OC
Octahedron Capital Management L.P. — 季度 13F 投资组合报告
Octahedron Capital Management L.P.CIK: 0001891904
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18
Octahedron Capital Management L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 93.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.41
- 持仓稳定性
- 93.64
- 动能／逆势
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 92.38
Octahedron Capital Management L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，与其实际披露的 18 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.76），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
近期动向
加仓 META
+1540.0% US$1090.4万
减仓 NVDA
-53.9% -US$988.3万
加仓 INTC
+90.9% US$416.7万
加仓 SNOW
+784.2% US$423.4万
减仓 NOW
-18.5% -US$363.2万
减仓 NU
-2.4% -US$469.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 17.60% | -2.06% | -2.43% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 13.74% | -0.25% | — | |
| 3 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 8.94% | +8.94% | NEW | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 8.53% | +7.97% | +1540.00% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 5.65% | -1.07% | -29.23% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.45% | -6.38% | -53.86% | |
| 7 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 5.39% | +3.18% | +90.91% | |
| 8 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 3.95% | +1.06% | +99.64% | |
| 9 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 3.93% | +3.93% | NEW | |
| 10 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 11 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 3.82% | +3.82% | NEW | |
| 12 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 3.68% | +3.11% | +784.21% | |
| 13 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 14 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 3.31% | -2.26% | -18.54% | |
| 15 | MDB | Mongodb INC | 股票-科技 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 16 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 2.78% | +0.35% | -43.87% | |
| 17 | ONTO | Onto Innovation INC | 股票-科技 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 18 | AXTI | Axt INC | 股票-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-6.2%
近4个季度表现
+26.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
- 标准差
- +24.6%
- 贝塔系数
- +1.38
- 阿尔法
- +6.4%
- 最大回撤
- -14.7%
- 年化表现
- +33.2%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +2.87
- 斯图泽指数
- +0.39
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.6
- 卡玛比率
- +2.27
- 信息比率
- +0.77
- 跟踪误差
- +17.4%
- 下行标准差
- +11.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +57.6%
- 最差12个月
- +5.4%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- +0.43
- 峰度
- -0.11
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18 | US$1.4亿 | 94 | |
| 2025-12-31 | 16 | US$1.5亿 | 92 | |
| 2025-09-30 | 23 | US$1.8亿 | 66 | |
| 2025-06-30 | 22 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 19 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 20 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 17 | US$8994.8万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | US$9967.1万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$7345.1万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | US$8493.8万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 23 | US$8747.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12 | US$5798.4万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 14 | US$4666.1万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15 | US$3870.6万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 44 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 43 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 33 | US$2.6亿 | 0 |
本季持股变动
Octahedron Capital Management L.P. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Carvana Co (CVNA); 清仓: Coupang INC (CPNG); 清仓: Mercadolibre INC (MELI); 清仓: Doordash INC - A (DASH).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +8% | +1540.00% | 加仓 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +3.2% | +90.91% | 加仓 |
| 3 | SNOW | Snowflake INC | +3.1% | +784.21% | 加仓 |
| 4 | RBRK | Rubrik Inc-a | +1.1% | +99.64% | 加仓 |
| 5 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.4% | -43.87% | 减仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | — | 不变 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -1.1% | -29.23% | 减仓 |
| 8 | NU | Nu Holdings Ltd. | -2.1% | -2.43% | 减仓 |
| 9 | NOW | Servicenow INC | -2.3% | -18.54% | 减仓 |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | -6.4% | -53.86% | 减仓 |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | CVNA | Carvana Co | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | CPNG | Coupang INC | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | MELI | Mercadolibre INC | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | DASH | Doordash INC - A | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | COHR | Coherent CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | IOT | Samsara Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | SE | Sea Ltd-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | MDB | Mongodb INC | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | MNDY | monday.com Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | ONTO | Onto Innovation INC | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | AXTI | Axt INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Octahedron Capital Management L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Octahedron Capital Management L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
Octahedron Capital Management L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Octahedron Capital Management L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$2419.9万 (17.6%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1889.3万 (13.7%)
3. Carvana Co (CVNA) — US$1229.2万 (8.9%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1172.9万 (8.5%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$777.3万 (5.7%)
Octahedron Capital Management L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Octahedron Capital Management L.P. 共进行了 23 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Amazon.com INC (AMZN); 新建仓: Carvana Co (CVNA); 清仓: Coupang INC (CPNG); 清仓: Mercadolibre INC (MELI); 清仓: Doordash INC - A (DASH)
Octahedron Capital Management L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Octahedron Capital Management L.P. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.6%
• Communication Services: 22.5%
• Financials: 17.8%
• Consumer Discretionary: 9.1%
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