PFS Partners, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002002654

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 590

PFS Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 590 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 7.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.36
持仓稳定性: 7.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.43
多样化: 100
仓位均衡度: 48.88

PFS Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 590 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AIG
-9.4%　-US$140.2万
减仓 TFLO
-20.8%　-US$112.7万
加仓 XOM
-2.2%　US$88.6万
加仓 JAAA
+4.0%　US$78.8万
减仓 GSHD
0.0%　-US$76.0万
减仓 XMAR
-6.9%　-US$70.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 590 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	10.60%	+0.39%	+3.96%
2	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	9.69%	+0.08%	-0.17%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.41%	+0.20%	+1.49%
4	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	6.27%	-0.04%	-0.34%
5	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	5.44%	-0.31%	-6.89%
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	5.13%	+0.10%	+2.30%
7	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	4.13%	+0.08%	-0.92%
8	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	3.78%	+0.13%	+2.30%
9	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	3.68%	+0.09%	+3.76%
10	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	3.31%	—	+3.11%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.27%	-0.13%	+0.60%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	3.03%	-0.24%	-2.09%
13	AIG	American International Group	股票-金融	2.52%	-0.63%	-9.43%
14	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	2.15%	+0.04%	+2.79%
15	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	2.00%	-0.51%	-20.78%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.48%	+0.41%	-2.19%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.32%	+0.20%	-0.71%
18	HEI	Heico CORP	股票-工业	1.25%	-0.22%	+0.03%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	-0.07%	-0.09%
20	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.84%	+0.12%	+0.05%
21	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.78%	-0.15%	+0.02%
22	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.56%	+0.20%	+0.04%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-3.12%
24	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.51%	-0.25%	-36.10%
25	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.48%	+0.03%	+0.19%
26	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	股票-其他	0.48%	-0.35%	—
27	KJUN	Invtor US Small Cpb ETF June	ETF-其他	0.47%	—	—
28	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.44%	+0.28%	—
29	TRVI	Trevi Therapeutics INC	股票-其他	0.43%	—	—
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	-0.03%	-0.68%
31	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.37%	—	-0.74%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.10%	+1.52%
33	T	At&t INC	股票-通信服务	0.35%	+0.05%	+0.49%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+8.10%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.10%	+1.65%
36	GE	General Electric	股票-工业	0.29%	-0.02%	+0.04%
37	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	ETF-其他	0.27%	—	-2.81%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.27%	+0.06%	+0.57%
39	DSM	Bnym Strat Muni Bnd	股票-其他	0.25%	—	+1.25%
40	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	ETF-其他	0.24%	—	-0.41%
41	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.23%	+0.15%	+190.55%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.23%	—	+0.13%
43	XDEC	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	0.23%	—	-3.67%
44	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.23%	+0.05%	+0.72%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.22%	+0.02%	-1.02%
46	FRBA	First Bank/hamilton Nj	股票-其他	0.22%	—	+0.05%
47	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.21%	+0.04%	-10.29%
48	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	0.20%	—	—
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	—	-6.03%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	-0.05%	-0.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +3%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.8
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.62
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.08
峰度: -0.63
上行潜力: +5.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	590	US$2.2亿	8	1JAAA 2KJAN 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.KJAN 3.DGRO 4.FSMB 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.IMCG 10.FPE
2025-12-31	591	US$2.2亿	6	1JAAA 2KJAN 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.KJAN 3.DGRO 4.FSMB 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.IMCG 10.IVV
2025-09-30	561	US$2.1亿	16	1JAAA 2KJAN 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.KJAN 3.DGRO 4.FSMB 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.IMCG 10.IVV
2025-06-30	506	US$2.0亿	0	1KJAN 2JAAA 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.KJAN 2.JAAA 3.DGRO 4.FSMB 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.IMCG 10.IVV
2025-03-31	440	US$1.9亿	0	1KJAN 2JAAA 3FSMB 主要持股2025-03-31 1.KJAN 2.JAAA 3.FSMB 4.DGRO 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.AIG 10.IMCG
2024-12-31	445	US$1.9亿	0	1KJAN 2FSMB 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.KJAN 2.FSMB 3.DGRO 4.XMAR 5.JAAA 6.LMBS 7.XMLV 8.IAPR 9.IMCG 10.AIG
2024-09-30	448	US$1.8亿	0	1KJAN 2DGRO 3FSMB 主要持股2024-09-30 1.KJAN 2.DGRO 3.FSMB 4.XMAR 5.LMBS 6.IAPR 7.XMLV 8.AIG 9.IMCG 10.XLF
2024-06-30	439	US$1.6亿	0	1KJAN 2DGRO 3XMAR 主要持股2024-06-30 1.KJAN 2.DGRO 3.XMAR 4.FSMB 5.LMBS 6.AIG 7.IAPR 8.XMLV 9.GSLC 10.IMCG
2024-03-31	472	US$1.5亿	0	1KJAN 2DGRO 3FSMB 主要持股2024-03-31 1.KJAN 2.DGRO 3.FSMB 4.XMAR 5.LMBS 6.AIG 7.XMLV 8.IMCG 9.GSLC 10.XLF
2023-12-31	476	US$1.5亿	0	1DGRO 2KAPR 3FSMB 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.KAPR 3.FSMB 4.XMAR 5.KJAN 6.LMBS 7.XMLV 8.GSLC 9.IMCG 10.TFLO
2023-09-30	478	US$1.1亿	0	1DGRO 2KAPR 3FMB 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.KAPR 3.FMB 4.XMAR 5.LMBS 6.XMLV 7.FPE 8.GSLC 9.KJUL 10.XLF
2023-06-30	488	US$1.2亿	—	1DGRO 2KAPR 3FMB 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.KAPR 3.FMB 4.XMAR 5.LMBS 6.XMLV 7.GSLC 8.FPE 9.IVV 10.QQQ
2023-03-31	394	US$1.0亿	—	1DGRO 2FMB 3XMAR 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.FMB 3.XMAR 4.LMBS 5.XMLV 6.GSLC 7.FPE 8.QQQ 9.IVV 10.XLF
2022-12-31	380	US$9501.3万	—	1DGRO 2FMB 3POCT 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.FMB 3.POCT 4.LMBS 5.XMLV 6.GSLC 7.IVV 8.FPE 9.XLF 10.QQQ
2022-09-30	366	US$9247.6万	—	1DGRO 2FMB 3LMBS 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.FMB 3.LMBS 4.XMLV 5.GSLC 6.QQQ 7.FPE 8.IVV 9.KNG 10.XLF
2022-06-30	360	US$1.0亿	—	1DGRO 2FMB 3LMBS 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.FMB 3.LMBS 4.GSLC 5.XMLV 6.QQQ 7.IVV 8.FPE 9.XLF 10.VOT
2022-03-31	350	US$1.2亿	—	1FMB 2DGRO 3LMBS 主要持股2022-03-31 1.FMB 2.DGRO 3.LMBS 4.GSLC 5.QQQ 6.XMLV 7.IVV 8.FPE 9.KBWB 10.JNJ
2021-12-31	351	US$1.3亿	—	1FMB 2DGRO 3GSLC 主要持股2021-12-31 1.FMB 2.DGRO 3.GSLC 4.QQQ 5.IVV 6.LMBS 7.XMLV 8.FPE 9.HYLS 10.JNJ

本季持股变动

PFS Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 清仓: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 新建仓: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 减仓: American International Group (AIG) — 股数 -9.43%; 减仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — 股数 -20.78%.

PFS Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.19%	减仓
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	+3.96%	加仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	—	不变
4	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+0.04%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-0.71%	减仓
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+1.49%	加仓
7	IJAN	Innovator International Deve	+0.2%	+190.55%	加仓
8	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	+0.1%	+2.30%	加仓
9	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.05%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.52%	加仓
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+2.30%	加仓
12	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	+0.1%	+579.88%	加仓
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+3.76%	加仓
14	XJAN	Ft Vest Enh Mod Buff - Jan	+0.1%	+111.60%	加仓
15	IAPR	Innovator International Deve	+0.1%	-0.92%	减仓
16	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	-0.17%	减仓
17	XNOV	Ft Vest US Equity Enhance &	+0.1%	+59.51%	加仓
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.57%	加仓
19	T	At&t INC	+0.1%	+0.49%	加仓
20	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.72%	加仓
21	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.24%	加仓
22	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	+0.1%	+124.45%	加仓
23	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	0%	+2.79%	加仓
24	GEV	GE Vernova INC	0%	-10.29%	减仓
25	COP	Conocophillips	0%	+0.45%	加仓
26	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不变
27	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.19%	加仓
28	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	+0.10%	加仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-1.02%	减仓
30	GE	General Electric	0%	+0.04%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.68%	减仓
32	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	0%	-18.14%	减仓
33	FSMB	First Trust Short Dur Manag	0%	-0.34%	减仓
34	SPGI	S&p Global INC	0%	-78.37%	减仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.85%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.09%	减仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-3.12%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.65%	加仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.60%	加仓
40	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	+0.02%	加仓
41	HEI	Heico CORP	-0.2%	+0.03%	加仓
42	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-2.09%	减仓
43	CB	Chubb Limited	-0.3%	-36.10%	减仓
44	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.3%	-6.89%	减仓
45	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	-0.4%	—	不变
46	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.5%	-20.78%	减仓
47	AIG	American International Group	-0.6%	-9.43%	减仓
48	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
49	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清仓
50	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PFS Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

PFS Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 590 个已申报仓位之中。

PFS Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，PFS Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2311.4万 (10.6%) 2. Innovator U.s. Small Cap Pow (KJAN) — US$2112.8万 (9.7%) 3. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1616.3万 (7.4%) 4. First Trust Short Dur Manag (FSMB) — US$1367.8万 (6.3%) 5. Ft Vest US Equity Enhance & (XMAR) — US$1187.5万 (5.4%)

PFS Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，PFS Partners, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB); 清仓: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 新建仓: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 减仓: American International Group (AIG) — 股数 -9.43%; 减仓: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — 股数 -20.78%

PFS Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，PFS Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.7% • Financials: 21.2% • Industrials: 16.6% • Energy: 13.6% • Consumer Discretionary: 6.9% • Communication Services: 5.7%

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2026-03-31

集中度16.1

持仓稳定性45.1

行业集中度74.4

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Janus Henderson Aaa Clo ETF

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PFS Partners, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002002654

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 590

PFS Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 590 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 7.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.36
持仓稳定性: 7.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.43
多样化: 100
仓位均衡度: 48.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AIG
-9.4%　-US$140.2万
减仓 TFLO
-20.8%　-US$112.7万
加仓 XOM
-2.2%　US$88.6万
加仓 JAAA
+4.0%　US$78.8万
减仓 GSHD
0.0%　-US$76.0万
减仓 XMAR
-6.9%　-US$70.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 590 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	10.60%	+0.39%	+3.96%
2	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	9.69%	+0.08%	-0.17%
3	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	7.41%	+0.20%	+1.49%
4	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	6.27%	-0.04%	-0.34%
5	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	5.44%	-0.31%	-6.89%
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	5.13%	+0.10%	+2.30%
7	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	4.13%	+0.08%	-0.92%
8	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	ETF-其他	3.78%	+0.13%	+2.30%
9	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	3.68%	+0.09%	+3.76%
10	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	3.31%	—	+3.11%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.27%	-0.13%	+0.60%
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	3.03%	-0.24%	-2.09%
13	AIG	American International Group	股票-金融	2.52%	-0.63%	-9.43%
14	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	2.15%	+0.04%	+2.79%
15	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	2.00%	-0.51%	-20.78%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.48%	+0.41%	-2.19%
17	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.32%	+0.20%	-0.71%
18	HEI	Heico CORP	股票-工业	1.25%	-0.22%	+0.03%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.94%	-0.07%	-0.09%
20	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.84%	+0.12%	+0.05%
21	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.78%	-0.15%	+0.02%
22	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.56%	+0.20%	+0.04%
23	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.53%	-0.08%	-3.12%
24	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.51%	-0.25%	-36.10%
25	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.48%	+0.03%	+0.19%
26	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	股票-其他	0.48%	-0.35%	—
27	KJUN	Invtor US Small Cpb ETF June	ETF-其他	0.47%	—	—
28	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.44%	+0.28%	—
29	TRVI	Trevi Therapeutics INC	股票-其他	0.43%	—	—
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	-0.03%	-0.68%
31	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.37%	—	-0.74%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.37%	+0.10%	+1.52%
33	T	At&t INC	股票-通信服务	0.35%	+0.05%	+0.49%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+8.10%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.10%	+1.65%
36	GE	General Electric	股票-工业	0.29%	-0.02%	+0.04%
37	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	ETF-其他	0.27%	—	-2.81%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.27%	+0.06%	+0.57%
39	DSM	Bnym Strat Muni Bnd	股票-其他	0.25%	—	+1.25%
40	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	ETF-其他	0.24%	—	-0.41%
41	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.23%	+0.15%	+190.55%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.23%	—	+0.13%
43	XDEC	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	0.23%	—	-3.67%
44	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.23%	+0.05%	+0.72%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.22%	+0.02%	-1.02%
46	FRBA	First Bank/hamilton Nj	股票-其他	0.22%	—	+0.05%
47	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.21%	+0.04%	-10.29%
48	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	0.20%	—	—
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.20%	—	-6.03%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.19%	-0.05%	-0.85%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +7.9%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: +3%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.4
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.66
信息比率: -0.8
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +3.7%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +23%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.62
行业分散度: +8.4%
偏度: -0.08
峰度: -0.63
上行潜力: +5.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	590	US$2.2亿	8	1JAAA 2KJAN 3DGRO 主要持股2026-03-31 1.JAAA 2.KJAN 3.DGRO 4.FSMB 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.IMCG 10.FPE
2025-12-31	591	US$2.2亿	6	1JAAA 2KJAN 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.JAAA 2.KJAN 3.DGRO 4.FSMB 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.IMCG 10.IVV
2025-09-30	561	US$2.1亿	16	1JAAA 2KJAN 3DGRO 主要持股2025-09-30 1.JAAA 2.KJAN 3.DGRO 4.FSMB 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.IMCG 10.IVV
2025-06-30	506	US$2.0亿	0	1KJAN 2JAAA 3DGRO 主要持股2025-06-30 1.KJAN 2.JAAA 3.DGRO 4.FSMB 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.IMCG 10.IVV
2025-03-31	440	US$1.9亿	0	1KJAN 2JAAA 3FSMB 主要持股2025-03-31 1.KJAN 2.JAAA 3.FSMB 4.DGRO 5.XMAR 6.LMBS 7.IAPR 8.XMLV 9.AIG 10.IMCG
2024-12-31	445	US$1.9亿	0	1KJAN 2FSMB 3DGRO 主要持股2024-12-31 1.KJAN 2.FSMB 3.DGRO 4.XMAR 5.JAAA 6.LMBS 7.XMLV 8.IAPR 9.IMCG 10.AIG
2024-09-30	448	US$1.8亿	0	1KJAN 2DGRO 3FSMB 主要持股2024-09-30 1.KJAN 2.DGRO 3.FSMB 4.XMAR 5.LMBS 6.IAPR 7.XMLV 8.AIG 9.IMCG 10.XLF
2024-06-30	439	US$1.6亿	0	1KJAN 2DGRO 3XMAR 主要持股2024-06-30 1.KJAN 2.DGRO 3.XMAR 4.FSMB 5.LMBS 6.AIG 7.IAPR 8.XMLV 9.GSLC 10.IMCG
2024-03-31	472	US$1.5亿	0	1KJAN 2DGRO 3FSMB 主要持股2024-03-31 1.KJAN 2.DGRO 3.FSMB 4.XMAR 5.LMBS 6.AIG 7.XMLV 8.IMCG 9.GSLC 10.XLF
2023-12-31	476	US$1.5亿	0	1DGRO 2KAPR 3FSMB 主要持股2023-12-31 1.DGRO 2.KAPR 3.FSMB 4.XMAR 5.KJAN 6.LMBS 7.XMLV 8.GSLC 9.IMCG 10.TFLO
2023-09-30	478	US$1.1亿	0	1DGRO 2KAPR 3FMB 主要持股2023-09-30 1.DGRO 2.KAPR 3.FMB 4.XMAR 5.LMBS 6.XMLV 7.FPE 8.GSLC 9.KJUL 10.XLF
2023-06-30	488	US$1.2亿	—	1DGRO 2KAPR 3FMB 主要持股2023-06-30 1.DGRO 2.KAPR 3.FMB 4.XMAR 5.LMBS 6.XMLV 7.GSLC 8.FPE 9.IVV 10.QQQ
2023-03-31	394	US$1.0亿	—	1DGRO 2FMB 3XMAR 主要持股2023-03-31 1.DGRO 2.FMB 3.XMAR 4.LMBS 5.XMLV 6.GSLC 7.FPE 8.QQQ 9.IVV 10.XLF
2022-12-31	380	US$9501.3万	—	1DGRO 2FMB 3POCT 主要持股2022-12-31 1.DGRO 2.FMB 3.POCT 4.LMBS 5.XMLV 6.GSLC 7.IVV 8.FPE 9.XLF 10.QQQ
2022-09-30	366	US$9247.6万	—	1DGRO 2FMB 3LMBS 主要持股2022-09-30 1.DGRO 2.FMB 3.LMBS 4.XMLV 5.GSLC 6.QQQ 7.FPE 8.IVV 9.KNG 10.XLF
2022-06-30	360	US$1.0亿	—	1DGRO 2FMB 3LMBS 主要持股2022-06-30 1.DGRO 2.FMB 3.LMBS 4.GSLC 5.XMLV 6.QQQ 7.IVV 8.FPE 9.XLF 10.VOT
2022-03-31	350	US$1.2亿	—	1FMB 2DGRO 3LMBS 主要持股2022-03-31 1.FMB 2.DGRO 3.LMBS 4.GSLC 5.QQQ 6.XMLV 7.IVV 8.FPE 9.KBWB 10.JNJ
2021-12-31	351	US$1.3亿	—	1FMB 2DGRO 3GSLC 主要持股2021-12-31 1.FMB 2.DGRO 3.GSLC 4.QQQ 5.IVV 6.LMBS 7.XMLV 8.FPE 9.HYLS 10.JNJ

本季持股变动

PFS Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.19%	减仓
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.4%	+3.96%	加仓
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.3%	—	不变
4	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+0.04%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-0.71%	减仓
6	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.2%	+1.49%	加仓
7	IJAN	Innovator International Deve	+0.2%	+190.55%	加仓
8	XMLV	Invesco S&p Midcap Low Volat	+0.1%	+2.30%	加仓
9	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.05%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+1.52%	加仓
11	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+2.30%	加仓
12	KFEB	Inov US Sml Cap P Bu ETF - F	+0.1%	+579.88%	加仓
13	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+3.76%	加仓
14	XJAN	Ft Vest Enh Mod Buff - Jan	+0.1%	+111.60%	加仓
15	IAPR	Innovator International Deve	+0.1%	-0.92%	减仓
16	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	+0.1%	-0.17%	减仓
17	XNOV	Ft Vest US Equity Enhance &	+0.1%	+59.51%	加仓
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.57%	加仓
19	T	At&t INC	+0.1%	+0.49%	加仓
20	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+0.72%	加仓
21	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+0.24%	加仓
22	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	+0.1%	+124.45%	加仓
23	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	0%	+2.79%	加仓
24	GEV	GE Vernova INC	0%	-10.29%	减仓
25	COP	Conocophillips	0%	+0.45%	加仓
26	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不变
27	MAR	Marriott International -cl A	0%	+0.19%	加仓
28	SOLS	Solstice Adv Materials INC	0%	+0.10%	加仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-1.02%	减仓
30	GE	General Electric	0%	+0.04%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-0.68%	减仓
32	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	0%	-18.14%	减仓
33	FSMB	First Trust Short Dur Manag	0%	-0.34%	减仓
34	SPGI	S&p Global INC	0%	-78.37%	减仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.85%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.09%	减仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-3.12%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.65%	加仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.60%	加仓
40	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.2%	+0.02%	加仓
41	HEI	Heico CORP	-0.2%	+0.03%	加仓
42	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-2.09%	减仓
43	CB	Chubb Limited	-0.3%	-36.10%	减仓
44	XMAR	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.3%	-6.89%	减仓
45	GSHD	Goosehead Insurance INC -a	-0.4%	—	不变
46	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.5%	-20.78%	减仓
47	AIG	American International Group	-0.6%	-9.43%	减仓
48	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
49	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清仓
50	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-12-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看