Northern Capital Management, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001581794

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Northern Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 19.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 61.76
持仓稳定性: 19.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.91
多样化: 100
仓位均衡度: 73.52

Northern Capital Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.154——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYV
+269.6%　US$1281.1万
减仓 SCHG
+1.0%　-US$556.7万
加仓 SCHV
+23.1%　US$881.0万
减仓 QQQ
+0.2%　-US$204.8万
减仓 VV
-1.5%　-US$118.3万
减仓 GBCI
-29.4%　-US$154.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	25.72%	-4.33%	+1.02%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	20.91%	+3.53%	+23.09%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	16.57%	-1.97%	+0.22%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	8.82%	+6.29%	+269.58%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	8.54%	-1.09%	-1.50%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.45%	+0.26%	+0.01%
7	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	1.95%	-0.92%	-29.39%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	-0.23%	-0.20%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.53%	+0.71%
10	FIBK	First Interstate Bancsys-a	股票-其他	0.86%	-0.09%	-1.46%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.08%	+6.70%
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.02%	+6.98%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	-0.07%	+2.82%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	+0.07%	+3.40%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.09%	-0.15%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	-0.07%	-4.46%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.09%	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	-0.06%	-2.33%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.39%	-0.06%	-12.31%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	-0.14%	-20.21%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.37%	-0.19%	-27.91%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.09%	+0.12%
23	AON	Aon plc	股票-金融	0.27%	-0.04%	—
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.27%	-0.01%	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	-0.03%	—
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	-0.03%	—
28	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.20%	—	—
29	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.20%	—	—
30	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.20%	—	+13.25%
31	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.19%	+0.06%	+48.09%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.19%	-0.04%	+1.36%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.18%	-0.02%	—
34	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.17%	+0.01%	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	-0.03%	+0.57%
36	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.15%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	-0.04%	—
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.14%	+0.02%	—
40	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.14%	+0.01%	+0.20%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	+0.09%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.13%	-0.02%	-11.69%
43	COP	Conocophillips	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW
44	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.13%	+0.02%	—
45	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.12%	—	—
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.12%	-0.03%	—
47	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.12%	—	—
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.12%	+0.01%	—
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.12%	+0.01%	+38.21%

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.13
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.28
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.27
峰度: -0.2
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.0亿	19	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.SPYV 5.VV 6.JNJ 7.GBCI 8.AAPL 9.MSFT 10.FIBK
2025-12-31	52	US$1.9亿	4	1SCHG 2QQQ 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.QQQ 3.SCHV 4.VV 5.GBCI 6.SPYV 7.JNJ 8.MSFT 9.AAPL 10.FIBK
2025-09-30	46	US$1.8亿	26	1SCHG 2QQQ 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.QQQ 3.SCHV 4.VV 5.GBCI 6.JNJ 7.SPYV 8.MSFT 9.AAPL 10.FIBK
2025-06-30	44	US$1.7亿	0	1SCHG 2QQQ 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.SCHV 4.VV 5.SCHM 6.MSFT 7.JNJ 8.AAPL 9.VO 10.AMZN
2025-03-31	43	US$1.5亿	100	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.VO 10.FIBK
2024-12-31	40	US$1.6亿	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.AAPL 7.JNJ 8.MSFT 9.VO 10.FIBK
2024-09-30	41	US$1.6亿	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.VO 10.FIBK
2024-06-30	39	US$1.5亿	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.MSFT 7.JNJ 8.AAPL 9.VO 10.FIBK
2024-03-31	37	US$1.4亿	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.JNJ 7.MSFT 8.AAPL 9.VO 10.FIBK
2023-12-31	31	US$1.1亿	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.SCHM 5.JNJ 6.AAPL 7.MSFT 8.FIBK 9.VV 10.DIA
2023-09-30	36	US$1.1亿	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.SCHM 5.IJR 6.JNJ 7.SLYV 8.AAPL 9.RSP 10.MSFT
2023-06-30	41	US$1.3亿	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.RSP 5.SCHM 6.IJR 7.SCHQ 8.SLYV 9.IMCG 10.JNJ
2023-03-31	40	US$1.2亿	0	1SCHG 2SCHV 3RSP 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.RSP 4.SCHM 5.QQQ 6.SLYV 7.IJR 8.SCHQ 9.IMCG 10.SCHE
2022-12-31	40	US$1.0亿	0	1SCHV 2SCHG 3RSP 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.RSP 4.SCHM 5.SLYV 6.IJR 7.QQQ 8.JNJ 9.SCHE 10.IMCG
2022-09-30	34	US$9770.7万	0	1SCHG 2SCHV 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.RSP 4.SCHM 5.SLYV 6.IJR 7.QQQ 8.SCHE 9.JNJ 10.IMCG
2022-06-30	37	US$1.0亿	0	1SCHG 2SCHV 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.RSP 4.SCHM 5.SLYV 6.IJR 7.QQQ 8.SCHE 9.JNJ 10.IWP
2022-03-31	42	US$1.2亿	0	1SCHG 2SCHV 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.IJR 4.SCHM 5.IWP 6.RSP 7.SLYV 8.SCHE 9.JNJ 10.QQQ
2021-12-31	44	US$1.3亿	0	1SCHG 2IJR 3SCHV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.IJR 3.SCHV 4.SCHM 5.IWP 6.SLYV 7.SCHE 8.JNJ 9.VTWG 10.QQQ
2021-09-30	40	US$1.2亿	0	1SCHG 2IJR 3SCHV 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.IJR 3.SCHV 4.SCHM 5.IWP 6.SLYV 7.SCHE 8.JNJ 9.VTWG 10.QQQ
2021-06-30	42	US$1.2亿	100	1SCHG 2IJR 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.IJR 3.SCHV 4.SCHM 5.IWP 6.SCHE 7.SLYV 8.JNJ 9.VTWG 10.QQQ
2021-03-31	42	US$1.1亿	9	1SCHG 2IJR 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.IJR 3.SCHV 4.SCHM 5.IWP 6.SCHE 7.SLYV 8.FIBK 9.JNJ 10.SCHP
2020-12-31	40	US$1.0亿	—	1SCHG 2IJR 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.IJR 3.SCHM 4.IWP 5.SCHV 6.SCHE 7.FIBK 8.JNJ 9.SCHP 10.SLYV

本季持股变动

Northern Capital Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nextera Energy INC (NEE); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Conocophillips (COP); 清仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO).

Northern Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+6.3%	+269.58%	加仓
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+3.5%	+23.09%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.01%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.12%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.40%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+48.09%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
9	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
10	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.20%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	0%	—	不变
12	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+38.21%	加仓
13	CMI	Cummins INC	0%	—	不变
14	SBUX	Starbucks CORP	—	—	不变
15	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	—	不变
16	BA	Boeing Co/the	—	+13.25%	加仓
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+6.98%	加仓
20	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
21	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-11.69%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
23	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
26	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.57%	加仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.09%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.36%	加仓
29	AON	Aon plc	0%	—	不变
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-12.31%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.33%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-4.46%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.82%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+6.70%	加仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.15%	减仓
37	FIBK	First Interstate Bancsys-a	-0.1%	-1.46%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-20.21%	减仓
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-27.91%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.20%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.71%	加仓
42	GBCI	Glacier Bancorp INC	-0.9%	-29.39%	减仓
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.1%	-1.50%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2%	+0.22%	加仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-4.3%	+1.02%	加仓
46	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清仓
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northern Capital Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Northern Capital Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Northern Capital Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Northern Capital Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$5130.2万 (25.7%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$4170.1万 (20.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3304.5万 (16.6%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1759.0万 (8.8%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1703.5万 (8.5%)

Northern Capital Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Northern Capital Management, Inc. 共进行了 34 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nextera Energy INC (NEE); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建仓: Conocophillips (COP); 清仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 清仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO)

Northern Capital Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Northern Capital Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.2% • Financials: 21.3% • Health Care: 19.6% • Consumer Discretionary: 7.2% • Energy: 7.0% • Communication Services: 7.0%

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US$9288.6万

15 stks

2019-09-30

数据过旧，未更新

集中度49.7

持仓稳定性70.3

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Growth

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USAdvisors Wealth Management, LLC

CIK 0001735605

申报总市值

US$3.0亿

137 stks

2026-03-31

集中度10.1

持仓稳定性8.3

行业集中度72.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Value

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Capital Squared Financial LLC

CIK 0002128691

申报总市值

US$1.3亿

85 stks

2026-03-31

集中度12.1

持仓稳定性12.7

行业集中度95.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Value

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Northern Capital Management, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001581794

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Northern Capital Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 19.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 61.76
持仓稳定性: 19.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.91
多样化: 100
仓位均衡度: 73.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYV
+269.6%　US$1281.1万
减仓 SCHG
+1.0%　-US$556.7万
加仓 SCHV
+23.1%　US$881.0万
减仓 QQQ
+0.2%　-US$204.8万
减仓 VV
-1.5%　-US$118.3万
减仓 GBCI
-29.4%　-US$154.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	25.72%	-4.33%	+1.02%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	20.91%	+3.53%	+23.09%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	16.57%	-1.97%	+0.22%
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	8.82%	+6.29%	+269.58%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	8.54%	-1.09%	-1.50%
6	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.45%	+0.26%	+0.01%
7	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	1.95%	-0.92%	-29.39%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.75%	-0.23%	-0.20%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.53%	+0.71%
10	FIBK	First Interstate Bancsys-a	股票-其他	0.86%	-0.09%	-1.46%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.08%	+6.70%
12	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.02%	+6.98%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.63%	-0.07%	+2.82%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	+0.07%	+3.40%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	-0.09%	-0.15%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	-0.07%	-4.46%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.40%	+0.09%	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	-0.06%	-2.33%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.39%	-0.06%	-12.31%
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.37%	-0.14%	-20.21%
21	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.37%	-0.19%	-27.91%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.35%	+0.09%	+0.12%
23	AON	Aon plc	股票-金融	0.27%	-0.04%	—
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.27%	-0.01%	—
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.25%	-0.03%	—
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	-0.03%	—
28	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.20%	—	—
29	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.20%	—	—
30	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.20%	—	+13.25%
31	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.19%	+0.06%	+48.09%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.19%	-0.04%	+1.36%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.18%	-0.02%	—
34	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.17%	+0.01%	—
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	-0.03%	+0.57%
36	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	0.15%	—	—
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.15%	-0.04%	—
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.14%	+0.02%	—
40	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.14%	+0.01%	+0.20%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.14%	-0.04%	+0.09%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.13%	-0.02%	-11.69%
43	COP	Conocophillips	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW
44	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.13%	+0.02%	—
45	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.12%	—	—
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.12%	-0.03%	—
47	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.12%	—	—
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.12%	+0.01%	—
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.12%	+0.01%	+38.21%

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -1.7%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.72
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.13
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.28
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.27
峰度: -0.2
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$2.0亿	19	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.SPYV 5.VV 6.JNJ 7.GBCI 8.AAPL 9.MSFT 10.FIBK
2025-12-31	52	US$1.9亿	4	1SCHG 2QQQ 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.QQQ 3.SCHV 4.VV 5.GBCI 6.SPYV 7.JNJ 8.MSFT 9.AAPL 10.FIBK
2025-09-30	46	US$1.8亿	26	1SCHG 2QQQ 3SCHV 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.QQQ 3.SCHV 4.VV 5.GBCI 6.JNJ 7.SPYV 8.MSFT 9.AAPL 10.FIBK
2025-06-30	44	US$1.7亿	0	1SCHG 2QQQ 3SCHV 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.QQQ 3.SCHV 4.VV 5.SCHM 6.MSFT 7.JNJ 8.AAPL 9.VO 10.AMZN
2025-03-31	43	US$1.5亿	100	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.VO 10.FIBK
2024-12-31	40	US$1.6亿	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.AAPL 7.JNJ 8.MSFT 9.VO 10.FIBK
2024-09-30	41	US$1.6亿	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.JNJ 7.AAPL 8.MSFT 9.VO 10.FIBK
2024-06-30	39	US$1.5亿	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.MSFT 7.JNJ 8.AAPL 9.VO 10.FIBK
2024-03-31	37	US$1.4亿	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.VV 5.SCHM 6.JNJ 7.MSFT 8.AAPL 9.VO 10.FIBK
2023-12-31	31	US$1.1亿	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.SCHM 5.JNJ 6.AAPL 7.MSFT 8.FIBK 9.VV 10.DIA
2023-09-30	36	US$1.1亿	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.SCHM 5.IJR 6.JNJ 7.SLYV 8.AAPL 9.RSP 10.MSFT
2023-06-30	41	US$1.3亿	0	1SCHG 2SCHV 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.QQQ 4.RSP 5.SCHM 6.IJR 7.SCHQ 8.SLYV 9.IMCG 10.JNJ
2023-03-31	40	US$1.2亿	0	1SCHG 2SCHV 3RSP 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.RSP 4.SCHM 5.QQQ 6.SLYV 7.IJR 8.SCHQ 9.IMCG 10.SCHE
2022-12-31	40	US$1.0亿	0	1SCHV 2SCHG 3RSP 主要持股2022-12-31 1.SCHV 2.SCHG 3.RSP 4.SCHM 5.SLYV 6.IJR 7.QQQ 8.JNJ 9.SCHE 10.IMCG
2022-09-30	34	US$9770.7万	0	1SCHG 2SCHV 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SCHG 2.SCHV 3.RSP 4.SCHM 5.SLYV 6.IJR 7.QQQ 8.SCHE 9.JNJ 10.IMCG
2022-06-30	37	US$1.0亿	0	1SCHG 2SCHV 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SCHG 2.SCHV 3.RSP 4.SCHM 5.SLYV 6.IJR 7.QQQ 8.SCHE 9.JNJ 10.IWP
2022-03-31	42	US$1.2亿	0	1SCHG 2SCHV 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHV 3.IJR 4.SCHM 5.IWP 6.RSP 7.SLYV 8.SCHE 9.JNJ 10.QQQ
2021-12-31	44	US$1.3亿	0	1SCHG 2IJR 3SCHV 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.IJR 3.SCHV 4.SCHM 5.IWP 6.SLYV 7.SCHE 8.JNJ 9.VTWG 10.QQQ
2021-09-30	40	US$1.2亿	0	1SCHG 2IJR 3SCHV 主要持股2021-09-30 1.SCHG 2.IJR 3.SCHV 4.SCHM 5.IWP 6.SLYV 7.SCHE 8.JNJ 9.VTWG 10.QQQ
2021-06-30	42	US$1.2亿	100	1SCHG 2IJR 3SCHV 主要持股2021-06-30 1.SCHG 2.IJR 3.SCHV 4.SCHM 5.IWP 6.SCHE 7.SLYV 8.JNJ 9.VTWG 10.QQQ
2021-03-31	42	US$1.1亿	9	1SCHG 2IJR 3SCHV 主要持股2021-03-31 1.SCHG 2.IJR 3.SCHV 4.SCHM 5.IWP 6.SCHE 7.SLYV 8.FIBK 9.JNJ 10.SCHP
2020-12-31	40	US$1.0亿	—	1SCHG 2IJR 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.IJR 3.SCHM 4.IWP 5.SCHV 6.SCHE 7.FIBK 8.JNJ 9.SCHP 10.SLYV

本季持股变动

Northern Capital Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+6.3%	+269.58%	加仓
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+3.5%	+23.09%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.01%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.12%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+3.40%	加仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+48.09%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
9	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	不变
10	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+0.20%	加仓
11	MU	Micron Technology INC	0%	—	不变
12	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+38.21%	加仓
13	CMI	Cummins INC	0%	—	不变
14	SBUX	Starbucks CORP	—	—	不变
15	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	—	—	不变
16	BA	Boeing Co/the	—	+13.25%	加仓
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不变
18	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
19	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	0%	+6.98%	加仓
20	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
21	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-11.69%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
23	WFC	Wells Fargo & Co	0%	—	不变
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	—	不变
26	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.57%	加仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.09%	加仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.36%	加仓
29	AON	Aon plc	0%	—	不变
30	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不变
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-12.31%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.33%	减仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-4.46%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.82%	加仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+6.70%	加仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.15%	减仓
37	FIBK	First Interstate Bancsys-a	-0.1%	-1.46%	减仓
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-20.21%	减仓
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-27.91%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.20%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.71%	加仓
42	GBCI	Glacier Bancorp INC	-0.9%	-29.39%	减仓
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.1%	-1.50%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2%	+0.22%	加仓
45	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-4.3%	+1.02%	加仓
46	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清仓
47	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建仓
48	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
49	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清仓
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看