Osborn Williams & Donohoe LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001583000

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.6亿

申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 259

Osborn Williams & Donohoe LLC在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 30.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“O”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.29
持仓稳定性: 30.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.69
多样化: 100
仓位均衡度: 84.39

Osborn Williams & Donohoe LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 76 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 259 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RETAEUR
-31.5%　-US$873.7万
加仓 PG
-0.2%　-US$473.2万
加仓 AAPL
+0.3%　-US$474.4万
减仓 MPC
+23.8%　-US$466.8万
加仓 INTC
-1.3%　-US$192.1万
加仓 JNJ
-0.2%　-US$171.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 259 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	4.49%	+0.59%	-0.25%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.11%	+0.51%	+0.28%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.72%	—	+0.47%
4	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.10%	+0.31%	-1.30%
5	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	2.03%	-0.08%	+2.42%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.97%	+0.30%	-0.15%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.93%	+0.21%	-0.61%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.78%	+0.25%	+1.14%
9	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.78%	+0.15%	+1.78%
10	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.77%	+0.04%	-1.58%
11	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.74%	+0.25%	+1.89%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.62%	—	+0.54%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.57%	-0.02%	+0.69%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.48%	+0.09%	-1.38%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.44%	-0.15%	+2.87%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.38%	—	+6.31%
17	RPM	Rpm International INC	股票-原材料	1.37%	+0.02%	-0.56%
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.36%	—	-0.57%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.35%	—	+1.35%
20	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.29%	+0.13%	+4.77%
21	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.24%	+0.08%	+2.17%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.24%	—	+3.65%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	-0.17%	+3.17%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.17%	—	+3.93%
25	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.16%	+0.05%	+5.87%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.13%	—	+7.25%
27	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.08%	—	+1.11%
28	RETAEUR	Reata Pharmaceuticals Inc-a	股票-其他	1.07%	-0.62%	-31.50%
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.03%	+0.05%	+4.66%
30	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	1.03%	-0.23%	-1.20%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.93%	+0.04%	+2.33%
32	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.91%	+0.05%	+0.81%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	-0.24%	+0.77%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.88%	—	+3.87%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.85%	-0.17%	+4.43%
36	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.84%	+0.03%	+1.29%
37	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.82%	—	+5.59%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	+0.04%	-1.28%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.79%	—	+2.29%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.77%	—	-5.14%
41	USB	US Bancorp	股票-金融	0.77%	-0.21%	+3.06%
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.75%	—	-1.64%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	—	+9.72%
44	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.72%	-0.12%	+22.70%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	-0.19%	+10.04%
46	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.68%	—	-1.09%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	—	-1.77%
48	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.63%	—	+8.40%
49	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.62%	—	+3.00%
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.61%	—	-4.36%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-03-31	259	US$7.6亿	30	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.CINF 6.JNJ 7.V 8.PEP 9.NKE 10.SYK
2019-12-31	302	US$10.0亿	15	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.CINF 5.INTC 6.SYK 7.V 8.RETAEUR 9.JNJ 10.NKE
2019-09-30	303	US$9.9亿	12	1PG 2CINF 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.PG 2.CINF 3.AAPL 4.MSFT 5.SYK 6.V 7.INTC 8.PEP 9.JNJ 10.NKE
2019-06-30	318	US$9.7亿	17	1PG 2CINF 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.PG 2.CINF 3.AAPL 4.MSFT 5.SYK 6.JNJ 7.V 8.CSCO 9.DIS 10.INTC
2019-03-31	751	US$9.7亿	54	1PG 2AAPL 3CINF 主要持股2019-03-31 1.PG 2.AAPL 3.CINF 4.MSFT 5.INTC 6.JNJ 7.SYK 8.CSCO 9.V 10.NKE
2018-12-31	260	US$5.7亿	18	1PG 2CINF 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.PG 2.CINF 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.SYK 7.JNJ 8.V 9.ABBV 10.CSCO
2018-09-30	273	US$6.4亿	11	1PG 2AAPL 3CINF 主要持股2018-09-30 1.PG 2.AAPL 3.CINF 4.MSFT 5.SYK 6.V 7.INTC 8.CSCO 9.JNJ 10.NKE
2018-06-30	267	US$5.9亿	11	1PG 2AAPL 3CINF 主要持股2018-06-30 1.PG 2.AAPL 3.CINF 4.MSFT 5.SYK 6.INTC 7.NKE 8.V 9.ABBV 10.BLKCHF
2018-03-31	274	US$5.8亿	9	1PG 2AAPL 3CINF 主要持股2018-03-31 1.PG 2.AAPL 3.CINF 4.INTC 5.MSFT 6.SYK 7.AMAT 8.BLKCHF 9.ABBV 10.JNJ
2017-12-31	270	US$5.8亿	9	1PG 2AAPL 3CINF 主要持股2017-12-31 1.PG 2.AAPL 3.CINF 4.JNJ 5.INTC 6.SYK 7.MSFT 8.ABBV 9.BLKCHF 10.AMAT
2017-09-30	266	US$5.5亿	10	1PG 2AAPL 3CINF 主要持股2017-09-30 1.PG 2.AAPL 3.CINF 4.AMAT 5.JNJ 6.SYK 7.ABBV 8.MSFT 9.INTC 10.PEP
2017-06-30	264	US$5.5亿	9	1PG 2AAPL 3CINF 主要持股2017-06-30 1.PG 2.AAPL 3.CINF 4.JNJ 5.SYK 6.XOM 7.PEP 8.UTXZ 9.MSFT 10.AMAT
2017-03-31	259	US$5.5亿	9	1PG 2AAPL 3CINF 主要持股2017-03-31 1.PG 2.AAPL 3.CINF 4.XOM 5.AMAT 6.JNJ 7.SYK 8.PEP 9.INTC 10.MSFT
2016-12-31	255	US$5.3亿	12	1PG 2CINF 3XOM 主要持股2016-12-31 1.PG 2.CINF 3.XOM 4.AAPL 5.JNJ 6.AMAT 7.SYK 8.INTC 9.PEP 10.USB
2016-09-30	263	US$5.2亿	10	1PG 2CINF 3XOM 主要持股2016-09-30 1.PG 2.CINF 3.XOM 4.AAPL 5.JNJ 6.INTC 7.PEP 8.SYK 9.AMAT 10.RPM
2016-06-30	262	US$5.1亿	8	1PG 2XOM 3CINF 主要持股2016-06-30 1.PG 2.XOM 3.CINF 4.JNJ 5.SYK 6.AAPL 7.PEP 8.CVS 9.INTC 10.UTXZ
2016-03-31	260	US$5.0亿	11	1PG 2XOM 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.PG 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.CVS 6.SYK 7.PEP 8.NKE 9.CINF 10.AEP
2015-12-31	220	US$4.8亿	12	1PG 2XOM 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.PG 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.NKE 6.CVS 7.PEP 8.INTC 9.DIS 10.AEP
2015-09-30	213	US$4.6亿	11	1PG 2XOM 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.PG 2.XOM 3.AAPL 4.NKE 5.CVS 6.SYK 7.JNJ 8.PEP 9.DIS 10.USB
2015-06-30	221	US$5.0亿	11	1PG 2XOM 3CVS 主要持股2015-06-30 1.PG 2.XOM 3.CVS 4.AAPL 5.JNJ 6.USB 7.SYK 8.NKE 9.DIS 10.PEP
2015-03-31	233	US$5.1亿	11	1PG 2XOM 3CVS 主要持股2015-03-31 1.PG 2.XOM 3.CVS 4.JNJ 5.UTXZ 6.AAPL 7.PEP 8.USB 9.SYK 10.CVX
2014-12-31	230	US$5.1亿	14	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.CVS 5.INTC 6.UTXZ 7.USB 8.PEP 9.CVX 10.SYK
2014-09-30	228	US$4.8亿	7	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.SLB 5.INTC 6.PEP 7.USB 8.CVX 9.CVS 10.UTXZ
2014-06-30	229	US$4.8亿	27	1PG 2XOM 3SLB 主要持股2014-06-30 1.PG 2.XOM 3.SLB 4.JNJ 5.CVX 6.USB 7.PEP 8.INTC 9.UTXZ 10.CVS
2014-03-31	220	US$4.5亿	12	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.USB 5.SLB 6.UTXZ 7.CVX 8.PEP 9.CVS 10.SYK
2013-12-31	228	US$4.5亿	17	1PG 2XOM 3USB 主要持股2013-12-31 1.PG 2.XOM 3.USB 4.CVX 5.JNJ 6.UTXZ 7.PEP 8.SLB 9.AEP 10.RPM
2013-09-30	226	US$4.1亿	10	1PG 2XOM 3USB 主要持股2013-09-30 1.PG 2.XOM 3.USB 4.JNJ 5.CVX 6.SLB 7.UTXZ 8.PEP 9.RPM 10.AEP
2013-06-30	213	US$3.8亿	0	1PG 2XOM 3USB 主要持股2013-06-30 1.PG 2.XOM 3.USB 4.JNJ 5.CVX 6.PEP 7.UTXZ 8.INTC 9.AEP 10.SLB

本季持股变动

Osborn Williams & Donohoe LLC 在 2020-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Ishares U.s. Basic Materials (IYM); 新建仓: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY); 清仓: Ishares U.s. Industrials ETF (IYJ).

Osborn Williams & Donohoe LLC 于截至 2020-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.6%	-0.25%	减仓
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	+0.28%	加仓
3	INTC	Intel CORP	+0.3%	-1.30%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.15%	减仓
5	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+1.14%	加仓
6	BLKCHF	Blackrock INC	+0.3%	+1.89%	加仓
7	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	-0.61%	减仓
8	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+1.78%	加仓
9	ECL	Ecolab INC	+0.1%	+4.77%	加仓
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-1.38%	减仓
11	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+2.17%	加仓
12	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+5.87%	加仓
13	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+4.66%	加仓
14	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+0.81%	加仓
15	SYK	Stryker CORP	0%	-1.58%	减仓
16	TJX	Tjx Companies INC	0%	+2.33%	加仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.28%	减仓
18	ACN	Accenture plc	0%	+1.29%	加仓
19	RPM	Rpm International INC	0%	-0.56%	减仓
20	HON	Honeywell International INC	—	+1.11%	加仓
21	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.69%	加仓
22	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.1%	+2.42%	加仓
23	PSX	Phillips 66	-0.1%	+31.52%	加仓
24	SYY	Sysco CORP	-0.1%	+22.70%	加仓
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+2.87%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+3.17%	加仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+4.43%	加仓
28	BA	Boeing Co/the	-0.2%	+15.66%	加仓
29	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.2%	-21.99%	减仓
30	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+10.04%	加仓
31	AFL	Aflac INC	-0.2%	-13.73%	减仓
32	USB	US Bancorp	-0.2%	+3.06%	加仓
33	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.2%	-14.86%	减仓
34	SLB	Slb LTD	-0.2%	+1.98%	加仓
35	UTXZ	United Tech CORP	-0.2%	-1.20%	减仓
36	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+0.77%	加仓
37	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.3%	+23.80%	加仓
38	RETAEUR	Reata Pharmaceuticals Inc-a	-0.6%	-31.50%	减仓
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
41	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	EXIT	清仓
42	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	NEW	新建仓
43	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	EXIT	清仓
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
46	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
47	CUROEUR	Curo Group Holdings CORP	—	EXIT	清仓
48	WTRG	Essential Utilities, Inc.	—	EXIT	清仓
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
50	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-03-31	2020-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Osborn Williams & Donohoe LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Osborn Williams & Donohoe LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2020-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.6亿，分布在 259 个已申报仓位之中。

Osborn Williams & Donohoe LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Osborn Williams & Donohoe LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$3422.3万 (4.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3129.3万 (4.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2834.7万 (3.7%) 4. Intel CORP (INTC) — US$1595.7万 (2.1%) 5. Cincinnati Financial CORP (CINF) — US$1548.4万 (2.0%)

Osborn Williams & Donohoe LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Osborn Williams & Donohoe LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 清仓: Ishares U.s. Basic Materials (IYM); 新建仓: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY); 清仓: Ishares U.s. Industrials ETF (IYJ)

Osborn Williams & Donohoe LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Osborn Williams & Donohoe LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.9% • Health Care: 20.2% • Consumer Staples: 13.0% • Consumer Discretionary: 11.5% • Financials: 11.0% • Communication Services: 9.4%

同行推荐

资产规模相近的机构

Boxer Capital Management, LLC

CIK 0002018299

申报总市值

US$7.6亿

54 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Gibbs Wealth Management

CIK 0002081110

申报总市值

US$7.6亿

433 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Freedom Together Foundation

CIK 0002002798

申报总市值

US$7.6亿

2 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Gofen & Glossberg LLC /il/

CIK 0000315498

申报总市值

US$38.9亿

602 stks

2022-12-31

数据过旧，未更新

集中度5.7

持仓稳定性0.0

行业集中度46.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

查看详情

Cs Mckee LP

CIK 0000728575

申报总市值

US$10.9亿

100 stks

2019-12-31

数据过旧，未更新

集中度8.5

持仓稳定性13.4

行业集中度57.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

L.m. Kohn & Company

CIK 0000870260

申报总市值

US$8319.4万

121 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度7.3

持仓稳定性100.0

行业集中度55.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Osborn Williams & Donohoe LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001583000

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.6亿

申报季度: 2020-03-31 · 持股只数: 259

Osborn Williams & Donohoe LLC在最新一期 13F 报告中披露了 259 项持股，申报期为 2020-03-31，总持股市值约为 US$7.6亿，季度换手率为 30.5%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“O”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.29
持仓稳定性: 30.45
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.69
多样化: 100
仓位均衡度: 84.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RETAEUR
-31.5%　-US$873.7万
加仓 PG
-0.2%　-US$473.2万
加仓 AAPL
+0.3%　-US$474.4万
减仓 MPC
+23.8%　-US$466.8万
加仓 INTC
-1.3%　-US$192.1万
加仓 JNJ
-0.2%　-US$171.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 259 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	4.49%	+0.59%	-0.25%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.11%	+0.51%	+0.28%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.72%	—	+0.47%
4	INTC	Intel CORP	股票-科技	2.10%	+0.31%	-1.30%
5	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	2.03%	-0.08%	+2.42%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.97%	+0.30%	-0.15%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.93%	+0.21%	-0.61%
8	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.78%	+0.25%	+1.14%
9	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.78%	+0.15%	+1.78%
10	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.77%	+0.04%	-1.58%
11	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	1.74%	+0.25%	+1.89%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.62%	—	+0.54%
13	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.57%	-0.02%	+0.69%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.48%	+0.09%	-1.38%
15	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.44%	-0.15%	+2.87%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.38%	—	+6.31%
17	RPM	Rpm International INC	股票-原材料	1.37%	+0.02%	-0.56%
18	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.36%	—	-0.57%
19	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.35%	—	+1.35%
20	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	1.29%	+0.13%	+4.77%
21	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.24%	+0.08%	+2.17%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.24%	—	+3.65%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.20%	-0.17%	+3.17%
24	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.17%	—	+3.93%
25	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.16%	+0.05%	+5.87%
26	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.13%	—	+7.25%
27	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.08%	—	+1.11%
28	RETAEUR	Reata Pharmaceuticals Inc-a	股票-其他	1.07%	-0.62%	-31.50%
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.03%	+0.05%	+4.66%
30	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	1.03%	-0.23%	-1.20%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.93%	+0.04%	+2.33%
32	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.91%	+0.05%	+0.81%
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	-0.24%	+0.77%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.88%	—	+3.87%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.85%	-0.17%	+4.43%
36	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.84%	+0.03%	+1.29%
37	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.82%	—	+5.59%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	+0.04%	-1.28%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.79%	—	+2.29%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.77%	—	-5.14%
41	USB	US Bancorp	股票-金融	0.77%	-0.21%	+3.06%
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.75%	—	-1.64%
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.73%	—	+9.72%
44	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.72%	-0.12%	+22.70%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	-0.19%	+10.04%
46	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.68%	—	-1.09%
47	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.67%	—	-1.77%
48	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.63%	—	+8.40%
49	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.62%	—	+3.00%
50	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.61%	—	-4.36%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2020-03-31	259	US$7.6亿	30	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.INTC 5.CINF 6.JNJ 7.V 8.PEP 9.NKE 10.SYK
2019-12-31	302	US$10.0亿	15	1PG 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.PG 2.AAPL 3.MSFT 4.CINF 5.INTC 6.SYK 7.V 8.RETAEUR 9.JNJ 10.NKE
2019-09-30	303	US$9.9亿	12	1PG 2CINF 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.PG 2.CINF 3.AAPL 4.MSFT 5.SYK 6.V 7.INTC 8.PEP 9.JNJ 10.NKE
2019-06-30	318	US$9.7亿	17	1PG 2CINF 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.PG 2.CINF 3.AAPL 4.MSFT 5.SYK 6.JNJ 7.V 8.CSCO 9.DIS 10.INTC
2019-03-31	751	US$9.7亿	54	1PG 2AAPL 3CINF 主要持股2019-03-31 1.PG 2.AAPL 3.CINF 4.MSFT 5.INTC 6.JNJ 7.SYK 8.CSCO 9.V 10.NKE
2018-12-31	260	US$5.7亿	18	1PG 2CINF 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.PG 2.CINF 3.AAPL 4.MSFT 5.INTC 6.SYK 7.JNJ 8.V 9.ABBV 10.CSCO
2018-09-30	273	US$6.4亿	11	1PG 2AAPL 3CINF 主要持股2018-09-30 1.PG 2.AAPL 3.CINF 4.MSFT 5.SYK 6.V 7.INTC 8.CSCO 9.JNJ 10.NKE
2018-06-30	267	US$5.9亿	11	1PG 2AAPL 3CINF 主要持股2018-06-30 1.PG 2.AAPL 3.CINF 4.MSFT 5.SYK 6.INTC 7.NKE 8.V 9.ABBV 10.BLKCHF
2018-03-31	274	US$5.8亿	9	1PG 2AAPL 3CINF 主要持股2018-03-31 1.PG 2.AAPL 3.CINF 4.INTC 5.MSFT 6.SYK 7.AMAT 8.BLKCHF 9.ABBV 10.JNJ
2017-12-31	270	US$5.8亿	9	1PG 2AAPL 3CINF 主要持股2017-12-31 1.PG 2.AAPL 3.CINF 4.JNJ 5.INTC 6.SYK 7.MSFT 8.ABBV 9.BLKCHF 10.AMAT
2017-09-30	266	US$5.5亿	10	1PG 2AAPL 3CINF 主要持股2017-09-30 1.PG 2.AAPL 3.CINF 4.AMAT 5.JNJ 6.SYK 7.ABBV 8.MSFT 9.INTC 10.PEP
2017-06-30	264	US$5.5亿	9	1PG 2AAPL 3CINF 主要持股2017-06-30 1.PG 2.AAPL 3.CINF 4.JNJ 5.SYK 6.XOM 7.PEP 8.UTXZ 9.MSFT 10.AMAT
2017-03-31	259	US$5.5亿	9	1PG 2AAPL 3CINF 主要持股2017-03-31 1.PG 2.AAPL 3.CINF 4.XOM 5.AMAT 6.JNJ 7.SYK 8.PEP 9.INTC 10.MSFT
2016-12-31	255	US$5.3亿	12	1PG 2CINF 3XOM 主要持股2016-12-31 1.PG 2.CINF 3.XOM 4.AAPL 5.JNJ 6.AMAT 7.SYK 8.INTC 9.PEP 10.USB
2016-09-30	263	US$5.2亿	10	1PG 2CINF 3XOM 主要持股2016-09-30 1.PG 2.CINF 3.XOM 4.AAPL 5.JNJ 6.INTC 7.PEP 8.SYK 9.AMAT 10.RPM
2016-06-30	262	US$5.1亿	8	1PG 2XOM 3CINF 主要持股2016-06-30 1.PG 2.XOM 3.CINF 4.JNJ 5.SYK 6.AAPL 7.PEP 8.CVS 9.INTC 10.UTXZ
2016-03-31	260	US$5.0亿	11	1PG 2XOM 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.PG 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.CVS 6.SYK 7.PEP 8.NKE 9.CINF 10.AEP
2015-12-31	220	US$4.8亿	12	1PG 2XOM 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.PG 2.XOM 3.AAPL 4.JNJ 5.NKE 6.CVS 7.PEP 8.INTC 9.DIS 10.AEP
2015-09-30	213	US$4.6亿	11	1PG 2XOM 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.PG 2.XOM 3.AAPL 4.NKE 5.CVS 6.SYK 7.JNJ 8.PEP 9.DIS 10.USB
2015-06-30	221	US$5.0亿	11	1PG 2XOM 3CVS 主要持股2015-06-30 1.PG 2.XOM 3.CVS 4.AAPL 5.JNJ 6.USB 7.SYK 8.NKE 9.DIS 10.PEP
2015-03-31	233	US$5.1亿	11	1PG 2XOM 3CVS 主要持股2015-03-31 1.PG 2.XOM 3.CVS 4.JNJ 5.UTXZ 6.AAPL 7.PEP 8.USB 9.SYK 10.CVX
2014-12-31	230	US$5.1亿	14	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.CVS 5.INTC 6.UTXZ 7.USB 8.PEP 9.CVX 10.SYK
2014-09-30	228	US$4.8亿	7	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.SLB 5.INTC 6.PEP 7.USB 8.CVX 9.CVS 10.UTXZ
2014-06-30	229	US$4.8亿	27	1PG 2XOM 3SLB 主要持股2014-06-30 1.PG 2.XOM 3.SLB 4.JNJ 5.CVX 6.USB 7.PEP 8.INTC 9.UTXZ 10.CVS
2014-03-31	220	US$4.5亿	12	1PG 2XOM 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.PG 2.XOM 3.JNJ 4.USB 5.SLB 6.UTXZ 7.CVX 8.PEP 9.CVS 10.SYK
2013-12-31	228	US$4.5亿	17	1PG 2XOM 3USB 主要持股2013-12-31 1.PG 2.XOM 3.USB 4.CVX 5.JNJ 6.UTXZ 7.PEP 8.SLB 9.AEP 10.RPM
2013-09-30	226	US$4.1亿	10	1PG 2XOM 3USB 主要持股2013-09-30 1.PG 2.XOM 3.USB 4.JNJ 5.CVX 6.SLB 7.UTXZ 8.PEP 9.RPM 10.AEP
2013-06-30	213	US$3.8亿	0	1PG 2XOM 3USB 主要持股2013-06-30 1.PG 2.XOM 3.USB 4.JNJ 5.CVX 6.PEP 7.UTXZ 8.INTC 9.AEP 10.SLB

本季持股变动

Osborn Williams & Donohoe LLC 于截至 2020-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.6%	-0.25%	减仓
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	+0.28%	加仓
3	INTC	Intel CORP	+0.3%	-1.30%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.15%	减仓
5	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+1.14%	加仓
6	BLKCHF	Blackrock INC	+0.3%	+1.89%	加仓
7	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	-0.61%	减仓
8	NKE	Nike INC -cl B	+0.2%	+1.78%	加仓
9	ECL	Ecolab INC	+0.1%	+4.77%	加仓
10	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-1.38%	减仓
11	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	+2.17%	加仓
12	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+5.87%	加仓
13	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+4.66%	加仓
14	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	+0.81%	加仓
15	SYK	Stryker CORP	0%	-1.58%	减仓
16	TJX	Tjx Companies INC	0%	+2.33%	加仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.28%	减仓
18	ACN	Accenture plc	0%	+1.29%	加仓
19	RPM	Rpm International INC	0%	-0.56%	减仓
20	HON	Honeywell International INC	—	+1.11%	加仓
21	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.69%	加仓
22	CINF	Cincinnati Financial CORP	-0.1%	+2.42%	加仓
23	PSX	Phillips 66	-0.1%	+31.52%	加仓
24	SYY	Sysco CORP	-0.1%	+22.70%	加仓
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+2.87%	加仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+3.17%	加仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+4.43%	加仓
28	BA	Boeing Co/the	-0.2%	+15.66%	加仓
29	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.2%	-21.99%	减仓
30	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+10.04%	加仓
31	AFL	Aflac INC	-0.2%	-13.73%	减仓
32	USB	US Bancorp	-0.2%	+3.06%	加仓
33	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.2%	-14.86%	减仓
34	SLB	Slb LTD	-0.2%	+1.98%	加仓
35	UTXZ	United Tech CORP	-0.2%	-1.20%	减仓
36	CVX	Chevron CORP	-0.2%	+0.77%	加仓
37	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.3%	+23.80%	加仓
38	RETAEUR	Reata Pharmaceuticals Inc-a	-0.6%	-31.50%	减仓
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清仓
41	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	EXIT	清仓
42	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	NEW	新建仓
43	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	EXIT	清仓
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
45	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
46	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓
47	CUROEUR	Curo Group Holdings CORP	—	EXIT	清仓
48	WTRG	Essential Utilities, Inc.	—	EXIT	清仓
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
50	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2020-03-31	2020-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看