Brooks, Moore & Associates, INC. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001767040

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 110

BROOKS, MOORE & ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 21.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.05
持仓稳定性: 21.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.11
多样化: 100
仓位均衡度: 88.93

Brooks, Moore & Associates, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 FNDF
+216.2%　US$478.1万
加仓 JPST
+59.7%　US$237.6万
减仓 MSFT
-4.8%　-US$253.0万
减仓 GOOGL
-22.2%　-US$218.7万
减仓 GBIL
-70.0%　-US$173.7万
加仓 XOM
-8.2%　US$159.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.96%	-0.51%	-4.83%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.90%	+0.33%	-9.24%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.64%	-0.31%	-5.43%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.51%	+0.85%	-8.20%
5	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	3.43%	+0.17%	-5.00%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.41%	-1.18%	-4.76%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.39%	+2.42%	+216.20%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.19%	+1.23%	+59.66%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.04%	+0.64%	-8.59%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.99%	-0.21%	-3.69%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.75%	-1.02%	-22.21%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.42%	-0.25%	-4.87%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.27%	-0.51%	-28.14%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.21%	-0.06%	-5.27%
15	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.10%	+0.19%	-6.66%
16	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.07%	-0.35%	+2.53%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.99%	—	-6.35%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.86%	+0.19%	-4.40%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.73%	—	-0.71%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.64%	-0.17%	-6.70%
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.62%	-0.13%	-7.74%
22	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.48%	+0.38%	+32.46%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.40%	+0.58%	+35.91%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.37%	—	+1.44%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.36%	-0.27%	+0.22%
26	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	股票-公用事业	1.28%	—	+5.30%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.25%	+0.16%	-9.96%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.21%	-0.28%	-7.08%
29	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.21%	—	-8.41%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.19%	+0.13%	-0.20%
31	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.15%	-0.15%	-11.64%
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.05%	-0.46%	-8.98%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.04%	—	-5.29%
34	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.96%	+0.13%	-10.17%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.96%	—	+7.12%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.95%	—	-13.96%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.85%	-0.22%	-13.02%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.84%	-0.39%	-11.49%
39	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.82%	-0.33%	-7.24%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.81%	—	-2.25%
41	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.80%	-0.11%	-13.02%
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.79%	—	-4.95%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.77%	—	-2.53%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.72%	—	—
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	—	—
46	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.63%	—	-7.48%
47	GE	General Electric	股票-工业	0.62%	—	—
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.60%	—	-6.25%
49	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.59%	+0.18%	+41.02%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.58%	—	-14.55%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.47
信息比率: -0.57
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.51
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.45
峰度: -0.97
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	110	US$2.0亿	21	1JPM 2JNJ 3VOO 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.VOO 4.XOM 5.KO 6.MSFT 7.FNDF 8.JPST 9.CVX 10.ABBV
2025-12-31	105	US$2.0亿	25	1MSFT 2JPM 3VOO 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.VOO 4.GOOGL 5.JNJ 6.KO 7.ABBV 8.WMT 9.AAPL 10.XOM
2025-09-30	104	US$2.0亿	33	1MSFT 2JPM 3VYMI 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.VYMI 4.ABBV 5.JNJ 6.GOOGL 7.KO 8.ABT 9.AAPL 10.WMT
2025-06-30	105	US$1.9亿	0	1MSFT 2JPM 3VOO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.VOO 4.KO 5.JNJ 6.ABBV 7.WMT 8.ABT 9.CVX 10.GOOGL
2025-03-31	102	US$1.8亿	100	1MSFT 2JPM 3KO 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.KO 4.ABBV 5.JNJ 6.VOO 7.XOM 8.CVX 9.ABT 10.AAPL
2024-12-31	96	US$1.7亿	0	1MSFT 2JPM 3KO 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.KO 4.AAPL 5.JNJ 6.XOM 7.ABBV 8.VOO 9.CVX 10.MRK
2024-09-30	92	US$1.7亿	0	1MSFT 2KO 3JPM 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.KO 3.JPM 4.XOM 5.ABBV 6.JNJ 7.MRK 8.AAPL 9.CVX 10.HD
2024-06-30	88	US$1.6亿	0	1MSFT 2JPM 3KO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.KO 4.MRK 5.XOM 6.GOOGL 7.JNJ 8.CVX 9.ABBV 10.AAPL
2024-03-31	89	US$1.6亿	0	1MSFT 2JPM 3MRK 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.MRK 4.KO 5.XOM 6.JNJ 7.ABBV 8.CVX 9.GOOGL 10.ABT
2023-12-31	86	US$1.5亿	0	1MSFT 2KO 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.KO 3.JNJ 4.JPM 5.XOM 6.MRK 7.CVX 8.AAPL 9.ABBV 10.ABT
2023-09-30	79	US$1.3亿	0	1MSFT 2XOM 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.XOM 3.JNJ 4.CVX 5.MRK 6.JPM 7.ABBV 8.AAPL 9.ABT 10.KO
2023-06-30	83	US$1.4亿	0	1MSFT 2JNJ 3XOM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.XOM 4.MRK 5.AAPL 6.JPM 7.CVX 8.ABT 9.KO 10.ABBV
2023-03-31	84	US$1.4亿	0	1MSFT 2XOM 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.XOM 3.JNJ 4.MRK 5.ABBV 6.CVX 7.JPM 8.AAPL 9.KO 10.ABT
2022-12-31	88	US$1.4亿	0	1JNJ 2XOM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.ABT 6.MRK 7.ABBV 8.JPM 9.PEP 10.HON
2022-09-30	82	US$1.2亿	0	1JNJ 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.MSFT 3.ABBV 4.XOM 5.ABT 6.CVX 7.MRK 8.AAPL 9.PEP 10.JPM
2022-06-30	88	US$1.4亿	0	1MSFT 2ABBV 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.ABBV 3.JNJ 4.ABT 5.XOM 6.JPST 7.CVX 8.MRK 9.VZ 10.AAPL
2022-03-31	97	US$1.6亿	0	1MSFT 2ABBV 3ABT 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.ABBV 3.ABT 4.JNJ 5.CVX 6.AAPL 7.JPST 8.XOM 9.CSCO 10.VZ
2021-12-31	97	US$1.7亿	0	1MSFT 2ABT 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.ABT 3.ABBV 4.AAPL 5.JNJ 6.JPST 7.CSCO 8.QCOM 9.VZ 10.HD
2021-09-30	96	US$1.5亿	0	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.VZ 5.ABBV 6.AAPL 7.JPST 8.TFC 9.HD 10.MRK
2021-06-30	102	US$1.6亿	97	1MSFT 2ABT 3ABBV 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.ABT 3.ABBV 4.JNJ 5.VZ 6.AAPL 7.JPST 8.MRK 9.XOM 10.TFC
2021-03-31	97	US$1.5亿	16	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.ABBV 5.VZ 6.KO 7.JPST 8.AAPL 9.TFC 10.HON
2020-12-31	91	US$1.3亿	16	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.ABBV 5.JPST 6.VZ 7.AAPL 8.KO 9.HON 10.PEP
2020-09-30	86	US$1.2亿	15	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.INTC 5.ABBV 6.VZ 7.JPST 8.AAPL 9.MRK 10.KO
2020-06-30	83	US$1.1亿	23	1MSFT 2ABT 3INTC 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.ABT 3.INTC 4.JNJ 5.ABBV 6.AAPL 7.VZ 8.MRK 9.PEP 10.KO
2020-03-31	83	US$9413.1万	31	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.INTC 5.MRK 6.PEP 7.AAPL 8.PG 9.ABBV 10.KO
2019-12-31	97	US$1.3亿	19	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.INTC 5.TFC 6.MRK 7.PEP 8.JPST 9.AAPL 10.T
2019-09-30	94	US$1.2亿	15	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.INTC 5.PEP 6.MRK 7.LMT 8.CVX 9.T 10.PG
2019-06-30	96	US$1.2亿	18	1ABT 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.ABT 2.MSFT 3.JNJ 4.INTC 5.CSCO 6.PEP 7.CVX 8.MRK 9.LMT 10.PG
2019-03-31	90	US$1.1亿	17	1ABT 2JNJ 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.ABT 2.JNJ 3.MSFT 4.INTC 5.DD 6.CSCO 7.PEP 8.CVX 9.MRK 10.XOM
2018-12-31	89	US$9934.0万	0	1ABT 2JNJ 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.ABT 2.JNJ 3.MSFT 4.INTC 5.DD 6.PEP 7.MRK 8.CVX 9.KO 10.PG

本季持股变动

Brooks, Moore & Associates, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 清仓: Slb LTD (SLB); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU).

Brooks, Moore & Associates, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+2.4%	+216.20%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.2%	+59.66%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-8.20%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-8.59%	减仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+35.91%	加仓
6	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.4%	+32.46%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-9.24%	减仓
8	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-6.66%	减仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-4.40%	减仓
10	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	+41.02%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-5.00%	减仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-9.96%	减仓
13	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-10.17%	减仓
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.20%	减仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-5.27%	减仓
16	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-13.02%	减仓
17	DG	Dollar General CORP	-0.1%	-10.96%	减仓
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-7.74%	减仓
19	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-15.94%	减仓
20	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-11.64%	减仓
21	HD	Home Depot INC	-0.2%	-6.70%	减仓
22	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-3.69%	减仓
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-13.02%	减仓
24	AXP	American Express Co	-0.2%	-14.55%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.87%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.22%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-7.08%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-5.43%	减仓
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-7.24%	减仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	+2.53%	加仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-11.49%	减仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-8.98%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-4.83%	减仓
34	WMT	Walmart INC	-0.5%	-28.14%	减仓
35	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.9%	-70.05%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-22.21%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.76%	减仓
38	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
39	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
40	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建仓
41	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
42	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
43	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
44	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
48	✓	Vanguard Index Fds	—	NEW	新建仓
49	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Brooks, Moore & Associates, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Brooks, Moore & Associates, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 110 个已申报仓位之中。

Brooks, Moore & Associates, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Brooks, Moore & Associates, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$790.2万 (4.0%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$778.0万 (3.9%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$725.0万 (3.6%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$699.5万 (3.5%) 5. Coca-cola Co/the (KO) — US$685.0万 (3.4%)

Brooks, Moore & Associates, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Brooks, Moore & Associates, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Kimberly-clark CORP (KMB); 新建仓: Workday Inc-class A (WDAY); 清仓: Slb LTD (SLB); 清仓: Ishares Gold Trust (IAU)

Brooks, Moore & Associates, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Brooks, Moore & Associates, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 17.3% • Health Care: 16.4% • Consumer Staples: 14.9% • Financials: 14.4% • Industrials: 10.6% • Energy: 10.5%

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集中度4.3

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行业集中度42.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Exxon Mobil CORP

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Brooks, Moore & Associates, INC. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001767040

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 110

BROOKS, MOORE & ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 21.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.05
持仓稳定性: 21.12
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.11
多样化: 100
仓位均衡度: 88.93

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 FNDF
+216.2%　US$478.1万
加仓 JPST
+59.7%　US$237.6万
减仓 MSFT
-4.8%　-US$253.0万
减仓 GOOGL
-22.2%　-US$218.7万
减仓 GBIL
-70.0%　-US$173.7万
加仓 XOM
-8.2%　US$159.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.96%	-0.51%	-4.83%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.90%	+0.33%	-9.24%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.64%	-0.31%	-5.43%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.51%	+0.85%	-8.20%
5	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	3.43%	+0.17%	-5.00%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.41%	-1.18%	-4.76%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.39%	+2.42%	+216.20%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.19%	+1.23%	+59.66%
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.04%	+0.64%	-8.59%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.99%	-0.21%	-3.69%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.75%	-1.02%	-22.21%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.42%	-0.25%	-4.87%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.27%	-0.51%	-28.14%
14	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.21%	-0.06%	-5.27%
15	HON	Honeywell International INC	股票-工业	2.10%	+0.19%	-6.66%
16	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	2.07%	-0.35%	+2.53%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.99%	—	-6.35%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.86%	+0.19%	-4.40%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.73%	—	-0.71%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.64%	-0.17%	-6.70%
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.62%	-0.13%	-7.74%
22	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	1.48%	+0.38%	+32.46%
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.40%	+0.58%	+35.91%
24	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.37%	—	+1.44%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.36%	-0.27%	+0.22%
26	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	股票-公用事业	1.28%	—	+5.30%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.25%	+0.16%	-9.96%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.21%	-0.28%	-7.08%
29	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.21%	—	-8.41%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.19%	+0.13%	-0.20%
31	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.15%	-0.15%	-11.64%
32	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.05%	-0.46%	-8.98%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.04%	—	-5.29%
34	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.96%	+0.13%	-10.17%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.96%	—	+7.12%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.95%	—	-13.96%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.85%	-0.22%	-13.02%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.84%	-0.39%	-11.49%
39	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.82%	-0.33%	-7.24%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.81%	—	-2.25%
41	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.80%	-0.11%	-13.02%
42	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.79%	—	-4.95%
43	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.77%	—	-2.53%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.72%	—	—
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.64%	—	—
46	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.63%	—	-7.48%
47	GE	General Electric	股票-工业	0.62%	—	—
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.60%	—	-6.25%
49	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	0.59%	+0.18%	+41.02%
50	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.58%	—	-14.55%

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +2.6%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.47
信息比率: -0.57
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +11.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.51
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.45
峰度: -0.97
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	110	US$2.0亿	21	1JPM 2JNJ 3VOO 主要持股2026-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.VOO 4.XOM 5.KO 6.MSFT 7.FNDF 8.JPST 9.CVX 10.ABBV
2025-12-31	105	US$2.0亿	25	1MSFT 2JPM 3VOO 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.VOO 4.GOOGL 5.JNJ 6.KO 7.ABBV 8.WMT 9.AAPL 10.XOM
2025-09-30	104	US$2.0亿	33	1MSFT 2JPM 3VYMI 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.VYMI 4.ABBV 5.JNJ 6.GOOGL 7.KO 8.ABT 9.AAPL 10.WMT
2025-06-30	105	US$1.9亿	0	1MSFT 2JPM 3VOO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.VOO 4.KO 5.JNJ 6.ABBV 7.WMT 8.ABT 9.CVX 10.GOOGL
2025-03-31	102	US$1.8亿	100	1MSFT 2JPM 3KO 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.KO 4.ABBV 5.JNJ 6.VOO 7.XOM 8.CVX 9.ABT 10.AAPL
2024-12-31	96	US$1.7亿	0	1MSFT 2JPM 3KO 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.KO 4.AAPL 5.JNJ 6.XOM 7.ABBV 8.VOO 9.CVX 10.MRK
2024-09-30	92	US$1.7亿	0	1MSFT 2KO 3JPM 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.KO 3.JPM 4.XOM 5.ABBV 6.JNJ 7.MRK 8.AAPL 9.CVX 10.HD
2024-06-30	88	US$1.6亿	0	1MSFT 2JPM 3KO 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.KO 4.MRK 5.XOM 6.GOOGL 7.JNJ 8.CVX 9.ABBV 10.AAPL
2024-03-31	89	US$1.6亿	0	1MSFT 2JPM 3MRK 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.MRK 4.KO 5.XOM 6.JNJ 7.ABBV 8.CVX 9.GOOGL 10.ABT
2023-12-31	86	US$1.5亿	0	1MSFT 2KO 3JNJ 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.KO 3.JNJ 4.JPM 5.XOM 6.MRK 7.CVX 8.AAPL 9.ABBV 10.ABT
2023-09-30	79	US$1.3亿	0	1MSFT 2XOM 3JNJ 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.XOM 3.JNJ 4.CVX 5.MRK 6.JPM 7.ABBV 8.AAPL 9.ABT 10.KO
2023-06-30	83	US$1.4亿	0	1MSFT 2JNJ 3XOM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.XOM 4.MRK 5.AAPL 6.JPM 7.CVX 8.ABT 9.KO 10.ABBV
2023-03-31	84	US$1.4亿	0	1MSFT 2XOM 3JNJ 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.XOM 3.JNJ 4.MRK 5.ABBV 6.CVX 7.JPM 8.AAPL 9.KO 10.ABT
2022-12-31	88	US$1.4亿	0	1JNJ 2XOM 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.XOM 3.MSFT 4.CVX 5.ABT 6.MRK 7.ABBV 8.JPM 9.PEP 10.HON
2022-09-30	82	US$1.2亿	0	1JNJ 2MSFT 3ABBV 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.MSFT 3.ABBV 4.XOM 5.ABT 6.CVX 7.MRK 8.AAPL 9.PEP 10.JPM
2022-06-30	88	US$1.4亿	0	1MSFT 2ABBV 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.ABBV 3.JNJ 4.ABT 5.XOM 6.JPST 7.CVX 8.MRK 9.VZ 10.AAPL
2022-03-31	97	US$1.6亿	0	1MSFT 2ABBV 3ABT 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.ABBV 3.ABT 4.JNJ 5.CVX 6.AAPL 7.JPST 8.XOM 9.CSCO 10.VZ
2021-12-31	97	US$1.7亿	0	1MSFT 2ABT 3ABBV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.ABT 3.ABBV 4.AAPL 5.JNJ 6.JPST 7.CSCO 8.QCOM 9.VZ 10.HD
2021-09-30	96	US$1.5亿	0	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.VZ 5.ABBV 6.AAPL 7.JPST 8.TFC 9.HD 10.MRK
2021-06-30	102	US$1.6亿	97	1MSFT 2ABT 3ABBV 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.ABT 3.ABBV 4.JNJ 5.VZ 6.AAPL 7.JPST 8.MRK 9.XOM 10.TFC
2021-03-31	97	US$1.5亿	16	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.ABBV 5.VZ 6.KO 7.JPST 8.AAPL 9.TFC 10.HON
2020-12-31	91	US$1.3亿	16	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.ABBV 5.JPST 6.VZ 7.AAPL 8.KO 9.HON 10.PEP
2020-09-30	86	US$1.2亿	15	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.INTC 5.ABBV 6.VZ 7.JPST 8.AAPL 9.MRK 10.KO
2020-06-30	83	US$1.1亿	23	1MSFT 2ABT 3INTC 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.ABT 3.INTC 4.JNJ 5.ABBV 6.AAPL 7.VZ 8.MRK 9.PEP 10.KO
2020-03-31	83	US$9413.1万	31	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.INTC 5.MRK 6.PEP 7.AAPL 8.PG 9.ABBV 10.KO
2019-12-31	97	US$1.3亿	19	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.INTC 5.TFC 6.MRK 7.PEP 8.JPST 9.AAPL 10.T
2019-09-30	94	US$1.2亿	15	1MSFT 2ABT 3JNJ 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.ABT 3.JNJ 4.INTC 5.PEP 6.MRK 7.LMT 8.CVX 9.T 10.PG
2019-06-30	96	US$1.2亿	18	1ABT 2MSFT 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.ABT 2.MSFT 3.JNJ 4.INTC 5.CSCO 6.PEP 7.CVX 8.MRK 9.LMT 10.PG
2019-03-31	90	US$1.1亿	17	1ABT 2JNJ 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.ABT 2.JNJ 3.MSFT 4.INTC 5.DD 6.CSCO 7.PEP 8.CVX 9.MRK 10.XOM
2018-12-31	89	US$9934.0万	0	1ABT 2JNJ 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.ABT 2.JNJ 3.MSFT 4.INTC 5.DD 6.PEP 7.MRK 8.CVX 9.KO 10.PG

本季持股变动

Brooks, Moore & Associates, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+2.4%	+216.20%	加仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+1.2%	+59.66%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.9%	-8.20%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-8.59%	减仓
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+35.91%	加仓
6	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	+0.4%	+32.46%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-9.24%	减仓
8	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-6.66%	减仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-4.40%	减仓
10	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	+0.2%	+41.02%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-5.00%	减仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-9.96%	减仓
13	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	-10.17%	减仓
14	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.20%	减仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-5.27%	减仓
16	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-13.02%	减仓
17	DG	Dollar General CORP	-0.1%	-10.96%	减仓
18	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-7.74%	减仓
19	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-15.94%	减仓
20	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-11.64%	减仓
21	HD	Home Depot INC	-0.2%	-6.70%	减仓
22	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-3.69%	减仓
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-13.02%	减仓
24	AXP	American Express Co	-0.2%	-14.55%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.87%	减仓
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+0.22%	加仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-7.08%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-5.43%	减仓
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	-7.24%	减仓
30	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	+2.53%	加仓
31	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-11.49%	减仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	-8.98%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-4.83%	减仓
34	WMT	Walmart INC	-0.5%	-28.14%	减仓
35	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.9%	-70.05%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1%	-22.21%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.76%	减仓
38	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
39	KMB	Kimberly-clark CORP	—	NEW	新建仓
40	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建仓
41	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓
42	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清仓
43	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建仓
44	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清仓
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
48	✓	Vanguard Index Fds	—	NEW	新建仓
49	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
50	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看