Private Trust Co NA 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001277557

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2614

PRIVATE TRUST CO NA在最新一期 13F 报告中披露了 2614 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.09
持仓稳定性: 15.3
动能／逆势: 96.27
行业集中度: 54.7
多样化: 100
仓位均衡度: 64.43

Private Trust Co NA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 191 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2614 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-2.3%　-US$899.7万
减仓 AAPL
-1.5%　-US$301.4万
减仓 GOOGL
-5.4%　-US$265.1万
加仓 XOM
-4.2%　US$224.8万
加仓 CVX
+0.8%　US$185.9万
减仓 AVGO
-4.0%　-US$229.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2614 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.06%	-0.21%	-1.53%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	-0.74%	-2.34%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.97%	—	+2.28%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.94%	-0.17%	-3.22%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.57%	-0.21%	-5.38%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.11%	+1.23%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+3.26%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.25%	-0.17%	-4.00%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.03%	-0.06%	-1.17%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.98%	-0.06%	+1.68%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.07%	+0.79%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	-0.06%	-3.17%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.84%	+0.13%	-2.49%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.21%	-4.21%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.75%	—	-0.97%
16	✓	3041 University Ave LCC	股票-其他	0.73%	—	—
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	-0.12%	-1.27%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	-0.16%	-15.98%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.04%	+0.39%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	+0.18%	+0.83%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	—	+2.70%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.60%	—	-0.16%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	-2.51%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	-0.31%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	-0.09%	-2.09%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.54%	+0.09%	+2.41%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	+0.08%	+1.09%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-9.11%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	—	-2.72%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.48%	—	-4.10%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	—	-11.00%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.42%	-0.06%	-14.28%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.42%	-0.05%	-14.95%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+6.34%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.06%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-0.06%	-2.83%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.40%	+0.08%	-3.21%
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.40%	—	-0.40%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.39%	—	+12.18%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.39%	—	+6.90%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	-0.05%	+0.48%
42	✓	Watkins Associated Industries, Inc.	股票-其他	0.38%	—	—
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.37%	-0.12%	+0.06%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.37%	—	+10.91%
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	—	+1.50%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.37%	—	-2.53%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	-2.85%
48	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.08%	+14.20%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	-0.04%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.34%	—	-0.96%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.97
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.02
峰度: -0.29
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2614	US$11.2亿	15	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.IVV 8.AVGO 9.QQQ 10.GOOG
2025-12-31	2554	US$11.4亿	15	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.IVV 9.QQQ 10.JPM
2025-09-30	2570	US$11.3亿	30	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.IVV 8.AVGO 9.QQQ 10.JPM
2025-06-30	2476	US$10.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.AVGO 7.IVV 8.JPM 9.GOOGL 10.QQQ
2025-03-31	2477	US$9.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.AMZN 6.IVV 7.GOOGL 8.JPM 9.VTI 10.LLY
2024-12-31	2343	US$9.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.IVV 7.GOOGL 8.AVGO 9.QQQ 10.VTI
2024-09-30	2292	US$9.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.IVV 8.LLY 9.VTI 10.QQQ
2024-06-30	2270	US$9.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.IVV 8.LLY 9.VTI 10.QQQ
2024-03-31	2253	US$9.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.IVV 7.GOOGL 8.VTI 9.JPM 10.LLY
2023-12-31	2303	US$8.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.IVV 6.GOOGL 7.VTI 8.VEA 9.JPM 10.QQQ
2023-09-30	2312	US$7.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.IVV 6.GOOGL 7.VTI 8.PG 9.VEA 10.JPM
2023-06-30	2292	US$7.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.VTI 7.IVV 8.PG 9.JNJ 10.VEA
2023-03-31	2284	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.PG 6.GOOGL 7.PEP 8.VTI 9.VEA 10.JNJ
2022-12-31	2231	US$6.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.PG 6.VTI 7.VEA 8.IVV 9.AMZN 10.VOO
2022-09-30	2087	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.JNJ 6.VOO 7.VEA 8.GOOGL 9.IVV 10.VTI
2022-06-30	2173	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.JNJ 7.IVV 8.VEA 9.PG 10.VTI
2022-03-31	348	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.JPM 6.SPY 7.VTI 8.JNJ 9.PG 10.KEL
2021-12-31	376	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.IVV 6.SPY 7.HD 8.PG 9.META 10.KEL
2021-09-30	398	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.KEL 8.META 9.JNJ 10.PG
2021-06-30	398	US$6.6亿	97	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.KEL 8.META 9.JNJ 10.VTI
2021-03-31	388	US$6.2亿	13	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.KEL 8.PG 9.JNJ 10.META
2020-12-31	367	US$5.9亿	19	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.SPY 6.JPM 7.KEL 8.PG 9.VTI 10.JNJ
2020-09-30	360	US$5.2亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.KEL 6.PG 7.JPM 8.JNJ 9.SPY 10.META
2020-06-30	354	US$4.8亿	28	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.KEL 6.JPM 7.JNJ 8.PG 9.SPY 10.PEP
2020-03-31	336	US$3.9亿	37	1MSFT 2AAPL 3KEL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.KEL 4.IVV 5.AMZN 6.JPM 7.JNJ 8.PG 9.NOC 10.PEP
2019-12-31	377	US$5.4亿	14	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.KEL 5.JPM 6.IVV 7.AMZN 8.JNJ 9.PG 10.NOC
2019-09-30	368	US$5.1亿	13	1MSFT 2AAPL 3KEL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.KEL 4.SPY 5.IVV 6.JPM 7.AMZN 8.NOC 9.PG 10.JNJ
2019-06-30	373	US$5.0亿	13	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.KEL 5.IVV 6.JPM 7.AMZN 8.JNJ 9.NOC 10.PFE
2019-03-31	357	US$4.8亿	19	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.KEL 5.SPY 6.JPM 7.AMZN 8.JNJ 9.XOM 10.PFE
2018-12-31	348	US$4.2亿	21	1KEL 2MSFT 3IVV 主要持股2018-12-31 1.KEL 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.JPM 7.JNJ 8.AMZN 9.XOM 10.PG
2018-09-30	384	US$4.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.KEL 5.SPY 6.JPM 7.AMZN 8.XOM 9.JNJ 10.NOC
2018-06-30	381	US$4.6亿	15	1IVV 2KEL 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.KEL 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.JPM 7.XOM 8.AMZN 9.NOC 10.JNJ
2018-03-31	375	US$4.6亿	14	1IVV 2KEL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.KEL 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.NOC 7.JPM 8.XOM 9.JNJ 10.AMZN
2017-12-31	373	US$4.7亿	14	1IVV 2KEL 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.KEL 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.JPM 7.NOC 8.XOM 9.JNJ 10.ABBV
2017-09-30	379	US$4.6亿	13	1IVV 2KEL 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.KEL 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.XOM 7.NOC 8.JPM 9.ABBV 10.JNJ
2017-06-30	372	US$4.6亿	15	1IVV 2KEL 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.KEL 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NOC 7.XOM 8.JNJ 9.JPM 10.AEP
2017-03-31	360	US$4.3亿	25	1IVV 2KEL 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.KEL 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NOC 7.XOM 8.AEP 9.JNJ 10.JPM
2016-12-31	321	US$4.2亿	17	1IVV 2KEL 3XOM 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.KEL 3.XOM 4.MSFT 5.NOC 6.AAPL 7.JPM 8.AEP 9.JNJ 10.SPY
2016-09-30	327	US$4.1亿	17	1IVV 2KEL 3XOM 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.KEL 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.NOC 7.AEP 8.JNJ 9.JPM 10.SPY
2016-06-30	357	US$3.8亿	14	1KEL 2XOM 3NOC 主要持股2016-06-30 1.KEL 2.XOM 3.NOC 4.AAPL 5.AEP 6.JNJ 7.MSFT 8.SPY 9.ABBV 10.JPM
2016-03-31	360	US$3.7亿	21	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.NOC 5.MSFT 6.AEP 7.SPY 8.JNJ 9.PG 10.MO
2015-12-31	362	US$3.5亿	20	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.AEP 6.MO 7.JPM 8.JNJ 9.WFC 10.VGK
2015-09-30	375	US$3.3亿	21	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.MO 6.JPM 7.AEP 8.WFC 9.JNJ 10.ABBV
2015-06-30	385	US$3.5亿	12	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.JPM 5.JNJ 6.ABBV 7.WFC 8.AEP 9.VGK 10.MO
2015-03-31	393	US$3.5亿	27	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.JPM 6.PG 7.AEP 8.MSFT 9.WFC 10.MO
2014-12-31	365	US$3.2亿	60	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.PG 6.NOC 7.AEP 8.MO 9.KMI 10.MSFT
2014-09-30	2007	US$2.9亿	16	1XOM 2JNJ 3MO 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.MO 4.412340 5.AEP 6.NOC 7.AAPL 8.PG 9.CVX 10.MSFT
2014-06-30	2009	US$3.1亿	32	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.CVX 5.412340 6.AAPL 7.NOC 8.MO 9.PG 10.MSFT
2014-03-31	1887	US$2.7亿	22	1XOM2HARDSC3JNJ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.HARDSC 3.JNJ 4.AEP 5.HARDSC 6.CVX 7.MO 8.PG 9.IJR 10.MSFT
2013-12-31	1807	US$2.5亿	25	1XOM 2AEP3HARDSC 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AEP 3.HARDSC 4.CVX 5.HARDSC 6.IJR 7.MO 8.PG 9.JNJ 10.AAPL
2013-09-30	1769	US$2.2亿	20	1XOM 2AEP3HARDSC 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.AEP 3.HARDSC 4.HARDSC 5.CVX 6.BMY 7.PG 8.IJR 9.AAPL 10.CL
2013-06-30	1729	US$2.2亿	0	1XOM 2AEP3HARDSC 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AEP 3.HARDSC 4.HARDSC 5.CVX 6.PG 7.JNJ 8.AAPL 9.BMY 10.MO

本季持股变动

Private Trust Co NA 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sprott Copper Miners ETF (COPP); 新建仓: Kensington Hedged Prm In ETF (KHPI); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.34%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -1.53%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -5.38%.

Private Trust Co NA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.21%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.83%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.49%	减仓
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+124.88%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+32.57%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.41%	加仓
7	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+10646.34%	加仓
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+157.00%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.09%	加仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+14.20%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.21%	减仓
12	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.1%	+524.03%	加仓
13	POWL	Powell Industries INC	+0.1%	-20.58%	减仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+103.87%	加仓
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+10.16%	加仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.76%	减仓
17	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	+2165.12%	加仓
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+508.18%	加仓
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.39%	加仓
20	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-14.95%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.48%	加仓
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-32.05%	减仓
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-14.11%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.17%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.17%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.68%	加仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.83%	减仓
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-8.44%	减仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-14.28%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-74.20%	减仓
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-47.20%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-16.27%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.79%	加仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.45%	减仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.21%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.09%	减仓
37	XAIX	Xtrackers Ai & Big Data ETF	-0.1%	-89.46%	减仓
38	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-26.94%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.23%	加仓
40	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	-0.1%	-96.84%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.27%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.06%	加仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-15.98%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.00%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.22%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.53%	减仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.38%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.34%	减仓
49	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
50	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Private Trust Co NA 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Private Trust Co NA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.2亿，分布在 2614 个已申报仓位之中。

Private Trust Co NA 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Private Trust Co NA 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3431.5万 (3.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2664.2万 (2.4%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2210.3万 (2.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2176.4万 (1.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1763.0万 (1.6%)

Private Trust Co NA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Private Trust Co NA 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sprott Copper Miners ETF (COPP); 新建仓: Kensington Hedged Prm In ETF (KHPI); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -2.34%; 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -1.53%; 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -5.38%

Private Trust Co NA 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Private Trust Co NA 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.2% • Health Care: 12.7% • Financials: 12.1% • Communication Services: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.1% • Industrials: 7.6%

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持仓稳定性27.1

行业集中度69.1

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Private Trust Co NA 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001277557

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$11.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2614

PRIVATE TRUST CO NA在最新一期 13F 报告中披露了 2614 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$11.2亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.09
持仓稳定性: 15.3
动能／逆势: 96.27
行业集中度: 54.7
多样化: 100
仓位均衡度: 64.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-2.3%　-US$899.7万
减仓 AAPL
-1.5%　-US$301.4万
减仓 GOOGL
-5.4%　-US$265.1万
加仓 XOM
-4.2%　US$224.8万
加仓 CVX
+0.8%　US$185.9万
减仓 AVGO
-4.0%　-US$229.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2614 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.06%	-0.21%	-1.53%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.38%	-0.74%	-2.34%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.97%	—	+2.28%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.94%	-0.17%	-3.22%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.57%	-0.21%	-5.38%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.45%	-0.11%	+1.23%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.29%	—	+3.26%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.25%	-0.17%	-4.00%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.03%	-0.06%	-1.17%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.98%	-0.06%	+1.68%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.07%	+0.79%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.95%	-0.06%	-3.17%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.84%	+0.13%	-2.49%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.21%	-4.21%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.75%	—	-0.97%
16	✓	3041 University Ave LCC	股票-其他	0.73%	—	—
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.72%	-0.12%	-1.27%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	-0.16%	-15.98%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	-0.04%	+0.39%
20	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	+0.18%	+0.83%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.61%	—	+2.70%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.60%	—	-0.16%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	-2.51%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	—	-0.31%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	-0.09%	-2.09%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.54%	+0.09%	+2.41%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.52%	+0.08%	+1.09%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-9.11%
29	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	—	-2.72%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.48%	—	-4.10%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	—	-11.00%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.42%	-0.06%	-14.28%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.42%	-0.05%	-14.95%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+6.34%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.06%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.40%	-0.06%	-2.83%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.40%	+0.08%	-3.21%
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.40%	—	-0.40%
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.39%	—	+12.18%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.39%	—	+6.90%
41	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.38%	-0.05%	+0.48%
42	✓	Watkins Associated Industries, Inc.	股票-其他	0.38%	—	—
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.37%	-0.12%	+0.06%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.37%	—	+10.91%
45	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.37%	—	+1.50%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.37%	—	-2.53%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.36%	—	-2.85%
48	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.36%	+0.08%	+14.20%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	-0.04%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.34%	—	-0.96%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.97
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.02
峰度: -0.29
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2614	US$11.2亿	15	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.GOOGL 6.AMZN 7.IVV 8.AVGO 9.QQQ 10.GOOG
2025-12-31	2554	US$11.4亿	15	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.GOOGL 6.AMZN 7.AVGO 8.IVV 9.QQQ 10.JPM
2025-09-30	2570	US$11.3亿	30	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.IVV 8.AVGO 9.QQQ 10.JPM
2025-06-30	2476	US$10.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.AVGO 7.IVV 8.JPM 9.GOOGL 10.QQQ
2025-03-31	2477	US$9.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.AMZN 6.IVV 7.GOOGL 8.JPM 9.VTI 10.LLY
2024-12-31	2343	US$9.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPY 5.AMZN 6.IVV 7.GOOGL 8.AVGO 9.QQQ 10.VTI
2024-09-30	2292	US$9.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.IVV 8.LLY 9.VTI 10.QQQ
2024-06-30	2270	US$9.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.IVV 8.LLY 9.VTI 10.QQQ
2024-03-31	2253	US$9.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.NVDA 6.IVV 7.GOOGL 8.VTI 9.JPM 10.LLY
2023-12-31	2303	US$8.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.IVV 6.GOOGL 7.VTI 8.VEA 9.JPM 10.QQQ
2023-09-30	2312	US$7.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.IVV 6.GOOGL 7.VTI 8.PG 9.VEA 10.JPM
2023-06-30	2292	US$7.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.VTI 7.IVV 8.PG 9.JNJ 10.VEA
2023-03-31	2284	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.PG 6.GOOGL 7.PEP 8.VTI 9.VEA 10.JNJ
2022-12-31	2231	US$6.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.JNJ 5.PG 6.VTI 7.VEA 8.IVV 9.AMZN 10.VOO
2022-09-30	2087	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SPY 5.JNJ 6.VOO 7.VEA 8.GOOGL 9.IVV 10.VTI
2022-06-30	2173	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AMZN 5.GOOGL 6.JNJ 7.IVV 8.VEA 9.PG 10.VTI
2022-03-31	348	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.JPM 6.SPY 7.VTI 8.JNJ 9.PG 10.KEL
2021-12-31	376	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.JPM 5.IVV 6.SPY 7.HD 8.PG 9.META 10.KEL
2021-09-30	398	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.KEL 8.META 9.JNJ 10.PG
2021-06-30	398	US$6.6亿	97	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.KEL 8.META 9.JNJ 10.VTI
2021-03-31	388	US$6.2亿	13	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPM 6.SPY 7.KEL 8.PG 9.JNJ 10.META
2020-12-31	367	US$5.9亿	19	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.SPY 6.JPM 7.KEL 8.PG 9.VTI 10.JNJ
2020-09-30	360	US$5.2亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.KEL 6.PG 7.JPM 8.JNJ 9.SPY 10.META
2020-06-30	354	US$4.8亿	28	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.KEL 6.JPM 7.JNJ 8.PG 9.SPY 10.PEP
2020-03-31	336	US$3.9亿	37	1MSFT 2AAPL 3KEL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.KEL 4.IVV 5.AMZN 6.JPM 7.JNJ 8.PG 9.NOC 10.PEP
2019-12-31	377	US$5.4亿	14	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.KEL 5.JPM 6.IVV 7.AMZN 8.JNJ 9.PG 10.NOC
2019-09-30	368	US$5.1亿	13	1MSFT 2AAPL 3KEL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.KEL 4.SPY 5.IVV 6.JPM 7.AMZN 8.NOC 9.PG 10.JNJ
2019-06-30	373	US$5.0亿	13	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.KEL 5.IVV 6.JPM 7.AMZN 8.JNJ 9.NOC 10.PFE
2019-03-31	357	US$4.8亿	19	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.KEL 5.SPY 6.JPM 7.AMZN 8.JNJ 9.XOM 10.PFE
2018-12-31	348	US$4.2亿	21	1KEL 2MSFT 3IVV 主要持股2018-12-31 1.KEL 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.SPY 6.JPM 7.JNJ 8.AMZN 9.XOM 10.PG
2018-09-30	384	US$4.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.KEL 5.SPY 6.JPM 7.AMZN 8.XOM 9.JNJ 10.NOC
2018-06-30	381	US$4.6亿	15	1IVV 2KEL 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.KEL 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.JPM 7.XOM 8.AMZN 9.NOC 10.JNJ
2018-03-31	375	US$4.6亿	14	1IVV 2KEL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.KEL 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.NOC 7.JPM 8.XOM 9.JNJ 10.AMZN
2017-12-31	373	US$4.7亿	14	1IVV 2KEL 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.KEL 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.JPM 7.NOC 8.XOM 9.JNJ 10.ABBV
2017-09-30	379	US$4.6亿	13	1IVV 2KEL 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.KEL 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.XOM 7.NOC 8.JPM 9.ABBV 10.JNJ
2017-06-30	372	US$4.6亿	15	1IVV 2KEL 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.KEL 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NOC 7.XOM 8.JNJ 9.JPM 10.AEP
2017-03-31	360	US$4.3亿	25	1IVV 2KEL 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.KEL 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.NOC 7.XOM 8.AEP 9.JNJ 10.JPM
2016-12-31	321	US$4.2亿	17	1IVV 2KEL 3XOM 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.KEL 3.XOM 4.MSFT 5.NOC 6.AAPL 7.JPM 8.AEP 9.JNJ 10.SPY
2016-09-30	327	US$4.1亿	17	1IVV 2KEL 3XOM 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.KEL 3.XOM 4.AAPL 5.MSFT 6.NOC 7.AEP 8.JNJ 9.JPM 10.SPY
2016-06-30	357	US$3.8亿	14	1KEL 2XOM 3NOC 主要持股2016-06-30 1.KEL 2.XOM 3.NOC 4.AAPL 5.AEP 6.JNJ 7.MSFT 8.SPY 9.ABBV 10.JPM
2016-03-31	360	US$3.7亿	21	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.NOC 5.MSFT 6.AEP 7.SPY 8.JNJ 9.PG 10.MO
2015-12-31	362	US$3.5亿	20	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.AEP 6.MO 7.JPM 8.JNJ 9.WFC 10.VGK
2015-09-30	375	US$3.3亿	21	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.MSFT 5.MO 6.JPM 7.AEP 8.WFC 9.JNJ 10.ABBV
2015-06-30	385	US$3.5亿	12	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.JPM 5.JNJ 6.ABBV 7.WFC 8.AEP 9.VGK 10.MO
2015-03-31	393	US$3.5亿	27	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.JPM 6.PG 7.AEP 8.MSFT 9.WFC 10.MO
2014-12-31	365	US$3.2亿	60	1KEL 2XOM 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.KEL 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.PG 6.NOC 7.AEP 8.MO 9.KMI 10.MSFT
2014-09-30	2007	US$2.9亿	16	1XOM 2JNJ 3MO 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.MO 4.412340 5.AEP 6.NOC 7.AAPL 8.PG 9.CVX 10.MSFT
2014-06-30	2009	US$3.1亿	32	1XOM 2AEP 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.AEP 3.JNJ 4.CVX 5.412340 6.AAPL 7.NOC 8.MO 9.PG 10.MSFT
2014-03-31	1887	US$2.7亿	22	1XOM2HARDSC3JNJ 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.HARDSC 3.JNJ 4.AEP 5.HARDSC 6.CVX 7.MO 8.PG 9.IJR 10.MSFT
2013-12-31	1807	US$2.5亿	25	1XOM 2AEP3HARDSC 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.AEP 3.HARDSC 4.CVX 5.HARDSC 6.IJR 7.MO 8.PG 9.JNJ 10.AAPL
2013-09-30	1769	US$2.2亿	20	1XOM 2AEP3HARDSC 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.AEP 3.HARDSC 4.HARDSC 5.CVX 6.BMY 7.PG 8.IJR 9.AAPL 10.CL
2013-06-30	1729	US$2.2亿	0	1XOM 2AEP3HARDSC 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.AEP 3.HARDSC 4.HARDSC 5.CVX 6.PG 7.JNJ 8.AAPL 9.BMY 10.MO

本季持股变动

Private Trust Co NA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.21%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.83%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.49%	减仓
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	+124.88%	加仓
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+32.57%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+2.41%	加仓
7	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.1%	+10646.34%	加仓
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	+157.00%	加仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.09%	加仓
10	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+14.20%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.21%	减仓
12	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.1%	+524.03%	加仓
13	POWL	Powell Industries INC	+0.1%	-20.58%	减仓
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+103.87%	加仓
15	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+10.16%	加仓
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.76%	减仓
17	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	+2165.12%	加仓
18	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+508.18%	加仓
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.39%	加仓
20	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	-14.95%	减仓
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.48%	加仓
22	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-32.05%	减仓
23	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-14.11%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.17%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.17%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.68%	加仓
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-2.83%	减仓
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-8.44%	减仓
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-14.28%	减仓
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-74.20%	减仓
31	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-47.20%	减仓
32	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-16.27%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.79%	加仓
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-1.45%	减仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.21%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.09%	减仓
37	XAIX	Xtrackers Ai & Big Data ETF	-0.1%	-89.46%	减仓
38	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-26.94%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.23%	加仓
40	HEGD	Swan Hedged Equity US Lg Cap	-0.1%	-96.84%	减仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.27%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.06%	加仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-15.98%	减仓
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.00%	减仓
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.22%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.53%	减仓
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.38%	减仓
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.34%	减仓
49	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新建仓
50	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-09-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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