Nicolet Bankshares INC 13F 持仓明细

CIK: 0001174850

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$27.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 832

NICOLET BANKSHARES INC在最新一期 13F 报告中披露了 832 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.1亿，季度换手率为 138.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.88
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.67
多样化: 100
仓位均衡度: 62.17

Nicolet Bankshares INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 832 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+826.3%　US$3.2亿
减仓 VOO
+83.6%　US$2320.6万
减仓 SPYV
+166.7%　US$6660.8万
加仓 MUB
+6247.9%　US$3666.7万
减仓 SPY
+105.0%　US$1308.7万
加仓 AAPL
+551.1%　US$8242.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 832 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.18%	+6.74%	+826.28%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.94%	-2.50%	+166.73%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.64%	+1.05%	+551.14%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.19%	+0.35%	+362.55%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.93%	-0.89%	+260.07%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.50%	+0.52%	+427.51%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.99%	-2.94%	+83.60%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.50%	+330.61%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.53%	+0.99%	+1132.40%
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.37%	+1.28%	+6247.89%
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	+0.86%	+1251.79%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.28%	+0.27%	+504.21%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	-0.53%	+225.98%
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.04%	+397.43%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	-1.20%	+104.95%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	-0.73%	+159.83%
22	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.97%	-0.35%	+214.11%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	+0.88%	+7521.68%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.90%	-0.30%	+248.78%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.87%	+0.48%	+866.60%
26	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.84%	+0.62%	+1546.45%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.82%	-0.11%	+313.44%
28	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.80%	+0.53%	+1184.40%
29	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.69%	+0.41%	+863.04%
30	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.67%	—	+92.94%
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	-0.03%	+379.66%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	+325.51%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.60%	+0.40%	+1190.43%
35	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.57%	+0.57%	NEW
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.07%	+259.62%
38	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.54%	—	+122.29%
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.53%	+0.49%	+5818.73%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+19.38%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.23%	+688.33%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	+0.21%	+770.45%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.47%	+0.14%	+709.51%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.45%	+0.12%	+415.04%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.44%	+0.08%	+453.16%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	+0.04%	+280.73%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	+0.06%	+367.24%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.05%	+312.36%
49	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.42%	—	+130.56%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	—	+126.91%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+6.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +37%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.64
信息比率: -1.47
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +59.3%
负收益月份占比: +40.7%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.96
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.24
峰度: -0.59
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	832	US$27.1亿	100	1SPYM 2SPYV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.AAPL 4.AVEM 5.SPYG 6.VEA 7.VOO 8.ITOT 9.MSFT 10.VO
2025-12-31	231	US$6.2亿	28	1NIC 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.NIC 2.SPYM 3.SPYV 4.VOO 5.SPYG 6.AVEM 7.AAPL 8.SPY 9.IVW 10.MSFT
2025-09-30	223	US$6.2亿	25	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.VOO 5.AAPL 6.MSFT 7.AVEM 8.NVDA 9.SPY 10.IVW
2025-06-30	212	US$5.8亿	0	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.VOO 5.MSFT 6.SPY 7.AAPL 8.IVW 9.AVEM 10.NVDA
2025-03-31	204	US$5.0亿	100	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.AAPL 5.SPY 6.VOO 7.IVW 8.MSFT 9.AVEM 10.NVDA
2024-12-31	200	US$4.2亿	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.IVW 7.NVDA 8.AVEM 9.VOO 10.AMZN
2024-09-30	211	US$4.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.IVW 7.NVDA 8.VOO 9.AMLP 10.AMZN
2024-06-30	219	US$4.0亿	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.IVW 7.NVDA 8.VOO 9.AMLP 10.GOOG
2024-03-31	227	US$4.0亿	0	1SPYV 2SPYG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.IVW 7.NVDA 8.AMJEUR 9.IWF 10.AMZN
2023-12-31	213	US$3.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.MSFT 5.IVW 6.SPY 7.AMJEUR 8.IWF 9.IVE 10.VEA
2023-09-30	197	US$3.3亿	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.MSFT 5.IVW 6.AMJEUR 7.SPY 8.VEA 9.VGLT 10.VOO
2023-06-30	211	US$3.5亿	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.MSFT 5.BND 6.IVW 7.SPY 8.AMJEUR 9.VEA 10.IWF
2023-03-31	208	US$3.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.AAPL 5.IVW 6.SPY 7.AMJEUR 8.MSFT 9.MUB 10.IWF
2022-12-31	207	US$2.9亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.AAPL 5.IVW 6.SPY 7.AMJEUR 8.MSFT 9.VEA 10.IVE
2022-09-30	193	US$3.5亿	0	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.BND 5.AAPL 6.IVW 7.MSFT 8.AMJEUR 9.SPY 10.VEA
2022-06-30	213	US$3.8亿	0	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.BND 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.IVW 9.SPY 10.AMJEUR
2022-03-31	220	US$4.6亿	0	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.VEA 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.IVW 9.SPY 10.IWF
2021-12-31	217	US$4.5亿	0	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.VEA 5.BND 6.AAPL 7.IVW 8.MSFT 9.SPY 10.IWF
2021-09-30	215	US$3.9亿	0	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.VEA 5.BND 6.AAPL 7.IVW 8.MSFT 9.SPY 10.IWF
2021-06-30	218	US$3.8亿	98	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.VEA 5.BND 6.AAPL 7.IVW 8.SPY 9.MSFT 10.IWF
2021-03-31	214	US$3.6亿	14	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.VEA 5.BND 6.SPY 7.AAPL 8.IVW 9.MSFT 10.IWF
2020-12-31	199	US$3.2亿	14	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.BND 5.VEA 6.AAPL 7.IVW 8.SPY 9.IWF 10.MSFT
2020-09-30	192	US$2.9亿	13	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.BND 5.VEA 6.AAPL 7.IVW 8.SPY 9.IWF 10.MSFT
2020-06-30	188	US$2.7亿	24	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.BND 5.VEA 6.AAPL 7.IVW 8.SPY 9.MSFT 10.IWF
2020-03-31	175	US$2.2亿	34	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.VEA 5.BND 6.IVW 7.SPY 8.AAPL 9.EFA 10.IWF
2019-12-31	192	US$2.7亿	14	1NIC 2VEA 3EFA 主要持股2019-12-31 1.NIC 2.VEA 3.EFA 4.IVW 5.SPY 6.SPYV 7.AAPL 8.VV 9.IWF 10.SPYG
2019-09-30	190	US$2.5亿	22	1NIC 2VEA 3EFA 主要持股2019-09-30 1.NIC 2.VEA 3.EFA 4.VV 5.IVW 6.SPY 7.GUNR 8.IWF 9.AAPL 10.MSFT
2019-06-30	185	US$2.4亿	8	1NIC 2GUNR 3VEA 主要持股2019-06-30 1.NIC 2.GUNR 3.VEA 4.VV 5.EFA 6.SPY 7.IVW 8.IWF 9.AAPL 10.VWO
2019-03-31	186	US$2.4亿	19	1NIC 2GUNR 3VV 主要持股2019-03-31 1.NIC 2.GUNR 3.VV 4.VEA 5.EFA 6.IVW 7.IWF 8.SPY 9.VWO 10.AAPL
2018-12-31	175	US$2.1亿	23	1NIC 2GUNR 3VV 主要持股2018-12-31 1.NIC 2.GUNR 3.VV 4.VEA 5.EFA 6.IVW 7.SPY 8.IWF 9.VWO 10.TDTF
2018-09-30	191	US$2.5亿	10	1NIC 2VEA 3GUNR 主要持股2018-09-30 1.NIC 2.VEA 3.GUNR 4.VV 5.IVW 6.IWF 7.VWO 8.EFA 9.SPY 10.TDTF
2018-06-30	197	US$2.4亿	8	1NIC 2GUNR 3VV 主要持股2018-06-30 1.NIC 2.GUNR 3.VV 4.VEA 5.IWF 6.VWO 7.IVW 8.TDTF 9.SPY 10.EFA
2018-03-31	194	US$2.4亿	9	1NIC 2GUNR 3VEA 主要持股2018-03-31 1.NIC 2.GUNR 3.VEA 4.VV 5.VWO 6.IWF 7.IVW 8.TDTF 9.EFA 10.SPY
2017-12-31	185	US$2.3亿	11	1NIC 2GUNR 3VEA 主要持股2017-12-31 1.NIC 2.GUNR 3.VEA 4.VV 5.IWF 6.VWO 7.IVW 8.EFA 9.SPY 10.TDTF
2017-09-30	180	US$2.2亿	12	1NIC 2GUNR 3VEA 主要持股2017-09-30 1.NIC 2.GUNR 3.VEA 4.VV 5.IWF 6.IVW 7.EFA 8.SPY 9.TDTF 10.VWO
2017-06-30	180	US$2.1亿	23	1NIC 2GUNR 3VEA 主要持股2017-06-30 1.NIC 2.GUNR 3.VEA 4.IWF 5.TDTT 6.IVW 7.VV 8.EFA 9.SPY 10.AAPL
2017-03-31	174	US$1.9亿	14	1NIC 2GUNR 3TDTT 主要持股2017-03-31 1.NIC 2.GUNR 3.TDTT 4.IWF 5.IVW 6.EFA 7.SPY 8.AAPL 9.VUG 10.IVE
2016-12-31	169	US$1.8亿	19	1NIC 2GUNR 3TDTT 主要持股2016-12-31 1.NIC 2.GUNR 3.TDTT 4.IWF 5.EFA 6.IVW 7.SPY 8.AAPL 9.KO 10.XOM
2016-09-30	162	US$1.7亿	20	1NIC 2GUNR 3TDTT 主要持股2016-09-30 1.NIC 2.GUNR 3.TDTT 4.EFA 5.IWF 6.IVW 7.SPY 8.IGF 9.AAPL 10.KO
2016-06-30	148	US$1.5亿	15	1NIC 2TDTT 3GUNR 主要持股2016-06-30 1.NIC 2.TDTT 3.GUNR 4.EFA 5.IVW 6.IWF 7.IGF 8.SPY 9.KO 10.AAPL
2016-03-31	145	US$1.4亿	35	1NIC 2TDTT 3IGF 主要持股2016-03-31 1.NIC 2.TDTT 3.IGF 4.GUNR 5.IVW 6.IWF 7.EFA 8.SPY 9.KO 10.AAPL
2015-12-31	135	US$1.0亿	0	1TDTT 2IGF 3GUNR 主要持股2015-12-31 1.TDTT 2.IGF 3.GUNR 4.IVW 5.IWF 6.EFA 7.SPY 8.KO 9.WFC 10.AAPL

本季持股变动

Nicolet Bankshares INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nicolet Bankshares INC (NIC); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND).

Nicolet Bankshares INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+6.7%	+826.28%	加仓
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.3%	+6247.89%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+1.1%	+551.14%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1%	+1132.40%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	+7521.68%	加仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.9%	+1251.79%	加仓
7	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.6%	+1546.45%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+1184.40%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+427.51%	加仓
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.5%	+5818.73%	加仓
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	+866.60%	加仓
12	WEC	Wec Energy Group INC	+0.4%	+863.04%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+1190.43%	加仓
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.4%	+362.55%	加仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+504.21%	加仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+688.33%	加仓
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+1054.18%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+770.45%	加仓
19	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	+0.2%	+779.42%	加仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+745.74%	加仓
21	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+709.51%	加仓
22	WMT	Walmart INC	+0.1%	+415.04%	加仓
23	HD	Home Depot INC	+0.1%	+453.16%	加仓
24	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+259.62%	加仓
25	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+367.24%	加仓
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+312.36%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+397.43%	加仓
28	CAT	Caterpillar INC	0%	+280.73%	加仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	—	+325.51%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+379.66%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+313.44%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+248.78%	加仓
33	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.4%	+214.11%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+330.61%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+225.98%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+159.83%	加仓
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.9%	+260.07%	加仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.2%	+104.95%	加仓
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.5%	+166.73%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.9%	+83.60%	加仓
41	NIC	Nicolet Bankshares INC	—	EXIT	清仓
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
45	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
48	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建仓
50	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Nicolet Bankshares INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nicolet Bankshares INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.1亿，分布在 832 个已申报仓位之中。

Nicolet Bankshares INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nicolet Bankshares INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3.6亿 (13.2%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1.1亿 (3.9%) 3. Apple INC (AAPL) — US$9857.9万 (3.6%) 4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$8641.6万 (3.2%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$7952.7万 (2.9%)

Nicolet Bankshares INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nicolet Bankshares INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nicolet Bankshares INC (NIC); 新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND)

Nicolet Bankshares INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nicolet Bankshares INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.5% • Financials: 15.1% • Industrials: 11.9% • Health Care: 10.0% • Consumer Staples: 8.4% • Communication Services: 8.3%

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持仓稳定性52.4

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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集中度9.2

持仓稳定性27.9

行业集中度55.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Nicolet Bankshares INC 13F 持仓明细

CIK: 0001174850

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$27.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 832

NICOLET BANKSHARES INC在最新一期 13F 报告中披露了 832 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.1亿，季度换手率为 138.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.88
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.67
多样化: 100
仓位均衡度: 62.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+826.3%　US$3.2亿
减仓 VOO
+83.6%　US$2320.6万
减仓 SPYV
+166.7%　US$6660.8万
加仓 MUB
+6247.9%　US$3666.7万
减仓 SPY
+105.0%　US$1308.7万
加仓 AAPL
+551.1%　US$8242.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 832 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	13.18%	+6.74%	+826.28%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.94%	-2.50%	+166.73%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.64%	+1.05%	+551.14%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	3.19%	+0.35%	+362.55%
5	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.93%	-0.89%	+260.07%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.50%	+0.52%	+427.51%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.99%	-2.94%	+83.60%
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.50%	+330.61%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.53%	+0.99%	+1132.40%
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.37%	+1.28%	+6247.89%
13	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.34%	+1.34%	NEW
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	+0.86%	+1251.79%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.28%	+0.27%	+504.21%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	-0.53%	+225.98%
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.07%	+1.07%	NEW
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.05%	+0.04%	+397.43%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.99%	-1.20%	+104.95%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	-0.73%	+159.83%
22	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	0.97%	-0.35%	+214.11%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	+0.88%	+7521.68%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.90%	-0.30%	+248.78%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.87%	+0.48%	+866.60%
26	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	0.84%	+0.62%	+1546.45%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.82%	-0.11%	+313.44%
28	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.80%	+0.53%	+1184.40%
29	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.69%	+0.41%	+863.04%
30	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.67%	—	+92.94%
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
32	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.64%	-0.03%	+379.66%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.60%	—	+325.51%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.60%	+0.40%	+1190.43%
35	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
36	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.57%	+0.57%	NEW
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.07%	+259.62%
38	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.54%	—	+122.29%
39	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.53%	+0.49%	+5818.73%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	—	+19.38%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.23%	+688.33%
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	+0.21%	+770.45%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.47%	+0.14%	+709.51%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.45%	+0.12%	+415.04%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.44%	+0.08%	+453.16%
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	+0.04%	+280.73%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	+0.06%	+367.24%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.42%	+0.05%	+312.36%
49	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.42%	—	+130.56%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	—	+126.91%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+6.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +37%
索提诺比率: +1.86
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.64
信息比率: -1.47
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +59.3%
负收益月份占比: +40.7%
最佳12个月: +30%
最差12个月: +3.1%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.96
行业分散度: +7.5%
偏度: +0.24
峰度: -0.59
上行潜力: +3.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	832	US$27.1亿	100	1SPYM 2SPYV 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.AAPL 4.AVEM 5.SPYG 6.VEA 7.VOO 8.ITOT 9.MSFT 10.VO
2025-12-31	231	US$6.2亿	28	1NIC 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.NIC 2.SPYM 3.SPYV 4.VOO 5.SPYG 6.AVEM 7.AAPL 8.SPY 9.IVW 10.MSFT
2025-09-30	223	US$6.2亿	25	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.VOO 5.AAPL 6.MSFT 7.AVEM 8.NVDA 9.SPY 10.IVW
2025-06-30	212	US$5.8亿	0	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.VOO 5.MSFT 6.SPY 7.AAPL 8.IVW 9.AVEM 10.NVDA
2025-03-31	204	US$5.0亿	100	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-03-31 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.AAPL 5.SPY 6.VOO 7.IVW 8.MSFT 9.AVEM 10.NVDA
2024-12-31	200	US$4.2亿	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.IVW 7.NVDA 8.AVEM 9.VOO 10.AMZN
2024-09-30	211	US$4.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.IVW 7.NVDA 8.VOO 9.AMLP 10.AMZN
2024-06-30	219	US$4.0亿	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.IVW 7.NVDA 8.VOO 9.AMLP 10.GOOG
2024-03-31	227	US$4.0亿	0	1SPYV 2SPYG 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.IVW 7.NVDA 8.AMJEUR 9.IWF 10.AMZN
2023-12-31	213	US$3.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.MSFT 5.IVW 6.SPY 7.AMJEUR 8.IWF 9.IVE 10.VEA
2023-09-30	197	US$3.3亿	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.MSFT 5.IVW 6.AMJEUR 7.SPY 8.VEA 9.VGLT 10.VOO
2023-06-30	211	US$3.5亿	0	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.MSFT 5.BND 6.IVW 7.SPY 8.AMJEUR 9.VEA 10.IWF
2023-03-31	208	US$3.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.AAPL 5.IVW 6.SPY 7.AMJEUR 8.MSFT 9.MUB 10.IWF
2022-12-31	207	US$2.9亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.AAPL 5.IVW 6.SPY 7.AMJEUR 8.MSFT 9.VEA 10.IVE
2022-09-30	193	US$3.5亿	0	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-09-30 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.BND 5.AAPL 6.IVW 7.MSFT 8.AMJEUR 9.SPY 10.VEA
2022-06-30	213	US$3.8亿	0	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.BND 5.VEA 6.AAPL 7.MSFT 8.IVW 9.SPY 10.AMJEUR
2022-03-31	220	US$4.6亿	0	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.VEA 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.IVW 9.SPY 10.IWF
2021-12-31	217	US$4.5亿	0	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.VEA 5.BND 6.AAPL 7.IVW 8.MSFT 9.SPY 10.IWF
2021-09-30	215	US$3.9亿	0	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.VEA 5.BND 6.AAPL 7.IVW 8.MSFT 9.SPY 10.IWF
2021-06-30	218	US$3.8亿	98	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.VEA 5.BND 6.AAPL 7.IVW 8.SPY 9.MSFT 10.IWF
2021-03-31	214	US$3.6亿	14	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.VEA 5.BND 6.SPY 7.AAPL 8.IVW 9.MSFT 10.IWF
2020-12-31	199	US$3.2亿	14	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-12-31 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.BND 5.VEA 6.AAPL 7.IVW 8.SPY 9.IWF 10.MSFT
2020-09-30	192	US$2.9亿	13	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-09-30 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.BND 5.VEA 6.AAPL 7.IVW 8.SPY 9.IWF 10.MSFT
2020-06-30	188	US$2.7亿	24	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-06-30 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.BND 5.VEA 6.AAPL 7.IVW 8.SPY 9.MSFT 10.IWF
2020-03-31	175	US$2.2亿	34	1NIC 2SPYV 3SPYG 主要持股2020-03-31 1.NIC 2.SPYV 3.SPYG 4.VEA 5.BND 6.IVW 7.SPY 8.AAPL 9.EFA 10.IWF
2019-12-31	192	US$2.7亿	14	1NIC 2VEA 3EFA 主要持股2019-12-31 1.NIC 2.VEA 3.EFA 4.IVW 5.SPY 6.SPYV 7.AAPL 8.VV 9.IWF 10.SPYG
2019-09-30	190	US$2.5亿	22	1NIC 2VEA 3EFA 主要持股2019-09-30 1.NIC 2.VEA 3.EFA 4.VV 5.IVW 6.SPY 7.GUNR 8.IWF 9.AAPL 10.MSFT
2019-06-30	185	US$2.4亿	8	1NIC 2GUNR 3VEA 主要持股2019-06-30 1.NIC 2.GUNR 3.VEA 4.VV 5.EFA 6.SPY 7.IVW 8.IWF 9.AAPL 10.VWO
2019-03-31	186	US$2.4亿	19	1NIC 2GUNR 3VV 主要持股2019-03-31 1.NIC 2.GUNR 3.VV 4.VEA 5.EFA 6.IVW 7.IWF 8.SPY 9.VWO 10.AAPL
2018-12-31	175	US$2.1亿	23	1NIC 2GUNR 3VV 主要持股2018-12-31 1.NIC 2.GUNR 3.VV 4.VEA 5.EFA 6.IVW 7.SPY 8.IWF 9.VWO 10.TDTF
2018-09-30	191	US$2.5亿	10	1NIC 2VEA 3GUNR 主要持股2018-09-30 1.NIC 2.VEA 3.GUNR 4.VV 5.IVW 6.IWF 7.VWO 8.EFA 9.SPY 10.TDTF
2018-06-30	197	US$2.4亿	8	1NIC 2GUNR 3VV 主要持股2018-06-30 1.NIC 2.GUNR 3.VV 4.VEA 5.IWF 6.VWO 7.IVW 8.TDTF 9.SPY 10.EFA
2018-03-31	194	US$2.4亿	9	1NIC 2GUNR 3VEA 主要持股2018-03-31 1.NIC 2.GUNR 3.VEA 4.VV 5.VWO 6.IWF 7.IVW 8.TDTF 9.EFA 10.SPY
2017-12-31	185	US$2.3亿	11	1NIC 2GUNR 3VEA 主要持股2017-12-31 1.NIC 2.GUNR 3.VEA 4.VV 5.IWF 6.VWO 7.IVW 8.EFA 9.SPY 10.TDTF
2017-09-30	180	US$2.2亿	12	1NIC 2GUNR 3VEA 主要持股2017-09-30 1.NIC 2.GUNR 3.VEA 4.VV 5.IWF 6.IVW 7.EFA 8.SPY 9.TDTF 10.VWO
2017-06-30	180	US$2.1亿	23	1NIC 2GUNR 3VEA 主要持股2017-06-30 1.NIC 2.GUNR 3.VEA 4.IWF 5.TDTT 6.IVW 7.VV 8.EFA 9.SPY 10.AAPL
2017-03-31	174	US$1.9亿	14	1NIC 2GUNR 3TDTT 主要持股2017-03-31 1.NIC 2.GUNR 3.TDTT 4.IWF 5.IVW 6.EFA 7.SPY 8.AAPL 9.VUG 10.IVE
2016-12-31	169	US$1.8亿	19	1NIC 2GUNR 3TDTT 主要持股2016-12-31 1.NIC 2.GUNR 3.TDTT 4.IWF 5.EFA 6.IVW 7.SPY 8.AAPL 9.KO 10.XOM
2016-09-30	162	US$1.7亿	20	1NIC 2GUNR 3TDTT 主要持股2016-09-30 1.NIC 2.GUNR 3.TDTT 4.EFA 5.IWF 6.IVW 7.SPY 8.IGF 9.AAPL 10.KO
2016-06-30	148	US$1.5亿	15	1NIC 2TDTT 3GUNR 主要持股2016-06-30 1.NIC 2.TDTT 3.GUNR 4.EFA 5.IVW 6.IWF 7.IGF 8.SPY 9.KO 10.AAPL
2016-03-31	145	US$1.4亿	35	1NIC 2TDTT 3IGF 主要持股2016-03-31 1.NIC 2.TDTT 3.IGF 4.GUNR 5.IVW 6.IWF 7.EFA 8.SPY 9.KO 10.AAPL
2015-12-31	135	US$1.0亿	0	1TDTT 2IGF 3GUNR 主要持股2015-12-31 1.TDTT 2.IGF 3.GUNR 4.IVW 5.IWF 6.EFA 7.SPY 8.KO 9.WFC 10.AAPL

本季持股变动

Nicolet Bankshares INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+6.7%	+826.28%	加仓
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+1.3%	+6247.89%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+1.1%	+551.14%	加仓
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+1%	+1132.40%	加仓
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	+7521.68%	加仓
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.9%	+1251.79%	加仓
7	UITB	Victoryshares Core Intermedi	+0.6%	+1546.45%	加仓
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.5%	+1184.40%	加仓
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+427.51%	加仓
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.5%	+5818.73%	加仓
11	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.5%	+866.60%	加仓
12	WEC	Wec Energy Group INC	+0.4%	+863.04%	加仓
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+1190.43%	加仓
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.4%	+362.55%	加仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	+504.21%	加仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+688.33%	加仓
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+1054.18%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+770.45%	加仓
19	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	+0.2%	+779.42%	加仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+745.74%	加仓
21	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+709.51%	加仓
22	WMT	Walmart INC	+0.1%	+415.04%	加仓
23	HD	Home Depot INC	+0.1%	+453.16%	加仓
24	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+259.62%	加仓
25	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+367.24%	加仓
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+312.36%	加仓
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+397.43%	加仓
28	CAT	Caterpillar INC	0%	+280.73%	加仓
29	VTV	Vanguard Value ETF	—	+325.51%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+379.66%	加仓
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+313.44%	加仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+248.78%	加仓
33	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.4%	+214.11%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+330.61%	加仓
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	+225.98%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	+159.83%	加仓
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.9%	+260.07%	加仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.2%	+104.95%	加仓
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-2.5%	+166.73%	加仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.9%	+83.60%	加仓
41	NIC	Nicolet Bankshares INC	—	EXIT	清仓
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	NEW	新建仓
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
45	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建仓
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建仓
48	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	NEW	新建仓
50	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看