5.RNG 6.VRT 7.AYXEUR 8.SBUX 9.NOW 10.212896
2019-12-31	29	US$1.7亿	79	1CLVT236255F3RNG 主要持股2019-12-31 1.CLVT 2.36255F 3.RNG 4.AYXEUR 5.DAY 6.NOW 7.212896 8.HDB 9.MDB 10.IQV
2019-09-30	31	US$1.9亿	100	1CLVT 2AYXEUR 3NVDA 主要持股2019-09-30 1.CLVT 2.AYXEUR 3.NVDA 4.TWLO 5.MSFT 6.HDB 7.MDLA 8.MA 9.212896 10.COUPEUR
2019-06-30	41	US$4.5亿	100	1SPY 2CLVT 3XLNXEUR 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.CLVT 3.XLNXEUR 4.QCOM 5.AYXEUR 6.AVTR 7.TWLO 8.MDB 9.ZM 10.NFLX
2019-03-31	11	US$7026.4万	100	117142R2MDB 3AYXEUR 主要持股2019-03-31 1.17142R 2.MDB 3.AYXEUR 4.TWLO 5.VOO 6.DAY 7.AMZN 8.NVROEUR 9.ARCO 10.SMPL
2018-12-31	25	US$1.1亿	100	1ARCO 2CRM 3MDB 主要持股2018-12-31 1.ARCO 2.CRM 3.MDB 4.V 5.DAY 6.OKTA 7.RNG 8.TWLO 9.SMPL 10.VOO
2018-09-30	20	US$1.6亿	78	1AVYAUSD 2SMPL 3DAY 主要持股2018-09-30 1.AVYAUSD 2.SMPL 3.DAY 4.VIAV 5.NXPI 6.ARCO 7.FTCHQ 8.VIAV 1 03-01-24 9.IACIEUR 10.AMZN
2018-06-30	28	US$2.2亿	100	1DAY 2AVYAUSD 3SMPL 主要持股2018-06-30 1.DAY 2.AVYAUSD 3.SMPL 4.VIAV 5.NTNX 6.VIAV 1 03-01-24 7.WTWEUR 8.AYAEUR 9.AVLRUSD 10.DOCU
2018-03-31	22	US$1.5亿	100	1VIAV 2SMPL 3AVYAUSD 主要持股2018-03-31 1.VIAV 2.SMPL 3.AVYAUSD 4.NRG 5.NTNX 6.GLIBAEUR 7.VST 8.SPY 9.225447 10.BCBEUR
2017-12-31	12	US$6630.6万	95	1SMPL 2VIAV 3USA 主要持股2017-12-31 1.SMPL 2.VIAV 3.USA 4.CHTR 5.LBRDK 6.XRAY 7.OPTU 8.HTH 9.INCY 10.SYMCEUR
2017-09-30	17	US$1.7亿	69	1SYMCEUR 2POST 3SMPL 主要持股2017-09-30 1.SYMCEUR 2.POST 3.SMPL 4.EXTR 5.JELD 6.VIAV 7.USA 8.LBRDK 9.OPTU 10.LOGMEUR
2017-06-30	25	US$2.4亿	68	1JELD 2SYMCEUR 3POST 主要持股2017-06-30 1.JELD 2.SYMCEUR 3.POST 4.VIAV 5.212894 6.CHTR 7.TMUS 8.LOGMEUR 9.369385 10.966837
2017-03-31	27	US$2.1亿	100	1SYMCEUR 2VIAV 3POST 主要持股2017-03-31 1.SYMCEUR 2.VIAV 3.POST 4.CHTR 5.TMUS 6.CITUSD 7.SLM 8.LOGMEUR 9.ATHS 10.698354
2016-12-31	21	US$1.7亿	100	1SYMCEUR 2POST 3LM05 主要持股2016-12-31 1.SYMCEUR 2.POST 3.LM05 4.SLM 5.TMUS 6.CAG 7.KO 8.MDLZ 9.LW 10.698354
2016-09-30	11	US$1.4亿	100	1LM05 2POST 3CAG 主要持股2016-09-30 1.LM05 2.POST 3.CAG 4.CHTR 5.SYMCEUR 6.VVV 7.G35569 8.HPE 9.HTH 10.FTV
2016-06-30	7	US$2.0亿	100	1CHTR 2POST 3STRZ 主要持股2016-06-30 1.CHTR 2.POST 3.STRZ 4.KO 5.MODV 6.HTH 7.LION
2016-03-31	8	US$2.8亿	71	1POST 2CHTR3G0177J 主要持股2016-03-31 1.POST 2.CHTR 3.G0177J 4.STRZ 5.CTRPUSD 6.CMCSA 7.HTH 8.VALE
2015-12-31	12	US$4.5亿	64	1G0177J2POST 3CHTR 主要持股2015-12-31 1.G0177J 2.POST 3.CHTR 4.LBTYA 5.VALE 6.KMX 7.CTRPUSD 8.COTY 9.HTH 10.G4617B
2015-09-30	11	US$4.6亿	100	1POST 2COTY 3CHTR 主要持股2015-09-30 1.POST 2.COTY 3.CHTR 4.VALE 5.G0177J 6.LBTYA 7.PNW 8.G30401 9.HTH 10.G4617B
2015-06-30	13	US$9.9亿	100	1VALE2G0177J388732J 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.G0177J 3.88732J 4.PNW 5.CHTR 6.COTY 7.LBTYA 8.TEVA 9.G4617B 10.131347
2015-03-31	9	US$7.1亿	77	1VALE2G0083B3CHTR 主要持股2015-03-31 1.VALE 2.G0083B 3.CHTR 4.KHC 5.PNW 6.ZAYOEUR 7.131347 8.G30401 9.HTH
2014-12-31	5	US$3.5亿	82	1G0083B2VALE 3CHTR 主要持股2014-12-31 1.G0083B 2.VALE 3.CHTR 4.G30401 5.HTH
2014-09-30	14	US$5.4亿	91	1G0083B2VALE 3CHTR 主要持股2014-09-30 1.G0083B 2.VALE 3.CHTR 4.018490 5.DISH 6.G30401 7.931422 8.HLF 9.BABA 10.HTH
2014-06-30	19	US$7.1亿	68	10184902VALE 3POST 主要持股2014-06-30 1.018490 2.VALE 3.POST 4.G0083B 5.CHTR 6.G30401 7.SLCAUSD 8.CIR2USD 9.DISH 10.AER
2014-03-31	15	US$4.1亿	80	1POST 2VALE3G0083B 主要持股2014-03-31 1.POST 2.VALE 3.G0083B 4.G30401 5.CIR2USD 6.345838 7.AER 8.HTH 9.CHTR 10.ZQKEUR
2013-12-31	21	US$4.1亿	80	1VALE 2CIR2USD 3HLF 主要持股2013-12-31 1.VALE 2.CIR2USD 3.HLF 4.POST 5.345838 6.018490 7.29264F 8.CHTR 9.LBTYA 10.AER
2013-09-30	27	US$3.4亿	91	1VALE 2CIR2USD 3CHTR 主要持股2013-09-30 1.VALE 2.CIR2USD 3.CHTR 4.345838 5.POST 6.LBTYA 7.MSFT 8.V 9.018490 10.JBTM
2013-06-30	29	US$2.0亿	0	1VALE 2CIR2USD 3CHTR 主要持股2013-06-30 1.VALE 2.CIR2USD 3.CHTR 4.POST 5.2362120D 6.LBTYA 7.V 8.SPB 9.SYMCEUR 10.SIXEUR

本季持股变动

Ratan Capital Management LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Sensient Technologies CORP (SXT); 清仓: Black Rock Coffee Bar Inc-a (BRCB); 清仓: Mp Materials CORP (MP); 新建仓: Resolute Holdings Manag (RHLD).

Ratan Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+5.2%	+26.07%	加仓
2	VST	Vistra CORP	+4.3%	-24.79%	减仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+4.1%	+27.41%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.4%	+3426.27%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2%	+75.95%	加仓
6	LION	Lionsgate Studios CORP	+1.3%	-3.50%	减仓
7	AVGO	Broadcom INC	+1.1%	+5.91%	加仓
8	PUMP	Propetro Holding CORP	+0.5%	-36.18%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-17.41%	减仓
10	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	-47.22%	减仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-11.01%	减仓
12	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	—	不变
13	✓		+0.2%	-17.51%	减仓
14	RTX	Rtx CORP	+0.1%	—	不变
15	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	—	不变
16	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	—	不变
17	DHR	Danaher CORP	0%	—	不变
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	—	不变
19	VLTO	Veralto CORP	0%	—	不变
20	IQV	Iqvia Holdings INC	—	—	不变
21	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	0%	—	不变
22	NOW	Servicenow INC	0%	—	不变
23	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.5%	-46.75%	减仓
24	SEI	Solaris Energy Infrastructur	-0.9%	-56.00%	减仓
25	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	-1.4%	-38.23%	减仓
26	BA	Boeing Co/the	-1.5%	-52.46%	减仓
27	SOLV	Solventum CORP	-4.6%	-92.02%	减仓
28	APP	Applovin Corp-class A	-5.2%	-57.11%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-7.1%	-96.11%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
31	SXT	Sensient Technologies CORP	—	EXIT	清仓
32	BRCB	Black Rock Coffee Bar Inc-a	—	EXIT	清仓
33	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清仓
34	RHLD	Resolute Holdings Manag	—	NEW	新建仓
35	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
37	✓	Intel Corp	—	NEW	新建仓
38	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
39	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清仓
40	FRMI	Fermi INC	—	EXIT	清仓
41	OCUL	Ocular Therapeutix INC	—	NEW	新建仓
42	APLD	Applied Digital CORP	—	NEW	新建仓
43	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
44	JBI	Janus International Group In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ratan Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ratan Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 37 个已申报仓位之中。

Ratan Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ratan Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$3913.6万 (14.5%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3241.9万 (12.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3034.6万 (11.3%) 4. Vistra CORP (VST) — US$2916.6万 (10.8%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$1294.4万 (4.8%)

Ratan Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ratan Capital Management LP 共进行了 34 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Sensient Technologies CORP (SXT); 清仓: Black Rock Coffee Bar Inc-a (BRCB); 清仓: Mp Materials CORP (MP); 新建仓: Resolute Holdings Manag (RHLD)

Ratan Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ratan Capital Management LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.1% • Communication Services: 20.2% • Consumer Discretionary: 18.8% • Utilities: 13.8% • Industrials: 7.5% • Energy: 3.0%

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持仓稳定性60.0

行业集中度92.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Ratan Capital Management LP 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001566887

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

Ratan Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 62.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.91
持仓稳定性: 62.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.47
多样化: 70
仓位均衡度: 87.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 MSFT
-96.1%　-US$2605.1万
加仓 AMZN
+26.1%　US$531.0万
减仓 APP
-57.1%　-US$2124.6万
减仓 SOLV
-92.0%　-US$1696.7万
加仓 VST
-24.8%　US$534.2万
加仓 META
+27.4%　US$372.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 35 大持股（共 37 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	14.53%	+5.23%	+26.07%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	12.03%	+4.14%	+27.41%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	11.27%	+0.46%	-17.41%
4	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	10.83%	+4.28%	-24.79%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.81%	+1.05%	+5.91%
6	LION	Lionsgate Studios CORP	股票-其他	4.70%	+1.26%	-3.50%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.76%	+2.04%	+75.95%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.51%	+3.36%	+3426.27%
9	✓		股票-其他	3.17%	+0.16%	-17.51%
10	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	3.16%	-1.40%	-38.23%
11	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工业	3.09%	+0.31%	-47.22%
12	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.68%	-5.15%	-57.11%
13	RHLD	Resolute Holdings Manag	股票-其他	2.40%	+2.40%	NEW
14	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.39%	-1.49%	-52.46%
15	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	2.31%	-0.85%	-56.00%
16	PUMP	Propetro Holding CORP	股票-其他	2.25%	+0.53%	-36.18%
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.04%	+2.04%	NEW
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.02%	+0.25%	-11.01%
19	✓	Intel Corp	股票-其他	1.89%	+1.89%	NEW
20	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.79%	+1.79%	NEW
21	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	股票-科技	0.74%	-0.52%	-46.75%
22	OCUL	Ocular Therapeutix INC	股票-其他	0.59%	+0.59%	NEW
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.58%	+0.08%	—
24	SOLV	Solventum CORP	股票-医疗保健	0.48%	-4.55%	-92.02%
25	APLD	Applied Digital CORP	股票-科技	0.44%	+0.44%	NEW
26	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.39%	+0.04%	—
27	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.38%	+0.18%	—
28	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.36%	+0.11%	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-7.09%	-96.11%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.28%	+0.03%	—
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.23%	-0.02%	—
32	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.21%	—	—
33	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.20%	+0.06%	—
34	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.12%	-0.01%	—
35	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.06%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.4%

近4个季度表现

+11.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +27.5%
贝塔系数: +1.65
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -20.2%
年化表现: +37.7%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.01
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.57
卡玛比率: +1.87
信息比率: +0.92
跟踪误差: +19%
下行标准差: +12%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +74.6%
最差12个月: +1.5%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.41
峰度: -0.07
上行潜力: +4.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$2.7亿	63	1AMZN 2META 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.META 3.NVDA 4.VST 5.AVGO 6.LION 7.GOOGL 8.QQQ 9.717051 10.FIGR
2025-12-31	39	US$3.6亿	76	1NVDA 2AMZN 3META 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.META 4.APP 5.MSFT 6.VST 7.SOLV 8.FIGR 9.BA 10.AVGO
2025-09-30	30	US$1.9亿	100	1VST 2NVDA 3META 主要持股2025-09-30 1.VST 2.NVDA 3.META 4.SOLV 5.AMZN 6.FIGR 7.SXT 8.717051 9.BA 10.LION
2025-06-30	33	US$2.2亿	0	1VRT 2MSFT 3APP 主要持股2025-06-30 1.VRT 2.MSFT 3.APP 4.META 5.VST 6.NVDA 7.TSLA 8.IBIT 9.FOUR 10.AMZN
2025-03-31	32	US$3.1亿	100	1META 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.META 2.NVDA 3.AMZN 4.VRT 5.VST 6.AVGO 7.MSFT 8.APP 9.TSLA 10.IBIT
2024-12-31	39	US$6.5亿	0	1NVDA 2TSLA 3VRT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.TSLA 3.VRT 4.MSFT 5.AMZN 6.VST 7.IBIT 8.META 9.970231 10.AVGO
2024-09-30	35	US$3.7亿	0	1NVDA 2VRT 3VST 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.VRT 3.VST 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.CRS 8.SBUX 9.AVGO 10.LLY
2024-06-30	39	US$3.3亿	0	1NVDA 2VRT 3VST 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.VRT 3.VST 4.AMZN 5.CEG 6.DELL 7.MSFT 8.META 9.CRS 10.FOUR
2024-03-31	39	US$1.9亿	0	1VRT 2AMZN 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.VRT 2.AMZN 3.NVDA 4.META 5.MSFT 6.FOUR 7.MRVL 8.NOW 9.VST 10.JBI
2023-12-31	42	US$1.5亿	0	1VRT 2AMZN 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VRT 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.JBI 6.NOW 7.META 8.DHR 9.BA 10.FOUR
2023-09-30	32	US$1.3亿	0	1VRT 2META 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.VRT 2.META 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.DHR 7.FOUR 8.FDX 9.TMO 10.NOW
2023-06-30	30	US$7228.4万	0	1VRT 2META 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.VRT 2.META 3.AMZN 4.NVDA 5.TTWO 6.JBI 7.TMO 8.PFE 9.MSFT 10.BLCO
2023-03-31	22	US$3761.9万	0	1META 2AMZN 3JBI 主要持股2023-03-31 1.META 2.AMZN 3.JBI 4.VRT 5.MSFT 6.FOUR 7.TTWO 8.DHR 9.60471A 10.MA
2022-12-31	29	US$1.4亿	0	1QQQ246090E3AMZN 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.46090E 3.AMZN 4.MSFT 5.JBI 6.FOUR 7.VRT 8.PYPL 9.NOW 10.META
2022-09-30	23	US$4218.1万	0	1AMZN 2JBI 3MIR 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.JBI 3.MIR 4.MSFT 5.NOW 6.PYPL 7.FOUR 8.DHR 9.META 10.60471A
2022-06-30	32	US$1.2亿	0	1QQQ 2AMZN 3NOW 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.AMZN 3.NOW 4.JBI 5.FOUR 6.MSFT 7.67079A 8.MIR 9.DDOG 10.PYPL
2022-03-31	40	US$1.4亿	0	1AMZN 2MSFT 3FOUR 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.FOUR 4.67079A 5.JBI 6.DDOG 7.MDB 8.MIR 9.NOW 10.CTAS
2021-12-31	78	US$6.6亿	0	1AMZN 2MSFT 3JBI 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.JBI 4.VRT 5.RBLX 6.67079A 7.NVDA 8.MIR 9.FOUR 10.META
2021-09-30	155	US$7.7亿	0	1AMZN236258Q3JBI 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.36258Q 3.JBI 4.MSFT 5.META 6.VRT 7.G9027T 8.FOUR 9.MFS1EUR 10.TEAM
2021-06-30	160	US$11.5亿	71	1VRT 2AMZN336258Q 主要持股2021-06-30 1.VRT 2.AMZN 3.36258Q 4.JBI 5.CLVT 6.MSFT 7.META 8.MA 9.G9027T 10.BA
2021-03-31	138	US$9.1亿	68	1AMZN 2VRT 3WPF 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.VRT 3.WPF 4.MSFT 5.TWLO 6.JIH 7.NOW 8.G9027T 9.RNG 10.CLVT
2020-12-31	113	US$8.6亿	52	1WPF2G9027T3VRT 主要持股2020-12-31 1.WPF 2.G9027T 3.VRT 4.AMZN 5.CLVT 6.RNG 7.CHPM 8.BFT 9.TWLO 10.META
2020-09-30	105	US$6.8亿	93	1G9027T2WPF 3CLVT 主要持股2020-09-30 1.G9027T 2.WPF 3.CLVT 4.MSFT 5.CHPM 6.VRT 7.AMZN 8.IAUUSD 9.RNG 10.META
2020-06-30	42	US$3.0亿	73	1CLVT 2RNG 3VRT 主要持股2020-06-30 1.CLVT 2.RNG 3.VRT 4.AMZN 5.MSFT 6.DDOG 7.MA 8.CTAS 9.AYXEUR 10.MDB
2020-03-31	37	US$2.1亿	93	1MSFT 2XLK 3CLVT 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.XLK 3.CLVT 4.AMZN 5.RNG 6.VRT 7.AYXEUR 8.SBUX 9.NOW 10.212896
2019-12-31	29	US$1.7亿	79	1CLVT236255F3RNG 主要持股2019-12-31 1.CLVT 2.36255F 3.RNG 4.AYXEUR 5.DAY 6.NOW 7.212896 8.HDB 9.MDB 10.IQV
2019-09-30	31	US$1.9亿	100	1CLVT 2AYXEUR 3NVDA 主要持股2019-09-30 1.CLVT 2.AYXEUR 3.NVDA 4.TWLO 5.MSFT 6.HDB 7.MDLA 8.MA 9.212896 10.COUPEUR
2019-06-30	41	US$4.5亿	100	1SPY 2CLVT 3XLNXEUR 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.CLVT 3.XLNXEUR 4.QCOM 5.AYXEUR 6.AVTR 7.TWLO 8.MDB 9.ZM 10.NFLX
2019-03-31	11	US$7026.4万	100	117142R2MDB 3AYXEUR 主要持股2019-03-31 1.17142R 2.MDB 3.AYXEUR 4.TWLO 5.VOO 6.DAY 7.AMZN 8.NVROEUR 9.ARCO 10.SMPL
2018-12-31	25	US$1.1亿	100	1ARCO 2CRM 3MDB 主要持股2018-12-31 1.ARCO 2.CRM 3.MDB 4.V 5.DAY 6.OKTA 7.RNG 8.TWLO 9.SMPL 10.VOO
2018-09-30	20	US$1.6亿	78	1AVYAUSD 2SMPL 3DAY 主要持股2018-09-30 1.AVYAUSD 2.SMPL 3.DAY 4.VIAV 5.NXPI 6.ARCO 7.FTCHQ 8.VIAV 1 03-01-24 9.IACIEUR 10.AMZN
2018-06-30	28	US$2.2亿	100	1DAY 2AVYAUSD 3SMPL 主要持股2018-06-30 1.DAY 2.AVYAUSD 3.SMPL 4.VIAV 5.NTNX 6.VIAV 1 03-01-24 7.WTWEUR 8.AYAEUR 9.AVLRUSD 10.DOCU
2018-03-31	22	US$1.5亿	100	1VIAV 2SMPL 3AVYAUSD 主要持股2018-03-31 1.VIAV 2.SMPL 3.AVYAUSD 4.NRG 5.NTNX 6.GLIBAEUR 7.VST 8.SPY 9.225447 10.BCBEUR
2017-12-31	12	US$6630.6万	95	1SMPL 2VIAV 3USA 主要持股2017-12-31 1.SMPL 2.VIAV 3.USA 4.CHTR 5.LBRDK 6.XRAY 7.OPTU 8.HTH 9.INCY 10.SYMCEUR
2017-09-30	17	US$1.7亿	69	1SYMCEUR 2POST 3SMPL 主要持股2017-09-30 1.SYMCEUR 2.POST 3.SMPL 4.EXTR 5.JELD 6.VIAV 7.USA 8.LBRDK 9.OPTU 10.LOGMEUR
2017-06-30	25	US$2.4亿	68	1JELD 2SYMCEUR 3POST 主要持股2017-06-30 1.JELD 2.SYMCEUR 3.POST 4.VIAV 5.212894 6.CHTR 7.TMUS 8.LOGMEUR 9.369385 10.966837
2017-03-31	27	US$2.1亿	100	1SYMCEUR 2VIAV 3POST 主要持股2017-03-31 1.SYMCEUR 2.VIAV 3.POST 4.CHTR 5.TMUS 6.CITUSD 7.SLM 8.LOGMEUR 9.ATHS 10.698354
2016-12-31	21	US$1.7亿	100	1SYMCEUR 2POST 3LM05 主要持股2016-12-31 1.SYMCEUR 2.POST 3.LM05 4.SLM 5.TMUS 6.CAG 7.KO 8.MDLZ 9.LW 10.698354
2016-09-30	11	US$1.4亿	100	1LM05 2POST 3CAG 主要持股2016-09-30 1.LM05 2.POST 3.CAG 4.CHTR 5.SYMCEUR 6.VVV 7.G35569 8.HPE 9.HTH 10.FTV
2016-06-30	7	US$2.0亿	100	1CHTR 2POST 3STRZ 主要持股2016-06-30 1.CHTR 2.POST 3.STRZ 4.KO 5.MODV 6.HTH 7.LION
2016-03-31	8	US$2.8亿	71	1POST 2CHTR3G0177J 主要持股2016-03-31 1.POST 2.CHTR 3.G0177J 4.STRZ 5.CTRPUSD 6.CMCSA 7.HTH 8.VALE
2015-12-31	12	US$4.5亿	64	1G0177J2POST 3CHTR 主要持股2015-12-31 1.G0177J 2.POST 3.CHTR 4.LBTYA 5.VALE 6.KMX 7.CTRPUSD 8.COTY 9.HTH 10.G4617B
2015-09-30	11	US$4.6亿	100	1POST 2COTY 3CHTR 主要持股2015-09-30 1.POST 2.COTY 3.CHTR 4.VALE 5.G0177J 6.LBTYA 7.PNW 8.G30401 9.HTH 10.G4617B
2015-06-30	13	US$9.9亿	100	1VALE2G0177J388732J 主要持股2015-06-30 1.VALE 2.G0177J 3.88732J 4.PNW 5.CHTR 6.COTY 7.LBTYA 8.TEVA 9.G4617B 10.131347
2015-03-31	9	US$7.1亿	77	1VALE2G0083B3CHTR 主要持股2015-03-31 1.VALE 2.G0083B 3.CHTR 4.KHC 5.PNW 6.ZAYOEUR 7.131347 8.G30401 9.HTH
2014-12-31	5	US$3.5亿	82	1G0083B2VALE 3CHTR 主要持股2014-12-31 1.G0083B 2.VALE 3.CHTR 4.G30401 5.HTH
2014-09-30	14	US$5.4亿	91	1G0083B2VALE 3CHTR 主要持股2014-09-30 1.G0083B 2.VALE 3.CHTR 4.018490 5.DISH 6.G30401 7.931422 8.HLF 9.BABA 10.HTH
2014-06-30	19	US$7.1亿	68	10184902VALE 3POST 主要持股2014-06-30 1.018490 2.VALE 3.POST 4.G0083B 5.CHTR 6.G30401 7.SLCAUSD 8.CIR2USD 9.DISH 10.AER
2014-03-31	15	US$4.1亿	80	1POST 2VALE3G0083B 主要持股2014-03-31 1.POST 2.VALE 3.G0083B 4.G30401 5.CIR2USD 6.345838 7.AER 8.HTH 9.CHTR 10.ZQKEUR
2013-12-31	21	US$4.1亿	80	1VALE 2CIR2USD 3HLF 主要持股2013-12-31 1.VALE 2.CIR2USD 3.HLF 4.POST 5.345838 6.018490 7.29264F 8.CHTR 9.LBTYA 10.AER
2013-09-30	27	US$3.4亿	91	1VALE 2CIR2USD 3CHTR 主要持股2013-09-30 1.VALE 2.CIR2USD 3.CHTR 4.345838 5.POST 6.LBTYA 7.MSFT 8.V 9.018490 10.JBTM
2013-06-30	29	US$2.0亿	0	1VALE 2CIR2USD 3CHTR 主要持股2013-06-30 1.VALE 2.CIR2USD 3.CHTR 4.POST 5.2362120D 6.LBTYA 7.V 8.SPB 9.SYMCEUR 10.SIXEUR

本季持股变动

Ratan Capital Management LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+5.2%	+26.07%	加仓
2	VST	Vistra CORP	+4.3%	-24.79%	减仓
3	META	Meta Platforms Inc-class A	+4.1%	+27.41%	加仓
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.4%	+3426.27%	加仓
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+2%	+75.95%	加仓
6	LION	Lionsgate Studios CORP	+1.3%	-3.50%	减仓
7	AVGO	Broadcom INC	+1.1%	+5.91%	加仓
8	PUMP	Propetro Holding CORP	+0.5%	-36.18%	减仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-17.41%	减仓
10	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.3%	-47.22%	减仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-11.01%	减仓
12	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	—	不变
13	✓		+0.2%	-17.51%	减仓
14	RTX	Rtx CORP	+0.1%	—	不变
15	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	—	不变
16	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	—	不变
17	DHR	Danaher CORP	0%	—	不变
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	—	不变
19	VLTO	Veralto CORP	0%	—	不变
20	IQV	Iqvia Holdings INC	—	—	不变
21	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	0%	—	不变
22	NOW	Servicenow INC	0%	—	不变
23	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.5%	-46.75%	减仓
24	SEI	Solaris Energy Infrastructur	-0.9%	-56.00%	减仓
25	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	-1.4%	-38.23%	减仓
26	BA	Boeing Co/the	-1.5%	-52.46%	减仓
27	SOLV	Solventum CORP	-4.6%	-92.02%	减仓
28	APP	Applovin Corp-class A	-5.2%	-57.11%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-7.1%	-96.11%	减仓
30	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
31	SXT	Sensient Technologies CORP	—	EXIT	清仓
32	BRCB	Black Rock Coffee Bar Inc-a	—	EXIT	清仓
33	MP	Mp Materials CORP	—	EXIT	清仓
34	RHLD	Resolute Holdings Manag	—	NEW	新建仓
35	U	Unity Software INC	—	EXIT	清仓
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
37	✓	Intel Corp	—	NEW	新建仓
38	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
39	CRS	Carpenter Technology	—	EXIT	清仓
40	FRMI	Fermi INC	—	EXIT	清仓
41	OCUL	Ocular Therapeutix INC	—	NEW	新建仓
42	APLD	Applied Digital CORP	—	NEW	新建仓
43	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
44	JBI	Janus International Group In	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看