CIK: 0002016051
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 102
Pine Harbor Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 10.8%。
Pine Harbor Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DFIC
+15.2% US$572.0万
加仓 PULS
+10.0% US$301.5万
加仓 PAAA
+8.8% US$300.6万
加仓 DFSD
+15.3% US$231.2万
减仓 QQQ
+0.0% -US$129.0万
减仓 MSFT
-3.0% -US$151.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 11.91% | -0.42% | +3.53% | |
| 2 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 11.34% | +0.65% | +8.78% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.82% | +1.49% | +15.21% | |
| 4 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 10.15% | +0.68% | +9.95% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.04% | -0.54% | +0.04% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.28% | +0.58% | +15.25% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.67% | -0.24% | +1.89% | |
| 8 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 4.53% | +0.42% | +5.99% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.30% | +0.15% | -2.12% | |
| 10 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.64% | — | -0.35% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.30% | -0.21% | |
| 12 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.75% | +0.04% | +5.23% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.34% | +26.23% | |
| 14 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.59% | — | +0.25% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.35% | -0.17% | -2.88% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.49% | -3.01% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.29% | -0.10% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.24% | -9.95% | |
| 19 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.33% | -22.04% | |
| 20 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.83% | -0.07% | -9.74% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.12% | -7.39% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.10% | -3.18% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.08% | +18.95% | |
| 24 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.47% | — | -2.20% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.08% | — | |
| 27 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.12% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +1.43% | |
| 29 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.05% | -3.63% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.05% | -1.33% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.33% | — | — | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 33 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.10% | -23.28% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | +0.18% | |
| 36 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.27% | — | -6.48% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | +0.03% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | — | +14.48% | |
| 39 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.24% | — | -2.52% | |
| 40 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.24% | -0.11% | -26.10% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.90% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.22% | — | — | |
| 43 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.74% | |
| 44 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +1.75% | |
| 45 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.19% | -0.04% | -6.54% | |
| 46 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -5.08% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | — | |
| 48 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | +0.39% | |
| 49 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 50 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.17% | — | — |
Q3 2026表现
+3.1%
近4个季度表现
+17.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 102 | US$3.3亿 | 11 | |
| 2025-12-31 | 106 | US$3.3亿 | 11 | |
| 2025-09-30 | 108 | US$3.1亿 | 26 | |
| 2025-06-30 | 102 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 94 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 99 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 101 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 97 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 96 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 97 | US$1.3亿 | 0 |
Pine Harbor Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清仓: Deere & Co (DE); 清仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001831133
申报总市值
US$3.3亿
42 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001968507
申报总市值
US$3.3亿
279 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002012280
申报总市值
US$3.3亿
160 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001036215
申报总市值
US$1.1亿
38 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Eq Mkt ETF
CIK 0001401459
申报总市值
US$5.2亿
102 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Eq Mkt ETF
CIK 0001566653
申报总市值
US$3.4亿
153 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Eq Mkt ETF