Friedenthal Financial — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001598611

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 244

Friedenthal Financial在最新一期 13F 报告中披露了 244 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 67.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.25
持仓稳定性: 67.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.39
多样化: 100
仓位均衡度: 77.09

Friedenthal Financial 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 244 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EMB
-99.8%　-US$420.5万
加仓 TFLO
+9732.8%　US$429.7万
减仓 LMBS
-49.1%　-US$406.6万
加仓 USFR
+371.8%　US$428.7万
加仓 MINT
+991.4%　US$410.1万
减仓 SPY
-61.1%　-US$116.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 244 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.99%	—	+3.50%
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.61%	—	+1.24%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.25%	—	+1.17%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.12%	+3.12%	NEW
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.97%	—	+4.45%
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.73%	+2.14%	+371.78%
7	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	ETF-其他	2.53%	—	-0.01%
8	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.48%	—	-0.33%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.48%	—	+3.81%
10	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.30%	—	+5.04%
11	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.26%	+2.05%	+991.42%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.22%	—	+0.21%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.18%	—	+7.06%
14	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	2.18%	+2.16%	+9732.80%
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.10%	-2.15%	-49.05%
16	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.86%	—	+3.07%
17	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.66%	—	+2.50%
18	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.61%	—	+0.85%
19	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.47%	—	+38.68%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.38%	—	+3.87%
21	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.38%	—	+4.27%
22	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.13%	—	+8.70%
23	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.03%	—	-1.29%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.99%	—	+1.94%
25	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.95%	—	+0.33%
26	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+1.01%
27	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.85%	—	+4.53%
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.83%	—	+4.24%
29	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	0.81%	-0.55%	-41.47%
30	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.79%	—	+2.13%
31	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+0.70%
32	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+3.20%
33	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.55%	+0.55%	NEW
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
36	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.55%	+0.55%	NEW
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
38	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
39	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW
40	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW
42	M	Macy's INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+1236.17%
43	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.54%	+0.54%	NEW
44	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-医疗保健	0.54%	+0.54%	NEW
45	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.54%	+0.54%	NEW
46	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.54%	+0.54%	NEW
47	WU	Western Union Co	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
48	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.54%	—	-1.35%
49	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
50	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.52%	—	+0.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.53
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +11.2%
偏度: 0
峰度: -0.35
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	244	US$2.0亿	68	1ITOT 2SCHA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.SCHA 3.IJH 4.SGOV 5.STIP 6.USFR 7.HEEM 8.RSPM 9.HEFA 10.SHYG
2025-12-31	251	US$1.9亿	61	1ITOT 2LMBS 3SCHA 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.LMBS 3.SCHA 4.IJH 5.STIP 6.HEEM 7.XLC 8.HEFA 9.SHYG 10.RSPM
2025-09-30	266	US$1.9亿	78	1ITOT 2SHYG 3SCHA 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SHYG 3.SCHA 4.VCIT 5.IJH 6.STIP 7.XLC 8.HEEM 9.MBB 10.HEFA
2025-06-30	260	US$1.8亿	0	1ITOT 2EFAV 3SCHA 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.EFAV 3.SCHA 4.EEMV 5.IJH 6.VCSH 7.STIP 8.XLC 9.EMB 10.ICVT
2025-03-31	212	US$1.7亿	100	1ITOT 2LMBS 3EFAV 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.LMBS 3.EFAV 4.EEMV 5.SCHA 6.IJH 7.STIP 8.IEI 9.VNLA 10.EMLC
2024-12-31	257	US$1.7亿	0	1ITOT 2EEMV 3EFAV 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.EEMV 3.EFAV 4.SCHA 5.SRLN 6.SCHZ 7.SGOV 8.VNLA 9.ICVT 10.STIP
2024-09-30	228	US$1.7亿	0	1ITOT 2EEMV 3EFAV 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.EEMV 3.EFAV 4.LMBS 5.SCHA 6.SCHZ 7.BSV 8.EMLC 9.PFF 10.STIP
2024-06-30	223	US$1.6亿	0	1ITOT 2EEMV 3EFAV 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.EEMV 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHZ 6.FLRN 7.MINT 8.FLOT 9.FTSL 10.STIP
2024-03-31	221	US$1.6亿	0	1ITOT 2EEMV 3LMBS 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.EEMV 3.LMBS 4.EFAV 5.SCHA 6.SCHZ 7.USHY 8.PFF 9.JPST 10.RSPM
2023-12-31	228	US$1.5亿	0	1ITOT 2EEMV 3SHYG 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.EEMV 3.SHYG 4.EFAV 5.SCHA 6.SCHZ 7.LQD 8.EMLC 9.VNLA 10.STIP
2023-09-30	104	US$1.5亿	0	1ITOT 2EEMV 3EFAV 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.EEMV 3.EFAV 4.SRLN 5.SCHZ 6.SCHA 7.SPY 8.MINT 9.FLOT 10.FTSL
2023-06-30	103	US$1.5亿	0	1ITOT 2EEMV 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.EEMV 3.SCHZ 4.EFAV 5.SCHA 6.SPY 7.ICVT 8.USFR 9.FLOT 10.MINT
2023-03-31	106	US$1.4亿	0	1ITOT 2EEMV 3BNDX 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.EEMV 3.BNDX 4.SCHZ 5.EFAV 6.SCHA 7.USFR 8.NEAR 9.MINT 10.STIP
2022-12-31	104	US$1.4亿	0	1ITOT 2EEMV 3SHYG 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.EEMV 3.SHYG 4.SCHZ 5.EFAV 6.BNDX 7.SCHA 8.AGG 9.USFR 10.VCLT
2022-09-30	60	US$1.4亿	0	1ITOT 2EEMV 3XLU 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.EEMV 3.XLU 4.SCHZ 5.DXJ 6.EWZ 7.NEAR 8.INDA 9.JPST 10.FLOT
2022-06-30	62	US$1.5亿	0	1STIP 2ITOT 3GBIL 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.ITOT 3.GBIL 4.EEMV 5.XLU 6.SCHZ 7.XLE 8.DXJ 9.EFAV 10.KWEB
2022-03-31	58	US$1.7亿	0	1STIP 2ITOT 3SCHZ 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.ITOT 3.SCHZ 4.EEMV 5.EWZ 6.COPX 7.ITA 8.GDX 9.AMLP 10.XLU
2021-12-31	72	US$1.6亿	0	1ITOT 2SCHZ 3SCHP 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.SCHZ 3.SCHP 4.EEMV 5.XLF 6.CIBR 7.VNQ 8.EFAV 9.INDA 10.ANGL
2021-09-30	70	US$1.7亿	0	1ITOT 2SCHZ 3SCHP 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.SCHZ 3.SCHP 4.USMV 5.SPTL 6.XLK 7.EEMV 8.XLV 9.VOO 10.EWC
2021-06-30	67	US$1.7亿	90	1ITOT 2SCHZ 3XHB 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.SCHZ 3.XHB 4.XLF 5.EEMV 6.73937B 7.IJR 8.KRE 9.JETS 10.SJNK
2021-03-31	51	US$1.4亿	96	1ITOT 2SCHZ 3INDA 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.SCHZ 3.INDA 4.EWY 5.SOXX 6.IJR 7.IGV 8.EEMV 9.XBI 10.ASHR
2020-12-31	50	US$1.3亿	62	1SCHZ 2ITOT 3XLK 主要持股2020-12-31 1.SCHZ 2.ITOT 3.XLK 4.XLI 5.ITB 6.ASHR 7.SLV 8.EEMV 9.XLY 10.KWEB
2020-09-30	51	US$1.2亿	86	1SCHZ 2ITB 3EEMV 主要持股2020-09-30 1.SCHZ 2.ITB 3.EEMV 4.XLK 5.SMHC 6.SOXX 7.FDN 8.KWEB 9.IGV 10.SRLN
2020-06-30	45	US$1.2亿	89	1SCHZ 2IEI 3IEF 主要持股2020-06-30 1.SCHZ 2.IEI 3.IEF 4.GOVT 5.EEMV 6.SPTL 7.SCHA 8.EFAV 9.ITB 10.CWB
2020-03-31	45	US$1.1亿	80	1SCHZ 2EEMV 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.EEMV 3.EFAV 4.USMV 5.SCHA 6.BNDX 7.XLK 8.SOXX 9.IGIB 10.EWT
2019-12-31	51	US$1.3亿	71	1SCHZ 2LQD 3USMV 主要持股2019-12-31 1.SCHZ 2.LQD 3.USMV 4.EEMV 5.SCHA 6.EFAV 7.XLU 8.XBI 9.ITB 10.ITA
2019-09-30	50	US$1.3亿	64	1SCHZ 2USMV 3IGIB 主要持股2019-09-30 1.SCHZ 2.USMV 3.IGIB 4.LQD 5.EFAV 6.EEMV 7.SCHA 8.73936T 9.TLT 10.BLV
2019-06-30	60	US$1.2亿	73	1USMV273936T3SCHA 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.73936T 3.SCHA 4.EEMV 5.EFAV 6.EWH 7.XLU 8.IGIB 9.FDN 10.VNQ
2019-03-31	57	US$1.2亿	88	1SCHZ273936T3CWB 主要持股2019-03-31 1.SCHZ 2.73936T 3.CWB 4.EMLC 5.SCHA 6.USMV 7.EEMV 8.EFAV 9.EWZ 10.EWH
2018-12-31	49	US$1.1亿	97	1SCHZ 2MINT 3TLT 主要持股2018-12-31 1.SCHZ 2.MINT 3.TLT 4.FTSM 5.NEAR 6.USMV 7.BIL 8.SCHA 9.EEMV 10.EFAV
2018-09-30	58	US$1.2亿	100	1SCHZ 2SCHA 3USMV 主要持股2018-09-30 1.SCHZ 2.SCHA 3.USMV 4.EFAV 5.EEMV 6.XLK 7.73937B 8.XLY 9.FDN 10.SJNK
2018-06-30	63	US$1.2亿	97	1SCHZ 2SCHA 3BKLN 主要持股2018-06-30 1.SCHZ 2.SCHA 3.BKLN 4.EWH 5.USMV 6.EFAV 7.EEMV 8.XLK 9.SRLN 10.FLOT
2018-03-31	63	US$1.2亿	34	1SCHZ273936Q3SCHA 主要持股2018-03-31 1.SCHZ 2.73936Q 3.SCHA 4.EEMV 5.EFAV 6.USMV 7.XLK 8.XLI 9.SJNK 10.XLY
2017-12-31	57	US$1.1亿	30	1SCHZ273936Q3SCHA 主要持股2017-12-31 1.SCHZ 2.73936Q 3.SCHA 4.EEMV 5.EFAV 6.USMV 7.VEA 8.XLI 9.XLF 10.XLK
2017-09-30	57	US$1.1亿	26	1SCHZ 2AAXJ373936Q 主要持股2017-09-30 1.SCHZ 2.AAXJ 3.73936Q 4.SCHA 5.SJNK 6.EEMV 7.XLI 8.EFAV 9.USMV 10.NEAR
2017-06-30	48	US$1.1亿	39	1SJNK 2SCHZ 3AAXJ 主要持股2017-06-30 1.SJNK 2.SCHZ 3.AAXJ 4.73936Q 5.XLI 6.DXJ 7.XLK 8.HEDJ 9.DBEF 10.VOO
2017-03-31	45	US$1.1亿	34	1SJNK 2SCHZ373936Q 主要持股2017-03-31 1.SJNK 2.SCHZ 3.73936Q 4.AMLPUSD 5.SDY 6.73937B 7.XLI 8.HEDJ 9.KRE 10.XLK
2016-12-31	44	US$1.1亿	100	1SJNK 2SCHZ 3AMLPUSD 主要持股2016-12-31 1.SJNK 2.SCHZ 3.AMLPUSD 4.73936Q 5.SDY 6.KRE 7.73937B 8.HDV 9.QNDX 10.XLI
2016-09-30	44	US$1.1亿	85	1EMB 2SCHZ373937B 主要持股2016-09-30 1.EMB 2.SCHZ 3.73937B 4.PFF 5.VCIT 6.XLP 7.LQD 8.EWZ 9.SDY 10.XLK
2016-06-30	44	US$1.2亿	100	1VCSH273937B3MBB 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.73937B 3.MBB 4.XLU 5.SCHZ 6.EMB 7.XLP 8.PFF 9.BND 10.SDY
2016-03-31	41	US$1.1亿	1	1PFF 2VCSH 3BND 主要持股2016-03-31 1.PFF 2.VCSH 3.BND 4.73937B 5.XLP 6.BSV 7.XLK 8.XLY 9.SCHZ 10.73936T
2015-12-31	41	US$1.1亿	82	1PFF 2VCSH 3BND 主要持股2015-12-31 1.PFF 2.VCSH 3.BND 4.73937B 5.XLP 6.BSV 7.XLK 8.XLY 9.SCHZ 10.73936T
2015-09-30	38	US$1.1亿	100	1PFF 2BND 3BSV 主要持股2015-09-30 1.PFF 2.BND 3.BSV 4.XLU 5.XLP 6.VNQ 7.SCHZ 8.73936T 9.AGG 10.SCHR
2015-06-30	45	US$1.2亿	79	1PFF 2BSV 3XLV 主要持股2015-06-30 1.PFF 2.BSV 3.XLV 4.IBB 5.XLP 6.XLY 7.DXJ 8.XRT 9.73935A 10.IJH
2015-03-31	42	US$1.2亿	56	1PFF 2LQD373937B 主要持股2015-03-31 1.PFF 2.LQD 3.73937B 4.BND 5.XLV 6.XLK 7.XLP 8.XLY 9.IBB 10.HEDJ
2014-12-31	35	US$1.2亿	100	1PFF273937B3LQD 主要持股2014-12-31 1.PFF 2.73937B 3.LQD 4.XLV 5.EMB 6.XLU 7.XLK 8.VNQ 9.XLP 10.XLF
2014-09-30	39	US$1.2亿	93	1PFF 2EMB 3QNDX 主要持股2014-09-30 1.PFF 2.EMB 3.QNDX 4.SJNK 5.XLV 6.IVV 7.IYT 8.XLK 9.XLB 10.EPI
2014-06-30	39	US$1.2亿	100	173936Q2PFF 3QNDX 主要持股2014-06-30 1.73936Q 2.PFF 3.QNDX 4.SJNK 5.XLV 6.XLI 7.XOPUSD 8.XLB 9.IYT 10.EWP
2014-03-31	37	US$1.2亿	65	173936Q2AMLPUSD 3IVV 主要持股2014-03-31 1.73936Q 2.AMLPUSD 3.IVV 4.QNDX 5.CWB 6.IWM 7.EWG 8.XLB 9.XLI 10.QNDX
2013-12-31	35	US$1.1亿	0	173936Q2QNDX 3SJNK 主要持股2013-12-31 1.73936Q 2.QNDX 3.SJNK 4.IGSB 5.IWM 6.IVV 7.EWG 8.XLI 9.IBB 10.KRE

本季持股变动

Friedenthal Financial 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 清仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新建仓: Moderna INC (MRNA); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX).

Friedenthal Financial 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+2.2%	+9732.80%	加仓
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+2.1%	+371.78%	加仓
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+2.1%	+991.42%	加仓
4	NRG	Nrg Energy INC	-0.5%	-99.63%	减仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	-0.5%	-99.28%	减仓
6	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	-0.6%	-41.47%	减仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	-53.64%	减仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-61.06%	减仓
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-2.2%	-49.05%	减仓
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-2.2%	-99.78%	减仓
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
12	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	清仓
13	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清仓
14	MRNA	Moderna INC	—	NEW	新建仓
15	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
16	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
17	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新建仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
19	IVZ	Invesco Ltd.	—	NEW	新建仓
20	TNL	Travel + Leisure Co	—	NEW	新建仓
21	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
22	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
23	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
24	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	NEW	新建仓
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建仓
26	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
27	WU	Western Union Co	—	NEW	新建仓
28	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
29	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
30	KSS	Kohls CORP	—	EXIT	清仓
31	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	清仓
32	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	EXIT	清仓
33	SRE	Sempra	—	EXIT	清仓
34	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	EXIT	清仓
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
36	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建仓
37	NVT	nVent Electric plc	—	EXIT	清仓
38	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	EXIT	清仓
39	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	EXIT	清仓
40	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清仓
41	PPLI	People INC	—	EXIT	清仓
42	PII	Polaris INC	—	EXIT	清仓
43	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
44	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓
45	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
46	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新建仓
47	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	NEW	新建仓
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
49	BC	Brunswick CORP	—	NEW	新建仓
50	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Friedenthal Financial 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Friedenthal Financial 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 244 个已申报仓位之中。

Friedenthal Financial 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Friedenthal Financial 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2191.2万 (11.0%) 2. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — US$719.4万 (3.6%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$649.0万 (3.3%) 4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$621.5万 (3.1%) 5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$593.0万 (3.0%)

Friedenthal Financial 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Friedenthal Financial 共进行了 50 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: Janus Henderson Short Durati (VNLA); 清仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 新建仓: Moderna INC (MRNA); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX)

Friedenthal Financial 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Friedenthal Financial 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.8% • Communication Services: 23.2% • Health Care: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.3% • Financials: 9.1% • Materials: 7.3%

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Friedenthal Financial — 完整 13F 投资组合解析

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分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 244

Friedenthal Financial在最新一期 13F 报告中披露了 244 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 67.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.25
持仓稳定性: 67.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.39
多样化: 100
仓位均衡度: 77.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 EMB
-99.8%　-US$420.5万
加仓 TFLO
+9732.8%　US$429.7万
减仓 LMBS
-49.1%　-US$406.6万
加仓 USFR
+371.8%　US$428.7万
加仓 MINT
+991.4%　US$410.1万
减仓 SPY
-61.1%　-US$116.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 244 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.99%	—	+3.50%
2	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.61%	—	+1.24%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.25%	—	+1.17%
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.12%	+3.12%	NEW
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.97%	—	+4.45%
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.73%	+2.14%	+371.78%
7	HEEM	Ishares Crncy Hedgd Msci Em	ETF-其他	2.53%	—	-0.01%
8	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.48%	—	-0.33%
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	2.48%	—	+3.81%
10	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.30%	—	+5.04%
11	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.26%	+2.05%	+991.42%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.22%	—	+0.21%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.18%	—	+7.06%
14	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	2.18%	+2.16%	+9732.80%
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.10%	-2.15%	-49.05%
16	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.86%	—	+3.07%
17	RSPU	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.66%	—	+2.50%
18	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.61%	—	+0.85%
19	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.47%	—	+38.68%
20	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.38%	—	+3.87%
21	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	1.38%	—	+4.27%
22	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	1.13%	—	+8.70%
23	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.03%	—	-1.29%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.99%	—	+1.94%
25	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.95%	—	+0.33%
26	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.92%	—	+1.01%
27	RSPS	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.85%	—	+4.53%
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.83%	—	+4.24%
29	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-其他	0.81%	-0.55%	-41.47%
30	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.79%	—	+2.13%
31	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+0.70%
32	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.72%	—	+3.20%
33	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	0.55%	+0.55%	NEW
34	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
36	BIIB	Biogen INC	股票-医疗保健	0.55%	+0.55%	NEW
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.55%	+0.55%	NEW
38	IVZ	Invesco Ltd.	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
39	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW
40	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
41	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.54%	+0.54%	NEW
42	M	Macy's INC	股票-周期性消费	0.54%	—	+1236.17%
43	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.54%	+0.54%	NEW
44	ELAN	Elanco Animal Health INC	股票-医疗保健	0.54%	+0.54%	NEW
45	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.54%	+0.54%	NEW
46	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.54%	+0.54%	NEW
47	WU	Western Union Co	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
48	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.54%	—	-1.35%
49	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非周期性消费	0.53%	+0.53%	NEW
50	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.52%	—	+0.69%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+17.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +15.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.64
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.42
信息比率: -0.53
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.34
行业分散度: +11.2%
偏度: 0
峰度: -0.35
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	244	US$2.0亿	68	1ITOT 2SCHA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.SCHA 3.IJH 4.SGOV 5.STIP 6.USFR 7.HEEM 8.RSPM 9.HEFA 10.SHYG
2025-12-31	251	US$1.9亿	61	1ITOT 2LMBS 3SCHA 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.LMBS 3.SCHA 4.IJH 5.STIP 6.HEEM 7.XLC 8.HEFA 9.SHYG 10.RSPM
2025-09-30	266	US$1.9亿	78	1ITOT 2SHYG 3SCHA 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SHYG 3.SCHA 4.VCIT 5.IJH 6.STIP 7.XLC 8.HEEM 9.MBB 10.HEFA
2025-06-30	260	US$1.8亿	0	1ITOT 2EFAV 3SCHA 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.EFAV 3.SCHA 4.EEMV 5.IJH 6.VCSH 7.STIP 8.XLC 9.EMB 10.ICVT
2025-03-31	212	US$1.7亿	100	1ITOT 2LMBS 3EFAV 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.LMBS 3.EFAV 4.EEMV 5.SCHA 6.IJH 7.STIP 8.IEI 9.VNLA 10.EMLC
2024-12-31	257	US$1.7亿	0	1ITOT 2EEMV 3EFAV 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.EEMV 3.EFAV 4.SCHA 5.SRLN 6.SCHZ 7.SGOV 8.VNLA 9.ICVT 10.STIP
2024-09-30	228	US$1.7亿	0	1ITOT 2EEMV 3EFAV 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.EEMV 3.EFAV 4.LMBS 5.SCHA 6.SCHZ 7.BSV 8.EMLC 9.PFF 10.STIP
2024-06-30	223	US$1.6亿	0	1ITOT 2EEMV 3EFAV 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.EEMV 3.EFAV 4.SCHA 5.SCHZ 6.FLRN 7.MINT 8.FLOT 9.FTSL 10.STIP
2024-03-31	221	US$1.6亿	0	1ITOT 2EEMV 3LMBS 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.EEMV 3.LMBS 4.EFAV 5.SCHA 6.SCHZ 7.USHY 8.PFF 9.JPST 10.RSPM
2023-12-31	228	US$1.5亿	0	1ITOT 2EEMV 3SHYG 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.EEMV 3.SHYG 4.EFAV 5.SCHA 6.SCHZ 7.LQD 8.EMLC 9.VNLA 10.STIP
2023-09-30	104	US$1.5亿	0	1ITOT 2EEMV 3EFAV 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.EEMV 3.EFAV 4.SRLN 5.SCHZ 6.SCHA 7.SPY 8.MINT 9.FLOT 10.FTSL
2023-06-30	103	US$1.5亿	0	1ITOT 2EEMV 3SCHZ 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.EEMV 3.SCHZ 4.EFAV 5.SCHA 6.SPY 7.ICVT 8.USFR 9.FLOT 10.MINT
2023-03-31	106	US$1.4亿	0	1ITOT 2EEMV 3BNDX 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.EEMV 3.BNDX 4.SCHZ 5.EFAV 6.SCHA 7.USFR 8.NEAR 9.MINT 10.STIP
2022-12-31	104	US$1.4亿	0	1ITOT 2EEMV 3SHYG 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.EEMV 3.SHYG 4.SCHZ 5.EFAV 6.BNDX 7.SCHA 8.AGG 9.USFR 10.VCLT
2022-09-30	60	US$1.4亿	0	1ITOT 2EEMV 3XLU 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.EEMV 3.XLU 4.SCHZ 5.DXJ 6.EWZ 7.NEAR 8.INDA 9.JPST 10.FLOT
2022-06-30	62	US$1.5亿	0	1STIP 2ITOT 3GBIL 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.ITOT 3.GBIL 4.EEMV 5.XLU 6.SCHZ 7.XLE 8.DXJ 9.EFAV 10.KWEB
2022-03-31	58	US$1.7亿	0	1STIP 2ITOT 3SCHZ 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.ITOT 3.SCHZ 4.EEMV 5.EWZ 6.COPX 7.ITA 8.GDX 9.AMLP 10.XLU
2021-12-31	72	US$1.6亿	0	1ITOT 2SCHZ 3SCHP 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.SCHZ 3.SCHP 4.EEMV 5.XLF 6.CIBR 7.VNQ 8.EFAV 9.INDA 10.ANGL
2021-09-30	70	US$1.7亿	0	1ITOT 2SCHZ 3SCHP 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.SCHZ 3.SCHP 4.USMV 5.SPTL 6.XLK 7.EEMV 8.XLV 9.VOO 10.EWC
2021-06-30	67	US$1.7亿	90	1ITOT 2SCHZ 3XHB 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.SCHZ 3.XHB 4.XLF 5.EEMV 6.73937B 7.IJR 8.KRE 9.JETS 10.SJNK
2021-03-31	51	US$1.4亿	96	1ITOT 2SCHZ 3INDA 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.SCHZ 3.INDA 4.EWY 5.SOXX 6.IJR 7.IGV 8.EEMV 9.XBI 10.ASHR
2020-12-31	50	US$1.3亿	62	1SCHZ 2ITOT 3XLK 主要持股2020-12-31 1.SCHZ 2.ITOT 3.XLK 4.XLI 5.ITB 6.ASHR 7.SLV 8.EEMV 9.XLY 10.KWEB
2020-09-30	51	US$1.2亿	86	1SCHZ 2ITB 3EEMV 主要持股2020-09-30 1.SCHZ 2.ITB 3.EEMV 4.XLK 5.SMHC 6.SOXX 7.FDN 8.KWEB 9.IGV 10.SRLN
2020-06-30	45	US$1.2亿	89	1SCHZ 2IEI 3IEF 主要持股2020-06-30 1.SCHZ 2.IEI 3.IEF 4.GOVT 5.EEMV 6.SPTL 7.SCHA 8.EFAV 9.ITB 10.CWB
2020-03-31	45	US$1.1亿	80	1SCHZ 2EEMV 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.EEMV 3.EFAV 4.USMV 5.SCHA 6.BNDX 7.XLK 8.SOXX 9.IGIB 10.EWT
2019-12-31	51	US$1.3亿	71	1SCHZ 2LQD 3USMV 主要持股2019-12-31 1.SCHZ 2.LQD 3.USMV 4.EEMV 5.SCHA 6.EFAV 7.XLU 8.XBI 9.ITB 10.ITA
2019-09-30	50	US$1.3亿	64	1SCHZ 2USMV 3IGIB 主要持股2019-09-30 1.SCHZ 2.USMV 3.IGIB 4.LQD 5.EFAV 6.EEMV 7.SCHA 8.73936T 9.TLT 10.BLV
2019-06-30	60	US$1.2亿	73	1USMV273936T3SCHA 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.73936T 3.SCHA 4.EEMV 5.EFAV 6.EWH 7.XLU 8.IGIB 9.FDN 10.VNQ
2019-03-31	57	US$1.2亿	88	1SCHZ273936T3CWB 主要持股2019-03-31 1.SCHZ 2.73936T 3.CWB 4.EMLC 5.SCHA 6.USMV 7.EEMV 8.EFAV 9.EWZ 10.EWH
2018-12-31	49	US$1.1亿	97	1SCHZ 2MINT 3TLT 主要持股2018-12-31 1.SCHZ 2.MINT 3.TLT 4.FTSM 5.NEAR 6.USMV 7.BIL 8.SCHA 9.EEMV 10.EFAV
2018-09-30	58	US$1.2亿	100	1SCHZ 2SCHA 3USMV 主要持股2018-09-30 1.SCHZ 2.SCHA 3.USMV 4.EFAV 5.EEMV 6.XLK 7.73937B 8.XLY 9.FDN 10.SJNK
2018-06-30	63	US$1.2亿	97	1SCHZ 2SCHA 3BKLN 主要持股2018-06-30 1.SCHZ 2.SCHA 3.BKLN 4.EWH 5.USMV 6.EFAV 7.EEMV 8.XLK 9.SRLN 10.FLOT
2018-03-31	63	US$1.2亿	34	1SCHZ273936Q3SCHA 主要持股2018-03-31 1.SCHZ 2.73936Q 3.SCHA 4.EEMV 5.EFAV 6.USMV 7.XLK 8.XLI 9.SJNK 10.XLY
2017-12-31	57	US$1.1亿	30	1SCHZ273936Q3SCHA 主要持股2017-12-31 1.SCHZ 2.73936Q 3.SCHA 4.EEMV 5.EFAV 6.USMV 7.VEA 8.XLI 9.XLF 10.XLK
2017-09-30	57	US$1.1亿	26	1SCHZ 2AAXJ373936Q 主要持股2017-09-30 1.SCHZ 2.AAXJ 3.73936Q 4.SCHA 5.SJNK 6.EEMV 7.XLI 8.EFAV 9.USMV 10.NEAR
2017-06-30	48	US$1.1亿	39	1SJNK 2SCHZ 3AAXJ 主要持股2017-06-30 1.SJNK 2.SCHZ 3.AAXJ 4.73936Q 5.XLI 6.DXJ 7.XLK 8.HEDJ 9.DBEF 10.VOO
2017-03-31	45	US$1.1亿	34	1SJNK 2SCHZ373936Q 主要持股2017-03-31 1.SJNK 2.SCHZ 3.73936Q 4.AMLPUSD 5.SDY 6.73937B 7.XLI 8.HEDJ 9.KRE 10.XLK
2016-12-31	44	US$1.1亿	100	1SJNK 2SCHZ 3AMLPUSD 主要持股2016-12-31 1.SJNK 2.SCHZ 3.AMLPUSD 4.73936Q 5.SDY 6.KRE 7.73937B 8.HDV 9.QNDX 10.XLI
2016-09-30	44	US$1.1亿	85	1EMB 2SCHZ373937B 主要持股2016-09-30 1.EMB 2.SCHZ 3.73937B 4.PFF 5.VCIT 6.XLP 7.LQD 8.EWZ 9.SDY 10.XLK
2016-06-30	44	US$1.2亿	100	1VCSH273937B3MBB 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.73937B 3.MBB 4.XLU 5.SCHZ 6.EMB 7.XLP 8.PFF 9.BND 10.SDY
2016-03-31	41	US$1.1亿	1	1PFF 2VCSH 3BND 主要持股2016-03-31 1.PFF 2.VCSH 3.BND 4.73937B 5.XLP 6.BSV 7.XLK 8.XLY 9.SCHZ 10.73936T
2015-12-31	41	US$1.1亿	82	1PFF 2VCSH 3BND 主要持股2015-12-31 1.PFF 2.VCSH 3.BND 4.73937B 5.XLP 6.BSV 7.XLK 8.XLY 9.SCHZ 10.73936T
2015-09-30	38	US$1.1亿	100	1PFF 2BND 3BSV 主要持股2015-09-30 1.PFF 2.BND 3.BSV 4.XLU 5.XLP 6.VNQ 7.SCHZ 8.73936T 9.AGG 10.SCHR
2015-06-30	45	US$1.2亿	79	1PFF 2BSV 3XLV 主要持股2015-06-30 1.PFF 2.BSV 3.XLV 4.IBB 5.XLP 6.XLY 7.DXJ 8.XRT 9.73935A 10.IJH
2015-03-31	42	US$1.2亿	56	1PFF 2LQD373937B 主要持股2015-03-31 1.PFF 2.LQD 3.73937B 4.BND 5.XLV 6.XLK 7.XLP 8.XLY 9.IBB 10.HEDJ
2014-12-31	35	US$1.2亿	100	1PFF273937B3LQD 主要持股2014-12-31 1.PFF 2.73937B 3.LQD 4.XLV 5.EMB 6.XLU 7.XLK 8.VNQ 9.XLP 10.XLF
2014-09-30	39	US$1.2亿	93	1PFF 2EMB 3QNDX 主要持股2014-09-30 1.PFF 2.EMB 3.QNDX 4.SJNK 5.XLV 6.IVV 7.IYT 8.XLK 9.XLB 10.EPI
2014-06-30	39	US$1.2亿	100	173936Q2PFF 3QNDX 主要持股2014-06-30 1.73936Q 2.PFF 3.QNDX 4.SJNK 5.XLV 6.XLI 7.XOPUSD 8.XLB 9.IYT 10.EWP
2014-03-31	37	US$1.2亿	65	173936Q2AMLPUSD 3IVV 主要持股2014-03-31 1.73936Q 2.AMLPUSD 3.IVV 4.QNDX 5.CWB 6.IWM 7.EWG 8.XLB 9.XLI 10.QNDX
2013-12-31	35	US$1.1亿	0	173936Q2QNDX 3SJNK 主要持股2013-12-31 1.73936Q 2.QNDX 3.SJNK 4.IGSB 5.IWM 6.IVV 7.EWG 8.XLI 9.IBB 10.KRE

本季持股变动

Friedenthal Financial 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+2.2%	+9732.80%	加仓
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+2.1%	+371.78%	加仓
3	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+2.1%	+991.42%	加仓
4	NRG	Nrg Energy INC	-0.5%	-99.63%	减仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	-0.5%	-99.28%	减仓
6	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	-0.6%	-41.47%	减仓
7	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.6%	-53.64%	减仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-61.06%	减仓
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-2.2%	-49.05%	减仓
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-2.2%	-99.78%	减仓
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
12	VNLA	Janus Henderson Short Durati	—	EXIT	清仓
13	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清仓
14	MRNA	Moderna INC	—	NEW	新建仓
15	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
16	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
17	BIIB	Biogen INC	—	NEW	新建仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
19	IVZ	Invesco Ltd.	—	NEW	新建仓
20	TNL	Travel + Leisure Co	—	NEW	新建仓
21	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
22	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
23	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
24	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	NEW	新建仓
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建仓
26	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建仓
27	WU	Western Union Co	—	NEW	新建仓
28	CHD	Church & Dwight Co INC	—	NEW	新建仓
29	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
30	KSS	Kohls CORP	—	EXIT	清仓
31	BG	Bunge Global SA	—	EXIT	清仓
32	NBIX	Neurocrine Biosciences INC	—	EXIT	清仓
33	SRE	Sempra	—	EXIT	清仓
34	ADM	Archer-daniels-midland Co	—	EXIT	清仓
35	IDXX	Idexx Laboratories INC	—	EXIT	清仓
36	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建仓
37	NVT	nVent Electric plc	—	EXIT	清仓
38	REXR	Rexford Industrial Realty In	—	EXIT	清仓
39	BEPC	Brookfield Renewable CORP	—	EXIT	清仓
40	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清仓
41	PPLI	People INC	—	EXIT	清仓
42	PII	Polaris INC	—	EXIT	清仓
43	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
44	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	清仓
45	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
46	RGLD	Royal Gold INC	—	NEW	新建仓
47	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	NEW	新建仓
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
49	BC	Brunswick CORP	—	NEW	新建仓
50	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看