Pine Ridge Advisers LLC 13F 持仓总览（41 只）

CIK: 0001845915

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$16.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

Pine Ridge Advisers LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.2亿，季度换手率为 8.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 57.49
持仓稳定性: 8.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 80
仓位均衡度: 77.93

Pine Ridge Advisers LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.144——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IBIT
+0.7%　-US$2438.2万
减仓 FBTC
0.0%　-US$1435.1万
减仓 SPY
-0.4%　-US$2825.0万
加仓 AESI
0.0%　US$682.3万
加仓 OTF
+100.0%　US$523.6万
加仓 IJH
0.0%　US$166.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 40 大持股（共 41 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	32.83%	-0.66%	-0.42%
2	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	13.25%	-0.21%	—
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.43%	-0.09%	+0.01%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.41%	+0.11%	—
5	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	5.31%	-1.29%	+0.74%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.07%	-0.16%	+0.06%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.52%	+0.24%	—
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.88%	+0.21%	—
9	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	3.03%	-0.76%	—
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.63%	+0.16%	—
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.89%	+0.21%	—
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.61%	+0.15%	+0.10%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.57%	-0.02%	+0.05%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.54%	+0.07%	—
15	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	1.49%	+0.45%	—
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.12%	+0.22%	+31.54%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.89%	+0.03%	+0.28%
18	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	0.78%	+0.34%	+100.00%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.78%	+0.03%	—
20	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.76%	-0.19%	—
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	-0.04%	—
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	+0.05%	+14.28%
24	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	0.47%	+0.11%	—
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.03%	—
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	+0.02%	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	-0.02%	—
28	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.37%	+0.18%	+48.93%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	-0.04%	—
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	+0.05%	+45.64%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.30%	+0.05%	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+1.08%
33	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.23%	+0.09%	+85.06%
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.22%	-0.01%	—
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.19%	+0.01%	—
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	—
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.03%	—	—
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.82
信息比率: -0.23
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.19
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.43
峰度: -0.04
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$16.2亿	9	1SPY 2SPY 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SPY 3.IVV 4.VO 5.IBIT 6.QQQ 7.IJH 8.VEA 9.FBTC 10.IJR
2025-12-31	38	US$16.8亿	8	1SPY 2SPY 3IBIT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPY 3.IBIT 4.IVV 5.VO 6.QQQ 7.IJH 8.FBTC 9.VEA 10.IJR
2025-09-30	38	US$16.8亿	32	1SPY 2SPY 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPY 3.IBIT 4.IVV 5.VO 6.QQQ 7.FBTC 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2025-06-30	40	US$15.9亿	0	1SPY 2SPY 3IBIT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPY 3.IBIT 4.VO 5.IVV 6.QQQ 7.FBTC 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2025-03-31	35	US$11.7亿	100	1SPY 2IBIT 3VO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IBIT 3.VO 4.IVV 5.QQQ 6.FBTC 7.IJH 8.VEA 9.IJR 10.IEFA
2024-12-31	35	US$11.2亿	0	1SPY 2IBIT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IBIT 3.IVV 4.FBTC 5.QQQ 6.IJH 7.VO 8.VEA 9.IJR 10.GLD
2024-09-30	35	US$10.0亿	0	1SPY 2FBTC 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FBTC 3.IVV 4.IBIT 5.QQQ 6.IJH 7.VO 8.VEA 9.BITB 10.IJR
2024-06-30	34	US$9.4亿	0	1SPY 2FBTC 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.FBTC 3.IVV 4.IBIT 5.QQQ 6.IJH 7.VO 8.VEA 9.BITB 10.IJR
2024-03-31	31	US$8.6亿	0	1SPY 2FBTC 3IBIT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.FBTC 3.IBIT 4.IVV 5.IJH 6.QQQ 7.BITB 8.VEA 9.VO 10.IEFA
2023-12-31	27	US$5.7亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.IJH 5.VEA 6.VO 7.IEFA 8.GLD 9.AAPL 10.IJR
2023-09-30	26	US$4.7亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.IJH 5.VEA 6.VO 7.IEFA 8.GLD 9.GOOGL 10.AAPL
2023-06-30	27	US$4.5亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.IJH 5.VEA 6.VO 7.IEFA 8.AAPL 9.GLD 10.GOOGL
2023-03-31	27	US$4.8亿	0	1SPY 2IVV 3BRK-A 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.BRK-A 4.IJH 5.AAPL 6.QQQ 7.VEA 8.GOOGL 9.IEFA 10.VO
2022-12-31	26	US$3.8亿	0	1SPY 2IVV 3BRK-A 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.BRK-A 4.IJH 5.AAPL 6.QQQ 7.VO 8.IEFA 9.GOOGL 10.GLD
2022-09-30	24	US$3.2亿	0	1SPY 2IJH 3BRK-A 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IJH 3.BRK-A 4.AAPL 5.QQQ 6.VEA 7.GOOGL 8.GLD 9.AMZN 10.VO
2022-06-30	23	US$3.1亿	0	1SPY 2IJH 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IJH 3.AAPL 4.QQQ 5.VEA 6.GOOGL 7.GLD 8.AMZN 9.VO 10.JPM
2022-03-31	24	US$3.7亿	0	1SPY 2IJH 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IJH 3.AAPL 4.QQQ 5.GOOGL 6.VEA 7.GLD 8.AMZN 9.AZN 10.VO
2021-12-31	25	US$3.6亿	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.IJH 5.GOOGL 6.VEA 7.AZN 8.AMZN 9.GLD 10.GOOG
2021-09-30	26	US$3.6亿	0	1SPY 2AZN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.QQQ 6.IJH 7.AMZN 8.BRK-A 9.GLD 10.VEA
2021-06-30	25	US$3.0亿	92	1SPY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.GOOGL 4.QQQ 5.AMZN 6.IJH 7.BRK-A 8.GLD 9.JPM 10.VO
2021-03-31	24	US$2.5亿	20	1SPY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOGL 4.QQQ 5.AMZN 6.GLD 7.BRK-A 8.IJH 9.JPM 10.VO
2020-12-31	24	US$2.4亿	0	1SPY 2AAPL 3GLD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.GLD 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOGL 7.BRK-A 8.IJH 9.JPM 10.VO

本季持股变动

Pine Ridge Advisers LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 加仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股数 +0.74%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -0.42%; 加仓: Blue Owl Technology Finance (OTF) — 股数 +100.00%.

Pine Ridge Advisers LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.5%	—	不变
2	OTF	Blue Owl Technology Finance	+0.3%	+100.00%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	—	不变
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+31.54%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	—	不变
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	—	不变
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+48.93%	加仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	—	不变
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+0.10%	加仓
10	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	+0.1%	—	不变
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	—	不变
12	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+85.06%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	—	不变
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不变
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+45.64%	加仓
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	+14.28%	加仓
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+0.28%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不变
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+1.08%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	—	不变
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不变
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	不变
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.05%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.01%	加仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.06%	加仓
34	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.2%	—	不变
35	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	-0.2%	—	不变
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.42%	减仓
37	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.8%	—	不变
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1.3%	+0.74%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
40	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pine Ridge Advisers LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pine Ridge Advisers LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.2亿，分布在 41 个已申报仓位之中。

Pine Ridge Advisers LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pine Ridge Advisers LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.3亿 (32.8%) 2. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — US$2.2亿 (13.3%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8820.9万 (5.4%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$8791.2万 (5.4%) 5. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$8620.8万 (5.3%)

Pine Ridge Advisers LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pine Ridge Advisers LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Stubhub Holdings Inc-class A (STUB); 加仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股数 +0.74%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -0.42%; 加仓: Blue Owl Technology Finance (OTF) — 股数 +100.00%

Pine Ridge Advisers LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pine Ridge Advisers LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 46.0% • Information Technology: 33.0% • Consumer Discretionary: 13.1% • Financials: 8.0%

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机构性格雪花图

集中度: 57.49
持仓稳定性: 8.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 80
仓位均衡度: 77.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IBIT
+0.7%　-US$2438.2万
减仓 FBTC
0.0%　-US$1435.1万
减仓 SPY
-0.4%　-US$2825.0万
加仓 AESI
0.0%　US$682.3万
加仓 OTF
+100.0%　US$523.6万
加仓 IJH
0.0%　US$166.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 40 大持股（共 41 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	32.83%	-0.66%	-0.42%
2	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股与成长	13.25%	-0.21%	—
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.43%	-0.09%	+0.01%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.41%	+0.11%	—
5	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	5.31%	-1.29%	+0.74%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.07%	-0.16%	+0.06%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.52%	+0.24%	—
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.88%	+0.21%	—
9	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	3.03%	-0.76%	—
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.63%	+0.16%	—
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.89%	+0.21%	—
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.61%	+0.15%	+0.10%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.57%	-0.02%	+0.05%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.54%	+0.07%	—
15	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	1.49%	+0.45%	—
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.12%	+0.22%	+31.54%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.89%	+0.03%	+0.28%
18	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	0.78%	+0.34%	+100.00%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.78%	+0.03%	—
20	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.76%	-0.19%	—
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.76%	-0.04%	—
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.49%	+0.05%	+14.28%
24	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	股票-医疗保健	0.47%	+0.11%	—
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.41%	-0.03%	—
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	+0.02%	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	-0.02%	—
28	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.37%	+0.18%	+48.93%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	-0.04%	—
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	+0.05%	+45.64%
31	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.30%	+0.05%	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.28%	+0.01%	+1.08%
33	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	股票-其他	0.25%	+0.25%	NEW
34	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.23%	+0.09%	+85.06%
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.22%	-0.01%	—
36	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.19%	+0.01%	—
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.19%	—	—
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.03%	—	—
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.02%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +17.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.82
信息比率: -0.23
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.19
行业分散度: +15.3%
偏度: +0.43
峰度: -0.04
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$16.2亿	9	1SPY 2SPY 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.SPY 3.IVV 4.VO 5.IBIT 6.QQQ 7.IJH 8.VEA 9.FBTC 10.IJR
2025-12-31	38	US$16.8亿	8	1SPY 2SPY 3IBIT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.SPY 3.IBIT 4.IVV 5.VO 6.QQQ 7.IJH 8.FBTC 9.VEA 10.IJR
2025-09-30	38	US$16.8亿	32	1SPY 2SPY 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.SPY 3.IBIT 4.IVV 5.VO 6.QQQ 7.FBTC 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2025-06-30	40	US$15.9亿	0	1SPY 2SPY 3IBIT 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SPY 3.IBIT 4.VO 5.IVV 6.QQQ 7.FBTC 8.VEA 9.IJH 10.IJR
2025-03-31	35	US$11.7亿	100	1SPY 2IBIT 3VO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IBIT 3.VO 4.IVV 5.QQQ 6.FBTC 7.IJH 8.VEA 9.IJR 10.IEFA
2024-12-31	35	US$11.2亿	0	1SPY 2IBIT 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IBIT 3.IVV 4.FBTC 5.QQQ 6.IJH 7.VO 8.VEA 9.IJR 10.GLD
2024-09-30	35	US$10.0亿	0	1SPY 2FBTC 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FBTC 3.IVV 4.IBIT 5.QQQ 6.IJH 7.VO 8.VEA 9.BITB 10.IJR
2024-06-30	34	US$9.4亿	0	1SPY 2FBTC 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.FBTC 3.IVV 4.IBIT 5.QQQ 6.IJH 7.VO 8.VEA 9.BITB 10.IJR
2024-03-31	31	US$8.6亿	0	1SPY 2FBTC 3IBIT 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.FBTC 3.IBIT 4.IVV 5.IJH 6.QQQ 7.BITB 8.VEA 9.VO 10.IEFA
2023-12-31	27	US$5.7亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.IJH 5.VEA 6.VO 7.IEFA 8.GLD 9.AAPL 10.IJR
2023-09-30	26	US$4.7亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.IJH 5.VEA 6.VO 7.IEFA 8.GLD 9.GOOGL 10.AAPL
2023-06-30	27	US$4.5亿	0	1SPY 2IVV 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.QQQ 4.IJH 5.VEA 6.VO 7.IEFA 8.AAPL 9.GLD 10.GOOGL
2023-03-31	27	US$4.8亿	0	1SPY 2IVV 3BRK-A 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.BRK-A 4.IJH 5.AAPL 6.QQQ 7.VEA 8.GOOGL 9.IEFA 10.VO
2022-12-31	26	US$3.8亿	0	1SPY 2IVV 3BRK-A 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.BRK-A 4.IJH 5.AAPL 6.QQQ 7.VO 8.IEFA 9.GOOGL 10.GLD
2022-09-30	24	US$3.2亿	0	1SPY 2IJH 3BRK-A 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IJH 3.BRK-A 4.AAPL 5.QQQ 6.VEA 7.GOOGL 8.GLD 9.AMZN 10.VO
2022-06-30	23	US$3.1亿	0	1SPY 2IJH 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IJH 3.AAPL 4.QQQ 5.VEA 6.GOOGL 7.GLD 8.AMZN 9.VO 10.JPM
2022-03-31	24	US$3.7亿	0	1SPY 2IJH 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IJH 3.AAPL 4.QQQ 5.GOOGL 6.VEA 7.GLD 8.AMZN 9.AZN 10.VO
2021-12-31	25	US$3.6亿	0	1SPY 2AAPL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.QQQ 4.IJH 5.GOOGL 6.VEA 7.AZN 8.AMZN 9.GLD 10.GOOG
2021-09-30	26	US$3.6亿	0	1SPY 2AZN 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.QQQ 6.IJH 7.AMZN 8.BRK-A 9.GLD 10.VEA
2021-06-30	25	US$3.0亿	92	1SPY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.GOOGL 4.QQQ 5.AMZN 6.IJH 7.BRK-A 8.GLD 9.JPM 10.VO
2021-03-31	24	US$2.5亿	20	1SPY 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOGL 4.QQQ 5.AMZN 6.GLD 7.BRK-A 8.IJH 9.JPM 10.VO
2020-12-31	24	US$2.4亿	0	1SPY 2AAPL 3GLD 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.GLD 4.AMZN 5.QQQ 6.GOOGL 7.BRK-A 8.IJH 9.JPM 10.VO

本季持股变动

Pine Ridge Advisers LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.5%	—	不变
2	OTF	Blue Owl Technology Finance	+0.3%	+100.00%	加仓
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	—	不变
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+31.54%	加仓
5	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	—	不变
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	—	不变
7	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+48.93%	加仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	—	不变
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+0.10%	加仓
10	ROIV	Roivant Sciences Ltd.	+0.1%	—	不变
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	—	不变
12	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+85.06%	加仓
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	—	不变
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不变
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+45.64%	加仓
16	AAPL	Apple INC	+0.1%	+14.28%	加仓
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+0.28%	加仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不变
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+1.08%	加仓
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	—	不变
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不变
25	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	—	不变
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.05%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.01%	加仓
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.06%	加仓
34	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.2%	—	不变
35	SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	-0.2%	—	不变
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.42%	减仓
37	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.8%	—	不变
38	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1.3%	+0.74%	加仓
39	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
40	STUB	Stubhub Holdings Inc-class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看