Stonebrook Private Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002008738

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 225

Stonebrook Private Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 225 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 27.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.15
持仓稳定性: 27.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.49
多样化: 100
仓位均衡度: 79.59

Stonebrook Private Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 225 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLG
-89.8%　-US$1891.3万
减仓 IEMG
-73.7%　-US$1303.7万
加仓 SPYM
+39.5%　US$808.9万
加仓 ARTY
+519.2%　US$780.5万
减仓 EFV
-29.0%　-US$518.8万
减仓 MSFT
-2.3%　-US$375.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 225 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.93%	+1.82%	+39.51%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.36%	-0.18%	-0.47%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.00%	-0.09%	-3.01%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.19%	-0.28%	+0.40%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.69%	-0.19%	+0.10%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.24%	+3.24%	NEW
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.13%	-1.03%	-29.00%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.78%	-0.06%	-0.22%
9	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	ETF-其他	2.56%	-0.07%	+0.27%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	—	+7.59%
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	-0.74%	-2.35%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.13%	-0.09%	+0.38%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.07%	-0.08%	+0.76%
15	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	2.00%	+1.67%	+519.25%
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.86%	+0.16%	+2.89%
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.74%	+0.36%	+13.05%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.65%	-0.25%	-5.44%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.33%	-0.10%	+2.25%
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.08%	—	-4.38%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	-0.09%	-0.77%
22	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.05%	+0.09%	+1.52%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.04%	-2.71%	-73.70%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.02%	+0.10%	-1.55%
25	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.96%	+0.07%	+36.95%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.79%	—	+3.73%
27	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.78%	—	-1.41%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	+0.13%	+0.96%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.70%	-0.73%	-47.84%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.70%	—	+2.21%
31	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.70%	—	+3.44%
32	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.70%	—	+4.24%
33	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.93%
34	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.70%	—	+3.61%
35	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.60%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.67%	—	-0.41%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	-0.08%	+1.48%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.56%	+0.48%	+573.54%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.56%	+0.18%	-4.84%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	—	+8.54%
41	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.52%	—	+4.45%
42	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.51%	—	+4.46%
43	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.51%	—	+4.24%
44	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	0.51%	—	+5.56%
45	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	0.50%	—	+5.58%
46	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.50%	—	-2.78%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	+0.08%	+23.29%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+11.81%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.48%	—	-3.31%
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.97
信息比率: -0.22
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.58
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.1
峰度: +0.55
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	225	US$4.7亿	28	1SPYM 2DYNF 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DYNF 3.SPYV 4.SPYG 5.AAPL 6.CORO 7.EFV 8.QUAL 9.INRO 10.NVDA
2025-12-31	209	US$4.8亿	47	1DYNF 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.SPYM 3.SPYV 4.SPYG 5.XLG 6.EFV 7.AAPL 8.IEMG 9.MSFT 10.QUAL
2025-09-30	208	US$4.6亿	32	1AAPL 2QUAL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.QUAL 3.MSFT 4.IEMG 5.EFV 6.DYNF 7.XLG 8.AVGO 9.SPYM 10.INRO
2025-06-30	197	US$4.3亿	0	1EFV 2QUAL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.EFV 2.QUAL 3.MSFT 4.AAPL 5.DYNF 6.IEMG 7.AVGO 8.EFG 9.INRO 10.SPYM
2025-03-31	188	US$3.8亿	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFV 5.DYNF 6.EFG 7.INRO 8.SPYM 9.JPM 10.AMZN
2024-12-31	182	US$3.8亿	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFV 5.EFG 6.DYNF 7.AVGO 8.INRO 9.AMZN 10.SPYM
2024-09-30	179	US$3.8亿	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFG 5.EFV 6.DYNF 7.SPYG 8.SPYM 9.INRO 10.EMXC
2024-06-30	176	US$3.5亿	0	1QUAL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.MSFT 3.AAPL 4.EFV 5.EFG 6.SPYG 7.SPYM 8.AMZN 9.AVGO 10.JPM
2024-03-31	215	US$3.4亿	0	1QUAL 2MSFT 3EFV 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.MSFT 3.EFV 4.AAPL 5.EFG 6.SPYM 7.TLT 8.DFUS 9.AMZN 10.JPM
2023-12-31	209	US$3.0亿	0	1AAPL 2QUAL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QUAL 3.MSFT 4.EFV 5.TLT 6.SPYM 7.EFG 8.IUSB 9.AMZN 10.IEMG

本季持股变动

Stonebrook Private Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 清仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE).

Stonebrook Private Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.8%	+39.51%	加仓
2	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+1.7%	+519.25%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+573.54%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+13.05%	加仓
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-4.84%	减仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+2.89%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.96%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.56%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.55%	减仓
10	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+1.52%	加仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+23.29%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+18.62%	加仓
13	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	+36.95%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.53%	加仓
15	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-3.35%	减仓
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.22%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.01%	减仓
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-25.34%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-36.26%	减仓
20	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	-0.1%	+0.27%	加仓
21	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.07%	加仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-9.15%	减仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-47.47%	减仓
24	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+0.76%	加仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.48%	加仓
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.01%	减仓
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+0.38%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.77%	减仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-12.04%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.25%	加仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-31.18%	减仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-0.47%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.10%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.44%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.40%	加仓
36	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-41.73%	减仓
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	-87.37%	减仓
38	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-47.84%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.35%	减仓
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-29.00%	减仓
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.7%	-73.70%	减仓
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4%	-89.81%	减仓
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
44	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	NEW	新建仓
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清仓
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stonebrook Private Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stonebrook Private Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 225 个已申报仓位之中。

Stonebrook Private Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stonebrook Private Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3252.0万 (6.9%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2517.8万 (5.4%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2347.9万 (5.0%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1969.2万 (4.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1732.5万 (3.7%)

Stonebrook Private Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stonebrook Private Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: State Street Spdr Msci Acwi (CWI); 清仓: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 新建仓: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE)

Stonebrook Private Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stonebrook Private Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 11.8% • Industrials: 11.7% • Consumer Discretionary: 11.3% • Health Care: 9.2% • Communication Services: 7.8%

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CIK: 0002008738

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Stonebrook Private Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 225 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 27.9%。

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集中度: 9.15
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLG
-89.8%　-US$1891.3万
减仓 IEMG
-73.7%　-US$1303.7万
加仓 SPYM
+39.5%　US$808.9万
加仓 ARTY
+519.2%　US$780.5万
减仓 EFV
-29.0%　-US$518.8万
减仓 MSFT
-2.3%　-US$375.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 225 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.93%	+1.82%	+39.51%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.36%	-0.18%	-0.47%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.00%	-0.09%	-3.01%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.19%	-0.28%	+0.40%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.69%	-0.19%	+0.10%
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	3.24%	+3.24%	NEW
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.13%	-1.03%	-29.00%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.78%	-0.06%	-0.22%
9	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	ETF-其他	2.56%	-0.07%	+0.27%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.41%	—	+7.59%
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	-0.74%	-2.35%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	2.13%	-0.09%	+0.38%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.07%	-0.08%	+0.76%
15	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	2.00%	+1.67%	+519.25%
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.86%	+0.16%	+2.89%
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.74%	+0.36%	+13.05%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.65%	-0.25%	-5.44%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.33%	-0.10%	+2.25%
20	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	1.08%	—	-4.38%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.05%	-0.09%	-0.77%
22	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.05%	+0.09%	+1.52%
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.04%	-2.71%	-73.70%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.02%	+0.10%	-1.55%
25	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.96%	+0.07%	+36.95%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.79%	—	+3.73%
27	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.78%	—	-1.41%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	+0.13%	+0.96%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.70%	-0.73%	-47.84%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.70%	—	+2.21%
31	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.70%	—	+3.44%
32	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.70%	—	+4.24%
33	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.93%
34	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.70%	—	+3.61%
35	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.60%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.67%	—	-0.41%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.62%	-0.08%	+1.48%
38	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.56%	+0.48%	+573.54%
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.56%	+0.18%	-4.84%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.54%	—	+8.54%
41	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.52%	—	+4.45%
42	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.51%	—	+4.46%
43	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.51%	—	+4.24%
44	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	0.51%	—	+5.56%
45	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	0.50%	—	+5.58%
46	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.50%	—	-2.78%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	+0.08%	+23.29%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+11.81%
49	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.48%	—	-3.31%
50	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.31
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.97
信息比率: -0.22
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +65.5%
负收益月份占比: +34.5%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.58
行业分散度: +9.2%
偏度: +0.1
峰度: +0.55
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	225	US$4.7亿	28	1SPYM 2DYNF 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DYNF 3.SPYV 4.SPYG 5.AAPL 6.CORO 7.EFV 8.QUAL 9.INRO 10.NVDA
2025-12-31	209	US$4.8亿	47	1DYNF 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.SPYM 3.SPYV 4.SPYG 5.XLG 6.EFV 7.AAPL 8.IEMG 9.MSFT 10.QUAL
2025-09-30	208	US$4.6亿	32	1AAPL 2QUAL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.QUAL 3.MSFT 4.IEMG 5.EFV 6.DYNF 7.XLG 8.AVGO 9.SPYM 10.INRO
2025-06-30	197	US$4.3亿	0	1EFV 2QUAL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.EFV 2.QUAL 3.MSFT 4.AAPL 5.DYNF 6.IEMG 7.AVGO 8.EFG 9.INRO 10.SPYM
2025-03-31	188	US$3.8亿	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFV 5.DYNF 6.EFG 7.INRO 8.SPYM 9.JPM 10.AMZN
2024-12-31	182	US$3.8亿	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFV 5.EFG 6.DYNF 7.AVGO 8.INRO 9.AMZN 10.SPYM
2024-09-30	179	US$3.8亿	0	1QUAL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.QUAL 2.AAPL 3.MSFT 4.EFG 5.EFV 6.DYNF 7.SPYG 8.SPYM 9.INRO 10.EMXC
2024-06-30	176	US$3.5亿	0	1QUAL 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QUAL 2.MSFT 3.AAPL 4.EFV 5.EFG 6.SPYG 7.SPYM 8.AMZN 9.AVGO 10.JPM
2024-03-31	215	US$3.4亿	0	1QUAL 2MSFT 3EFV 主要持股2024-03-31 1.QUAL 2.MSFT 3.EFV 4.AAPL 5.EFG 6.SPYM 7.TLT 8.DFUS 9.AMZN 10.JPM
2023-12-31	209	US$3.0亿	0	1AAPL 2QUAL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QUAL 3.MSFT 4.EFV 5.TLT 6.SPYM 7.EFG 8.IUSB 9.AMZN 10.IEMG

本季持股变动

Stonebrook Private Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.8%	+39.51%	加仓
2	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+1.7%	+519.25%	加仓
3	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.5%	+573.54%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.4%	+13.05%	加仓
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-4.84%	减仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+2.89%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.96%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.56%	加仓
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.55%	减仓
10	ITW	Illinois Tool Works	+0.1%	+1.52%	加仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+23.29%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+18.62%	加仓
13	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	+0.1%	+36.95%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.53%	加仓
15	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-3.35%	减仓
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.22%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.01%	减仓
18	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-25.34%	减仓
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-36.26%	减仓
20	INRO	Ishares US In Ro Act Etf-usd	-0.1%	+0.27%	加仓
21	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.07%	加仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-9.15%	减仓
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-47.47%	减仓
24	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+0.76%	加仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.48%	加仓
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-3.01%	减仓
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	+0.38%	加仓
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.77%	减仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-12.04%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+2.25%	加仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-31.18%	减仓
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-0.47%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.10%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.44%	减仓
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+0.40%	加仓
36	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-41.73%	减仓
37	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.7%	-87.37%	减仓
38	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.7%	-47.84%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-2.35%	减仓
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-1%	-29.00%	减仓
41	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.7%	-73.70%	减仓
42	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4%	-89.81%	减仓
43	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
44	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	NEW	新建仓
45	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清仓
46	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
47	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建仓
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看