CIK: 0001965668
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37
Parker Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 5.0%。
Parker Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.106——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
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减仓 VUG
+2.2% -US$274.8万
加仓 BNDX
+11.8% US$182.0万
加仓 BSV
+8.7% US$88.1万
减仓 VEA
-2.1% US$5.2万
加仓 DFCF
+9.7% US$58.7万
减仓 IVV
-35.9% -US$43.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 20.41% | -0.29% | -2.15% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 15.00% | -0.18% | +2.61% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.47% | -1.28% | +2.15% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.51% | +0.12% | +0.17% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 7.37% | +0.63% | +11.82% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 6.98% | -0.13% | -0.64% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.76% | +0.29% | +8.74% | |
| 8 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.05% | +0.11% | +6.41% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 2.94% | +0.19% | +9.71% | |
| 10 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.90% | +0.13% | +7.70% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.84% | +0.14% | +7.30% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.64% | +0.08% | +3.02% | |
| 13 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.47% | +0.09% | +5.50% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.02% | +1.67% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.57% | +0.14% | +42.80% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.12% | +6.43% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.44% | -0.03% | -5.49% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.02% | +9.21% | |
| 19 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.36% | -0.03% | -5.64% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | -3.28% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.18% | -35.88% | |
| 22 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -6.55% | |
| 23 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -6.00% | |
| 24 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.23% | +0.04% | — | |
| 25 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.19% | -0.03% | +1.24% | |
| 27 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -5.42% | |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 31 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.01% | -6.49% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 33 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | -9.70% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -5.32% | |
| 35 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.11% | -0.04% | +0.05% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.11% | — | -0.60% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.08% | NEW |
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+16.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
Parker Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Pepsico INC (PEP); 新建仓: Costco Wholesale CORP (COST); 清仓: Innovator U.s. Equity Power (PAUG); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q3 | 2023-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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