K2 Financial Inc. 13F 申报浏览器

CIK: 0002044711

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59

K2 Financial Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 12.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.69
持仓稳定性: 12.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 89.1

K2 Financial Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTIP
-73.7%　-US$252.8万
加仓 BCI
+28.5%　US$92.1万
减仓 VEA
-3.4%　US$40.9万
加仓 SCHX
+6.5%　US$99.8万
减仓 MUB
+2.2%　US$10.4万
减仓 SCHO
-10.3%　-US$13.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.40%	-0.27%	-3.40%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	8.27%	+0.25%	+6.53%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.68%	-0.12%	+4.52%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.09%	+0.14%	+2.06%
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.93%	-0.17%	+2.17%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.88%	-0.11%	+3.44%
7	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股与成长	3.87%	+0.13%	+1.80%
8	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股与成长	3.73%	-0.05%	+0.33%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.71%	+0.06%	+1.49%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.41%	-0.03%	+5.93%
11	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.93%	-0.09%	+3.26%
12	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.51%	+0.09%	+10.82%
13	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	2.43%	-0.04%	+5.38%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.29%	—	+5.31%
15	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.23%	+2.23%	NEW
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.11%	+0.02%	+3.50%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.97%	-0.05%	+509.77%
18	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.85%	+0.59%	+28.52%
19	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型股与成长	1.80%	—	+7.43%
20	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	1.74%	-0.02%	+4.46%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.58%	+0.02%	+6.85%
22	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.53%	+0.11%	+15.42%
23	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.41%	-0.02%	+4.68%
24	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.39%	—	+1.55%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.38%	+0.06%	+0.12%
26	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.30%	-0.04%	+3.30%
27	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.29%	—	-2.44%
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.27%	—	-3.62%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.22%	-0.03%	+0.56%
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.22%	-0.02%	+4.61%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.10%	+7.52%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.84%	—	-1.81%
33	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.83%	-0.16%	-10.32%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.82%	-0.08%	—
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.82%	—	-0.08%
36	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.78%	+0.02%	+6.98%
37	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.77%	—	+5.85%
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.67%	-1.99%	-73.71%
39	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.66%	+0.04%	+5.84%
40	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.25%
41	SELV	Sei Qim US Large Cap Low Vol	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+1.70%
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+4.98%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.49%	+0.03%	+6.03%
44	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+2.30%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.43%	+0.01%	+0.98%
46	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.41%	—	-0.79%
47	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.41%	—	—
48	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
49	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+7.52%
50	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.36%	-0.01%	+0.31%

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +5%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.53
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.46
信息比率: -0.53
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +14.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.82
行业分散度: +19.3%
偏度: -0.57
峰度: +0.58
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	59	US$1.4亿	12	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.SCHA 5.MUB 6.VTEB 7.SEIM 8.SEIV 9.VWO 10.BNDX
2025-12-31	58	US$1.3亿	5	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.MUB 5.VTEB 6.SCHA 7.SEIV 8.SEIM 9.VWO 10.BNDX
2025-09-30	58	US$1.2亿	28	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.VTEB 5.MUB 6.VWO 7.SEIM 8.SEIV 9.SCHA 10.BNDX
2025-06-30	59	US$1.1亿	0	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.VTEB 5.MUB 6.VWO 7.SCHA 8.BNDX 9.SUB 10.SEIM
2025-03-31	60	US$1.0亿	0	1VEA 2SCHX 3MUB 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.MUB 4.SUB 5.VWO 6.VTEB 7.BNDX 8.SCHA 9.VTIP 10.SEIV
2024-12-31	60	US$1.0亿	0	1VEA 2SCHX 3MUB 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.MUB 4.SUB 5.VTEB 6.BNDX 7.VWO 8.SCHA 9.SEIM 10.SEIV

本季持股变动

K2 Financial Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新建仓: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Cap Group Core Bond (CGCB).

K2 Financial Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.6%	+28.52%	加仓
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	+6.53%	加仓
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+2.06%	加仓
4	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.1%	+1.80%	加仓
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+15.42%	加仓
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+7.52%	加仓
7	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.1%	+10.82%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+1.49%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.12%	加仓
10	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+5.84%	加仓
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+6.03%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	0%	+0.19%	加仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.50%	加仓
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+6.85%	加仓
15	SPEU	State Street Spdr Portfolio	0%	+6.98%	加仓
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+4.98%	加仓
17	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	0%	+2.30%	加仓
18	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+7.52%	加仓
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.98%	加仓
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	+5.31%	加仓
21	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	—	+7.43%	加仓
22	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	+1.55%	加仓
23	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	+5.85%	加仓
24	DFIV	Dimensional International Va	—	-0.79%	减仓
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.31%	加仓
26	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	0%	+4.46%	加仓
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+4.68%	加仓
28	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+4.61%	加仓
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.93%	加仓
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.56%	加仓
31	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+5.38%	加仓
32	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	0%	+3.30%	加仓
33	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	-0.1%	+0.33%	加仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+509.77%	加仓
35	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	—	不变
36	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	+3.26%	加仓
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	+3.44%	加仓
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+4.52%	加仓
39	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.1%	-20.16%	减仓
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-10.32%	减仓
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+2.17%	加仓
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-3.40%	减仓
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-2%	-73.71%	减仓
44	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
45	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
46	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建仓
47	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
48	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建仓
49	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
50	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

K2 Financial Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

K2 Financial Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 59 个已申报仓位之中。

K2 Financial Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，K2 Financial Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1292.6万 (9.4%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1136.9万 (8.3%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$781.6万 (5.7%) 4. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$563.1万 (4.1%) 5. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$540.9万 (3.9%)

K2 Financial Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，K2 Financial Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pgim Aaa Clo ETF (PAAA); 清仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新建仓: T Rowe Price Floating Rt ETF (TFLR); 清仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 新建仓: Cap Group Core Bond (CGCB)

K2 Financial Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，K2 Financial Inc. 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 69.3% • Energy: 30.7%

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-3.4%　US$40.9万
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+6.5%　US$99.8万
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+2.2%　US$10.4万
减仓 SCHO
-10.3%　-US$13.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.40%	-0.27%	-3.40%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	8.27%	+0.25%	+6.53%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.68%	-0.12%	+4.52%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	4.09%	+0.14%	+2.06%
5	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.93%	-0.17%	+2.17%
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	3.88%	-0.11%	+3.44%
7	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股与成长	3.87%	+0.13%	+1.80%
8	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股与成长	3.73%	-0.05%	+0.33%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.71%	+0.06%	+1.49%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.41%	-0.03%	+5.93%
11	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.93%	-0.09%	+3.26%
12	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	2.51%	+0.09%	+10.82%
13	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	2.43%	-0.04%	+5.38%
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.29%	—	+5.31%
15	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.23%	+2.23%	NEW
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.11%	+0.02%	+3.50%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.97%	-0.05%	+509.77%
18	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.85%	+0.59%	+28.52%
19	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型股与成长	1.80%	—	+7.43%
20	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	1.74%	-0.02%	+4.46%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.58%	+0.02%	+6.85%
22	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.53%	+0.11%	+15.42%
23	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.41%	-0.02%	+4.68%
24	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.39%	—	+1.55%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.38%	+0.06%	+0.12%
26	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.30%	-0.04%	+3.30%
27	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.29%	—	-2.44%
28	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.27%	—	-3.62%
29	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.22%	-0.03%	+0.56%
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.22%	-0.02%	+4.61%
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.20%	+0.10%	+7.52%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.84%	—	-1.81%
33	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.83%	-0.16%	-10.32%
34	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.82%	-0.08%	—
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.82%	—	-0.08%
36	SPEU	State Street Spdr Portfolio	ETF-其他	0.78%	+0.02%	+6.98%
37	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投资级债	0.77%	—	+5.85%
38	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.67%	-1.99%	-73.71%
39	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.66%	+0.04%	+5.84%
40	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.25%
41	SELV	Sei Qim US Large Cap Low Vol	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+1.70%
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.50%	+0.02%	+4.98%
43	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.49%	+0.03%	+6.03%
44	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.43%	+0.02%	+2.30%
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.43%	+0.01%	+0.98%
46	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.41%	—	-0.79%
47	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.41%	—	—
48	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
49	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.39%	+0.02%	+7.52%
50	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.36%	-0.01%	+0.31%

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +5%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.53
斯图泽指数: +0.52
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +3.46
信息比率: -0.53
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +14.9%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.82
行业分散度: +19.3%
偏度: -0.57
峰度: +0.58
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	59	US$1.4亿	12	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.SCHA 5.MUB 6.VTEB 7.SEIM 8.SEIV 9.VWO 10.BNDX
2025-12-31	58	US$1.3亿	5	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.MUB 5.VTEB 6.SCHA 7.SEIV 8.SEIM 9.VWO 10.BNDX
2025-09-30	58	US$1.2亿	28	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.VTEB 5.MUB 6.VWO 7.SEIM 8.SEIV 9.SCHA 10.BNDX
2025-06-30	59	US$1.1亿	0	1VEA 2SCHX 3BND 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.SCHX 3.BND 4.VTEB 5.MUB 6.VWO 7.SCHA 8.BNDX 9.SUB 10.SEIM
2025-03-31	60	US$1.0亿	0	1VEA 2SCHX 3MUB 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.SCHX 3.MUB 4.SUB 5.VWO 6.VTEB 7.BNDX 8.SCHA 9.VTIP 10.SEIV
2024-12-31	60	US$1.0亿	0	1VEA 2SCHX 3MUB 主要持股2024-12-31 1.VEA 2.SCHX 3.MUB 4.SUB 5.VTEB 6.BNDX 7.VWO 8.SCHA 9.SEIM 10.SEIV

本季持股变动

K2 Financial Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.6%	+28.52%	加仓
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	+6.53%	加仓
3	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+2.06%	加仓
4	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.1%	+1.80%	加仓
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	+15.42%	加仓
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+7.52%	加仓
7	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.1%	+10.82%	加仓
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+1.49%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+0.12%	加仓
10	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	0%	+5.84%	加仓
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+6.03%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	0%	+0.19%	加仓
13	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+3.50%	加仓
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+6.85%	加仓
15	SPEU	State Street Spdr Portfolio	0%	+6.98%	加仓
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+4.98%	加仓
17	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	0%	+2.30%	加仓
18	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	0%	+7.52%	加仓
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+0.98%	加仓
20	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	+5.31%	加仓
21	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	—	+7.43%	加仓
22	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	—	+1.55%	加仓
23	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	+5.85%	加仓
24	DFIV	Dimensional International Va	—	-0.79%	减仓
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+0.31%	加仓
26	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	0%	+4.46%	加仓
27	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+4.68%	加仓
28	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+4.61%	加仓
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+5.93%	加仓
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+0.56%	加仓
31	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+5.38%	加仓
32	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	0%	+3.30%	加仓
33	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	-0.1%	+0.33%	加仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+509.77%	加仓
35	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	—	不变
36	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	+3.26%	加仓
37	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	+3.44%	加仓
38	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+4.52%	加仓
39	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	-0.1%	-20.16%	减仓
40	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-10.32%	减仓
41	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+2.17%	加仓
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-3.40%	减仓
43	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-2%	-73.71%	减仓
44	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	—	NEW	新建仓
45	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
46	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	NEW	新建仓
47	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	清仓
48	CGCB	Cap Group Core Bond	—	NEW	新建仓
49	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
50	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看