Nicolet Advisory Services, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001775863

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$14.8亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 421

NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 421 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$14.8亿，季度换手率为 52.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.33
持仓稳定性: 52.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.08
多样化: 100
仓位均衡度: 53.63

Nicolet Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 421 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+10918.7%　US$2.9亿
减仓 SPYV
-61.9%　-US$1.1亿
减仓 SPYG
-62.0%　-US$9779.6万
加仓 AVEM
+54.5%　US$2407.6万
减仓 AMJB
-57.0%　-US$774.0万
加仓 VEA
+27.8%　US$1259.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 421 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.90%	+19.70%	+10918.69%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.74%	-9.00%	-61.86%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.27%	-8.27%	-61.97%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.12%	+1.24%	+54.49%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.53%	-0.26%	+5.87%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.15%	+0.08%	+14.28%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.15%	+0.49%	+27.83%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.37%	+0.18%	+23.86%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.17%	+0.05%	+16.07%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.95%	—	+0.04%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.84%	-0.18%	+5.78%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	—	+8.76%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	+0.33%	+39.10%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.53%	-0.06%	+5.59%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	+0.05%	+19.75%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.30%	—	+2.67%
17	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	1.24%	-0.06%	+9.93%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	-0.32%	-3.10%
19	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.15%	-0.49%	-18.77%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	+0.14%	+19.05%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	+0.16%	+0.22%
22	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.98%	-0.23%	+2.74%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+23.19%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	—	+0.92%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.83%	+0.02%	+12.67%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.77%	—	-5.72%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	+0.31%	+43.13%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.72%	—	+3.06%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+2.81%
30	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.56%	—	+14.19%
31	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	ETF-其他	0.56%	-0.25%	-19.69%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.56%	—	-8.02%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+2.88%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	+0.04%	+19.21%
35	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.52%	-0.25%	-24.94%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	+17.00%
37	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.44%	-0.67%	-57.00%
38	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	0.43%	—	-0.30%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.40%	+0.02%	+4.36%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	+0.03%	+21.27%
41	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.34%	—	+13.61%
43	BFC	Bank First CORP	股票-其他	0.34%	-0.12%	-9.86%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	-0.14%	-17.74%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.33%	—	+9.98%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.31%	—	-7.56%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	—	+6.22%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	—	+5.08%
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.30%	—	+11.70%
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.30%	—	+5.06%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.62
信息比率: -0.91
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +10%
偏度: +0.07
峰度: -0.06
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	421	US$14.8亿	52	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.AVEM 5.AAPL 6.ITOT 7.VEA 8.VTEB 9.VO 10.BRK-B
2025-09-30	415	US$12.9亿	27	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.ITOT 5.AVEM 6.VEA 7.BRK-B 8.VTEB 9.VO 10.MSFT
2025-06-30	407	US$11.8亿	0	1SPYV 2SPYG 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.ITOT 4.AVEM 5.AAPL 6.VEA 7.BRK-B 8.MSFT 9.VO 10.VTEB
2025-03-31	380	US$10.1亿	100	1SPYV 2SPYG 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BRK-B 4.ITOT 5.AAPL 6.VTEB 7.AVEM 8.VEA 9.FBND 10.VO
2024-12-31	380	US$10.9亿	0	1SPYV 2SPYG 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.ITOT 4.AAPL 5.VTEB 6.VEA 7.BRK-B 8.AVEM 9.VO 10.FBND
2024-09-30	369	US$10.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.ITOT 4.AAPL 5.VTEB 6.VEA 7.BRK-B 8.FBND 9.VO 10.BND
2024-06-30	354	US$10.4亿	0	1SPYV 2SPYG 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.ITOT 4.AAPL 5.VEA 6.VTEB 7.BRK-B 8.VO 9.FBND 10.MSFT
2024-03-31	343	US$9.8亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.ITOT 5.VEA 6.VTEB 7.AAPL 8.VO 9.BRK-B 10.MSFT
2023-12-31	320	US$9.3亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.ITOT 5.AAPL 6.VTEB 7.VEA 8.VO 9.BRK-B 10.BFC
2023-09-30	315	US$9.0亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.ITOT 5.AAPL 6.VEA 7.VTEB 8.VO 9.BRK-B 10.PG
2023-06-30	309	US$9.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.ITOT 5.AAPL 6.VEA 7.VO 8.VTEB 9.BFC 10.PG
2023-03-31	285	US$8.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.ITOT 5.VEA 6.AAPL 7.VO 8.VTEB 9.PG 10.MUB
2022-12-31	241	US$7.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.ITOT 5.VEA 6.VO 7.VTEB 8.PG 9.BSV 10.AAPL
2022-09-30	193	US$6.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.ITOT 5.VEA 6.BSV 7.VO 8.AAPL 9.AMJEUR 10.PG
2022-06-30	186	US$6.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.BSV 7.BBAG 8.VO 9.PG 10.AAPL
2022-03-31	201	US$7.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.VO 7.BSV 8.AAPL 9.PG 10.AMJEUR
2021-12-31	208	US$8.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3BND 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.VO 7.BSV 8.AAPL 9.TDTF 10.VUG
2021-09-30	209	US$7.9亿	0	1SPYG 2SPYV 3BND 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.BSV 7.VO 8.IEMG 9.VUG 10.TDTF
2021-06-30	196	US$7.7亿	96	1SPYG 2SPYV 3BND 主要持股2021-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.BSV 7.VO 8.IEMG 9.VUG 10.TDTF
2021-03-31	183	US$7.1亿	8	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.BSV 7.VO 8.IEMG 9.VUG 10.TDTF
2020-12-31	179	US$7.1亿	14	1SPYG 2SPYV 3BND 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.BSV 7.VO 8.IEMG 9.VUG 10.SPAB
2020-09-30	183	US$6.4亿	16	1SPYG 2SPYV 3BND 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.BSV 7.VO 8.IEMG 9.VUG 10.SPAB
2020-06-30	208	US$6.5亿	42	1SPYG 2SPYV 3BND 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.SPAB 7.BSV 8.VO 9.VUG 10.SPDW
2020-03-31	198	US$5.7亿	36	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2020-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.SPAB 5.VEA 6.SPDW 7.SPSB 8.SHM 9.SPMD 10.VUG
2019-12-31	170	US$6.4亿	26	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2019-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.SPDW 5.SPSB 6.BND 7.SPMD 8.VEA 9.SHM 10.GII
2019-09-30	165	US$6.6亿	16	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2019-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.SPSB 5.SPDW 6.SPMD 7.SJNK 8.GII 9.BBHY 10.SHM
2019-06-30	161	US$6.5亿	15	1SPYG 2SPAB 3SPYV 主要持股2019-06-30 1.SPYG 2.SPAB 3.SPYV 4.SPSB 5.SPDW 6.SPMD 7.SJNK 8.BBHY 9.GNR 10.SPEM
2019-03-31	151	US$5.9亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2019-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.SPSB 5.SPDW 6.SJNK 7.BBHY 8.GNR 9.SPEM 10.SHM

本季持股变动

Nicolet Advisory Services, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 清仓: Raytheon Technologies CORP; 新建仓: Lazard Listed Infrastructure (GLIX).

Nicolet Advisory Services, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+19.7%	+10918.69%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.2%	+54.49%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+27.83%	加仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+39.10%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+43.13%	加仓
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+23.86%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.22%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.05%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+23.19%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+5.67%	加仓
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+14.28%	加仓
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+149.15%	加仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+13.27%	加仓
14	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+63.73%	加仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+16.07%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.75%	加仓
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+15.27%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	+19.21%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+21.27%	加仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+12.67%	加仓
21	WMT	Walmart INC	0%	+4.36%	加仓
22	SUB	Ishares Short-term National	—	+14.19%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+5.59%	加仓
24	UITB	Victoryshares Core Intermedi	-0.1%	+9.93%	加仓
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-55.63%	减仓
26	BFC	Bank First CORP	-0.1%	-9.86%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.90%	加仓
28	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-17.74%	减仓
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	+5.78%	加仓
30	WEC	Wec Energy Group INC	-0.2%	+2.74%	加仓
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.3%	-24.94%	减仓
32	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	-0.3%	-19.69%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+5.87%	加仓
34	IGF	Ishares Global Infrastructur	-0.3%	-86.03%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-3.10%	减仓
36	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.5%	-18.77%	减仓
37	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	-0.7%	-57.00%	减仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-8.3%	-61.97%	减仓
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-9%	-61.86%	减仓
40	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建仓
41	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
42	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	NEW	新建仓
43	✓	Raytheon Technologies CORP	—	EXIT	清仓
44	GLIX	Lazard Listed Infrastructure	—	NEW	新建仓
45	✓	Travelers Companies INC	—	EXIT	清仓
46	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
47	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓
48	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
49	GII	State Street Spdr S&p Global	—	EXIT	清仓
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Nicolet Advisory Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Nicolet Advisory Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.8亿，分布在 421 个已申报仓位之中。

Nicolet Advisory Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Nicolet Advisory Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3.0亿 (19.9%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$7030.9万 (4.7%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$6335.7万 (4.3%) 4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — US$6113.6万 (4.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$5247.6万 (3.5%)

Nicolet Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Nicolet Advisory Services, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Russell 1000 (VONE); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 清仓: Raytheon Technologies CORP; 新建仓: Lazard Listed Infrastructure (GLIX)

Nicolet Advisory Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Nicolet Advisory Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.3% • Financials: 19.0% • Consumer Staples: 11.6% • Communication Services: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 6.7%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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Nicolet Advisory Services, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001775863

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$14.8亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 421

NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 421 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$14.8亿，季度换手率为 52.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.33
持仓稳定性: 52.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.08
多样化: 100
仓位均衡度: 53.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+10918.7%　US$2.9亿
减仓 SPYV
-61.9%　-US$1.1亿
减仓 SPYG
-62.0%　-US$9779.6万
加仓 AVEM
+54.5%　US$2407.6万
减仓 AMJB
-57.0%　-US$774.0万
加仓 VEA
+27.8%　US$1259.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 421 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.90%	+19.70%	+10918.69%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.74%	-9.00%	-61.86%
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.27%	-8.27%	-61.97%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.12%	+1.24%	+54.49%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.53%	-0.26%	+5.87%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.15%	+0.08%	+14.28%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.15%	+0.49%	+27.83%
8	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.37%	+0.18%	+23.86%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.17%	+0.05%	+16.07%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.95%	—	+0.04%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.84%	-0.18%	+5.78%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.77%	—	+8.76%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	+0.33%	+39.10%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.53%	-0.06%	+5.59%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	+0.05%	+19.75%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.30%	—	+2.67%
17	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	1.24%	-0.06%	+9.93%
18	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.20%	-0.32%	-3.10%
19	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.15%	-0.49%	-18.77%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.08%	+0.14%	+19.05%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	+0.16%	+0.22%
22	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.98%	-0.23%	+2.74%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.92%	+0.11%	+23.19%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.85%	—	+0.92%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.83%	+0.02%	+12.67%
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.77%	—	-5.72%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	+0.31%	+43.13%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.72%	—	+3.06%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.68%	—	+2.81%
30	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.56%	—	+14.19%
31	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	ETF-其他	0.56%	-0.25%	-19.69%
32	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.56%	—	-8.02%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+2.88%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	+0.04%	+19.21%
35	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.52%	-0.25%	-24.94%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.49%	—	+17.00%
37	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.44%	-0.67%	-57.00%
38	OSK	Oshkosh CORP	股票-工业	0.43%	—	-0.30%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.40%	+0.02%	+4.36%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	+0.03%	+21.27%
41	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.34%	—	+13.61%
43	BFC	Bank First CORP	股票-其他	0.34%	-0.12%	-9.86%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.33%	-0.14%	-17.74%
45	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.33%	—	+9.98%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.31%	—	-7.56%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	—	+6.22%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.31%	—	+5.08%
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.30%	—	+11.70%
50	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.30%	—	+5.06%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +14.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.62
信息比率: -0.91
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.9%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +10%
偏度: +0.07
峰度: -0.06
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	421	US$14.8亿	52	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.AVEM 5.AAPL 6.ITOT 7.VEA 8.VTEB 9.VO 10.BRK-B
2025-09-30	415	US$12.9亿	27	1SPYV 2SPYG 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.AAPL 4.ITOT 5.AVEM 6.VEA 7.BRK-B 8.VTEB 9.VO 10.MSFT
2025-06-30	407	US$11.8亿	0	1SPYV 2SPYG 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.ITOT 4.AVEM 5.AAPL 6.VEA 7.BRK-B 8.MSFT 9.VO 10.VTEB
2025-03-31	380	US$10.1亿	100	1SPYV 2SPYG 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BRK-B 4.ITOT 5.AAPL 6.VTEB 7.AVEM 8.VEA 9.FBND 10.VO
2024-12-31	380	US$10.9亿	0	1SPYV 2SPYG 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.ITOT 4.AAPL 5.VTEB 6.VEA 7.BRK-B 8.AVEM 9.VO 10.FBND
2024-09-30	369	US$10.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3ITOT 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.ITOT 4.AAPL 5.VTEB 6.VEA 7.BRK-B 8.FBND 9.VO 10.BND
2024-06-30	354	US$10.4亿	0	1SPYV 2SPYG 3ITOT 主要持股2024-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.ITOT 4.AAPL 5.VEA 6.VTEB 7.BRK-B 8.VO 9.FBND 10.MSFT
2024-03-31	343	US$9.8亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2024-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.ITOT 5.VEA 6.VTEB 7.AAPL 8.VO 9.BRK-B 10.MSFT
2023-12-31	320	US$9.3亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2023-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.ITOT 5.AAPL 6.VTEB 7.VEA 8.VO 9.BRK-B 10.BFC
2023-09-30	315	US$9.0亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.ITOT 5.AAPL 6.VEA 7.VTEB 8.VO 9.BRK-B 10.PG
2023-06-30	309	US$9.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.ITOT 5.AAPL 6.VEA 7.VO 8.VTEB 9.BFC 10.PG
2023-03-31	285	US$8.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2023-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.ITOT 5.VEA 6.AAPL 7.VO 8.VTEB 9.PG 10.MUB
2022-12-31	241	US$7.6亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2022-12-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.ITOT 5.VEA 6.VO 7.VTEB 8.PG 9.BSV 10.AAPL
2022-09-30	193	US$6.1亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2022-09-30 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.ITOT 5.VEA 6.BSV 7.VO 8.AAPL 9.AMJEUR 10.PG
2022-06-30	186	US$6.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2022-06-30 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.BSV 7.BBAG 8.VO 9.PG 10.AAPL
2022-03-31	201	US$7.7亿	0	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2022-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.VO 7.BSV 8.AAPL 9.PG 10.AMJEUR
2021-12-31	208	US$8.1亿	0	1SPYG 2SPYV 3BND 主要持股2021-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.VO 7.BSV 8.AAPL 9.TDTF 10.VUG
2021-09-30	209	US$7.9亿	0	1SPYG 2SPYV 3BND 主要持股2021-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.BSV 7.VO 8.IEMG 9.VUG 10.TDTF
2021-06-30	196	US$7.7亿	96	1SPYG 2SPYV 3BND 主要持股2021-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.BSV 7.VO 8.IEMG 9.VUG 10.TDTF
2021-03-31	183	US$7.1亿	8	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2021-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.BSV 7.VO 8.IEMG 9.VUG 10.TDTF
2020-12-31	179	US$7.1亿	14	1SPYG 2SPYV 3BND 主要持股2020-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.BSV 7.VO 8.IEMG 9.VUG 10.SPAB
2020-09-30	183	US$6.4亿	16	1SPYG 2SPYV 3BND 主要持股2020-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.BSV 7.VO 8.IEMG 9.VUG 10.SPAB
2020-06-30	208	US$6.5亿	42	1SPYG 2SPYV 3BND 主要持股2020-06-30 1.SPYG 2.SPYV 3.BND 4.VEA 5.ITOT 6.SPAB 7.BSV 8.VO 9.VUG 10.SPDW
2020-03-31	198	US$5.7亿	36	1SPYV 2SPYG 3BND 主要持股2020-03-31 1.SPYV 2.SPYG 3.BND 4.SPAB 5.VEA 6.SPDW 7.SPSB 8.SHM 9.SPMD 10.VUG
2019-12-31	170	US$6.4亿	26	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2019-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.SPDW 5.SPSB 6.BND 7.SPMD 8.VEA 9.SHM 10.GII
2019-09-30	165	US$6.6亿	16	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2019-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.SPSB 5.SPDW 6.SPMD 7.SJNK 8.GII 9.BBHY 10.SHM
2019-06-30	161	US$6.5亿	15	1SPYG 2SPAB 3SPYV 主要持股2019-06-30 1.SPYG 2.SPAB 3.SPYV 4.SPSB 5.SPDW 6.SPMD 7.SJNK 8.BBHY 9.GNR 10.SPEM
2019-03-31	151	US$5.9亿	0	1SPYG 2SPYV 3SPAB 主要持股2019-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPAB 4.SPSB 5.SPDW 6.SJNK 7.BBHY 8.GNR 9.SPEM 10.SHM

本季持股变动

Nicolet Advisory Services, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+19.7%	+10918.69%	加仓
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.2%	+54.49%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+27.83%	加仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+39.10%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+43.13%	加仓
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+23.86%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+0.22%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+19.05%	加仓
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+23.19%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+5.67%	加仓
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+14.28%	加仓
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+149.15%	加仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+13.27%	加仓
14	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+63.73%	加仓
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+16.07%	加仓
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.75%	加仓
17	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+15.27%	加仓
18	KO	Coca-cola Co/the	0%	+19.21%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	0%	+21.27%	加仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+12.67%	加仓
21	WMT	Walmart INC	0%	+4.36%	加仓
22	SUB	Ishares Short-term National	—	+14.19%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+5.59%	加仓
24	UITB	Victoryshares Core Intermedi	-0.1%	+9.93%	加仓
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-55.63%	减仓
26	BFC	Bank First CORP	-0.1%	-9.86%	减仓
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.90%	加仓
28	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-17.74%	减仓
29	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	+5.78%	加仓
30	WEC	Wec Energy Group INC	-0.2%	+2.74%	加仓
31	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.3%	-24.94%	减仓
32	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	-0.3%	-19.69%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+5.87%	加仓
34	IGF	Ishares Global Infrastructur	-0.3%	-86.03%	减仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-3.10%	减仓
36	AVRE	Avantis Real Estate ETF	-0.5%	-18.77%	减仓
37	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	-0.7%	-57.00%	减仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-8.3%	-61.97%	减仓
39	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-9%	-61.86%	减仓
40	VONE	Vanguard Russell 1000	—	NEW	新建仓
41	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
42	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	NEW	新建仓
43	✓	Raytheon Technologies CORP	—	EXIT	清仓
44	GLIX	Lazard Listed Infrastructure	—	NEW	新建仓
45	✓	Travelers Companies INC	—	EXIT	清仓
46	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新建仓
47	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建仓
48	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
49	GII	State Street Spdr S&p Global	—	EXIT	清仓
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看