Bowie Capital Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001691982

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$27.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Bowie Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.1亿，季度换手率为 43.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.01
持仓稳定性: 43.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.93
多样化: 58
仓位均衡度: 89.31

Bowie Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 GOOGL
+237.7%　US$3.4亿
加仓 NVDA
+62.7%　US$7532.2万
加仓 ORCL
+19126.6%　US$5530.8万
减仓 META
+0.2%　-US$3115.4万
减仓 MSCI
-31.6%　-US$4075.2万
减仓 SPGI
-6.8%　-US$3209.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 29 大持股（共 36 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	18.36%	+11.95%	+237.70%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.12%	+2.34%	+62.68%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	7.57%	-1.88%	+0.15%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.14%	-0.62%	+28.64%
5	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	6.00%	+1.18%	+113.35%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.37%	+1.01%	+47.83%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.44%	-0.50%	+12.97%
8	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	4.09%	+0.42%	+17.87%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.94%	-0.57%	+8.16%
10	AON	Aon plc	股票-金融	3.84%	-1.02%	-6.39%
11	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.72%	-1.59%	-6.83%
12	CPRT	Copart INC	股票-工业	3.59%	-1.01%	-0.34%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.55%	-0.13%	+27.57%
14	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	3.51%	+1.13%	+91.33%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.40%	+0.10%	-9.63%
16	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.34%	-1.35%	+18.23%
17	MSCI	Msci INC	股票-金融	2.70%	-1.86%	-31.62%
18	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.33%	-0.31%	-5.32%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.06%	+2.04%	+19126.56%
20	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.56%	-0.80%	-15.95%
21	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.19%	+1.19%	NEW
22	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
23	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.37%	+0.04%	+48.50%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.07%	+0.03%	+80.00%
25	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.06%	—	+16.67%
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.04%	—	—
27	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.03%	—	+95.42%
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+3.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -6.7%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.39
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +0.94
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +0.1%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.13
峰度: -0.29
上行潜力: +3.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$27.1亿	43	1GOOGL 2NVDA 3META 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.META 4.MSFT 5.FICO 6.AMZN 7.V 8.NFLX 9.MA 10.AON
2025-12-31	33	US$25.0亿	29	1META 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.META 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.SPGI 6.V 7.AON 8.FICO 9.INTU 10.CPRT
2025-09-30	34	US$23.0亿	31	1SPGI 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPGI 2.GOOGL 3.MSFT 4.CPRT 5.AON 6.INTU 7.META 8.FICO 9.MSCI 10.V
2025-06-30	34	US$21.4亿	0	1GOOGL 2FICO 3META 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.FICO 3.META 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.FISV 8.MSCI 9.ASML 10.CPRT
2025-03-31	37	US$21.3亿	100	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.UNH 6.FICO 7.CPRT 8.MSCI 9.MA 10.V
2024-12-31	30	US$18.9亿	0	1GOOGL 2MSFT 3FICO 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.FICO 4.UNH 5.META 6.CPRT 7.ASML 8.MSCI 9.AMZN 10.AON
2024-09-30	32	US$19.2亿	0	1GOOGL 2ASML 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.ASML 3.MSFT 4.FICO 5.ADBE 6.UNH 7.MSCI 8.META 9.CPRT 10.AON
2024-06-30	33	US$16.4亿	0	1MA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MA 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.FICO 6.UNH 7.CPRT 8.INTU 9.MSCI 10.AON
2024-03-31	32	US$13.4亿	0	1UNH 2MSFT 3ADBE 主要持股2024-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.ADBE 4.GOOGL 5.CPRT 6.AON 7.FICO 8.INTU 9.MSCI 10.MA
2023-12-31	30	US$8.8亿	0	1MSFT 2CPRT 3MSCI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.CPRT 3.MSCI 4.AON 5.INTU 6.GOOGL 7.UNH 8.FICO 9.MCO 10.TMO
2023-09-30	37	US$11.7亿	0	1MSFT 2V 3META 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.V 3.META 4.AMZN 5.AON 6.MSCI 7.CPRT 8.UNH 9.GOOGL 10.MA
2023-06-30	36	US$8.5亿	0	1MSCI 2MSFT 3AON 主要持股2023-06-30 1.MSCI 2.MSFT 3.AON 4.CPRT 5.PYPL 6.UNH 7.INTU 8.MA 9.V 10.GOOGL
2023-03-31	40	US$8.6亿	0	1MSFT 2TLT 3AON 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.TLT 3.AON 4.GOOGL 5.MSCI 6.UNH 7.AAPL 8.INTU 9.CPRT 10.ADBE
2022-12-31	39	US$7.8亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AON 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AON 4.CRM 5.AAPL 6.AMZN 7.MSCI 8.ADBE 9.CPRT 10.UNH
2022-09-30	41	US$9.5亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AON 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AON 4.MA 5.MSCI 6.ADBE 7.NKE 8.CPRT 9.MCO 10.FISV
2022-06-30	39	US$7.1亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AON 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AON 4.AMZN 5.FISV 6.MCO 7.MSCI 8.ADBE 9.CPRT 10.UNH
2022-03-31	36	US$7.9亿	0	1MSFT 2AON 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AON 3.GOOGL 4.MCO 5.ADBE 6.META 7.MSCI 8.FISV 9.CPRT 10.UNH
2021-12-31	31	US$8.6亿	0	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.MCO 5.AON 6.ADBE 7.MSCI 8.CPRT 9.FISV 10.NKE
2021-09-30	41	US$9.3亿	0	1META 2V 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.META 2.V 3.MSFT 4.GOOGL 5.ADBE 6.MSCI 7.MCO 8.AON 9.CPRT 10.NKE
2021-06-30	38	US$8.0亿	1	1META 2MSFT 3MCO 主要持股2021-06-30 1.META 2.MSFT 3.MCO 4.FISV 5.AON 6.MSCI 7.ADBE 8.GOOGL 9.NKE 10.CPRT
2021-03-31	40	US$7.2亿	0	1GOOGL 2MSFT 3MCO 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.MCO 4.META 5.AAPL 6.AON 7.MSCI 8.NKE 9.AMZN 10.FISV
2020-12-31	38	US$6.7亿	34	1META 2FISV 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.META 2.FISV 3.MSFT 4.MCO 5.MSCI 6.AON 7.NKE 8.CPRT 9.MA 10.VRSK
2020-09-30	42	US$6.3亿	49	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.AON 5.FISV 6.NKE 7.MCO 8.MA 9.MSCI 10.CPRT
2020-06-30	38	US$6.0亿	64	1AON 2FISV 3WFC 主要持股2020-06-30 1.AON 2.FISV 3.WFC 4.META 5.MCO 6.NKE 7.MSCI 8.MA 9.MSFT 10.GOOGL
2020-03-31	38	US$3.9亿	38	1AON 2META 3MSCI 主要持股2020-03-31 1.AON 2.META 3.MSCI 4.NKE 5.MCO 6.MA 7.CPRT 8.FISV 9.GOOGL 10.MSFT
2019-12-31	30	US$3.7亿	57	1AON 2NKE 3MSCI 主要持股2019-12-31 1.AON 2.NKE 3.MSCI 4.MA 5.CPRT 6.META 7.MCO 8.GOOGL 9.FISV 10.ORLY
2019-09-30	36	US$5.5亿	81	1UNH 2META 3PYPL 主要持股2019-09-30 1.UNH 2.META 3.PYPL 4.TLT 5.AON 6.NKE 7.MA 8.MSCI 9.CPRT 10.GOOGL
2019-06-30	33	US$4.9亿	63	1GOOGL 2SCHW 3CVS 主要持股2019-06-30 1.GOOGL 2.SCHW 3.CVS 4.AON 5.MSCI 6.MA 7.NKE 8.META 9.CPRT 10.UL
2019-03-31	32	US$3.4亿	76	1DIS 2BKNG 3META 主要持股2019-03-31 1.DIS 2.BKNG 3.META 4.AON 5.AAPL 6.NKE 7.MSCI 8.MA 9.UL 10.SCHW
2018-12-31	37	US$5.5亿	64	1SCHW 2META 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.SCHW 2.META 3.AAPL 4.WFC 5.MCO 6.BKNG 7.GOOGL 8.AON 9.NKE 10.VRSK
2018-09-30	34	US$5.9亿	87	1BKNG 2SCHW 3META 主要持股2018-09-30 1.BKNG 2.SCHW 3.META 4.TSLA 5.XYZ 6.CL 7.WFC 8.NKE 9.AON 10.MA
2018-06-30	33	US$3.7亿	72	1AON 2WFC 3CL 主要持股2018-06-30 1.AON 2.WFC 3.CL 4.TSLA 5.AZO 6.NKE 7.SCHW 8.MA 9.MSCI 10.META
2018-03-31	29	US$3.0亿	84	1META 2CL 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.META 2.CL 3.GOOGL 4.WFC 5.NKE 6.AZO 7.AON 8.MA 9.UL 10.SCHW
2017-12-31	26	US$2.4亿	61	1AON 2AZO 3BKNG 主要持股2017-12-31 1.AON 2.AZO 3.BKNG 4.NKE 5.CL 6.MA 7.VRSK 8.SCHW 9.CPRT 10.UL
2017-09-30	28	US$3.0亿	46	1AZO 2NKE 3BKNG 主要持股2017-09-30 1.AZO 2.NKE 3.BKNG 4.AAPL 5.CL 6.AON 7.MA 8.VRSK 9.SCHW 10.UL
2017-06-30	29	US$3.7亿	92	1AZO 2ORLY 3TSLA 主要持股2017-06-30 1.AZO 2.ORLY 3.TSLA 4.NKE 5.CL 6.AON 7.VRSK 8.MA 9.SCHW 10.UL
2017-03-31	25	US$1.4亿	60	1AZO 2NKE 3CL 主要持股2017-03-31 1.AZO 2.NKE 3.CL 4.AON 5.MA 6.VRSK 7.SCHW 8.AAPL 9.UL 10.BKNG
2016-12-31	22	US$2.0亿	0	1NKE 2CL 3AON 主要持股2016-12-31 1.NKE 2.CL 3.AON 4.MA 5.VRSK 6.SCHW 7.AAPL 8.DIS 9.WFC 10.CPRT

本季持股变动

Bowie Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 清仓: Fiserv INC (FISV); 清仓: Ferrari N.V. (RACE); 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG).

Bowie Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+12%	+237.70%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+2.3%	+62.68%	加仓
3	ORCL	Oracle CORP	+2%	+19126.56%	加仓
4	FICO	Fair Isaac CORP	+1.2%	+113.35%	加仓
5	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+1.1%	+91.33%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+1%	+47.83%	加仓
7	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+17.87%	加仓
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-9.63%	减仓
9	NKE	Nike INC -cl B	0%	+48.50%	加仓
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+80.00%	加仓
11	NOW	Servicenow INC	—	+95.42%	加仓
12	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	—	+16.67%	加仓
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	—	不变
14	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	—	不变
15	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+27.57%	加仓
16	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.3%	-5.32%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	+12.97%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	+8.16%	加仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+28.64%	加仓
20	MCO	Moody's CORP	-0.8%	-15.95%	减仓
21	CPRT	Copart INC	-1%	-0.34%	减仓
22	AON	Aon plc	-1%	-6.39%	减仓
23	INTU	Intuit INC	-1.4%	+18.23%	加仓
24	SPGI	S&p Global INC	-1.6%	-6.83%	减仓
25	MSCI	Msci INC	-1.9%	-31.62%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.9%	+0.15%	加仓
27	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
28	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
29	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
30	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
31	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
32	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
33	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
34	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建仓
35	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bowie Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bowie Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$27.1亿，分布在 36 个已申报仓位之中。

Bowie Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bowie Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5.0亿 (18.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.2亿 (8.1%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.0亿 (7.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.7亿 (6.1%) 5. Fair Isaac CORP (FICO) — US$1.6亿 (6.0%)

Bowie Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bowie Capital Management, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 清仓: Fiserv INC (FISV); 清仓: Ferrari N.V. (RACE); 新建仓: Booking Holdings INC (BKNG)

Bowie Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bowie Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Communication Services: 30.1% • Information Technology: 29.7% • Financials: 23.8% • Consumer Discretionary: 9.3% • Industrials: 3.6% • Health Care: 3.6%

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Bowie Capital Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001691982

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$27.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Bowie Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$27.1亿，季度换手率为 43.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.01
持仓稳定性: 43.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.93
多样化: 58
仓位均衡度: 89.31

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.07），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 GOOGL
+237.7%　US$3.4亿
加仓 NVDA
+62.7%　US$7532.2万
加仓 ORCL
+19126.6%　US$5530.8万
减仓 META
+0.2%　-US$3115.4万
减仓 MSCI
-31.6%　-US$4075.2万
减仓 SPGI
-6.8%　-US$3209.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 29 大持股（共 36 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	18.36%	+11.95%	+237.70%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.12%	+2.34%	+62.68%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	7.57%	-1.88%	+0.15%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.14%	-0.62%	+28.64%
5	FICO	Fair Isaac CORP	股票-科技	6.00%	+1.18%	+113.35%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	5.37%	+1.01%	+47.83%
7	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.44%	-0.50%	+12.97%
8	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	4.09%	+0.42%	+17.87%
9	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.94%	-0.57%	+8.16%
10	AON	Aon plc	股票-金融	3.84%	-1.02%	-6.39%
11	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	3.72%	-1.59%	-6.83%
12	CPRT	Copart INC	股票-工业	3.59%	-1.01%	-0.34%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	3.55%	-0.13%	+27.57%
14	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	3.51%	+1.13%	+91.33%
15	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.40%	+0.10%	-9.63%
16	INTU	Intuit INC	股票-科技	3.34%	-1.35%	+18.23%
17	MSCI	Msci INC	股票-金融	2.70%	-1.86%	-31.62%
18	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	2.33%	-0.31%	-5.32%
19	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.06%	+2.04%	+19126.56%
20	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.56%	-0.80%	-15.95%
21	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.19%	+1.19%	NEW
22	MKSI	Mks INC	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
23	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.37%	+0.04%	+48.50%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.07%	+0.03%	+80.00%
25	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.06%	—	+16.67%
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.04%	—	—
27	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.03%	—	+95.42%
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.03%	+0.03%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+3.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: -6.7%
最大回撤: -12.1%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +1.39
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.57
卡玛比率: +0.94
信息比率: -0.96
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +0.1%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.8
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.13
峰度: -0.29
上行潜力: +3.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$27.1亿	43	1GOOGL 2NVDA 3META 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.NVDA 3.META 4.MSFT 5.FICO 6.AMZN 7.V 8.NFLX 9.MA 10.AON
2025-12-31	33	US$25.0亿	29	1META 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.META 2.MSFT 3.GOOGL 4.NVDA 5.SPGI 6.V 7.AON 8.FICO 9.INTU 10.CPRT
2025-09-30	34	US$23.0亿	31	1SPGI 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPGI 2.GOOGL 3.MSFT 4.CPRT 5.AON 6.INTU 7.META 8.FICO 9.MSCI 10.V
2025-06-30	34	US$21.4亿	0	1GOOGL 2FICO 3META 主要持股2025-06-30 1.GOOGL 2.FICO 3.META 4.MSFT 5.MA 6.AMZN 7.FISV 8.MSCI 9.ASML 10.CPRT
2025-03-31	37	US$21.3亿	100	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.MSFT 5.UNH 6.FICO 7.CPRT 8.MSCI 9.MA 10.V
2024-12-31	30	US$18.9亿	0	1GOOGL 2MSFT 3FICO 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.FICO 4.UNH 5.META 6.CPRT 7.ASML 8.MSCI 9.AMZN 10.AON
2024-09-30	32	US$19.2亿	0	1GOOGL 2ASML 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.ASML 3.MSFT 4.FICO 5.ADBE 6.UNH 7.MSCI 8.META 9.CPRT 10.AON
2024-06-30	33	US$16.4亿	0	1MA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-06-30 1.MA 2.MSFT 3.GOOGL 4.V 5.FICO 6.UNH 7.CPRT 8.INTU 9.MSCI 10.AON
2024-03-31	32	US$13.4亿	0	1UNH 2MSFT 3ADBE 主要持股2024-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.ADBE 4.GOOGL 5.CPRT 6.AON 7.FICO 8.INTU 9.MSCI 10.MA
2023-12-31	30	US$8.8亿	0	1MSFT 2CPRT 3MSCI 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.CPRT 3.MSCI 4.AON 5.INTU 6.GOOGL 7.UNH 8.FICO 9.MCO 10.TMO
2023-09-30	37	US$11.7亿	0	1MSFT 2V 3META 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.V 3.META 4.AMZN 5.AON 6.MSCI 7.CPRT 8.UNH 9.GOOGL 10.MA
2023-06-30	36	US$8.5亿	0	1MSCI 2MSFT 3AON 主要持股2023-06-30 1.MSCI 2.MSFT 3.AON 4.CPRT 5.PYPL 6.UNH 7.INTU 8.MA 9.V 10.GOOGL
2023-03-31	40	US$8.6亿	0	1MSFT 2TLT 3AON 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.TLT 3.AON 4.GOOGL 5.MSCI 6.UNH 7.AAPL 8.INTU 9.CPRT 10.ADBE
2022-12-31	39	US$7.8亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AON 主要持股2022-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AON 4.CRM 5.AAPL 6.AMZN 7.MSCI 8.ADBE 9.CPRT 10.UNH
2022-09-30	41	US$9.5亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AON 主要持股2022-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AON 4.MA 5.MSCI 6.ADBE 7.NKE 8.CPRT 9.MCO 10.FISV
2022-06-30	39	US$7.1亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AON 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.AON 4.AMZN 5.FISV 6.MCO 7.MSCI 8.ADBE 9.CPRT 10.UNH
2022-03-31	36	US$7.9亿	0	1MSFT 2AON 3GOOGL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AON 3.GOOGL 4.MCO 5.ADBE 6.META 7.MSCI 8.FISV 9.CPRT 10.UNH
2021-12-31	31	US$8.6亿	0	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.MCO 5.AON 6.ADBE 7.MSCI 8.CPRT 9.FISV 10.NKE
2021-09-30	41	US$9.3亿	0	1META 2V 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.META 2.V 3.MSFT 4.GOOGL 5.ADBE 6.MSCI 7.MCO 8.AON 9.CPRT 10.NKE
2021-06-30	38	US$8.0亿	1	1META 2MSFT 3MCO 主要持股2021-06-30 1.META 2.MSFT 3.MCO 4.FISV 5.AON 6.MSCI 7.ADBE 8.GOOGL 9.NKE 10.CPRT
2021-03-31	40	US$7.2亿	0	1GOOGL 2MSFT 3MCO 主要持股2021-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.MCO 4.META 5.AAPL 6.AON 7.MSCI 8.NKE 9.AMZN 10.FISV
2020-12-31	38	US$6.7亿	34	1META 2FISV 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.META 2.FISV 3.MSFT 4.MCO 5.MSCI 6.AON 7.NKE 8.CPRT 9.MA 10.VRSK
2020-09-30	42	US$6.3亿	49	1MSFT 2META 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.META 3.GOOGL 4.AON 5.FISV 6.NKE 7.MCO 8.MA 9.MSCI 10.CPRT
2020-06-30	38	US$6.0亿	64	1AON 2FISV 3WFC 主要持股2020-06-30 1.AON 2.FISV 3.WFC 4.META 5.MCO 6.NKE 7.MSCI 8.MA 9.MSFT 10.GOOGL
2020-03-31	38	US$3.9亿	38	1AON 2META 3MSCI 主要持股2020-03-31 1.AON 2.META 3.MSCI 4.NKE 5.MCO 6.MA 7.CPRT 8.FISV 9.GOOGL 10.MSFT
2019-12-31	30	US$3.7亿	57	1AON 2NKE 3MSCI 主要持股2019-12-31 1.AON 2.NKE 3.MSCI 4.MA 5.CPRT 6.META 7.MCO 8.GOOGL 9.FISV 10.ORLY
2019-09-30	36	US$5.5亿	81	1UNH 2META 3PYPL 主要持股2019-09-30 1.UNH 2.META 3.PYPL 4.TLT 5.AON 6.NKE 7.MA 8.MSCI 9.CPRT 10.GOOGL
2019-06-30	33	US$4.9亿	63	1GOOGL 2SCHW 3CVS 主要持股2019-06-30 1.GOOGL 2.SCHW 3.CVS 4.AON 5.MSCI 6.MA 7.NKE 8.META 9.CPRT 10.UL
2019-03-31	32	US$3.4亿	76	1DIS 2BKNG 3META 主要持股2019-03-31 1.DIS 2.BKNG 3.META 4.AON 5.AAPL 6.NKE 7.MSCI 8.MA 9.UL 10.SCHW
2018-12-31	37	US$5.5亿	64	1SCHW 2META 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.SCHW 2.META 3.AAPL 4.WFC 5.MCO 6.BKNG 7.GOOGL 8.AON 9.NKE 10.VRSK
2018-09-30	34	US$5.9亿	87	1BKNG 2SCHW 3META 主要持股2018-09-30 1.BKNG 2.SCHW 3.META 4.TSLA 5.XYZ 6.CL 7.WFC 8.NKE 9.AON 10.MA
2018-06-30	33	US$3.7亿	72	1AON 2WFC 3CL 主要持股2018-06-30 1.AON 2.WFC 3.CL 4.TSLA 5.AZO 6.NKE 7.SCHW 8.MA 9.MSCI 10.META
2018-03-31	29	US$3.0亿	84	1META 2CL 3GOOGL 主要持股2018-03-31 1.META 2.CL 3.GOOGL 4.WFC 5.NKE 6.AZO 7.AON 8.MA 9.UL 10.SCHW
2017-12-31	26	US$2.4亿	61	1AON 2AZO 3BKNG 主要持股2017-12-31 1.AON 2.AZO 3.BKNG 4.NKE 5.CL 6.MA 7.VRSK 8.SCHW 9.CPRT 10.UL
2017-09-30	28	US$3.0亿	46	1AZO 2NKE 3BKNG 主要持股2017-09-30 1.AZO 2.NKE 3.BKNG 4.AAPL 5.CL 6.AON 7.MA 8.VRSK 9.SCHW 10.UL
2017-06-30	29	US$3.7亿	92	1AZO 2ORLY 3TSLA 主要持股2017-06-30 1.AZO 2.ORLY 3.TSLA 4.NKE 5.CL 6.AON 7.VRSK 8.MA 9.SCHW 10.UL
2017-03-31	25	US$1.4亿	60	1AZO 2NKE 3CL 主要持股2017-03-31 1.AZO 2.NKE 3.CL 4.AON 5.MA 6.VRSK 7.SCHW 8.AAPL 9.UL 10.BKNG
2016-12-31	22	US$2.0亿	0	1NKE 2CL 3AON 主要持股2016-12-31 1.NKE 2.CL 3.AON 4.MA 5.VRSK 6.SCHW 7.AAPL 8.DIS 9.WFC 10.CPRT

本季持股变动

Bowie Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+12%	+237.70%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+2.3%	+62.68%	加仓
3	ORCL	Oracle CORP	+2%	+19126.56%	加仓
4	FICO	Fair Isaac CORP	+1.2%	+113.35%	加仓
5	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+1.1%	+91.33%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+1%	+47.83%	加仓
7	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+17.87%	加仓
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-9.63%	减仓
9	NKE	Nike INC -cl B	0%	+48.50%	加仓
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+80.00%	加仓
11	NOW	Servicenow INC	—	+95.42%	加仓
12	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	—	+16.67%	加仓
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	—	不变
14	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	—	不变
15	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+27.57%	加仓
16	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.3%	-5.32%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	+12.97%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	+8.16%	加仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+28.64%	加仓
20	MCO	Moody's CORP	-0.8%	-15.95%	减仓
21	CPRT	Copart INC	-1%	-0.34%	减仓
22	AON	Aon plc	-1%	-6.39%	减仓
23	INTU	Intuit INC	-1.4%	+18.23%	加仓
24	SPGI	S&p Global INC	-1.6%	-6.83%	减仓
25	MSCI	Msci INC	-1.9%	-31.62%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.9%	+0.15%	加仓
27	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
28	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	清仓
29	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
30	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
31	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
32	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
33	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
34	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建仓
35	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓

申报历史

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2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2021-05-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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