USAdvisors Wealth Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001735605

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

USAdvisors Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 8.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.08
持仓稳定性: 8.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.41
多样化: 100
仓位均衡度: 84.28

USAdvisors Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+5.8%　-US$170.1万
减仓 QQQ
+1.6%　-US$152.4万
加仓 IDMO
+47.5%　US$136.0万
加仓 SCHV
+4.4%　US$111.7万
减仓 IQLT
-13.2%　-US$130.0万
加仓 IWP
+38.3%　US$111.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	7.26%	+0.43%	+4.37%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.07%	-0.46%	+1.57%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.83%	-0.51%	+5.83%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.79%	+0.10%	+3.29%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.61%	+0.29%	+1.76%
6	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	2.64%	+0.15%	+3.13%
7	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.58%	+0.08%	+7.46%
8	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.57%	-0.41%	-13.18%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.48%	+0.11%	+4.94%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.40%	—	+1.29%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.38%	+0.35%	+4.51%
12	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	2.25%	+0.14%	+5.53%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.13%	-0.13%	+0.89%
14	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	2.02%	+0.09%	+5.52%
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.90%	+0.07%	+5.00%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.87%	+0.39%	+38.31%
17	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.76%	-0.10%	+1.14%
18	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	1.58%	+0.05%	+2.61%
19	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.57%	+0.46%	+47.48%
20	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.54%	-0.15%	-1.16%
21	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.51%	+0.07%	+5.18%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.47%	—	+1.05%
23	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.47%	—	+2.19%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	-0.16%	+1.14%
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.39%	-0.04%	+1.80%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.33%	—	+2.66%
27	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.29%	-0.26%	-20.07%
28	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	ETF-其他	1.28%	—	+1.49%
29	MMM	3m Co	股票-工业	1.22%	-0.14%	-0.17%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.21%	-0.05%	+0.11%
31	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.17%	—	+2.95%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.04%	—	+3.03%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	-0.09%	-2.33%
34	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.95%	—	-1.43%
35	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.90%	-0.03%	+0.19%
36	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+1.49%
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.63%	-0.04%	+1.98%
38	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.46%
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	+2.44%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.59%	—	+0.38%
41	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.57%	—	+2.74%
42	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.57%	—	-1.20%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.52%	—	—
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.93%
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.51%	—	-1.81%
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.22%
47	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.51%	—	-0.70%
48	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.49%	—	+5.37%
49	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.48%	—	-0.60%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.48%	—	-0.52%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.37
信息比率: -1.11
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +11.2%
偏度: 0
峰度: -0.47
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$3.0亿	8	1SCHV 2QQQ 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.QQQ 3.SCHG 4.FBND 5.AVUV 6.XSMO 7.HELO 8.IQLT 9.BOND 10.XMHQ
2025-12-31	136	US$3.0亿	17	1SCHV 2QQQ 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHV 2.QQQ 3.SCHG 4.FBND 5.AVUV 6.IQLT 7.HELO 8.XSMO 9.XMHQ 10.BOND
2025-09-30	134	US$2.9亿	42	1QQQ 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SCHV 3.SCHG 4.FBND 5.HELO 6.AVUV 7.IQLT 8.XMHQ 9.XSMO 10.SPY
2025-06-30	135	US$2.7亿	0	1QQQ 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SCHV 3.SCHG 4.FBND 5.HELO 6.AVUV 7.IQLT 8.XMHQ 9.SCHD 10.XSMO
2025-03-31	138	US$2.9亿	100	1QQQ 2SPMO 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPMO 3.SCHV 4.SCHG 5.FBND 6.COWZ 7.AVUV 8.IQLT 9.SCHD 10.HELO
2024-12-31	139	US$3.1亿	0	1QQQ 2SPMO 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPMO 3.SCHV 4.SCHG 5.FBND 6.COWZ 7.AVUV 8.SCHD 9.IOO 10.IQLT
2024-09-30	129	US$2.9亿	0	1QQQ 2SPMO 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPMO 3.SCHV 4.SCHG 5.FBND 6.IQLT 7.SCHD 8.COWZ 9.XMHQ 10.DFAC
2024-06-30	127	US$2.8亿	0	1QQQ 2SCHG 3SPMO 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SCHG 3.SPMO 4.SPEM 5.SCHV 6.FBND 7.IQLT 8.SCHD 9.DFAC 10.COWZ
2024-03-31	137	US$2.6亿	0	1QQQ 2SCHV 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SCHV 3.SCHG 4.FBND 5.IQLT 6.SCHD 7.DFAC 8.XMHQ 9.XLK 10.IUSV
2023-12-31	126	US$2.4亿	0	1QQQ 2SCHV 3FBND 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SCHV 3.FBND 4.SCHD 5.SCHG 6.IQLT 7.IUSV 8.SPYM 9.STIP 10.DFAC
2023-09-30	105	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPYM 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.SPAB 4.MGK 5.VXF 6.SCHD 7.IUSV 8.STIP 9.SPDW 10.FBND
2023-06-30	104	US$2.1亿	0	1QQQ 2SPYM 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPYM 3.SPAB 4.SCHD 5.MGK 6.IUSV 7.SPDW 8.STIP 9.IQLT 10.FBND
2023-03-31	115	US$2.1亿	0	1SPYM 2QQQ 3SPAB 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.SPAB 4.IUSV 5.MGK 6.SPDW 7.SCHD 8.MINT 9.FEX 10.ACWI
2022-12-31	110	US$2.1亿	0	1SPYM 2QQQ 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IUSV 4.SPAB 5.MGK 6.SPDW 7.MINT 8.SCHD 9.FEX 10.IJH
2022-09-30	114	US$2.0亿	0	1SPYM 2QQQ 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.SPAB 4.MINT 5.FIXD 6.MGK 7.IUSV 8.JPST 9.SPDW 10.FEX
2022-06-30	109	US$2.0亿	0	1SPYM 2QQQ 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.SPAB 4.FIXD 5.IUSV 6.MINT 7.MGK 8.SPDW 9.FEX 10.JPST
2022-03-31	126	US$2.3亿	0	1SPYM 2QQQ 3IUSV 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IUSV 4.MGK 5.FIXD 6.SPAB 7.FEX 8.ACWI 9.SPDW 10.VXF
2021-12-31	131	US$2.5亿	0	1SPYM 2FIXD 3MGK 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.FIXD 3.MGK 4.IUSV 5.QQQ 6.FEX 7.ACWI 8.VXF 9.SPAB 10.IGIB
2021-09-30	113	US$2.3亿	0	1SPYM 2FIXD 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.FIXD 3.QQQ 4.IUSV 5.ACWI 6.VXF 7.MTUM 8.FEX 9.IGIB 10.SPAB
2021-06-30	102	US$1.8亿	100	1QQQ 2IUSV 3VXF 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IUSV 3.VXF 4.FEX 5.SPAB 6.ACWI 7.MMM 8.IGIB 9.SPDW 10.AOK
2021-03-31	104	US$2.1亿	84	1FIXD 2SPYM 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.FIXD 2.SPYM 3.QQQ 4.MTUM 5.ACWI 6.VXF 7.IGIB 8.FEX 9.QDEF 10.MINT
2020-12-31	89	US$2.1亿	100	1SCHG 2FIXD 3ACWV 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.FIXD 3.ACWV 4.SCHD 5.SCHB 6.QQQ 7.SMMV 8.SCHZ 9.SCHO 10.IGIB
2020-09-30	69	US$6.4亿	100	1T 2SCHO 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.T 2.SCHO 3.SCHG 4.ACWV 5.FIXD 6.SCHD 7.SCHB 8.QQQ 9.SCHZ 10.IGIB
2020-06-30	70	US$1.9亿	53	1SCHO 2SCHG 3ACWV 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.SCHG 3.ACWV 4.FIXD 5.SCHD 6.SCHB 7.SCHZ 8.QQQ 9.IGIB 10.SMMV
2020-03-31	69	US$1.6亿	57	1SCHO 2SCHD 3ACWV 主要持股2020-03-31 1.SCHO 2.SCHD 3.ACWV 4.SCHB 5.SCHG 6.SCHZ 7.FIXD 8.AGZD 9.MMM 10.IGIB
2019-12-31	85	US$1.9亿	48	1SCHO 2SCHD 3SCHB 主要持股2019-12-31 1.SCHO 2.SCHD 3.SCHB 4.ACWV 5.46641Q 6.SCHZ 7.AGZD 8.SCHG 9.MMM 10.IGIB
2019-09-30	64	US$1.9亿	60	1SPGM 2SCHM 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.SPGM 2.SCHM 3.SCHO 4.SCHD 5.SCHB 6.SRLN 7.46641Q 8.SCHZ 9.AGZD 10.SCHG
2019-06-30	56	US$2.3亿	62	1SCHR 2SCHO 3SCHM 主要持股2019-06-30 1.SCHR 2.SCHO 3.SCHM 4.SCHD 5.SPGM 6.SCHB 7.SRLN 8.SCHZ 9.46641Q 10.AGZD
2019-03-31	48	US$1.4亿	16	1SCHO 2SCHD 3SPGM 主要持股2019-03-31 1.SCHO 2.SCHD 3.SPGM 4.MNA 5.SCHB 6.SRLN 7.46641Q 8.SCHZ 9.AGZD 10.SCHG
2018-12-31	47	US$1.2亿	48	1SCHO 2SCHD 3MNA 主要持股2018-12-31 1.SCHO 2.SCHD 3.MNA 4.SPGM 5.SRLN 6.SCHB 7.AGZD 8.46641Q 9.SCHG 10.FLRN
2018-09-30	65	US$1.4亿	56	1SCHD 2SPGM 3SCHO 主要持股2018-09-30 1.SCHD 2.SPGM 3.SCHO 4.SCHB 5.SRLN 6.46641Q 7.AGZD 8.SCHZ 9.SCHA 10.SCHG
2018-06-30	68	US$1.3亿	31	1SCHD 2CORP 3SPGM 主要持股2018-06-30 1.SCHD 2.CORP 3.SPGM 4.SPLV 5.SCHO 6.46641Q 7.45409B 8.SCHG 9.SCHA 10.SCHM
2018-03-31	59	US$1.3亿	17	1SCHD 2CORP 3SPGM 主要持股2018-03-31 1.SCHD 2.CORP 3.SPGM 4.73937B 5.SCHO 6.46641Q 7.45409B 8.SCHG 9.SCHM 10.SCHA
2017-12-31	64	US$1.2亿	0	1SCHD 2CORP 3SPGM 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.CORP 3.SPGM 4.73937B 5.SCHO 6.46641Q 7.45409B 8.SCHM 9.SCHG 10.SCHA

本季持股变动

USAdvisors Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Fubotv INC (FUBOGBP); 新建仓: Invesco S&p Midcap Value Wit (XMVM); 新建仓: Ishares Msci International V (IVLU); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Cisco Systems INC (CSCO).

USAdvisors Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDMO	Invesco S&p International De	+0.5%	+47.48%	加仓
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.4%	+4.37%	加仓
3	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	+38.31%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+4.51%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+1.76%	加仓
6	✓	AB Tax Aware St Drtn Municipal Etg	+0.2%	+201.54%	加仓
7	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.2%	+3.13%	加仓
8	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.1%	+5.53%	加仓
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+4.94%	加仓
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+3.29%	加仓
11	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+5.52%	加仓
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+7.46%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.00%	加仓
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+38.54%	加仓
15	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+5.18%	加仓
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+5.00%	加仓
17	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.1%	+2.61%	加仓
18	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	+0.19%	加仓
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	-0.17%	减仓
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	+1.80%	加仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1.98%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.93%	加仓
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.11%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.94%	减仓
25	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	+5.05%	加仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-2.33%	减仓
27	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	+1.14%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.64%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.89%	加仓
30	MMM	3m Co	-0.1%	-0.17%	减仓
31	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.2%	-1.16%	减仓
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.14%	加仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	-35.63%	减仓
34	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-20.07%	减仓
35	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.4%	-13.18%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	+1.57%	加仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+5.83%	加仓
38	FUBOGBP	Fubotv INC	—	EXIT	清仓
39	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	—	NEW	新建仓
40	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
42	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
44	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	清仓
45	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
47	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
48	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	—	NEW	新建仓
49	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	NEW	新建仓
50	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

USAdvisors Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

USAdvisors Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 137 个已申报仓位之中。

USAdvisors Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，USAdvisors Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$2184.7万 (7.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1828.2万 (6.1%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1754.8万 (5.8%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1142.3万 (3.8%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1087.1万 (3.6%)

USAdvisors Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，USAdvisors Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Fubotv INC (FUBOGBP); 新建仓: Invesco S&p Midcap Value Wit (XMVM); 新建仓: Ishares Msci International V (IVLU); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Cisco Systems INC (CSCO)

USAdvisors Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，USAdvisors Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.5% • Consumer Staples: 20.9% • Consumer Discretionary: 18.1% • Financials: 13.1% • Communication Services: 8.3% • Health Care: 2.1%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap Value

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USAdvisors Wealth Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001735605

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 137

USAdvisors Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 8.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.08
持仓稳定性: 8.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 72.41
多样化: 100
仓位均衡度: 84.28

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+5.8%　-US$170.1万
减仓 QQQ
+1.6%　-US$152.4万
加仓 IDMO
+47.5%　US$136.0万
加仓 SCHV
+4.4%　US$111.7万
减仓 IQLT
-13.2%　-US$130.0万
加仓 IWP
+38.3%　US$111.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	7.26%	+0.43%	+4.37%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.07%	-0.46%	+1.57%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.83%	-0.51%	+5.83%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.79%	+0.10%	+3.29%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.61%	+0.29%	+1.76%
6	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	2.64%	+0.15%	+3.13%
7	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.58%	+0.08%	+7.46%
8	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	2.57%	-0.41%	-13.18%
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.48%	+0.11%	+4.94%
10	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.40%	—	+1.29%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.38%	+0.35%	+4.51%
12	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	2.25%	+0.14%	+5.53%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.13%	-0.13%	+0.89%
14	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	2.02%	+0.09%	+5.52%
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.90%	+0.07%	+5.00%
16	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.87%	+0.39%	+38.31%
17	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.76%	-0.10%	+1.14%
18	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	1.58%	+0.05%	+2.61%
19	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.57%	+0.46%	+47.48%
20	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.54%	-0.15%	-1.16%
21	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.51%	+0.07%	+5.18%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.47%	—	+1.05%
23	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	1.47%	—	+2.19%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.40%	-0.16%	+1.14%
25	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.39%	-0.04%	+1.80%
26	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.33%	—	+2.66%
27	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.29%	-0.26%	-20.07%
28	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	ETF-其他	1.28%	—	+1.49%
29	MMM	3m Co	股票-工业	1.22%	-0.14%	-0.17%
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.21%	-0.05%	+0.11%
31	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.17%	—	+2.95%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.04%	—	+3.03%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	-0.09%	-2.33%
34	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	0.95%	—	-1.43%
35	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.90%	-0.03%	+0.19%
36	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	+1.49%
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.63%	-0.04%	+1.98%
38	FWD	AB Disruptors ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.46%
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.60%	—	+2.44%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.59%	—	+0.38%
41	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.57%	—	+2.74%
42	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.57%	—	-1.20%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.52%	—	—
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.93%
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.51%	—	-1.81%
46	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.22%
47	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.51%	—	-0.70%
48	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.49%	—	+5.37%
49	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.48%	—	-0.60%
50	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.48%	—	-0.52%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+16.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.37
信息比率: -1.11
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +11.2%
偏度: 0
峰度: -0.47
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	137	US$3.0亿	8	1SCHV 2QQQ 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.QQQ 3.SCHG 4.FBND 5.AVUV 6.XSMO 7.HELO 8.IQLT 9.BOND 10.XMHQ
2025-12-31	136	US$3.0亿	17	1SCHV 2QQQ 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.SCHV 2.QQQ 3.SCHG 4.FBND 5.AVUV 6.IQLT 7.HELO 8.XSMO 9.XMHQ 10.BOND
2025-09-30	134	US$2.9亿	42	1QQQ 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SCHV 3.SCHG 4.FBND 5.HELO 6.AVUV 7.IQLT 8.XMHQ 9.XSMO 10.SPY
2025-06-30	135	US$2.7亿	0	1QQQ 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SCHV 3.SCHG 4.FBND 5.HELO 6.AVUV 7.IQLT 8.XMHQ 9.SCHD 10.XSMO
2025-03-31	138	US$2.9亿	100	1QQQ 2SPMO 3SCHV 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SPMO 3.SCHV 4.SCHG 5.FBND 6.COWZ 7.AVUV 8.IQLT 9.SCHD 10.HELO
2024-12-31	139	US$3.1亿	0	1QQQ 2SPMO 3SCHV 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPMO 3.SCHV 4.SCHG 5.FBND 6.COWZ 7.AVUV 8.SCHD 9.IOO 10.IQLT
2024-09-30	129	US$2.9亿	0	1QQQ 2SPMO 3SCHV 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPMO 3.SCHV 4.SCHG 5.FBND 6.IQLT 7.SCHD 8.COWZ 9.XMHQ 10.DFAC
2024-06-30	127	US$2.8亿	0	1QQQ 2SCHG 3SPMO 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SCHG 3.SPMO 4.SPEM 5.SCHV 6.FBND 7.IQLT 8.SCHD 9.DFAC 10.COWZ
2024-03-31	137	US$2.6亿	0	1QQQ 2SCHV 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SCHV 3.SCHG 4.FBND 5.IQLT 6.SCHD 7.DFAC 8.XMHQ 9.XLK 10.IUSV
2023-12-31	126	US$2.4亿	0	1QQQ 2SCHV 3FBND 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SCHV 3.FBND 4.SCHD 5.SCHG 6.IQLT 7.IUSV 8.SPYM 9.STIP 10.DFAC
2023-09-30	105	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPYM 3SPAB 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPYM 3.SPAB 4.MGK 5.VXF 6.SCHD 7.IUSV 8.STIP 9.SPDW 10.FBND
2023-06-30	104	US$2.1亿	0	1QQQ 2SPYM 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.SPYM 3.SPAB 4.SCHD 5.MGK 6.IUSV 7.SPDW 8.STIP 9.IQLT 10.FBND
2023-03-31	115	US$2.1亿	0	1SPYM 2QQQ 3SPAB 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.SPAB 4.IUSV 5.MGK 6.SPDW 7.SCHD 8.MINT 9.FEX 10.ACWI
2022-12-31	110	US$2.1亿	0	1SPYM 2QQQ 3IUSV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IUSV 4.SPAB 5.MGK 6.SPDW 7.MINT 8.SCHD 9.FEX 10.IJH
2022-09-30	114	US$2.0亿	0	1SPYM 2QQQ 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.QQQ 3.SPAB 4.MINT 5.FIXD 6.MGK 7.IUSV 8.JPST 9.SPDW 10.FEX
2022-06-30	109	US$2.0亿	0	1SPYM 2QQQ 3SPAB 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.SPAB 4.FIXD 5.IUSV 6.MINT 7.MGK 8.SPDW 9.FEX 10.JPST
2022-03-31	126	US$2.3亿	0	1SPYM 2QQQ 3IUSV 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IUSV 4.MGK 5.FIXD 6.SPAB 7.FEX 8.ACWI 9.SPDW 10.VXF
2021-12-31	131	US$2.5亿	0	1SPYM 2FIXD 3MGK 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.FIXD 3.MGK 4.IUSV 5.QQQ 6.FEX 7.ACWI 8.VXF 9.SPAB 10.IGIB
2021-09-30	113	US$2.3亿	0	1SPYM 2FIXD 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.FIXD 3.QQQ 4.IUSV 5.ACWI 6.VXF 7.MTUM 8.FEX 9.IGIB 10.SPAB
2021-06-30	102	US$1.8亿	100	1QQQ 2IUSV 3VXF 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IUSV 3.VXF 4.FEX 5.SPAB 6.ACWI 7.MMM 8.IGIB 9.SPDW 10.AOK
2021-03-31	104	US$2.1亿	84	1FIXD 2SPYM 3QQQ 主要持股2021-03-31 1.FIXD 2.SPYM 3.QQQ 4.MTUM 5.ACWI 6.VXF 7.IGIB 8.FEX 9.QDEF 10.MINT
2020-12-31	89	US$2.1亿	100	1SCHG 2FIXD 3ACWV 主要持股2020-12-31 1.SCHG 2.FIXD 3.ACWV 4.SCHD 5.SCHB 6.QQQ 7.SMMV 8.SCHZ 9.SCHO 10.IGIB
2020-09-30	69	US$6.4亿	100	1T 2SCHO 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.T 2.SCHO 3.SCHG 4.ACWV 5.FIXD 6.SCHD 7.SCHB 8.QQQ 9.SCHZ 10.IGIB
2020-06-30	70	US$1.9亿	53	1SCHO 2SCHG 3ACWV 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.SCHG 3.ACWV 4.FIXD 5.SCHD 6.SCHB 7.SCHZ 8.QQQ 9.IGIB 10.SMMV
2020-03-31	69	US$1.6亿	57	1SCHO 2SCHD 3ACWV 主要持股2020-03-31 1.SCHO 2.SCHD 3.ACWV 4.SCHB 5.SCHG 6.SCHZ 7.FIXD 8.AGZD 9.MMM 10.IGIB
2019-12-31	85	US$1.9亿	48	1SCHO 2SCHD 3SCHB 主要持股2019-12-31 1.SCHO 2.SCHD 3.SCHB 4.ACWV 5.46641Q 6.SCHZ 7.AGZD 8.SCHG 9.MMM 10.IGIB
2019-09-30	64	US$1.9亿	60	1SPGM 2SCHM 3SCHO 主要持股2019-09-30 1.SPGM 2.SCHM 3.SCHO 4.SCHD 5.SCHB 6.SRLN 7.46641Q 8.SCHZ 9.AGZD 10.SCHG
2019-06-30	56	US$2.3亿	62	1SCHR 2SCHO 3SCHM 主要持股2019-06-30 1.SCHR 2.SCHO 3.SCHM 4.SCHD 5.SPGM 6.SCHB 7.SRLN 8.SCHZ 9.46641Q 10.AGZD
2019-03-31	48	US$1.4亿	16	1SCHO 2SCHD 3SPGM 主要持股2019-03-31 1.SCHO 2.SCHD 3.SPGM 4.MNA 5.SCHB 6.SRLN 7.46641Q 8.SCHZ 9.AGZD 10.SCHG
2018-12-31	47	US$1.2亿	48	1SCHO 2SCHD 3MNA 主要持股2018-12-31 1.SCHO 2.SCHD 3.MNA 4.SPGM 5.SRLN 6.SCHB 7.AGZD 8.46641Q 9.SCHG 10.FLRN
2018-09-30	65	US$1.4亿	56	1SCHD 2SPGM 3SCHO 主要持股2018-09-30 1.SCHD 2.SPGM 3.SCHO 4.SCHB 5.SRLN 6.46641Q 7.AGZD 8.SCHZ 9.SCHA 10.SCHG
2018-06-30	68	US$1.3亿	31	1SCHD 2CORP 3SPGM 主要持股2018-06-30 1.SCHD 2.CORP 3.SPGM 4.SPLV 5.SCHO 6.46641Q 7.45409B 8.SCHG 9.SCHA 10.SCHM
2018-03-31	59	US$1.3亿	17	1SCHD 2CORP 3SPGM 主要持股2018-03-31 1.SCHD 2.CORP 3.SPGM 4.73937B 5.SCHO 6.46641Q 7.45409B 8.SCHG 9.SCHM 10.SCHA
2017-12-31	64	US$1.2亿	0	1SCHD 2CORP 3SPGM 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.CORP 3.SPGM 4.73937B 5.SCHO 6.46641Q 7.45409B 8.SCHM 9.SCHG 10.SCHA

本季持股变动

USAdvisors Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IDMO	Invesco S&p International De	+0.5%	+47.48%	加仓
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.4%	+4.37%	加仓
3	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.4%	+38.31%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+4.51%	加仓
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+1.76%	加仓
6	✓	AB Tax Aware St Drtn Municipal Etg	+0.2%	+201.54%	加仓
7	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.2%	+3.13%	加仓
8	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.1%	+5.53%	加仓
9	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+4.94%	加仓
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+3.29%	加仓
11	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+5.52%	加仓
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+7.46%	加仓
13	WMT	Walmart INC	+0.1%	+6.00%	加仓
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+38.54%	加仓
15	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+5.18%	加仓
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+5.00%	加仓
17	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.1%	+2.61%	加仓
18	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	+0.19%	加仓
19	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	0%	-0.17%	减仓
20	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	+1.80%	加仓
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	+1.98%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.93%	加仓
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.11%	加仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.94%	减仓
25	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	+5.05%	加仓
26	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-2.33%	减仓
27	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.1%	+1.14%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.64%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.89%	加仓
30	MMM	3m Co	-0.1%	-0.17%	减仓
31	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.2%	-1.16%	减仓
32	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+1.14%	加仓
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.3%	-35.63%	减仓
34	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-20.07%	减仓
35	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.4%	-13.18%	减仓
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	+1.57%	加仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+5.83%	加仓
38	FUBOGBP	Fubotv INC	—	EXIT	清仓
39	XMVM	Invesco S&p Midcap Value Wit	—	NEW	新建仓
40	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建仓
41	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
42	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清仓
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
44	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	EXIT	清仓
45	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
47	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清仓
48	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	—	NEW	新建仓
49	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	—	NEW	新建仓
50	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看