Monetta Financial Services INC SEC 13F 披露分析

CIK: 0000869179

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

MONETTA FINANCIAL SERVICES INC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 45.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.11
持仓稳定性: 45.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.82
多样化: 100
仓位均衡度: 89.68

Monetta Financial Services INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-30.4%　-US$260.0万
减仓 PLTR
-18.4%　-US$158.7万
减仓 HOOD
-1.9%　-US$121.7万
减仓 JPM
-16.7%　-US$138.8万
加仓 APA
0.0%　US$75.5万
减仓 META
-16.1%　-US$111.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.08%	-0.20%	-5.26%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.56%	-0.08%	—
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.51%	-0.18%	—
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.25%	—	—
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.06%	-0.61%	-14.29%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.54%	—	—
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.42%	-0.73%	-16.67%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.52%	-0.94%	-18.38%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.31%	-0.62%	-16.13%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	-1.68%	-30.43%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.02%	-0.23%	—
12	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.79%	—	+11.63%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.78%	—	—
14	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.67%	+0.45%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.49%	+1.49%	NEW
16	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.44%	—	—
17	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.43%	+0.50%	—
18	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.42%	-0.77%	-1.85%
19	APA	Apa CORP	股票-能源	1.38%	+0.64%	—
20	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.38%	—	—
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.35%	—	—
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.34%	—	—
23	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.23%	—	—
24	GLW	Corning INC	股票-科技	1.16%	+1.16%	NEW
25	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.15%	—	—
26	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	1.12%	—	—
27	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.12%	+1.12%	NEW
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.11%	—	—
29	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.11%	—	—
30	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	1.10%	—	—
31	GE	General Electric	股票-工业	1.10%	—	—
32	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.08%	—	—
33	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.04%	—	—
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.03%	—	—
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.02%	—	+15.63%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.98%	—	—
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.98%	—	—
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.97%	+0.97%	NEW
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.84%	—	—
41	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
43	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.82%	—	—
44	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.81%	—	—
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
46	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.80%	+0.80%	NEW
47	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.80%	+0.80%	NEW
48	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.79%	+0.79%	NEW
49	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.78%	—	—
50	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.78%	+0.78%	NEW

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +1.94
信息比率: +0.43
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.31
行业分散度: +7.8%
偏度: +0.44
峰度: +0.34
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.3亿	46	1SPY 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.GOOG 3.AMZN 4.VOO 5.NVDA 6.AAPL 7.JPM 8.PLTR 9.META 10.MSFT
2025-12-31	57	US$1.4亿	37	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.VOO 5.NVDA 6.JPM 7.MSFT 8.AAPL 9.PLTR 10.META
2025-09-30	57	US$1.4亿	50	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.VOO 5.JPM 6.NVDA 7.PLTR 8.MSFT 9.AAPL 10.META
2025-06-30	53	US$1.4亿	0	1SPY 2AMZN 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.VOO 4.JPM 5.NVDA 6.GOOG 7.NFLX 8.PLTR 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	54	US$1.1亿	100	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.VOO 5.JPM 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.COST 10.NFLX
2024-12-31	48	US$1.2亿	0	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.MSFT 7.NVDA 8.JPM 9.COST 10.PLTR
2024-09-30	52	US$1.2亿	0	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOO 7.NVDA 8.JPM 9.COST 10.NFLX
2024-06-30	47	US$1.2亿	0	1SPY 2GOOG 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VOO 8.JPM 9.COST 10.NFLX
2024-03-31	47	US$1.1亿	0	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.VOO 6.AAPL 7.JPM 8.NVDA 9.MA 10.COST
2023-12-31	47	US$1.0亿	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.MSFT 6.VOO 7.JPM 8.NVDA 9.MA 10.COST
2023-09-30	43	US$9179.3万	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.MSFT 6.VOO 7.MA 8.JPM 9.NVDA 10.COST
2023-06-30	51	US$1.0亿	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.MSFT 6.VOO 7.MA 8.JPM 9.NVDA 10.NFLX
2023-03-31	55	US$9352.4万	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.VOO 6.MSFT 7.MA 8.JPM 9.GS 10.COST
2022-12-31	56	US$8675.6万	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.VOO 5.AMZN 6.MSFT 7.JPM 8.MA 9.UNH 10.COST
2022-09-30	55	US$8782.5万	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.VOO 6.MSFT 7.COST 8.MA 9.JPM 10.UNH
2022-06-30	59	US$9550.6万	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.VOO 6.MSFT 7.COST 8.MA 9.JPM 10.UNH
2022-03-31	53	US$1.2亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.VOO 6.MSFT 7.COST 8.JPM 9.MA 10.LUV
2021-12-31	49	US$1.3亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.MSFT 6.VOO 7.NVDA 8.AMD 9.JPM 10.COST
2021-09-30	35	US$1.2亿	0	1SPY 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.MA 6.MSFT 7.VOO 8.NVDA 9.JPM 10.DIS
2021-06-30	35	US$1.3亿	100	1SPY 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.GOOG 3.AMZN 4.VOO 5.MA 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.JPM 10.DIS
2021-03-31	40	US$1.3亿	22	1SPY 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.GOOG 3.AMZN 4.VOO 5.MA 6.AAPL 7.MSFT 8.LUV 9.DIS 10.JPM
2020-12-31	38	US$1.3亿	26	1SPY 2AMZN 3VOO 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.VOO 4.MA 5.GOOG 6.AAPL 7.MSFT 8.DIS 9.AMD 10.LUV
2020-09-30	34	US$1.2亿	18	1SPY 2AMZN 3VOO 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.VOO 4.MA 5.GOOG 6.AAPL 7.MSFT 8.V 9.AMD 10.NVDA
2020-06-30	37	US$1.1亿	31	1SPY 2AMZN 3VOO 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.VOO 4.MSFT 5.GOOG 6.MA 7.AAPL 8.V 9.JPM 10.DIS
2020-03-31	40	US$9755.5万	51	1SPY 2AMZN 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.VOO 4.GOOG 5.MA 6.MSFT 7.V 8.AAPL 9.JPM 10.COST
2019-12-31	36	US$1.3亿	22	1SPY 2VOO 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VOO 3.AMZN 4.MA 5.IVV 6.GOOG 7.MSFT 8.V 9.BAC 10.COST
2019-09-30	37	US$1.4亿	18	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.AMZN 5.MA 6.GOOG 7.MSFT 8.V 9.COST 10.BAC
2019-06-30	38	US$1.5亿	26	1IVV 2SPY 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AMZN 4.MA 5.VOO 6.MSFT 7.GOOG 8.V 9.023111 10.COST
2019-03-31	38	US$1.4亿	20	1IVV 2SPY 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AMZN 4.VOO 5.MA 6.GOOG 7.UNH 8.MSFT 9.V 10.023111
2018-12-31	36	US$1.3亿	48	1SPY 2IVV 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AMZN 4.VOO 5.MA 6.GOOG 7.UNH 8.MSFT 9.AAPL 10.V
2018-09-30	44	US$1.6亿	56	1IVV 2SPY 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AMZN 4.VOO 5.MA 6.UNH 7.GOOG 8.MSFT 9.COST 10.VUG
2018-06-30	44	US$1.9亿	30	1IVV 2SPY 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AMZN 4.VV 5.VUG 6.VOO 7.SCHX 8.MA 9.BABA 10.GOOG
2018-03-31	43	US$1.9亿	36	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VUG 6.AMZN 7.VTV 8.SCHX 9.MA 10.BABA
2017-12-31	41	US$1.9亿	32	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VUG 6.VTV 7.AAPL 8.SCHX 9.AMZN 10.BABA
2017-09-30	44	US$1.8亿	29	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VUG 6.VTV 7.AAPL 8.SCHX 9.BABA 10.META
2017-06-30	46	US$1.8亿	35	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VUG 6.AMZN 7.VTV 8.SCHX 9.AAPL 10.GOOG
2017-03-31	58	US$1.7亿	33	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VUG 6.VTV 7.AMZN 8.SCHX 9.AAPL 10.GOOG
2016-12-31	59	US$1.6亿	40	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VTV 6.VUG 7.SCHX 8.AMZN 9.GOOG 10.AAPL
2016-09-30	62	US$1.6亿	38	1IVV 2SPY 3VUG 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VUG 4.VV 5.VOO 6.VTV 7.SCHX 8.AMZN 9.GOOG 10.MA
2016-06-30	79	US$1.6亿	39	1IVV 2SPY 3VUG 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VUG 4.VV 5.VOO 6.VTV 7.SCHX 8.AMZN 9.GOOG 10.MA
2016-03-31	78	US$1.6亿	38	1IVV 2SPY 3VUG 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VUG 4.VV 5.VOO 6.VTV 7.SCHX 8.AMZN 9.MA 10.GOOG
2015-12-31	88	US$1.7亿	36	1IVV 2SPY 3DIS 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.SPY 3.DIS 4.VUG 5.VV 6.VOO 7.VTV 8.SCHX 9.AMZN 10.MA
2015-09-30	86	US$1.6亿	35	1IVV 2SPY 3DIS 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.SPY 3.DIS 4.VUG 5.VV 6.VOO 7.VTV 8.SCHX 9.MA 10.AMZN
2015-06-30	88	US$1.8亿	37	1IVV 2SPY 3DIS 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.SPY 3.DIS 4.AAPL 5.VUG 6.VV 7.SCHX 8.VOO 9.VTV 10.CVS
2015-03-31	91	US$1.9亿	65	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.DIS 5.VV 6.VUG 7.SCHX 8.VOO 9.VTV 10.LUV
2014-12-31	56	US$1.9亿	43	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VUG 5.VV 6.VTV 7.VOO 8.SCHX 9.DIS 10.BABA
2014-09-30	56	US$1.9亿	40	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VUG 5.VV 6.VTV 7.VOO 8.SCHX 9.DIS 10.MSFT
2014-06-30	60	US$1.9亿	35	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.AAPL 5.VUG 6.VTV 7.SCHX 8.VOO 9.DIS 10.MA
2014-03-31	72	US$1.9亿	51	1SPY 2IVV 3VV 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VV 4.VTV 5.VUG 6.SCHX 7.VOO 8.AAPL 9.GOOG 10.DIS
2013-12-31	60	US$1.7亿	54	1SPY 2IVV 3SCHX 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SCHX 4.VOO 5.AAPL 6.VTV 7.VV 8.VUG 9.MA 10.GOOG
2013-09-30	60	US$1.3亿	50	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.SCHX 5.VV 6.META 7.VUG 8.MA 9.VTV 10.JPM
2013-06-30	60	US$1.1亿	—	1SPY 2IVV 3JPM 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IVV 3.JPM 4.VOO 5.VTV 6.VV 7.DIS 8.SCHX 9.MA 10.F

本季持股变动

Monetta Financial Services INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Corning INC (GLW); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Slb LTD (SLB).

Monetta Financial Services INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APA	Apa CORP	+0.6%	—	不变
2	PSX	Phillips 66	+0.5%	—	不变
3	ALB	Albemarle CORP	+0.5%	—	不变
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
5	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	不变
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-5.26%	减仓
7	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-14.29%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-16.13%	减仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-16.67%	减仓
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.8%	-1.85%	减仓
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-18.38%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-30.43%	减仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
15	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
16	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
17	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
18	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
19	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
20	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
22	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
23	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
24	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
25	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
26	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
27	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清仓
28	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓
29	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清仓
30	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
31	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
34	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
35	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
36	QXO	Qxo INC	—	NEW	新建仓
37	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
38	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
39	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	NEW	新建仓
40	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
42	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
43	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清仓
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
45	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
46	NTAP	Netapp INC	—	NEW	新建仓
47	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
48	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	NEW	新建仓
49	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
50	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Monetta Financial Services INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Monetta Financial Services INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 58 个已申报仓位之中。

Monetta Financial Services INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Monetta Financial Services INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1170.6万 (9.1%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$975.3万 (7.6%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$968.5万 (7.5%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$806.7万 (6.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$523.2万 (4.1%)

Monetta Financial Services INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Monetta Financial Services INC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 18 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Corning INC (GLW); 清仓: Applovin Corp-class A (APP); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Slb LTD (SLB)

Monetta Financial Services INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Monetta Financial Services INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.6% • Communication Services: 17.9% • Consumer Discretionary: 17.4% • Energy: 8.9% • Industrials: 8.3% • Financials: 8.1%

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持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Monetta Financial Services INC SEC 13F 披露分析

CIK: 0000869179

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 58

MONETTA FINANCIAL SERVICES INC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 45.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.11
持仓稳定性: 45.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.82
多样化: 100
仓位均衡度: 89.68

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-30.4%　-US$260.0万
减仓 PLTR
-18.4%　-US$158.7万
减仓 HOOD
-1.9%　-US$121.7万
减仓 JPM
-16.7%　-US$138.8万
加仓 APA
0.0%　US$75.5万
减仓 META
-16.1%　-US$111.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.08%	-0.20%	-5.26%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	7.56%	-0.08%	—
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.51%	-0.18%	—
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.25%	—	—
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.06%	-0.61%	-14.29%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.54%	—	—
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.42%	-0.73%	-16.67%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.52%	-0.94%	-18.38%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.31%	-0.62%	-16.13%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	-1.68%	-30.43%
11	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.02%	-0.23%	—
12	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.79%	—	+11.63%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.78%	—	—
14	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.67%	+0.45%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.49%	+1.49%	NEW
16	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	1.44%	—	—
17	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.43%	+0.50%	—
18	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.42%	-0.77%	-1.85%
19	APA	Apa CORP	股票-能源	1.38%	+0.64%	—
20	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	1.38%	—	—
21	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.35%	—	—
22	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.34%	—	—
23	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.23%	—	—
24	GLW	Corning INC	股票-科技	1.16%	+1.16%	NEW
25	HAL	Halliburton Co	股票-能源	1.15%	—	—
26	RPRX	Royalty Pharma plc	股票-医疗保健	1.12%	—	—
27	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.12%	+1.12%	NEW
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.11%	—	—
29	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工业	1.11%	—	—
30	ROKU	Roku INC	股票-通信服务	1.10%	—	—
31	GE	General Electric	股票-工业	1.10%	—	—
32	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.08%	—	—
33	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.04%	—	—
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.03%	—	—
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.02%	—	+15.63%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.98%	—	—
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.98%	—	—
38	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.97%	+0.97%	NEW
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.97%	+0.97%	NEW
40	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.84%	—	—
41	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
43	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.82%	—	—
44	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.81%	—	—
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.81%	+0.81%	NEW
46	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.80%	+0.80%	NEW
47	QXO	Qxo INC	股票-工业	0.80%	+0.80%	NEW
48	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.79%	+0.79%	NEW
49	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.78%	—	—
50	DECK	Deckers Outdoor CORP	股票-周期性消费	0.78%	+0.78%	NEW

1–50 of 58

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +1.15
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -11.2%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.87
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +1.94
信息比率: +0.43
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +7.3%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +37.5%
最差12个月: +9.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.31
行业分散度: +7.8%
偏度: +0.44
峰度: +0.34
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	58	US$1.3亿	46	1SPY 2GOOG 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.GOOG 3.AMZN 4.VOO 5.NVDA 6.AAPL 7.JPM 8.PLTR 9.META 10.MSFT
2025-12-31	57	US$1.4亿	37	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.VOO 5.NVDA 6.JPM 7.MSFT 8.AAPL 9.PLTR 10.META
2025-09-30	57	US$1.4亿	50	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.VOO 5.JPM 6.NVDA 7.PLTR 8.MSFT 9.AAPL 10.META
2025-06-30	53	US$1.4亿	0	1SPY 2AMZN 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.VOO 4.JPM 5.NVDA 6.GOOG 7.NFLX 8.PLTR 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	54	US$1.1亿	100	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.VOO 5.JPM 6.AAPL 7.NVDA 8.MSFT 9.COST 10.NFLX
2024-12-31	48	US$1.2亿	0	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.VOO 6.MSFT 7.NVDA 8.JPM 9.COST 10.PLTR
2024-09-30	52	US$1.2亿	0	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.MSFT 6.VOO 7.NVDA 8.JPM 9.COST 10.NFLX
2024-06-30	47	US$1.2亿	0	1SPY 2GOOG 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.GOOG 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VOO 8.JPM 9.COST 10.NFLX
2024-03-31	47	US$1.1亿	0	1SPY 2AMZN 3GOOG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.GOOG 4.MSFT 5.VOO 6.AAPL 7.JPM 8.NVDA 9.MA 10.COST
2023-12-31	47	US$1.0亿	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.MSFT 6.VOO 7.JPM 8.NVDA 9.MA 10.COST
2023-09-30	43	US$9179.3万	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.MSFT 6.VOO 7.MA 8.JPM 9.NVDA 10.COST
2023-06-30	51	US$1.0亿	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.MSFT 6.VOO 7.MA 8.JPM 9.NVDA 10.NFLX
2023-03-31	55	US$9352.4万	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.VOO 6.MSFT 7.MA 8.JPM 9.GS 10.COST
2022-12-31	56	US$8675.6万	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.VOO 5.AMZN 6.MSFT 7.JPM 8.MA 9.UNH 10.COST
2022-09-30	55	US$8782.5万	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.VOO 6.MSFT 7.COST 8.MA 9.JPM 10.UNH
2022-06-30	59	US$9550.6万	0	1SPY 2AAPL 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.VOO 6.MSFT 7.COST 8.MA 9.JPM 10.UNH
2022-03-31	53	US$1.2亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.VOO 6.MSFT 7.COST 8.JPM 9.MA 10.LUV
2021-12-31	49	US$1.3亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.MSFT 6.VOO 7.NVDA 8.AMD 9.JPM 10.COST
2021-09-30	35	US$1.2亿	0	1SPY 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.MA 6.MSFT 7.VOO 8.NVDA 9.JPM 10.DIS
2021-06-30	35	US$1.3亿	100	1SPY 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.GOOG 3.AMZN 4.VOO 5.MA 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.JPM 10.DIS
2021-03-31	40	US$1.3亿	22	1SPY 2GOOG 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.GOOG 3.AMZN 4.VOO 5.MA 6.AAPL 7.MSFT 8.LUV 9.DIS 10.JPM
2020-12-31	38	US$1.3亿	26	1SPY 2AMZN 3VOO 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.VOO 4.MA 5.GOOG 6.AAPL 7.MSFT 8.DIS 9.AMD 10.LUV
2020-09-30	34	US$1.2亿	18	1SPY 2AMZN 3VOO 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.VOO 4.MA 5.GOOG 6.AAPL 7.MSFT 8.V 9.AMD 10.NVDA
2020-06-30	37	US$1.1亿	31	1SPY 2AMZN 3VOO 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.VOO 4.MSFT 5.GOOG 6.MA 7.AAPL 8.V 9.JPM 10.DIS
2020-03-31	40	US$9755.5万	51	1SPY 2AMZN 3VOO 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.VOO 4.GOOG 5.MA 6.MSFT 7.V 8.AAPL 9.JPM 10.COST
2019-12-31	36	US$1.3亿	22	1SPY 2VOO 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VOO 3.AMZN 4.MA 5.IVV 6.GOOG 7.MSFT 8.V 9.BAC 10.COST
2019-09-30	37	US$1.4亿	18	1IVV 2SPY 3VOO 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VOO 4.AMZN 5.MA 6.GOOG 7.MSFT 8.V 9.COST 10.BAC
2019-06-30	38	US$1.5亿	26	1IVV 2SPY 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AMZN 4.MA 5.VOO 6.MSFT 7.GOOG 8.V 9.023111 10.COST
2019-03-31	38	US$1.4亿	20	1IVV 2SPY 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AMZN 4.VOO 5.MA 6.GOOG 7.UNH 8.MSFT 9.V 10.023111
2018-12-31	36	US$1.3亿	48	1SPY 2IVV 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AMZN 4.VOO 5.MA 6.GOOG 7.UNH 8.MSFT 9.AAPL 10.V
2018-09-30	44	US$1.6亿	56	1IVV 2SPY 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AMZN 4.VOO 5.MA 6.UNH 7.GOOG 8.MSFT 9.COST 10.VUG
2018-06-30	44	US$1.9亿	30	1IVV 2SPY 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.SPY 3.AMZN 4.VV 5.VUG 6.VOO 7.SCHX 8.MA 9.BABA 10.GOOG
2018-03-31	43	US$1.9亿	36	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VUG 6.AMZN 7.VTV 8.SCHX 9.MA 10.BABA
2017-12-31	41	US$1.9亿	32	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VUG 6.VTV 7.AAPL 8.SCHX 9.AMZN 10.BABA
2017-09-30	44	US$1.8亿	29	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VUG 6.VTV 7.AAPL 8.SCHX 9.BABA 10.META
2017-06-30	46	US$1.8亿	35	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VUG 6.AMZN 7.VTV 8.SCHX 9.AAPL 10.GOOG
2017-03-31	58	US$1.7亿	33	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VUG 6.VTV 7.AMZN 8.SCHX 9.AAPL 10.GOOG
2016-12-31	59	US$1.6亿	40	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.VOO 5.VTV 6.VUG 7.SCHX 8.AMZN 9.GOOG 10.AAPL
2016-09-30	62	US$1.6亿	38	1IVV 2SPY 3VUG 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VUG 4.VV 5.VOO 6.VTV 7.SCHX 8.AMZN 9.GOOG 10.MA
2016-06-30	79	US$1.6亿	39	1IVV 2SPY 3VUG 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VUG 4.VV 5.VOO 6.VTV 7.SCHX 8.AMZN 9.GOOG 10.MA
2016-03-31	78	US$1.6亿	38	1IVV 2SPY 3VUG 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VUG 4.VV 5.VOO 6.VTV 7.SCHX 8.AMZN 9.MA 10.GOOG
2015-12-31	88	US$1.7亿	36	1IVV 2SPY 3DIS 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.SPY 3.DIS 4.VUG 5.VV 6.VOO 7.VTV 8.SCHX 9.AMZN 10.MA
2015-09-30	86	US$1.6亿	35	1IVV 2SPY 3DIS 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.SPY 3.DIS 4.VUG 5.VV 6.VOO 7.VTV 8.SCHX 9.MA 10.AMZN
2015-06-30	88	US$1.8亿	37	1IVV 2SPY 3DIS 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.SPY 3.DIS 4.AAPL 5.VUG 6.VV 7.SCHX 8.VOO 9.VTV 10.CVS
2015-03-31	91	US$1.9亿	65	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.DIS 5.VV 6.VUG 7.SCHX 8.VOO 9.VTV 10.LUV
2014-12-31	56	US$1.9亿	43	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VUG 5.VV 6.VTV 7.VOO 8.SCHX 9.DIS 10.BABA
2014-09-30	56	US$1.9亿	40	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.VUG 5.VV 6.VTV 7.VOO 8.SCHX 9.DIS 10.MSFT
2014-06-30	60	US$1.9亿	35	1IVV 2SPY 3VV 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VV 4.AAPL 5.VUG 6.VTV 7.SCHX 8.VOO 9.DIS 10.MA
2014-03-31	72	US$1.9亿	51	1SPY 2IVV 3VV 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VV 4.VTV 5.VUG 6.SCHX 7.VOO 8.AAPL 9.GOOG 10.DIS
2013-12-31	60	US$1.7亿	54	1SPY 2IVV 3SCHX 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IVV 3.SCHX 4.VOO 5.AAPL 6.VTV 7.VV 8.VUG 9.MA 10.GOOG
2013-09-30	60	US$1.3亿	50	1SPY 2IVV 3VOO 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.IVV 3.VOO 4.SCHX 5.VV 6.META 7.VUG 8.MA 9.VTV 10.JPM
2013-06-30	60	US$1.1亿	—	1SPY 2IVV 3JPM 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.IVV 3.JPM 4.VOO 5.VTV 6.VV 7.DIS 8.SCHX 9.MA 10.F

本季持股变动

Monetta Financial Services INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	APA	Apa CORP	+0.6%	—	不变
2	PSX	Phillips 66	+0.5%	—	不变
3	ALB	Albemarle CORP	+0.5%	—	不变
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不变
5	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	—	不变
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-5.26%	减仓
7	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
8	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-14.29%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.6%	-16.13%	减仓
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-16.67%	减仓
11	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.8%	-1.85%	减仓
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.9%	-18.38%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	-30.43%	减仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
15	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
16	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
17	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
18	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
19	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
20	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
22	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
23	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
24	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
25	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建仓
26	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
27	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清仓
28	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓
29	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	EXIT	清仓
30	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清仓
31	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
33	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
34	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	清仓
35	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
36	QXO	Qxo INC	—	NEW	新建仓
37	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
38	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
39	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	NEW	新建仓
40	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清仓
41	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
42	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
43	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	清仓
44	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
45	ECHO	Echostar Corp-a	—	NEW	新建仓
46	NTAP	Netapp INC	—	NEW	新建仓
47	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
48	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	NEW	新建仓
49	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清仓
50	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看