Wedgewood Partners INC 13F 持股追踪

CIK: 0000859804

逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

WEDGEWOOD PARTNERS INC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 26.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.32
持仓稳定性: 26.36
动能／逆势: 0
行业集中度: 61.32
多样化: 44
仓位均衡度: 95.12

Wedgewood Partners INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，与其实际披露的 22 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.49），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMZN
+71.5%　US$735.9万
减仓 TSM
-30.0%　-US$1240.2万
减仓 MSFT
-4.6%　-US$1011.6万
加仓 ODFL
-5.1%　US$344.0万
减仓 BKNG
-5.2%　-US$792.4万
减仓 IWF
-95.6%　-US$546.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.25%	-0.33%	-5.01%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	9.03%	-1.45%	-29.95%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	7.77%	-0.75%	-4.82%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.08%	-0.18%	-5.45%
5	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	6.09%	+0.96%	-5.27%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.65%	-1.35%	-4.62%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.18%	-0.53%	-4.75%
8	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	4.80%	-1.02%	-5.16%
9	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	4.60%	+1.08%	-5.09%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.30%	+1.79%	+71.47%
11	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	4.27%	-0.22%	-5.18%
12	URI	United Rentals INC	股票-工业	3.79%	-0.22%	-4.99%
13	CB	Chubb Limited	股票-金融	3.63%	+0.34%	-4.67%
14	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	3.62%	-0.24%	-4.61%
15	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.41%	+3.41%	NEW
16	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	3.40%	+0.19%	-5.47%
17	CPRT	Copart INC	股票-工业	3.17%	-0.38%	-4.80%
18	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.84%	-0.46%	-4.13%
19	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	2.83%	-0.05%	-5.48%
20	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	2.77%	+0.31%	+8.44%
21	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	2.49%	+2.49%	NEW
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.05%	-1.01%	-95.64%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+2.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -7.3%
最大回撤: -14.6%
年化表现: +8.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.17
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.44
卡玛比率: +0.61
信息比率: -1.24
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: -4.4%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.69
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.09
峰度: -0.45
上行潜力: +3.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$4.8亿	26	1GOOGL 2TSM 3META 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.TSM 3.META 4.AAPL 5.MSI 6.MSFT 7.V 8.BKNG 9.ODFL 10.AMZN
2025-12-31	21	US$5.4亿	21	1TSM 2GOOGL 3META 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.GOOGL 3.META 4.AAPL 5.MSFT 6.BKNG 7.V 8.MSI 9.TSCO 10.URI
2025-09-30	19	US$5.5亿	18	1TSM 2META 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.PYPL 7.BKNG 8.V 9.TSCO 10.MSI
2025-06-30	19	US$5.2亿	0	1META 2TSM 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.META 2.TSM 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.PYPL 7.BKNG 8.V 9.TSCO 10.MSI
2025-03-31	20	US$5.0亿	100	1TSM 2META 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.TSM 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.PYPL 7.V 8.CPRT 9.BKNG 10.TSCO
2024-12-31	19	US$5.1亿	0	1TSM 2GOOGL 3META 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.GOOGL 3.META 4.AAPL 5.PYPL 6.V 7.BKNG 8.CPRT 9.UNH 10.MSFT
2024-09-30	19	US$5.5亿	0	1META 2GOOGL 3TSM 主要持股2024-09-30 1.META 2.GOOGL 3.TSM 4.PYPL 5.V 6.AAPL 7.UNH 8.BKNG 9.CPRT 10.MSI
2024-06-30	19	US$4.9亿	0	1META 2GOOGL 3TSM 主要持股2024-06-30 1.META 2.GOOGL 3.TSM 4.AAPL 5.V 6.UNH 7.PYPL 8.MSFT 9.TSCO 10.CPRT
2024-03-31	19	US$5.0亿	0	1GOOGL 2META 3TSM 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.META 3.TSM 4.V 5.AAPL 6.PYPL 7.UNH 8.MSFT 9.MSI 10.CPRT
2023-12-31	20	US$4.8亿	0	1META 2GOOGL 3V 主要持股2023-12-31 1.META 2.GOOGL 3.V 4.AAPL 5.TSM 6.PYPL 7.MSFT 8.CPRT 9.MSI 10.UNH
2023-09-30	21	US$4.2亿	0	1META 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.META 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSI 5.V 6.CDW 7.UNH 8.CPRT 9.MSFT 10.TSM
2023-06-30	54	US$6.2亿	0	1AAPL230303m3MSI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.30303m 3.MSI 4.92826c 5.02079k 6.MSFT 7.TSCO 8.91324p 9.TSM 10.CPRT
2023-03-31	57	US$5.9亿	0	1AAPL 2MSI392826c 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSI 3.92826c 4.TSCO 5.30303m 6.02079k 7.91324p 8.12514g 9.MSFT 10.TSM
2022-12-31	61	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSI392826c 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSI 3.92826c 4.TSCO 5.91324p 6.MSFT 7.12514g 8.02079k 9.28176e 10.CPRT
2022-09-30	60	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSI392826c 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSI 3.92826c 4.TSCO 5.MSFT 6.91324p 7.02079k 8.12514g 9.28176e 10.30303m
2022-06-30	60	US$5.8亿	0	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.MSI 7.TSCO 8.EW 9.UNH 10.CDW
2022-03-31	62	US$7.1亿	0	1AAPL 2META 3V 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.META 3.V 4.TSCO 5.GOOGL 6.MSFT 7.EW 8.MSI 9.TSM 10.12514g
2021-12-31	60	US$7.5亿	0	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.TSCO 5.EW 6.V 7.MSFT 8.MSI 9.12514g 10.49338l
2021-09-30	61	US$7.1亿	0	1EW 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.EW 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.MSI 6.TSCO 7.PYPL 8.MSFT 9.12514g 10.V
2021-06-30	60	US$6.9亿	97	1GOOGL 2AAPL 3META 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.META 4.EW 5.PYPL 6.MSI 7.TSCO 8.MSFT 9.49338l 10.V
2021-03-31	58	US$6.5亿	21	1GOOGL 2AAPL 3META 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.META 4.EW 5.TSCO 6.MSI 7.PYPL 8.MSFT 9.49338l 10.12514g
2020-12-31	58	US$6.7亿	12	1AAPL 2EW 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.EW 3.PYPL 4.META 5.GOOGL 6.V 7.MSI 8.TSCO 9.MSFT 10.EA
2020-09-30	54	US$6.3亿	19	1AAPL 2EW 3TSCO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.EW 3.TSCO 4.META 5.PYPL 6.V 7.GOOGL 8.MSI 9.MSFT 10.EA
2020-06-30	57	US$5.9亿	26	1AAPL 2META 3TSCO 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.META 3.TSCO 4.EW 5.V 6.PYPL 7.GOOGL 8.EA 9.MSI 10.SBUX
2020-03-31	62	US$5.3亿	91	1AAPL 2EW 3META 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.EW 3.META 4.V 5.GOOGL 6.TSCO 7.EA 8.PYPL 9.MSI 10.SBUX
2019-12-31	77	US$11.3亿	0	1AAPL 2EW 3V 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.EW 3.V 4.META 5.GOOGL 6.BKNG 7.TSCO 8.FAST 9.PYPL 10.SBUX
2019-09-30	77	US$11.3亿	24	1AAPL 2EW 3V 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.EW 3.V 4.META 5.GOOGL 6.BKNG 7.TSCO 8.FAST 9.PYPL 10.SBUX
2019-06-30	75	US$11.8亿	31	1AAPL 2V 3META 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.V 3.META 4.EW 5.TSCO 6.BRK-B 7.BKNG 8.FAST 9.PYPL 10.ULTA
2019-03-31	54	US$13.7亿	22	1EW 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.EW 2.AAPL 3.BRK-B 4.V 5.META 6.TSCO 7.FAST 8.BKNG 9.ULTA 10.GOOGL
2018-12-31	53	US$15.1亿	28	1BRK-B 2AAPL 3EW 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.EW 4.V 5.META 6.BKNG 7.TSCO 8.GOOGL 9.FAST 10.QCOM
2018-09-30	56	US$20.0亿	25	1AAPL 2BRK-B 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.V 4.EW 5.TSCO 6.META 7.QCOM 8.BKNG 9.GOOGL 10.PYPL
2018-06-30	52	US$19.8亿	90	1AAPL 2BRK-B 3V 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.V 4.META 5.EW 6.TSCO 7.BKNG 8.GOOGL 9.QCOM 10.SLB
2018-03-31	52	US$21.7亿	38	1BRK-B 2AAPL328176e 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.28176e 4.92826c 5.09857l 6.30303m 7.FAST 8.ROST 9.TSCO 10.02079k
2017-12-31	55	US$24.7亿	18	1BRK-B 2AAPL392826c 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.92826c 4.TSCO 5.02079k 6.28176e 7.FAST 8.QCOM 9.BKNG 10.ROST
2017-09-30	76	US$29.3亿	19	1BRK-B 2AAPL392826c 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.92826c 4.02079k 5.TSCO 6.70450y 7.FAST 8.BKNG 9.QCOM 10.SLB
2017-06-30	77	US$32.7亿	24	1BRK-B 2AAPL 3BKNG 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.BKNG 4.92826c 5.KHC 6.02079k 7.70450y 8.QCOM 9.SLB 10.FAST
2017-03-31	75	US$38.8亿	26	1BRK-B 2AAPL 3KHC 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.KHC 4.BKNG 5.92826c 6.02079k 7.QCOM 8.SLB 9.70450y 10.n22717
2016-12-31	78	US$41.0亿	26	1AAPL 2BRK-B 3KHC 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.KHC 4.BKNG 5.SLB 6.92826c 7.02079k 8.n22717 9.QCOM 10.92345y
2016-09-30	35	US$47.7亿	16	1AAPL 2BRK-B 3BKNG 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.BKNG 4.KHC 5.SLB 6.92826c 7.CTSH 8.02079k 9.QCOM 10.92345y
2016-06-30	35	US$49.4亿	22	1BRK-B 2AAPL 3KHC 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.KHC 4.CTSH 5.BKNG 6.SLB 7.SRCLEUR 8.30219g 9.582839 10.92345y
2016-03-31	37	US$55.1亿	22	1AAPL 2BRK-B 3CTSH 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CTSH 4.BKNG 5.SRCLEUR 6.SLB 7.KHC 8.QCOM 9.LKQ 10.92345y
2015-12-31	24	US$58.2亿	26	1BRK-B 2AAPL330219g 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.30219g 4.QCOM 5.55261f 6.CTSH 7.SLB 8.g97822 9.BKNG 10.92345y
2015-09-30	24	US$68.7亿	33	1BRK-B 2AAPL 3QCOM 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.QCOM 4.30219g 5.55261f 6.CTSH 7.SLB 8.BKNG 9.TPR 10.92345y
2015-06-30	22	US$74.7亿	6	1QCOM 2BRK-B330219g 主要持股2015-06-30 1.QCOM 2.BRK-B 3.30219g 4.AAPL 5.55261f 6.CTSH 7.TPR 8.SLB 9.NOVEUR 10.LKQ
2015-03-31	22	US$74.5亿	9	1QCOM 2BRK-B330219g 主要持股2015-03-31 1.QCOM 2.BRK-B 3.30219g 4.AAPL 5.CTSH 6.55261f 7.TPR 8.SLB 9.NOVEUR 10.92345y
2014-12-31	22	US$74.2亿	25	1QCOM 2BRK-B330219g 主要持股2014-12-31 1.QCOM 2.BRK-B 3.30219g 4.CTSH 5.AAPL 6.55261f 7.TPR 8.SRCLEUR 9.SLB 10.NOVEUR
2014-09-30	21	US$61.9亿	12	1BRK-B 2QCOM 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.QCOM 3.AAPL 4.268648 5.30219g 6.CTSH 7.55261f 8.TPR 9.SRCLEUR 10.g97822
2014-06-30	22	US$57.3亿	32	1AAPL 2BRK-B 3QCOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.QCOM 4.30219g 5.268648 6.CTSH 7.55261f 8.SRCLEUR 9.TPR 10.SLB
2014-03-31	21	US$54.0亿	36	1BRK-B 2AAPL 3AXP 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AXP 4.QCOM 5.268648 6.CTSH 7.55261f 8.CMI 9.SRCLEUR 10.g97822
2013-12-31	21	US$48.1亿	28	1AAPL 2CTSH 3QCOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.CTSH 3.QCOM 4.BRK-B 5.268648 6.AXP 7.38259p 8.55261f 9.CMI 10.g97822
2013-09-30	22	US$41.7亿	87	1AAPL 2BRK-B 3QCOM 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.QCOM 4.CTSH 5.268648 6.AXP 7.38259p 8.CMI 9.PRGO 10.SRCLEUR
2013-06-30	21	US$34.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CTSH 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CTSH 4.QCOM 5.268648 6.AXP 7.GOOG 8.CMI 9.SCHW 10.TPR

本季持股变动

Wedgewood Partners INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Progressive CORP (PGR); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Toll Brothers INC (TOL); 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +71.47%; 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -29.95%.

Wedgewood Partners INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.8%	+71.47%	加仓
2	ODFL	Old Dominion Freight Line	+1.1%	-5.09%	减仓
3	MSI	Motorola Solutions INC	+1%	-5.27%	减仓
4	CB	Chubb Limited	+0.3%	-4.67%	减仓
5	ZTS	Zoetis INC	+0.3%	+8.44%	加仓
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	-5.47%	减仓
7	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	-5.48%	减仓
8	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.45%	减仓
9	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-5.18%	减仓
10	URI	United Rentals INC	-0.2%	-4.99%	减仓
11	CDW	Cdw Corp/de	-0.2%	-4.61%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-5.01%	减仓
13	CPRT	Copart INC	-0.4%	-4.80%	减仓
14	SPGI	S&p Global INC	-0.5%	-4.13%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-4.75%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-4.82%	减仓
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-95.64%	减仓
18	BKNG	Booking Holdings INC	-1%	-5.16%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-4.62%	减仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.5%	-29.95%	减仓
21	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
22	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
23	TOL	Toll Brothers INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Wedgewood Partners INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wedgewood Partners INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 22 个已申报仓位之中。

Wedgewood Partners INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wedgewood Partners INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4477.3万 (9.3%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4371.5万 (9.0%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$3764.9万 (7.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3429.4万 (7.1%) 5. Motorola Solutions INC (MSI) — US$2948.4万 (6.1%)

Wedgewood Partners INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wedgewood Partners INC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Progressive CORP (PGR); 清仓: Paypal Holdings INC (PYPL); 新建仓: Toll Brothers INC (TOL); 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +71.47%; 减仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股数 -29.95%

Wedgewood Partners INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wedgewood Partners INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 31.5% • Consumer Discretionary: 19.3% • Communication Services: 17.0% • Financials: 15.1% • Industrials: 11.6% • Health Care: 5.6%

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行业集中度66.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Wedgewood Partners INC 13F 持股追踪

CIK: 0000859804

逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22

WEDGEWOOD PARTNERS INC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 26.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.32
持仓稳定性: 26.36
动能／逆势: 0
行业集中度: 61.32
多样化: 44
仓位均衡度: 95.12

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.49），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 AMZN
+71.5%　US$735.9万
减仓 TSM
-30.0%　-US$1240.2万
减仓 MSFT
-4.6%　-US$1011.6万
加仓 ODFL
-5.1%　US$344.0万
减仓 BKNG
-5.2%　-US$792.4万
减仓 IWF
-95.6%　-US$546.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.25%	-0.33%	-5.01%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	9.03%	-1.45%	-29.95%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	7.77%	-0.75%	-4.82%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.08%	-0.18%	-5.45%
5	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	6.09%	+0.96%	-5.27%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.65%	-1.35%	-4.62%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	5.18%	-0.53%	-4.75%
8	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	4.80%	-1.02%	-5.16%
9	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	4.60%	+1.08%	-5.09%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.30%	+1.79%	+71.47%
11	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	4.27%	-0.22%	-5.18%
12	URI	United Rentals INC	股票-工业	3.79%	-0.22%	-4.99%
13	CB	Chubb Limited	股票-金融	3.63%	+0.34%	-4.67%
14	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	3.62%	-0.24%	-4.61%
15	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.41%	+3.41%	NEW
16	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	3.40%	+0.19%	-5.47%
17	CPRT	Copart INC	股票-工业	3.17%	-0.38%	-4.80%
18	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	2.84%	-0.46%	-4.13%
19	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	2.83%	-0.05%	-5.48%
20	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	2.77%	+0.31%	+8.44%
21	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	2.49%	+2.49%	NEW
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.05%	-1.01%	-95.64%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+2.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +13.8%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -7.3%
最大回撤: -14.6%
年化表现: +8.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.17
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.1
斯特林比率: +0.44
卡玛比率: +0.61
信息比率: -1.24
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +33.3%
最差12个月: -4.4%
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.69
行业分散度: +7.9%
偏度: +0.09
峰度: -0.45
上行潜力: +3.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	22	US$4.8亿	26	1GOOGL 2TSM 3META 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.TSM 3.META 4.AAPL 5.MSI 6.MSFT 7.V 8.BKNG 9.ODFL 10.AMZN
2025-12-31	21	US$5.4亿	21	1TSM 2GOOGL 3META 主要持股2025-12-31 1.TSM 2.GOOGL 3.META 4.AAPL 5.MSFT 6.BKNG 7.V 8.MSI 9.TSCO 10.URI
2025-09-30	19	US$5.5亿	18	1TSM 2META 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.TSM 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.PYPL 7.BKNG 8.V 9.TSCO 10.MSI
2025-06-30	19	US$5.2亿	0	1META 2TSM 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.META 2.TSM 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.PYPL 7.BKNG 8.V 9.TSCO 10.MSI
2025-03-31	20	US$5.0亿	100	1TSM 2META 3GOOGL 主要持股2025-03-31 1.TSM 2.META 3.GOOGL 4.AAPL 5.MSFT 6.PYPL 7.V 8.CPRT 9.BKNG 10.TSCO
2024-12-31	19	US$5.1亿	0	1TSM 2GOOGL 3META 主要持股2024-12-31 1.TSM 2.GOOGL 3.META 4.AAPL 5.PYPL 6.V 7.BKNG 8.CPRT 9.UNH 10.MSFT
2024-09-30	19	US$5.5亿	0	1META 2GOOGL 3TSM 主要持股2024-09-30 1.META 2.GOOGL 3.TSM 4.PYPL 5.V 6.AAPL 7.UNH 8.BKNG 9.CPRT 10.MSI
2024-06-30	19	US$4.9亿	0	1META 2GOOGL 3TSM 主要持股2024-06-30 1.META 2.GOOGL 3.TSM 4.AAPL 5.V 6.UNH 7.PYPL 8.MSFT 9.TSCO 10.CPRT
2024-03-31	19	US$5.0亿	0	1GOOGL 2META 3TSM 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.META 3.TSM 4.V 5.AAPL 6.PYPL 7.UNH 8.MSFT 9.MSI 10.CPRT
2023-12-31	20	US$4.8亿	0	1META 2GOOGL 3V 主要持股2023-12-31 1.META 2.GOOGL 3.V 4.AAPL 5.TSM 6.PYPL 7.MSFT 8.CPRT 9.MSI 10.UNH
2023-09-30	21	US$4.2亿	0	1META 2GOOGL 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.META 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSI 5.V 6.CDW 7.UNH 8.CPRT 9.MSFT 10.TSM
2023-06-30	54	US$6.2亿	0	1AAPL230303m3MSI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.30303m 3.MSI 4.92826c 5.02079k 6.MSFT 7.TSCO 8.91324p 9.TSM 10.CPRT
2023-03-31	57	US$5.9亿	0	1AAPL 2MSI392826c 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSI 3.92826c 4.TSCO 5.30303m 6.02079k 7.91324p 8.12514g 9.MSFT 10.TSM
2022-12-31	61	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSI392826c 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSI 3.92826c 4.TSCO 5.91324p 6.MSFT 7.12514g 8.02079k 9.28176e 10.CPRT
2022-09-30	60	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSI392826c 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSI 3.92826c 4.TSCO 5.MSFT 6.91324p 7.02079k 8.12514g 9.28176e 10.30303m
2022-06-30	60	US$5.8亿	0	1AAPL 2V 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.V 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.MSI 7.TSCO 8.EW 9.UNH 10.CDW
2022-03-31	62	US$7.1亿	0	1AAPL 2META 3V 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.META 3.V 4.TSCO 5.GOOGL 6.MSFT 7.EW 8.MSI 9.TSM 10.12514g
2021-12-31	60	US$7.5亿	0	1AAPL 2META 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.META 3.GOOGL 4.TSCO 5.EW 6.V 7.MSFT 8.MSI 9.12514g 10.49338l
2021-09-30	61	US$7.1亿	0	1EW 2AAPL 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.EW 2.AAPL 3.GOOGL 4.META 5.MSI 6.TSCO 7.PYPL 8.MSFT 9.12514g 10.V
2021-06-30	60	US$6.9亿	97	1GOOGL 2AAPL 3META 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.AAPL 3.META 4.EW 5.PYPL 6.MSI 7.TSCO 8.MSFT 9.49338l 10.V
2021-03-31	58	US$6.5亿	21	1GOOGL 2AAPL 3META 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.META 4.EW 5.TSCO 6.MSI 7.PYPL 8.MSFT 9.49338l 10.12514g
2020-12-31	58	US$6.7亿	12	1AAPL 2EW 3PYPL 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.EW 3.PYPL 4.META 5.GOOGL 6.V 7.MSI 8.TSCO 9.MSFT 10.EA
2020-09-30	54	US$6.3亿	19	1AAPL 2EW 3TSCO 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.EW 3.TSCO 4.META 5.PYPL 6.V 7.GOOGL 8.MSI 9.MSFT 10.EA
2020-06-30	57	US$5.9亿	26	1AAPL 2META 3TSCO 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.META 3.TSCO 4.EW 5.V 6.PYPL 7.GOOGL 8.EA 9.MSI 10.SBUX
2020-03-31	62	US$5.3亿	91	1AAPL 2EW 3META 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.EW 3.META 4.V 5.GOOGL 6.TSCO 7.EA 8.PYPL 9.MSI 10.SBUX
2019-12-31	77	US$11.3亿	0	1AAPL 2EW 3V 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.EW 3.V 4.META 5.GOOGL 6.BKNG 7.TSCO 8.FAST 9.PYPL 10.SBUX
2019-09-30	77	US$11.3亿	24	1AAPL 2EW 3V 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.EW 3.V 4.META 5.GOOGL 6.BKNG 7.TSCO 8.FAST 9.PYPL 10.SBUX
2019-06-30	75	US$11.8亿	31	1AAPL 2V 3META 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.V 3.META 4.EW 5.TSCO 6.BRK-B 7.BKNG 8.FAST 9.PYPL 10.ULTA
2019-03-31	54	US$13.7亿	22	1EW 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.EW 2.AAPL 3.BRK-B 4.V 5.META 6.TSCO 7.FAST 8.BKNG 9.ULTA 10.GOOGL
2018-12-31	53	US$15.1亿	28	1BRK-B 2AAPL 3EW 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.EW 4.V 5.META 6.BKNG 7.TSCO 8.GOOGL 9.FAST 10.QCOM
2018-09-30	56	US$20.0亿	25	1AAPL 2BRK-B 3V 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.V 4.EW 5.TSCO 6.META 7.QCOM 8.BKNG 9.GOOGL 10.PYPL
2018-06-30	52	US$19.8亿	90	1AAPL 2BRK-B 3V 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.V 4.META 5.EW 6.TSCO 7.BKNG 8.GOOGL 9.QCOM 10.SLB
2018-03-31	52	US$21.7亿	38	1BRK-B 2AAPL328176e 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.28176e 4.92826c 5.09857l 6.30303m 7.FAST 8.ROST 9.TSCO 10.02079k
2017-12-31	55	US$24.7亿	18	1BRK-B 2AAPL392826c 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.92826c 4.TSCO 5.02079k 6.28176e 7.FAST 8.QCOM 9.BKNG 10.ROST
2017-09-30	76	US$29.3亿	19	1BRK-B 2AAPL392826c 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.92826c 4.02079k 5.TSCO 6.70450y 7.FAST 8.BKNG 9.QCOM 10.SLB
2017-06-30	77	US$32.7亿	24	1BRK-B 2AAPL 3BKNG 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.BKNG 4.92826c 5.KHC 6.02079k 7.70450y 8.QCOM 9.SLB 10.FAST
2017-03-31	75	US$38.8亿	26	1BRK-B 2AAPL 3KHC 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.KHC 4.BKNG 5.92826c 6.02079k 7.QCOM 8.SLB 9.70450y 10.n22717
2016-12-31	78	US$41.0亿	26	1AAPL 2BRK-B 3KHC 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.KHC 4.BKNG 5.SLB 6.92826c 7.02079k 8.n22717 9.QCOM 10.92345y
2016-09-30	35	US$47.7亿	16	1AAPL 2BRK-B 3BKNG 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.BKNG 4.KHC 5.SLB 6.92826c 7.CTSH 8.02079k 9.QCOM 10.92345y
2016-06-30	35	US$49.4亿	22	1BRK-B 2AAPL 3KHC 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.KHC 4.CTSH 5.BKNG 6.SLB 7.SRCLEUR 8.30219g 9.582839 10.92345y
2016-03-31	37	US$55.1亿	22	1AAPL 2BRK-B 3CTSH 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.CTSH 4.BKNG 5.SRCLEUR 6.SLB 7.KHC 8.QCOM 9.LKQ 10.92345y
2015-12-31	24	US$58.2亿	26	1BRK-B 2AAPL330219g 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.30219g 4.QCOM 5.55261f 6.CTSH 7.SLB 8.g97822 9.BKNG 10.92345y
2015-09-30	24	US$68.7亿	33	1BRK-B 2AAPL 3QCOM 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.QCOM 4.30219g 5.55261f 6.CTSH 7.SLB 8.BKNG 9.TPR 10.92345y
2015-06-30	22	US$74.7亿	6	1QCOM 2BRK-B330219g 主要持股2015-06-30 1.QCOM 2.BRK-B 3.30219g 4.AAPL 5.55261f 6.CTSH 7.TPR 8.SLB 9.NOVEUR 10.LKQ
2015-03-31	22	US$74.5亿	9	1QCOM 2BRK-B330219g 主要持股2015-03-31 1.QCOM 2.BRK-B 3.30219g 4.AAPL 5.CTSH 6.55261f 7.TPR 8.SLB 9.NOVEUR 10.92345y
2014-12-31	22	US$74.2亿	25	1QCOM 2BRK-B330219g 主要持股2014-12-31 1.QCOM 2.BRK-B 3.30219g 4.CTSH 5.AAPL 6.55261f 7.TPR 8.SRCLEUR 9.SLB 10.NOVEUR
2014-09-30	21	US$61.9亿	12	1BRK-B 2QCOM 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.QCOM 3.AAPL 4.268648 5.30219g 6.CTSH 7.55261f 8.TPR 9.SRCLEUR 10.g97822
2014-06-30	22	US$57.3亿	32	1AAPL 2BRK-B 3QCOM 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.QCOM 4.30219g 5.268648 6.CTSH 7.55261f 8.SRCLEUR 9.TPR 10.SLB
2014-03-31	21	US$54.0亿	36	1BRK-B 2AAPL 3AXP 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AXP 4.QCOM 5.268648 6.CTSH 7.55261f 8.CMI 9.SRCLEUR 10.g97822
2013-12-31	21	US$48.1亿	28	1AAPL 2CTSH 3QCOM 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.CTSH 3.QCOM 4.BRK-B 5.268648 6.AXP 7.38259p 8.55261f 9.CMI 10.g97822
2013-09-30	22	US$41.7亿	87	1AAPL 2BRK-B 3QCOM 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.QCOM 4.CTSH 5.268648 6.AXP 7.38259p 8.CMI 9.PRGO 10.SRCLEUR
2013-06-30	21	US$34.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3CTSH 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CTSH 4.QCOM 5.268648 6.AXP 7.GOOG 8.CMI 9.SCHW 10.TPR

本季持股变动

Wedgewood Partners INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMZN	Amazon.com INC	+1.8%	+71.47%	加仓
2	ODFL	Old Dominion Freight Line	+1.1%	-5.09%	减仓
3	MSI	Motorola Solutions INC	+1%	-5.27%	减仓
4	CB	Chubb Limited	+0.3%	-4.67%	减仓
5	ZTS	Zoetis INC	+0.3%	+8.44%	加仓
6	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	-5.47%	减仓
7	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	-5.48%	减仓
8	AAPL	Apple INC	-0.2%	-5.45%	减仓
9	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-5.18%	减仓
10	URI	United Rentals INC	-0.2%	-4.99%	减仓
11	CDW	Cdw Corp/de	-0.2%	-4.61%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-5.01%	减仓
13	CPRT	Copart INC	-0.4%	-4.80%	减仓
14	SPGI	S&p Global INC	-0.5%	-4.13%	减仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-4.75%	减仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.8%	-4.82%	减仓
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-95.64%	减仓
18	BKNG	Booking Holdings INC	-1%	-5.16%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-4.62%	减仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-1.5%	-29.95%	减仓
21	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
22	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清仓
23	TOL	Toll Brothers INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看