Clayton Partners LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001550509

趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

Clayton Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 33.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.07
持仓稳定性: 33.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.06
多样化: 76
仓位均衡度: 92.65

Clayton Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，与其实际披露的 38 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 B
-61.9%　-US$380.2万
加仓 FLR
+31.6%　US$208.4万
加仓 NXT
-0.3%　US$132.7万
加仓 LUMN
+253.3%　US$125.9万
减仓 MYE
-60.9%　-US$120.0万
加仓 MSIF
+145.4%　US$116.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTOL	Bristow Group INC	股票-其他	8.71%	+0.26%	-20.03%
2	SNDA	Sonida Senior Living INC	股票-其他	7.29%	+0.72%	+11.57%
3	TAC	Transalta CORP	股票-其他	6.01%	+0.26%	+0.29%
4	CRC	California Resources CORP	股票-能源	5.06%	+0.20%	-33.16%
5	FLR	Fluor CORP	股票-工业	4.27%	+1.53%	+31.62%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.20%	-0.16%	+0.27%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.14%	-0.36%	-0.13%
8	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	4.01%	+0.03%	+17.07%
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.53%	+0.04%	+0.37%
10	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	3.50%	+0.98%	-0.29%
11	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	3.32%	+3.32%	NEW
12	NHI	Natl Health Investors INC	股票-其他	3.27%	+0.21%	+0.40%
13	FDX	Fedex CORP	股票-工业	3.13%	+0.62%	+0.41%
14	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	3.09%	+0.49%	+0.29%
15	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	3.05%	+0.25%	-0.01%
16	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	2.98%	-0.36%	+0.50%
17	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	2.94%	-0.07%	+0.38%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.88%	-0.11%	+0.36%
19	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	2.34%	+0.12%	+0.39%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.26%	+2.26%	NEW
21	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	2.22%	-0.06%	+0.29%
22	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	2.13%	-0.66%	-10.42%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.09%	+0.06%	+0.41%
24	EPSN	Epsilon Energy LTD	股票-其他	1.65%	+0.46%	+3.57%
25	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.53%	-2.74%	-61.89%
26	MSIF	Msc Income Fund INC	股票-其他	1.51%	+0.85%	+145.36%
27	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通信服务	1.34%	+0.92%	+253.33%
28	JYNT	Joint Corp/the	股票-其他	1.29%	+0.10%	+5.56%
29	REFI	Chicago Atlantic Real Estate	股票-其他	1.24%	-0.63%	-28.75%
30	NTIP	Network-1 Technologies INC	股票-其他	1.03%	+0.07%	-3.88%
31	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.99%	+0.99%	NEW
32	VRTS	Virtus Investment Partners	股票-其他	0.98%	+0.98%	NEW
33	MYE	Myers Industries INC	股票-其他	0.69%	-0.86%	-60.87%
34	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
35	TRC	Tejon Ranch Co	股票-其他	0.27%	+0.07%	+12.94%
36	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.17%	+0.17%	NEW
37	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.16%	NEW
38	INFU	Infusystem Holdings INC	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+30%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -14.5%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.24
信息比率: -0.07
跟踪误差: +9.8%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +48.6%
最差12个月: +0.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.14
峰度: -1.18
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$1.4亿	33	1VTOL 2SNDA 3TAC 主要持股2026-03-31 1.VTOL 2.SNDA 3.TAC 4.CRC 5.FLR 6.BRK-B 7.GOOG 8.WFC 9.SGOV 10.NXT
2025-12-31	38	US$1.4亿	20	1VTOL 2SNDA 3TAC 主要持股2025-12-31 1.VTOL 2.SNDA 3.TAC 4.CRC 5.GOOG 6.BRK-B 7.B 8.WFC 9.SGOV 10.TWLO
2025-09-30	36	US$1.3亿	44	1VTOL 2TAC 3SNDA 主要持股2025-09-30 1.VTOL 2.TAC 3.SNDA 4.CRC 5.BRK-B 6.WFC 7.SGOV 8.GOOG 9.B 10.ABBV
2025-06-30	37	US$1.2亿	0	1VTOL 2TAC 3SNDA 主要持股2025-06-30 1.VTOL 2.TAC 3.SNDA 4.BRK-B 5.B 6.SGOV 7.WFC 8.CRC 9.FLR 10.TWLO
2025-03-31	33	US$1.1亿	100	1VTOL 2BRK-B 3SNDA 主要持股2025-03-31 1.VTOL 2.BRK-B 3.SNDA 4.SGOV 5.TAC 6.ABX 7.WFC 8.CRC 9.ABBV 10.AZNN
2024-12-31	39	US$1.4亿	0	1VTOL 2TAC 3CRC 主要持股2024-12-31 1.VTOL 2.TAC 3.CRC 4.BRK-B 5.FLEX 6.TWLO 7.WFC 8.SGOV 9.FISV 10.SNDA
2024-09-30	38	US$1.4亿	0	1VTOL 2TAC 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.VTOL 2.TAC 3.BRK-B 4.SGOV 5.CRC 6.FLEX 7.WFC 8.FISV 9.FLR 10.NHI
2024-06-30	36	US$1.2亿	0	1VTOL 2SGOV 3FLEX 主要持股2024-06-30 1.VTOL 2.SGOV 3.FLEX 4.BRK-B 5.CRC 6.WFC 7.NHI 8.GOOG 9.FLR 10.FISV
2024-03-31	36	US$1.2亿	0	1SGOV 2VTOL 3FLEX 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.VTOL 3.FLEX 4.CRC 5.BRK-B 6.WFC 7.GOOG 8.FISV 9.FLR 10.NHI
2023-12-31	34	US$1.2亿	0	1FLEX 2SGOV 3VTOL 主要持股2023-12-31 1.FLEX 2.SGOV 3.VTOL 4.BRK-B 5.CRC 6.CNNE 7.AES 8.GOOG 9.VYX 10.WFC
2023-09-30	38	US$1.2亿	0	1FLEX 2SGOV 3VTOL 主要持股2023-09-30 1.FLEX 2.SGOV 3.VTOL 4.CRC 5.BRK-B 6.CNNE 7.GOOG 8.AES 9.BCIC 10.WFC
2023-06-30	35	US$1.2亿	0	1FLEX 2SGOV 3VTOL 主要持股2023-06-30 1.FLEX 2.SGOV 3.VTOL 4.BRK-B 5.CRC 6.AES 7.CNNE 8.WFC 9.BCIC 10.WBD
2023-03-31	33	US$1.0亿	0	1SGOV 2FLEX 3AES 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.FLEX 3.AES 4.NHI 5.WFC 6.BRK-B 7.BCIC 8.CRC 9.ABBV 10.GOOG
2022-12-31	31	US$1.1亿	0	1SGOV 2AES 3FLEX 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.AES 3.FLEX 4.WFC 5.BCIC 6.NHI 7.BRK-B 8.CRC 9.PFE 10.ABBV
2022-09-30	31	US$8868.7万	0	1AES 2NHI 3FLEX 主要持股2022-09-30 1.AES 2.NHI 3.FLEX 4.BCIC 5.WFC 6.BRK-B 7.CRC 8.CF 9.ABBV 10.VTOL
2022-06-30	31	US$9271.2万	0	1NHI 2AES 3FLEX 主要持股2022-06-30 1.NHI 2.AES 3.FLEX 4.BCIC 5.WFC 6.CRC 7.BRK-B 8.USA 9.WBD 10.ABBV
2022-03-31	34	US$1.2亿	0	1AES 2NHI 3FLEX 主要持股2022-03-31 1.AES 2.NHI 3.FLEX 4.WFC 5.BCIC 6.BRK-B 7.CRC 8.BKD 9.DISCKUSD 10.USA
2021-12-31	38	US$1.1亿	0	1WFC 2AES 3FLEX 主要持股2021-12-31 1.WFC 2.AES 3.FLEX 4.CRC 5.BRK-B 6.NHI 7.BCIC 8.GOOG 9.PFE 10.FSC1EUR
2021-09-30	36	US$1.0亿	0	1WFC 2AES 3CRC 主要持股2021-09-30 1.WFC 2.AES 3.CRC 4.FLEX 5.BCIC 6.BRK-B 7.EBAY 8.SAC-WT 9.GOOG 10.FSC1EUR
2021-06-30	39	US$1.2亿	93	1WFC 2AES 3SNDA 主要持股2021-06-30 1.WFC 2.AES 3.SNDA 4.SAC-WT 5.KCAPUSD 6.BRK-B 7.FLEX 8.85569C 9.GOOG 10.FSC1EUR
2021-03-31	33	US$1.0亿	0	1AES 2WFC 3CNXC 主要持股2021-03-31 1.AES 2.WFC 3.CNXC 4.85569C 5.SNDA 6.EBAY 7.SAC-WT 8.KCAPUSD 9.FSC1EUR 10.BRK-B

本季持股变动

Clayton Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: First Solar INC (FSLR); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Gibraltar Industries INC (ROCK).

Clayton Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLR	Fluor CORP	+1.5%	+31.62%	加仓
2	NXT	Nextpower Inc-cl A	+1%	-0.29%	减仓
3	LUMN	Lumen Technologies INC	+0.9%	+253.33%	加仓
4	MSIF	Msc Income Fund INC	+0.9%	+145.36%	加仓
5	SNDA	Sonida Senior Living INC	+0.7%	+11.57%	加仓
6	FDX	Fedex CORP	+0.6%	+0.41%	加仓
7	LHX	L3harris Technologies INC	+0.5%	+0.29%	加仓
8	EPSN	Epsilon Energy LTD	+0.5%	+3.57%	加仓
9	TAC	Transalta CORP	+0.3%	+0.29%	加仓
10	VTOL	Bristow Group INC	+0.3%	-20.03%	减仓
11	FLEX	Flex Ltd.	+0.3%	-0.01%	减仓
12	NHI	Natl Health Investors INC	+0.2%	+0.40%	加仓
13	CRC	California Resources CORP	+0.2%	-33.16%	减仓
14	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	+0.39%	加仓
15	JYNT	Joint Corp/the	+0.1%	+5.56%	加仓
16	TRC	Tejon Ranch Co	+0.1%	+12.94%	加仓
17	NTIP	Network-1 Technologies INC	+0.1%	-3.88%	减仓
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.41%	加仓
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+0.37%	加仓
20	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+17.07%	加仓
21	J	Jacobs Solutions INC	-0.1%	+0.29%	加仓
22	TKO	Tko Group Holdings INC	-0.1%	+0.38%	加仓
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.36%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.27%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-0.13%	减仓
26	TWLO	Twilio INC - A	-0.4%	+0.50%	加仓
27	REFI	Chicago Atlantic Real Estate	-0.6%	-28.75%	减仓
28	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.7%	-10.42%	减仓
29	MYE	Myers Industries INC	-0.9%	-60.87%	减仓
30	B	Barrick Mining CORP	-2.7%	-61.89%	减仓
31	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
32	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
33	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
35	ROCK	Gibraltar Industries INC	—	EXIT	清仓
36	TWO	Two Harbors Investment CORP	—	EXIT	清仓
37	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	NEW	新建仓
38	VRTS	Virtus Investment Partners	—	NEW	新建仓
39	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	NEW	新建仓
40	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	清仓
41	ATKR	Atkore INC	—	EXIT	清仓
42	HLX	Helix Energy Solutions Group	—	EXIT	清仓
43	UWMC	Uwm Holdings CORP	—	EXIT	清仓
44	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
45	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建仓
46	INFU	Infusystem Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clayton Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clayton Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 38 个已申报仓位之中。

Clayton Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clayton Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Bristow Group INC (VTOL) — US$1198.6万 (8.7%) 2. Sonida Senior Living INC (SNDA) — US$1003.2万 (7.3%) 3. Transalta CORP (TAC) — US$827.1万 (6.0%) 4. California Resources CORP (CRC) — US$695.7万 (5.1%) 5. Fluor CORP (FLR) — US$587.8万 (4.3%)

Clayton Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clayton Partners LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: First Solar INC (FSLR); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Gibraltar Industries INC (ROCK)

Clayton Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clayton Partners LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 23.4% • Communication Services: 19.7% • Information Technology: 17.6% • Financials: 15.1% • Health Care: 11.4% • Energy: 9.3%

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Clayton Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 33.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.07
持仓稳定性: 33.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.06
多样化: 76
仓位均衡度: 92.65

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 B
-61.9%　-US$380.2万
加仓 FLR
+31.6%　US$208.4万
加仓 NXT
-0.3%　US$132.7万
加仓 LUMN
+253.3%　US$125.9万
减仓 MYE
-60.9%　-US$120.0万
加仓 MSIF
+145.4%　US$116.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTOL	Bristow Group INC	股票-其他	8.71%	+0.26%	-20.03%
2	SNDA	Sonida Senior Living INC	股票-其他	7.29%	+0.72%	+11.57%
3	TAC	Transalta CORP	股票-其他	6.01%	+0.26%	+0.29%
4	CRC	California Resources CORP	股票-能源	5.06%	+0.20%	-33.16%
5	FLR	Fluor CORP	股票-工业	4.27%	+1.53%	+31.62%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.20%	-0.16%	+0.27%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.14%	-0.36%	-0.13%
8	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	4.01%	+0.03%	+17.07%
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.53%	+0.04%	+0.37%
10	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	3.50%	+0.98%	-0.29%
11	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	3.32%	+3.32%	NEW
12	NHI	Natl Health Investors INC	股票-其他	3.27%	+0.21%	+0.40%
13	FDX	Fedex CORP	股票-工业	3.13%	+0.62%	+0.41%
14	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	3.09%	+0.49%	+0.29%
15	FLEX	Flex Ltd.	股票-科技	3.05%	+0.25%	-0.01%
16	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	2.98%	-0.36%	+0.50%
17	TKO	Tko Group Holdings INC	股票-通信服务	2.94%	-0.07%	+0.38%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.88%	-0.11%	+0.36%
19	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	2.34%	+0.12%	+0.39%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	2.26%	+2.26%	NEW
21	J	Jacobs Solutions INC	股票-工业	2.22%	-0.06%	+0.29%
22	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	股票-其他	2.13%	-0.66%	-10.42%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.09%	+0.06%	+0.41%
24	EPSN	Epsilon Energy LTD	股票-其他	1.65%	+0.46%	+3.57%
25	B	Barrick Mining CORP	股票-原材料	1.53%	-2.74%	-61.89%
26	MSIF	Msc Income Fund INC	股票-其他	1.51%	+0.85%	+145.36%
27	LUMN	Lumen Technologies INC	股票-通信服务	1.34%	+0.92%	+253.33%
28	JYNT	Joint Corp/the	股票-其他	1.29%	+0.10%	+5.56%
29	REFI	Chicago Atlantic Real Estate	股票-其他	1.24%	-0.63%	-28.75%
30	NTIP	Network-1 Technologies INC	股票-其他	1.03%	+0.07%	-3.88%
31	BKD	Brookdale Senior Living INC	股票-其他	0.99%	+0.99%	NEW
32	VRTS	Virtus Investment Partners	股票-其他	0.98%	+0.98%	NEW
33	MYE	Myers Industries INC	股票-其他	0.69%	-0.86%	-60.87%
34	BIRK	Birkenstock Holding plc	股票-其他	0.65%	+0.65%	NEW
35	TRC	Tejon Ranch Co	股票-其他	0.27%	+0.07%	+12.94%
36	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	0.17%	+0.17%	NEW
37	DAR	Darling Ingredients INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.16%	NEW
38	INFU	Infusystem Holdings INC	股票-其他	0.08%	+0.08%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+30%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +15.2%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -14.5%
年化表现: +18%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +1.24
信息比率: -0.07
跟踪误差: +9.8%
下行标准差: +7.9%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +48.6%
最差12个月: +0.8%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.14
峰度: -1.18
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$1.4亿	33	1VTOL 2SNDA 3TAC 主要持股2026-03-31 1.VTOL 2.SNDA 3.TAC 4.CRC 5.FLR 6.BRK-B 7.GOOG 8.WFC 9.SGOV 10.NXT
2025-12-31	38	US$1.4亿	20	1VTOL 2SNDA 3TAC 主要持股2025-12-31 1.VTOL 2.SNDA 3.TAC 4.CRC 5.GOOG 6.BRK-B 7.B 8.WFC 9.SGOV 10.TWLO
2025-09-30	36	US$1.3亿	44	1VTOL 2TAC 3SNDA 主要持股2025-09-30 1.VTOL 2.TAC 3.SNDA 4.CRC 5.BRK-B 6.WFC 7.SGOV 8.GOOG 9.B 10.ABBV
2025-06-30	37	US$1.2亿	0	1VTOL 2TAC 3SNDA 主要持股2025-06-30 1.VTOL 2.TAC 3.SNDA 4.BRK-B 5.B 6.SGOV 7.WFC 8.CRC 9.FLR 10.TWLO
2025-03-31	33	US$1.1亿	100	1VTOL 2BRK-B 3SNDA 主要持股2025-03-31 1.VTOL 2.BRK-B 3.SNDA 4.SGOV 5.TAC 6.ABX 7.WFC 8.CRC 9.ABBV 10.AZNN
2024-12-31	39	US$1.4亿	0	1VTOL 2TAC 3CRC 主要持股2024-12-31 1.VTOL 2.TAC 3.CRC 4.BRK-B 5.FLEX 6.TWLO 7.WFC 8.SGOV 9.FISV 10.SNDA
2024-09-30	38	US$1.4亿	0	1VTOL 2TAC 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.VTOL 2.TAC 3.BRK-B 4.SGOV 5.CRC 6.FLEX 7.WFC 8.FISV 9.FLR 10.NHI
2024-06-30	36	US$1.2亿	0	1VTOL 2SGOV 3FLEX 主要持股2024-06-30 1.VTOL 2.SGOV 3.FLEX 4.BRK-B 5.CRC 6.WFC 7.NHI 8.GOOG 9.FLR 10.FISV
2024-03-31	36	US$1.2亿	0	1SGOV 2VTOL 3FLEX 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.VTOL 3.FLEX 4.CRC 5.BRK-B 6.WFC 7.GOOG 8.FISV 9.FLR 10.NHI
2023-12-31	34	US$1.2亿	0	1FLEX 2SGOV 3VTOL 主要持股2023-12-31 1.FLEX 2.SGOV 3.VTOL 4.BRK-B 5.CRC 6.CNNE 7.AES 8.GOOG 9.VYX 10.WFC
2023-09-30	38	US$1.2亿	0	1FLEX 2SGOV 3VTOL 主要持股2023-09-30 1.FLEX 2.SGOV 3.VTOL 4.CRC 5.BRK-B 6.CNNE 7.GOOG 8.AES 9.BCIC 10.WFC
2023-06-30	35	US$1.2亿	0	1FLEX 2SGOV 3VTOL 主要持股2023-06-30 1.FLEX 2.SGOV 3.VTOL 4.BRK-B 5.CRC 6.AES 7.CNNE 8.WFC 9.BCIC 10.WBD
2023-03-31	33	US$1.0亿	0	1SGOV 2FLEX 3AES 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.FLEX 3.AES 4.NHI 5.WFC 6.BRK-B 7.BCIC 8.CRC 9.ABBV 10.GOOG
2022-12-31	31	US$1.1亿	0	1SGOV 2AES 3FLEX 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.AES 3.FLEX 4.WFC 5.BCIC 6.NHI 7.BRK-B 8.CRC 9.PFE 10.ABBV
2022-09-30	31	US$8868.7万	0	1AES 2NHI 3FLEX 主要持股2022-09-30 1.AES 2.NHI 3.FLEX 4.BCIC 5.WFC 6.BRK-B 7.CRC 8.CF 9.ABBV 10.VTOL
2022-06-30	31	US$9271.2万	0	1NHI 2AES 3FLEX 主要持股2022-06-30 1.NHI 2.AES 3.FLEX 4.BCIC 5.WFC 6.CRC 7.BRK-B 8.USA 9.WBD 10.ABBV
2022-03-31	34	US$1.2亿	0	1AES 2NHI 3FLEX 主要持股2022-03-31 1.AES 2.NHI 3.FLEX 4.WFC 5.BCIC 6.BRK-B 7.CRC 8.BKD 9.DISCKUSD 10.USA
2021-12-31	38	US$1.1亿	0	1WFC 2AES 3FLEX 主要持股2021-12-31 1.WFC 2.AES 3.FLEX 4.CRC 5.BRK-B 6.NHI 7.BCIC 8.GOOG 9.PFE 10.FSC1EUR
2021-09-30	36	US$1.0亿	0	1WFC 2AES 3CRC 主要持股2021-09-30 1.WFC 2.AES 3.CRC 4.FLEX 5.BCIC 6.BRK-B 7.EBAY 8.SAC-WT 9.GOOG 10.FSC1EUR
2021-06-30	39	US$1.2亿	93	1WFC 2AES 3SNDA 主要持股2021-06-30 1.WFC 2.AES 3.SNDA 4.SAC-WT 5.KCAPUSD 6.BRK-B 7.FLEX 8.85569C 9.GOOG 10.FSC1EUR
2021-03-31	33	US$1.0亿	0	1AES 2WFC 3CNXC 主要持股2021-03-31 1.AES 2.WFC 3.CNXC 4.85569C 5.SNDA 6.EBAY 7.SAC-WT 8.KCAPUSD 9.FSC1EUR 10.BRK-B

本季持股变动

Clayton Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FLR	Fluor CORP	+1.5%	+31.62%	加仓
2	NXT	Nextpower Inc-cl A	+1%	-0.29%	减仓
3	LUMN	Lumen Technologies INC	+0.9%	+253.33%	加仓
4	MSIF	Msc Income Fund INC	+0.9%	+145.36%	加仓
5	SNDA	Sonida Senior Living INC	+0.7%	+11.57%	加仓
6	FDX	Fedex CORP	+0.6%	+0.41%	加仓
7	LHX	L3harris Technologies INC	+0.5%	+0.29%	加仓
8	EPSN	Epsilon Energy LTD	+0.5%	+3.57%	加仓
9	TAC	Transalta CORP	+0.3%	+0.29%	加仓
10	VTOL	Bristow Group INC	+0.3%	-20.03%	减仓
11	FLEX	Flex Ltd.	+0.3%	-0.01%	减仓
12	NHI	Natl Health Investors INC	+0.2%	+0.40%	加仓
13	CRC	California Resources CORP	+0.2%	-33.16%	减仓
14	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	+0.39%	加仓
15	JYNT	Joint Corp/the	+0.1%	+5.56%	加仓
16	TRC	Tejon Ranch Co	+0.1%	+12.94%	加仓
17	NTIP	Network-1 Technologies INC	+0.1%	-3.88%	减仓
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+0.41%	加仓
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+0.37%	加仓
20	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+17.07%	加仓
21	J	Jacobs Solutions INC	-0.1%	+0.29%	加仓
22	TKO	Tko Group Holdings INC	-0.1%	+0.38%	加仓
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.36%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+0.27%	加仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-0.13%	减仓
26	TWLO	Twilio INC - A	-0.4%	+0.50%	加仓
27	REFI	Chicago Atlantic Real Estate	-0.6%	-28.75%	减仓
28	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	-0.7%	-10.42%	减仓
29	MYE	Myers Industries INC	-0.9%	-60.87%	减仓
30	B	Barrick Mining CORP	-2.7%	-61.89%	减仓
31	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
32	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
33	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
34	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
35	ROCK	Gibraltar Industries INC	—	EXIT	清仓
36	TWO	Two Harbors Investment CORP	—	EXIT	清仓
37	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	NEW	新建仓
38	VRTS	Virtus Investment Partners	—	NEW	新建仓
39	BIRK	Birkenstock Holding plc	—	NEW	新建仓
40	ARCC	Ares Capital CORP	—	EXIT	清仓
41	ATKR	Atkore INC	—	EXIT	清仓
42	HLX	Helix Energy Solutions Group	—	EXIT	清仓
43	UWMC	Uwm Holdings CORP	—	EXIT	清仓
44	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	NEW	新建仓
45	DAR	Darling Ingredients INC	—	NEW	新建仓
46	INFU	Infusystem Holdings INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看