MilWealth Group LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001972750

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

MilWealth Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 2.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.73
持仓稳定性: 2.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.62
多样化: 100
仓位均衡度: 72.53

MilWealth Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VV
+1.0%　-US$381.9万
加仓 VGIT
+3.1%　US$89.8万
加仓 VB
+0.3%　US$80.9万
加仓 DFGP
+2.9%　US$74.8万
加仓 BNDX
+3.2%　US$73.2万
加仓 VCIT
+2.7%　US$59.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	21.04%	-0.91%	+0.97%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.77%	+0.19%	+0.28%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	9.95%	+0.08%	-1.31%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	9.53%	+0.14%	+2.72%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	9.01%	+0.22%	+3.08%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.40%	-0.13%	+0.10%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.78%	+0.17%	+3.22%
8	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	6.58%	+0.17%	+2.93%
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	5.46%	+0.09%	-2.18%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.54%	+0.10%	+2.68%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	4.09%	+0.06%	-0.23%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.18%	-0.05%	-2.06%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.60%	-0.07%	-0.64%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.01%
15	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.46%	—	—
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	—
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-0.76%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
19	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-1.40%
20	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	-0.01%	—
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	-0.01%	-4.70%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.08%	—	—
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.05%	+0.01%	—
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.05%	-0.01%	-22.20%
28	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	0.04%	—	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.04%	—	—
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
31	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.03%	—	—
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.03%	—	—
34	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.03%	—	—
35	IT	Gartner INC	股票-科技	0.02%	-0.02%	—
36	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.02%	—	—
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.02%	—	+0.76%
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.02%	—	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
41	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	0.02%	—	—
42	USB	US Bancorp	股票-金融	0.02%	—	—
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.01%	-0.01%	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.01%	—	—
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.01%	—	—
46	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
48	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.01%	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.01%	—	—
50	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.01%	—	—

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +9.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.74
信息比率: -1.17
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +18.8%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.14
行业分散度: +11%
偏度: -0.17
峰度: -0.51
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$4.2亿	3	1VV 2VB 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2025-12-31	74	US$4.2亿	2	1VV 2VB 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2025-09-30	68	US$4.1亿	12	1VV 2VB 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2025-06-30	68	US$3.9亿	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2025-03-31	68	US$3.6亿	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2024-12-31	97	US$3.7亿	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2024-09-30	68	US$3.4亿	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.BNDX 7.DFGP 8.BSV 9.VSS 10.DFAC
2024-06-30	66	US$3.2亿	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.BNDX 7.DFGP 8.BSV 9.VSS 10.DFAC
2024-03-31	65	US$3.1亿	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.BNDX 7.DFGP 8.BSV 9.VSS 10.DFAC
2023-12-31	64	US$3.0亿	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.BNDX 7.DFGP 8.BSV 9.VSS 10.DFAC
2023-09-30	63	US$2.5亿	0	1VV 2VB 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VV 2.VB 3.VGIT 4.VCIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.DFAX
2023-06-30	57	US$2.6亿	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.DFAX
2023-03-31	64	US$2.5亿	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VGIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.DFAX
2022-12-31	59	US$2.4亿	0	1VV 2VB 3VGIT 主要持股2022-12-31 1.VV 2.VB 3.VGIT 4.VCIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.DFAX
2022-09-30	61	US$2.3亿	0	1VV 2VGIT 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.VV 2.VGIT 3.VCIT 4.VB 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2022-06-30	71	US$2.3亿	0	1VV 2VGIT 3VB 主要持股2022-06-30 1.VV 2.VGIT 3.VB 4.VCIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2022-03-31	79	US$2.6亿	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2022-03-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VGIT 5.VCIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2021-12-31	159	US$2.7亿	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2021-12-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.BNDX 6.VGIT 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2021-09-30	175	US$2.6亿	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VGIT 5.VCIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2021-06-30	59	US$2.3亿	—	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VGIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.DFAC 9.VSS 10.VIG
2021-03-31	63	US$2.1亿	—	1VV 2VB 3VGIT 主要持股2021-03-31 1.VV 2.VB 3.VGIT 4.VCIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.VIG 10.VTV
2020-12-31	57	US$2.0亿	—	1VV 2VB 3VEU 主要持股2020-12-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.VIG 10.VTV
2020-09-30	62	US$1.8亿	—	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.VIG 10.VTV
2020-06-30	69	US$1.7亿	—	1VV 2VB 3VEU 主要持股2020-06-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.BNDX 6.VGIT 7.BSV 8.VSS 9.VIG 10.VTV
2020-03-31	74	US$1.3亿	—	1VV 2BNDX 3VB 主要持股2020-03-31 1.VV 2.BNDX 3.VB 4.VEU 5.BSV 6.VGIT 7.VCIT 8.VIG 9.VSS 10.VTV
2019-12-31	70	US$1.3亿	—	1VV 2VB 3BSV 主要持股2019-12-31 1.VV 2.VB 3.BSV 4.BNDX 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VXUS 10.VUG
2019-09-30	69	US$1.2亿	—	1VV 2VB 3BSV 主要持股2019-09-30 1.VV 2.VB 3.BSV 4.BNDX 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VXUS 10.VUG
2019-06-30	64	US$1.2亿	—	1VV 2VB 3BSV 主要持股2019-06-30 1.VV 2.VB 3.BSV 4.BNDX 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VXUS 10.VUG
2019-03-31	65	US$1.1亿	—	1VV 2VB 3BNDX 主要持股2019-03-31 1.VV 2.VB 3.BNDX 4.BSV 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VXUS 9.VO 10.VUG
2018-12-31	75	US$1.0亿	—	1VV 2BNDX 3VB 主要持股2018-12-31 1.VV 2.BNDX 3.VB 4.BSV 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VTEB 9.VXUS 10.VO

本季持股变动

MilWealth Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清仓: Xcel Energy INC (XEL); 新建仓: Dorian LPG Ltd. (LPG).

MilWealth Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+3.08%	加仓
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+0.28%	加仓
3	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.2%	+2.93%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+3.22%	加仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+2.72%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+2.68%	加仓
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	-2.18%	减仓
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	-1.31%	减仓
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	-0.23%	减仓
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	—	不变
11	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
12	VTV	Vanguard Value ETF	—	-4.01%	减仓
13	CNH	CNH Industrial N.V.	—	—	不变
14	AAPL	Apple INC	—	—	不变
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不变
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	—	不变
17	CRM	Salesforce INC	—	—	不变
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不变
19	OMC	Omnicom Group	—	—	不变
20	VDE	Vanguard Energy ETF	—	—	不变
21	XLE	Ss Energy Select Sector	—	—	不变
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	—	不变
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	—	不变
24	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	—	不变
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	—	不变
28	SRE	Sempra	—	—	不变
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-22.20%	减仓
30	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	0%	-1.40%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.70%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.76%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
36	IT	Gartner INC	0%	—	不变
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.06%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.64%	减仓
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.10%	加仓
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.9%	+0.97%	加仓
41	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建仓
42	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
44	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清仓
45	LPG	Dorian LPG Ltd.	—	NEW	新建仓
46	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
47	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新建仓
49	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MilWealth Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MilWealth Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

MilWealth Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MilWealth Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$8839.7万 (21.0%) 2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$4525.9万 (10.8%) 3. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$4179.5万 (9.9%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$4002.1万 (9.5%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3783.6万 (9.0%)

MilWealth Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MilWealth Group LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清仓: Xcel Energy INC (XEL); 新建仓: Dorian LPG Ltd. (LPG)

MilWealth Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MilWealth Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.9% • Financials: 25.3% • Industrials: 16.1% • Consumer Staples: 9.6% • Communication Services: 7.8% • Utilities: 2.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Int-term Corporate

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MilWealth Group LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001972750

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 81

MilWealth Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 2.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.73
持仓稳定性: 2.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.62
多样化: 100
仓位均衡度: 72.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VV
+1.0%　-US$381.9万
加仓 VGIT
+3.1%　US$89.8万
加仓 VB
+0.3%　US$80.9万
加仓 DFGP
+2.9%　US$74.8万
加仓 BNDX
+3.2%　US$73.2万
加仓 VCIT
+2.7%　US$59.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	21.04%	-0.91%	+0.97%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.77%	+0.19%	+0.28%
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	9.95%	+0.08%	-1.31%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	9.53%	+0.14%	+2.72%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	9.01%	+0.22%	+3.08%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.40%	-0.13%	+0.10%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	6.78%	+0.17%	+3.22%
8	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	6.58%	+0.17%	+2.93%
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	5.46%	+0.09%	-2.18%
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.54%	+0.10%	+2.68%
11	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	4.09%	+0.06%	-0.23%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.18%	-0.05%	-2.06%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.60%	-0.07%	-0.64%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.01%
15	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.46%	—	—
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	—
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.24%	-0.01%	-0.76%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—
19	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	-1.40%
20	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	-0.01%	—
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.09%	—	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	-0.01%	-4.70%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.08%	—	—
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.05%	+0.01%	—
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.05%	-0.01%	-22.20%
28	CNH	CNH Industrial N.V.	股票-工业	0.04%	—	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.04%	—	—
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
31	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	ETF-其他	0.03%	+0.03%	NEW
32	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.03%	—	—
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.03%	—	—
34	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.03%	—	—
35	IT	Gartner INC	股票-科技	0.02%	-0.02%	—
36	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.02%	—	—
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.02%	—	+0.76%
38	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.02%	—	—
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
41	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投资级公司债	0.02%	—	—
42	USB	US Bancorp	股票-金融	0.02%	—	—
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.01%	-0.01%	—
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.01%	—	—
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.01%	—	—
46	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
48	SRE	Sempra	股票-公用事业	0.01%	—	—
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.01%	—	—
50	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.01%	—	—

1–50 of 81

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的52%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.52
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +9.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.67
卡玛比率: +1.74
信息比率: -1.17
跟踪误差: +7.8%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +18.8%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.14
行业分散度: +11%
偏度: -0.17
峰度: -0.51
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	81	US$4.2亿	3	1VV 2VB 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2025-12-31	74	US$4.2亿	2	1VV 2VB 3VEU 主要持股2025-12-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2025-09-30	68	US$4.1亿	12	1VV 2VB 3VEU 主要持股2025-09-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2025-06-30	68	US$3.9亿	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2025-06-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2025-03-31	68	US$3.6亿	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2024-12-31	97	US$3.7亿	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2024-12-31 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.DFAC 7.BNDX 8.DFGP 9.DFAX 10.BSV
2024-09-30	68	US$3.4亿	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2024-09-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.BNDX 7.DFGP 8.BSV 9.VSS 10.DFAC
2024-06-30	66	US$3.2亿	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2024-06-30 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.BNDX 7.DFGP 8.BSV 9.VSS 10.DFAC
2024-03-31	65	US$3.1亿	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2024-03-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.BNDX 7.DFGP 8.BSV 9.VSS 10.DFAC
2023-12-31	64	US$3.0亿	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2023-12-31 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.BNDX 7.DFGP 8.BSV 9.VSS 10.DFAC
2023-09-30	63	US$2.5亿	0	1VV 2VB 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VV 2.VB 3.VGIT 4.VCIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.DFAX
2023-06-30	57	US$2.6亿	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.DFAX
2023-03-31	64	US$2.5亿	0	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VGIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.DFAX
2022-12-31	59	US$2.4亿	0	1VV 2VB 3VGIT 主要持股2022-12-31 1.VV 2.VB 3.VGIT 4.VCIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.DFAX
2022-09-30	61	US$2.3亿	0	1VV 2VGIT 3VCIT 主要持股2022-09-30 1.VV 2.VGIT 3.VCIT 4.VB 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2022-06-30	71	US$2.3亿	0	1VV 2VGIT 3VB 主要持股2022-06-30 1.VV 2.VGIT 3.VB 4.VCIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2022-03-31	79	US$2.6亿	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2022-03-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VGIT 5.VCIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2021-12-31	159	US$2.7亿	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2021-12-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.BNDX 6.VGIT 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2021-09-30	175	US$2.6亿	0	1VV 2VB 3VEU 主要持股2021-09-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VGIT 5.VCIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.DFAC 10.VIG
2021-06-30	59	US$2.3亿	—	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VGIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.DFAC 9.VSS 10.VIG
2021-03-31	63	US$2.1亿	—	1VV 2VB 3VGIT 主要持股2021-03-31 1.VV 2.VB 3.VGIT 4.VCIT 5.VEU 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.VIG 10.VTV
2020-12-31	57	US$2.0亿	—	1VV 2VB 3VEU 主要持股2020-12-31 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.VGIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.VIG 10.VTV
2020-09-30	62	US$1.8亿	—	1VV 2VB 3VCIT 主要持股2020-09-30 1.VV 2.VB 3.VCIT 4.VEU 5.VGIT 6.BNDX 7.BSV 8.VSS 9.VIG 10.VTV
2020-06-30	69	US$1.7亿	—	1VV 2VB 3VEU 主要持股2020-06-30 1.VV 2.VB 3.VEU 4.VCIT 5.BNDX 6.VGIT 7.BSV 8.VSS 9.VIG 10.VTV
2020-03-31	74	US$1.3亿	—	1VV 2BNDX 3VB 主要持股2020-03-31 1.VV 2.BNDX 3.VB 4.VEU 5.BSV 6.VGIT 7.VCIT 8.VIG 9.VSS 10.VTV
2019-12-31	70	US$1.3亿	—	1VV 2VB 3BSV 主要持股2019-12-31 1.VV 2.VB 3.BSV 4.BNDX 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VXUS 10.VUG
2019-09-30	69	US$1.2亿	—	1VV 2VB 3BSV 主要持股2019-09-30 1.VV 2.VB 3.BSV 4.BNDX 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VXUS 10.VUG
2019-06-30	64	US$1.2亿	—	1VV 2VB 3BSV 主要持股2019-06-30 1.VV 2.VB 3.BSV 4.BNDX 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VXUS 10.VUG
2019-03-31	65	US$1.1亿	—	1VV 2VB 3BNDX 主要持股2019-03-31 1.VV 2.VB 3.BNDX 4.BSV 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VXUS 9.VO 10.VUG
2018-12-31	75	US$1.0亿	—	1VV 2BNDX 3VB 主要持股2018-12-31 1.VV 2.BNDX 3.VB 4.BSV 5.VEU 6.VIG 7.VTV 8.VTEB 9.VXUS 10.VO

本季持股变动

MilWealth Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+3.08%	加仓
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+0.28%	加仓
3	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.2%	+2.93%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+3.22%	加仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+2.72%	加仓
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+2.68%	加仓
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	-2.18%	减仓
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	-1.31%	减仓
9	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	-0.23%	减仓
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	—	不变
11	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
12	VTV	Vanguard Value ETF	—	-4.01%	减仓
13	CNH	CNH Industrial N.V.	—	—	不变
14	AAPL	Apple INC	—	—	不变
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不变
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	—	不变
17	CRM	Salesforce INC	—	—	不变
18	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不变
19	OMC	Omnicom Group	—	—	不变
20	VDE	Vanguard Energy ETF	—	—	不变
21	XLE	Ss Energy Select Sector	—	—	不变
22	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	—	不变
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	—	不变
24	AMZN	Amazon.com INC	—	—	不变
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	—	不变
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	—	不变
28	SRE	Sempra	—	—	不变
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-22.20%	减仓
30	AAEQ	Alpha Architct US Eqty 2 ETF	0%	-1.40%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.70%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不变
34	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.76%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
36	IT	Gartner INC	0%	—	不变
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.06%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.64%	减仓
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+0.10%	加仓
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.9%	+0.97%	加仓
41	AAUA	Alpha Architect US Equ 3 ETF	—	NEW	新建仓
42	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
43	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清仓
44	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	清仓
45	LPG	Dorian LPG Ltd.	—	NEW	新建仓
46	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建仓
47	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	AU	AngloGold Ashanti plc	—	NEW	新建仓
49	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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