Orion Portfolio Solutions, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001802647

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$102.0亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 1877

Orion Portfolio Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1877 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$102.0亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.94
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 56.27
多样化: 100
仓位均衡度: 52.91

Orion Portfolio Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 81 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1877 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 SECT
新建仓 IVV
新建仓 BUYW
新建仓 AAPL
新建仓 MSFT
新建仓 VTI

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1877 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	8.84%	+8.84%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.00%	+3.00%	NEW
3	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	+2.09%	NEW
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	+1.60%	NEW
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	+1.23%	NEW
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	+1.08%	NEW
10	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.78%	NEW
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	+0.71%	NEW
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	+0.65%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	+0.64%	NEW
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	+0.56%	NEW
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.53%	NEW
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	+0.53%	NEW
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
28	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.48%	+0.48%	NEW
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.46%	+0.46%	NEW
33	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.45%	+0.45%	NEW
35	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
36	TMAT	Main Thematic Innovation ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	+0.43%	NEW
38	EDGH	3edge Dynamic Hard Asset ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.38%	+0.38%	NEW
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.34%	+0.34%	NEW
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.33%	NEW
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	+0.33%	NEW
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.33%	+0.33%	NEW
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.2
信息比率: -1.16
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.08
峰度: -0.24
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	1877	US$102.0亿	100	1SECT 2IVV 3BUYW 主要持股2025-03-31 1.SECT 2.IVV 3.BUYW 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.NVDA 8.VEA 9.AMZN 10.EDGF
2024-12-31	1817	US$100.3亿	0	1SECT 2ELV 3BUYW 主要持股2024-12-31 1.SECT 2.ELV 3.BUYW 4.FISV 5.IVV 6.VTI 7.NVDA 8.SPYG 9.IWF 10.APD
2024-09-30	1776	US$100.4亿	0	1SECT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SECT 2.IVV 3.AAPL 4.BUYW 5.MSFT 6.VTI 7.NVDA 8.IWF 9.VEA 10.AGG
2024-06-30	1711	US$94.7亿	0	1SECT 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SECT 2.IVV 3.MSFT 4.BUYW 5.AAPL 6.VTI 7.NVDA 8.AMZN 9.IWF 10.VUG
2024-03-31	1681	US$93.4亿	0	1SECT 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SECT 2.IVV 3.MSFT 4.BUYW 5.VTI 6.AAPL 7.IWF 8.AMZN 9.VEA 10.VUG
2023-12-31	1649	US$86.1亿	0	1SECT 2MSFT 3VTI 主要持股2023-12-31 1.SECT 2.MSFT 3.VTI 4.BUYW 5.AAPL 6.IWF 7.VEA 8.AMZN 9.UITB 10.VUG
2023-09-30	1609	US$82.7亿	0	1SECT 2IVV 3VTI 主要持股2023-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VTI 4.AAPL 5.MSFT 6.BUYW 7.IWF 8.VEA 9.IXUS 10.VUG
2023-06-30	1619	US$93.9亿	0	1SECT 2IVV 3VTI 主要持股2023-06-30 1.SECT 2.IVV 3.VTI 4.AAPL 5.GSLC 6.MSFT 7.BOND 8.JVAL 9.SPHQ 10.PXH
2023-03-31	1555	US$81.0亿	0	1SECT 2GOOG 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SECT 2.GOOG 3.IVV 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.IWF 8.VEA 9.GSLC 10.BUYW
2022-12-31	795	US$28.6亿	0	1SECT 2SPYV 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SECT 2.SPYV 3.IVV 4.VEA 5.BUYW 6.VTV 7.VUG 8.HDV 9.MDYV 10.PKW
2022-09-30	716	US$25.3亿	0	1SECT 2IVV 3VEA 主要持股2022-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.OUNZ 5.VUG 6.VTV 7.BUYW 8.USMV 9.AAPL 10.BSV
2022-06-30	677	US$24.9亿	0	1SECT 2ITOT 3VEA 主要持股2022-06-30 1.SECT 2.ITOT 3.VEA 4.IVV 5.OUNZ 6.VUG 7.VTV 8.HDV 9.VWO 10.AAPL
2022-03-31	691	US$28.5亿	0	1SECT 2FNDX 3VEA 主要持股2022-03-31 1.SECT 2.FNDX 3.VEA 4.IVV 5.IVW 6.VUG 7.OUNZ 8.VTV 9.MDYV 10.AAPL
2021-12-31	697	US$29.9亿	0	1SECT 2IVV 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SECT 2.IVV 3.SPYG 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.OUNZ 8.FNDX 9.VWO 10.AAPL
2021-09-30	637	US$27.2亿	0	1SECT 2IVV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.SPYG 5.VUG 6.MTUM 7.OUNZ 8.VTV 9.VWO 10.QQQ
2021-06-30	613	US$25.5亿	95	1SECT 2VEA 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.SECT 2.VEA 3.SPYG 4.VUG 5.PKW 6.IVV 7.VTV 8.IJS 9.VWO 10.TMAT
2021-03-31	549	US$23.1亿	23	1SECT 2VEA 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SECT 2.VEA 3.IJR 4.VUG 5.IVV 6.VTV 7.PKW 8.MDYV 9.VWO 10.MDYG
2020-12-31	494	US$21.4亿	32	1SECT 2IJR 3VEA 主要持股2020-12-31 1.SECT 2.IJR 3.VEA 4.VUG 5.IVV 6.VTV 7.VWO 8.MDYG 9.QQQ 10.MDYV
2020-09-30	440	US$19.3亿	23	1SECT 2IVV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.VUG 5.SPYG 6.VTV 7.VWO 8.MTUM 9.QQQ 10.XLK
2020-06-30	2453	US$18.5亿	39	1SECT 2VEA 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SECT 2.VEA 3.IVV 4.SPYG 5.VUG 6.MDYG 7.VTV 8.VWO 9.XLK 10.BNDX
2020-03-31	2110	US$14.5亿	81	1SECT 2IVV 3VEA 主要持股2020-03-31 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.SPYG 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.PEY 9.QDF 10.VMBS
2019-12-31	2065	US$12.7亿	0	1IVV 2VEA 3SPYV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SPYV 4.VTV 5.VUG 6.VWO 7.PEY 8.AGG 9.QUAL 10.XLK

本季持股变动

Orion Portfolio Solutions, LLC 在 2025-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Main Sector Rotation ETF (SECT); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Main Buywrite ETF (BUYW); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT).

Orion Portfolio Solutions, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SECT	Main Sector Rotation ETF	—	NEW	新建仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
3	BUYW	Main Buywrite ETF	—	NEW	新建仓
4	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
5	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
7	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
10	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	—	NEW	新建仓
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
27	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
28	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	—	NEW	新建仓
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	NEW	新建仓
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
33	MRSK	Toews Agility Shares Managed	—	NEW	新建仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
35	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	—	NEW	新建仓
36	TMAT	Main Thematic Innovation ETF	—	NEW	新建仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
38	EDGH	3edge Dynamic Hard Asset ETF	—	NEW	新建仓
39	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
44	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Orion Portfolio Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Orion Portfolio Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$102.0亿，分布在 1877 个已申报仓位之中。

Orion Portfolio Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Orion Portfolio Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Main Sector Rotation ETF (SECT) — US$9.0亿 (8.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.1亿 (3.0%) 3. Main Buywrite ETF (BUYW) — US$2.1亿 (2.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2.1亿 (2.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.6亿 (1.6%)

Orion Portfolio Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Orion Portfolio Solutions, LLC 主要以增持为主——新建仓 50 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Main Sector Rotation ETF (SECT); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Main Buywrite ETF (BUYW); 新建仓: Apple INC (AAPL); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT)

Orion Portfolio Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Orion Portfolio Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.0% • Health Care: 14.0% • Financials: 14.0% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 10.2% • Consumer Staples: 8.0%

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CIK 0000035527

申报总市值

US$547.2亿

4,303 stks

2026-03-31

集中度4.7

持仓稳定性55.0

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Orion Portfolio Solutions, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001802647

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$102.0亿

申报季度: 2025-03-31 · 持股只数: 1877

Orion Portfolio Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1877 项持股，申报期为 2025-03-31，总持股市值约为 US$102.0亿，季度换手率为 200.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.94
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 56.27
多样化: 100
仓位均衡度: 52.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 SECT
新建仓 IVV
新建仓 BUYW
新建仓 AAPL
新建仓 MSFT
新建仓 VTI

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1877 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	8.84%	+8.84%	NEW
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.00%	+3.00%	NEW
3	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	+2.09%	NEW
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.60%	+1.60%	NEW
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	+1.23%	NEW
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.11%	+1.11%	NEW
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	+1.08%	NEW
10	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	+0.92%	NEW
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.78%	NEW
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.71%	+0.71%	NEW
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.65%	+0.65%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	+0.64%	NEW
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.57%	+0.56%	NEW
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.53%	NEW
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.53%	+0.53%	NEW
27	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
28	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.48%	+0.48%	NEW
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.46%	+0.46%	NEW
33	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
34	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.45%	+0.45%	NEW
35	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
36	TMAT	Main Thematic Innovation ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	+0.43%	NEW
38	EDGH	3edge Dynamic Hard Asset ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	+0.38%	NEW
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.38%	+0.38%	NEW
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.36%	+0.36%	NEW
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.34%	+0.34%	NEW
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.34%	+0.34%	NEW
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.33%	NEW
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	+0.33%	NEW
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.33%	+0.33%	NEW
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.2
信息比率: -1.16
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.32
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.08
峰度: -0.24
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-03-31	1877	US$102.0亿	100	1SECT 2IVV 3BUYW 主要持股2025-03-31 1.SECT 2.IVV 3.BUYW 4.AAPL 5.MSFT 6.VTI 7.NVDA 8.VEA 9.AMZN 10.EDGF
2024-12-31	1817	US$100.3亿	0	1SECT 2ELV 3BUYW 主要持股2024-12-31 1.SECT 2.ELV 3.BUYW 4.FISV 5.IVV 6.VTI 7.NVDA 8.SPYG 9.IWF 10.APD
2024-09-30	1776	US$100.4亿	0	1SECT 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SECT 2.IVV 3.AAPL 4.BUYW 5.MSFT 6.VTI 7.NVDA 8.IWF 9.VEA 10.AGG
2024-06-30	1711	US$94.7亿	0	1SECT 2IVV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.SECT 2.IVV 3.MSFT 4.BUYW 5.AAPL 6.VTI 7.NVDA 8.AMZN 9.IWF 10.VUG
2024-03-31	1681	US$93.4亿	0	1SECT 2IVV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SECT 2.IVV 3.MSFT 4.BUYW 5.VTI 6.AAPL 7.IWF 8.AMZN 9.VEA 10.VUG
2023-12-31	1649	US$86.1亿	0	1SECT 2MSFT 3VTI 主要持股2023-12-31 1.SECT 2.MSFT 3.VTI 4.BUYW 5.AAPL 6.IWF 7.VEA 8.AMZN 9.UITB 10.VUG
2023-09-30	1609	US$82.7亿	0	1SECT 2IVV 3VTI 主要持股2023-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VTI 4.AAPL 5.MSFT 6.BUYW 7.IWF 8.VEA 9.IXUS 10.VUG
2023-06-30	1619	US$93.9亿	0	1SECT 2IVV 3VTI 主要持股2023-06-30 1.SECT 2.IVV 3.VTI 4.AAPL 5.GSLC 6.MSFT 7.BOND 8.JVAL 9.SPHQ 10.PXH
2023-03-31	1555	US$81.0亿	0	1SECT 2GOOG 3IVV 主要持股2023-03-31 1.SECT 2.GOOG 3.IVV 4.VTI 5.AAPL 6.MSFT 7.IWF 8.VEA 9.GSLC 10.BUYW
2022-12-31	795	US$28.6亿	0	1SECT 2SPYV 3IVV 主要持股2022-12-31 1.SECT 2.SPYV 3.IVV 4.VEA 5.BUYW 6.VTV 7.VUG 8.HDV 9.MDYV 10.PKW
2022-09-30	716	US$25.3亿	0	1SECT 2IVV 3VEA 主要持股2022-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.OUNZ 5.VUG 6.VTV 7.BUYW 8.USMV 9.AAPL 10.BSV
2022-06-30	677	US$24.9亿	0	1SECT 2ITOT 3VEA 主要持股2022-06-30 1.SECT 2.ITOT 3.VEA 4.IVV 5.OUNZ 6.VUG 7.VTV 8.HDV 9.VWO 10.AAPL
2022-03-31	691	US$28.5亿	0	1SECT 2FNDX 3VEA 主要持股2022-03-31 1.SECT 2.FNDX 3.VEA 4.IVV 5.IVW 6.VUG 7.OUNZ 8.VTV 9.MDYV 10.AAPL
2021-12-31	697	US$29.9亿	0	1SECT 2IVV 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.SECT 2.IVV 3.SPYG 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.OUNZ 8.FNDX 9.VWO 10.AAPL
2021-09-30	637	US$27.2亿	0	1SECT 2IVV 3VEA 主要持股2021-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.SPYG 5.VUG 6.MTUM 7.OUNZ 8.VTV 9.VWO 10.QQQ
2021-06-30	613	US$25.5亿	95	1SECT 2VEA 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.SECT 2.VEA 3.SPYG 4.VUG 5.PKW 6.IVV 7.VTV 8.IJS 9.VWO 10.TMAT
2021-03-31	549	US$23.1亿	23	1SECT 2VEA 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SECT 2.VEA 3.IJR 4.VUG 5.IVV 6.VTV 7.PKW 8.MDYV 9.VWO 10.MDYG
2020-12-31	494	US$21.4亿	32	1SECT 2IJR 3VEA 主要持股2020-12-31 1.SECT 2.IJR 3.VEA 4.VUG 5.IVV 6.VTV 7.VWO 8.MDYG 9.QQQ 10.MDYV
2020-09-30	440	US$19.3亿	23	1SECT 2IVV 3VEA 主要持股2020-09-30 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.VUG 5.SPYG 6.VTV 7.VWO 8.MTUM 9.QQQ 10.XLK
2020-06-30	2453	US$18.5亿	39	1SECT 2VEA 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SECT 2.VEA 3.IVV 4.SPYG 5.VUG 6.MDYG 7.VTV 8.VWO 9.XLK 10.BNDX
2020-03-31	2110	US$14.5亿	81	1SECT 2IVV 3VEA 主要持股2020-03-31 1.SECT 2.IVV 3.VEA 4.SPYG 5.VUG 6.VTV 7.VWO 8.PEY 9.QDF 10.VMBS
2019-12-31	2065	US$12.7亿	0	1IVV 2VEA 3SPYV 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.SPYV 4.VTV 5.VUG 6.VWO 7.PEY 8.AGG 9.QUAL 10.XLK

本季持股变动

Orion Portfolio Solutions, LLC 于截至 2025-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SECT	Main Sector Rotation ETF	—	NEW	新建仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
3	BUYW	Main Buywrite ETF	—	NEW	新建仓
4	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓
5	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建仓
7	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
9	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓
10	EDGF	3edge Dynamic Fixed Incm ETF	—	NEW	新建仓
11	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
12	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
17	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	—	NEW	新建仓
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	NEW	新建仓
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	—	NEW	新建仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建仓
22	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
27	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
28	HCMT	Direxion Hcm Tactic US ETF	—	NEW	新建仓
29	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
31	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	NEW	新建仓
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
33	MRSK	Toews Agility Shares Managed	—	NEW	新建仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
35	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	—	NEW	新建仓
36	TMAT	Main Thematic Innovation ETF	—	NEW	新建仓
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
38	EDGH	3edge Dynamic Hard Asset ETF	—	NEW	新建仓
39	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
41	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新建仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
44	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
45	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
46	CLOI	Vaneck Clo ETF	—	NEW	新建仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
49	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建仓
50	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看