CIK: 0001688237
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 25
Mobius Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 132.9%。
Mobius Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.069——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 25 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 FANG
+1283.4% US$1514.0万
减仓 DVN
-74.0% -US$715.7万
减仓 PE1EUR
-35.7% -US$241.6万
减仓 KOS
-60.9% -US$202.2万
加仓 APC3EUR
+69.8% US$368.8万
加仓 WPXUSD
+31.1% US$304.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 11.84% | +10.86% | +1283.43% | |
| 2 | MRO* | Marathon Oil CORP | 股票-其他 | 11.34% | +0.72% | +12.96% | |
| 3 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | 股票-其他 | 9.72% | +9.72% | NEW | |
| 4 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 股票-其他 | 7.45% | +1.82% | +69.79% | |
| 5 | XOPUSD | Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr | ETF-其他 | 7.16% | +7.16% | NEW | |
| 6 | CXOEUR | Concho Resources INC | 股票-其他 | 7.08% | +7.08% | NEW | |
| 7 | WPXUSD | Wpx Energy INC | 股票-其他 | 7.01% | +1.36% | +31.09% | |
| 8 | CRCEUR | California Resources CORP | 股票-其他 | 5.79% | +5.79% | NEW | |
| 9 | ✓ | Newfield Expl Co | 股票-其他 | 5.35% | +5.35% | NEW | |
| 10 | ✓ | Encana CORP | 股票-其他 | 3.52% | -0.79% | -4.05% | |
| 11 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 3.23% | +3.23% | NEW | |
| 12 | PE1EUR | Parsley Energy Inc-class A | 股票-其他 | 2.88% | -2.59% | -35.69% | |
| 13 | OSVEUR | Vaneck Vectors Oil Services | ETF-其他 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 14 | BRY | Berry CORP | 股票-其他 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 15 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | 股票-能源 | 1.66% | +0.88% | +163.81% | |
| 16 | TALO | Talos Energy INC | 股票-其他 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 17 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.61% | -6.44% | -73.96% | |
| 18 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 1.61% | -1.27% | -29.61% | |
| 19 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.46% | +1.27% | +695.30% | |
| 20 | LLEXQ | Lilis Energy INC | 股票-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 21 | KOS | Kosmos Energy Ltd. | 股票-其他 | 1.16% | -1.95% | -60.94% | |
| 22 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 23 | IMO | Imperial Oil LTD | 股票-能源 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 24 | ✓ | Pdc Energy INC | 股票-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 25 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 0.08% | +0.08% | NEW |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
Mobius Capital Management, LLC 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Continental Resources Inc/ok (CLRUSD); 清仓: Eqt CORP (EQT); 新建仓: Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr (XOPUSD); 新建仓: Concho Resources INC (CXOEUR); 新建仓: California Resources CORP (CRCEUR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FANG | Diamondback Energy INC | +10.9% | +1283.43% | 加仓 |
| 2 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | +1.8% | +69.79% | 加仓 |
| 3 | WPXUSD | Wpx Energy INC | +1.4% | +31.09% | 加仓 |
| 4 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +1.3% | +695.30% | 加仓 |
| 5 | PTEN | Patterson-uti Energy INC | +0.9% | +163.81% | 加仓 |
| 6 | MRO* | Marathon Oil CORP | +0.7% | +12.96% | 加仓 |
| 7 | ✓ | Encana CORP | -0.8% | -4.05% | 减仓 |
| 8 | SU | Suncor Energy INC | -1.3% | -29.61% | 减仓 |
| 9 | KOS | Kosmos Energy Ltd. | -2% | -60.94% | 减仓 |
| 10 | PE1EUR | Parsley Energy Inc-class A | -2.6% | -35.69% | 减仓 |
| 11 | DVN | Devon Energy CORP | -6.4% | -73.96% | 减仓 |
| 12 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | EQT | Eqt CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | XOPUSD | Spdr S&p Oil & Gas Exp & Pr | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | CXOEUR | Concho Resources INC | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | CRCEUR | California Resources CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | Newfield Expl Co | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | CNQ | Canadian Natural Resources | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | GLNG | Golar LNG Limited | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | CNX | Cnx Resources CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | AR | Antero Resources CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | ✓ | Wildhorse Resource Developme | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | PDCEUSD | Pdc Energy INC | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | OSVEUR | Vaneck Vectors Oil Services | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | COP | Conocophillips | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | EXIT | 清仓 |
| 28 | BRY | Berry CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | ✓ | Energen CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | TALO | Talos Energy INC | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | OASEUR | Oasis Petroleum INC | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | LLEXQ | Lilis Energy INC | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | CRZOEUR | Carrizo Oil & Gas INC | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | CCAP | Crescent Capital BDC, Inc. | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | RRC | Range Resources CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | HES | Hess CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | CPE3EUR | Callon Petroleum Co | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | IMO | Imperial Oil LTD | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | WLLEUR | Whiting Petroleum CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | ✓ | Pdc Energy INC | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | XOGEUR | Extraction Oil & Gas INC | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | PVACUSD | Ranger Oil Corp-a | — | EXIT | 清仓 |
| 43 | DK | Delek US Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | HFCUSD | Hollyfrontier CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | RIG | Transocean Ltd. | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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