Meridian Wealth Partners, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001781942

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Meridian Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 4.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.83
持仓稳定性: 4.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.06
多样化: 100
仓位均衡度: 73.59

Meridian Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAC
-4.3%　-US$595.0万
加仓 AGG
+4.2%　US$322.6万
减仓 SCHX
+2.8%　-US$189.7万
加仓 IXUS
+3.3%　US$156.3万
减仓 IVW
+5.0%　-US$115.7万
加仓 VLUE
+1.4%　US$136.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	12.85%	+0.39%	+4.20%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	12.70%	-0.87%	-4.28%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.32%	-0.31%	+2.78%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	6.91%	-0.04%	+3.44%
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	4.26%	+0.05%	+3.90%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.23%	-0.18%	+5.03%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.97%	—	-3.66%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.96%	+0.20%	+3.29%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.65%	+0.13%	+4.50%
10	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	3.63%	+0.17%	+1.38%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.17%	-0.07%	+2.89%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.99%	-0.04%	+2.38%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.75%	+0.14%	+1.99%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.50%	-0.05%	-0.74%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.41%	+0.14%	+2.20%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.81%	+0.06%	+4.33%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	-0.07%	+1.45%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.29%	—	-0.01%
19	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	1.16%	+0.02%	-1.96%
20	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.02%	—	-1.09%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	-3.86%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.68%	+0.05%	+6.52%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.05%	-1.96%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	—	+10.82%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.09%	+4.73%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.31%	—	-5.81%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.04%	+25.65%
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	+4.26%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.25%	—	-0.59%
31	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.24%	+0.24%	NEW
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+10.85%
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.21%	—	+1.94%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.20%	—	-0.92%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	-0.03%	-5.82%
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	—	-0.31%
37	MRBK	Meridian CORP	股票-其他	0.17%	—	—
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	—	+4.11%
39	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.16%	—	+0.67%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.15%	—	+1.22%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.15%	—	+3.11%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.14%	—	—
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.14%	-0.03%	-1.76%
44	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.13%	—	-1.56%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	+1.92%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	-4.85%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	—	-0.53%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.11%	+0.04%	+32.65%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.02%	+1.56%
50	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	股票-其他	0.10%	+0.04%	—

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.36
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.06
峰度: -0.31
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$7.3亿	5	1AGG 2DFAC 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.DFAC 3.SCHX 4.DFAU 5.EFG 6.IVW 7.DFAX 8.IXUS 9.MBB 10.VLUE
2025-12-31	113	US$7.3亿	5	1DFAC 2SCHX 3AGG 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.SCHX 3.AGG 4.DFAU 5.IVW 6.EFG 7.DFAX 8.IXUS 9.MBB 10.VLUE
2025-09-30	113	US$7.3亿	22	1DFAC 2SCHX 3AGG 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.SCHX 3.AGG 4.DFAU 5.IVW 6.EFG 7.DFAX 8.MBB 9.IXUS 10.SCHB
2025-06-30	111	US$6.9亿	0	1DFAC 2AGG 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AGG 3.DFAU 4.SCHX 5.DFAX 6.EFG 7.MBB 8.MUB 9.IXUS 10.SCHB
2025-03-31	103	US$6.3亿	100	1DFAC 2AGG 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.AGG 3.DFAU 4.SCHX 5.DFAX 6.MBB 7.MUB 8.EFG 9.IXUS 10.QUAL
2024-12-31	106	US$6.6亿	0	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.SCHX 5.DFAX 6.MUB 7.MBB 8.EFG 9.SCHB 10.QUAL
2024-09-30	108	US$6.4亿	0	1DFAC 2AGG 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.AGG 3.DFAU 4.SCHX 5.DFAX 6.MUB 7.EFG 8.MBB 9.QUAL 10.SCHB
2024-06-30	107	US$5.7亿	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.DFAX 6.MUB 7.QUAL 8.SCHB 9.MBB 10.IXUS
2024-03-31	107	US$5.5亿	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.QUAL 8.SCHB 9.MBB 10.VLUE
2023-12-31	101	US$5.2亿	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SCHB 8.QUAL 9.SCHO 10.MBB
2023-09-30	95	US$4.8亿	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SCHB 8.SCHO 9.QUAL 10.SUB
2023-06-30	94	US$4.9亿	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SCHB 8.SUB 9.QUAL 10.SCHO
2023-03-31	94	US$4.6亿	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SUB 8.SCHB 9.SCHO 10.QUAL
2022-12-31	128	US$4.3亿	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SUB 8.QUAL 9.SCHO 10.SCHB
2022-09-30	122	US$4.0亿	0	1DFAC 2SCHX 3DFAU 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.SCHX 3.DFAU 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SUB 8.SCHO 9.QUAL 10.SCHB
2022-06-30	120	US$4.2亿	0	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.MUB 5.SCHX 6.DFAX 7.SCHO 8.SUB 9.QUAL 10.SCHB
2022-03-31	89	US$4.8亿	0	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.SCHX 5.DFAX 6.VTEB 7.SCHO 8.QUAL 9.SCHB 10.IXUS
2021-12-31	119	US$5.0亿	0	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.MUB 5.DFAX 6.SCHX 7.QUAL 8.SUB 9.SCHB 10.SCHO
2021-09-30	107	US$4.6亿	0	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.MUB 5.DFAX 6.SCHX 7.QUAL 8.SUB 9.SCHO 10.SCHB
2021-06-30	78	US$4.3亿	87	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.MUB 5.SCHX 6.QUAL 7.SCHO 8.SCHB 9.IXUS 10.SUB
2021-03-31	2018	US$3.3亿	46	1DFAU 2AGG 3MUB 主要持股2021-03-31 1.DFAU 2.AGG 3.MUB 4.SCHX 5.QUAL 6.SCHO 7.SCHB 8.SUB 9.IXUS 10.SCHM
2020-12-31	274	US$2.4亿	38	1AGG 2MUB 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.MUB 3.SCHX 4.QUAL 5.IWM 6.SCHO 7.SCHB 8.SUB 9.USMV 10.SCHM
2020-09-30	249	US$2.0亿	9	1SCHO 2MUB 3AGG 主要持股2020-09-30 1.SCHO 2.MUB 3.AGG 4.SCHX 5.QUAL 6.IWM 7.SCHB 8.USMV 9.IXUS 10.SCHM
2020-06-30	238	US$1.9亿	24	1SCHO 2MUB 3AGG 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.MUB 3.AGG 4.SCHX 5.IWM 6.QUAL 7.SCHB 8.USMV 9.IXUS 10.SCHM
2020-03-31	215	US$1.7亿	43	1SCHO 2MUB 3AGG 主要持股2020-03-31 1.SCHO 2.MUB 3.AGG 4.SCHX 5.IXUS 6.SCHB 7.USMV 8.SCHM 9.QUAL 10.SCHF
2019-12-31	243	US$1.6亿	0	1SCHO 2SCHX 3MUB 主要持股2019-12-31 1.SCHO 2.SCHX 3.MUB 4.IXUS 5.SCHB 6.SCHF 7.SCHM 8.USMV 9.VWO 10.SCHE

本季持股变动

Meridian Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Nvr INC (NVR); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Colgate-palmolive Co (CL); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH).

Meridian Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+4.20%	加仓
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+3.29%	加仓
3	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.2%	+1.38%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.99%	加仓
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+2.20%	加仓
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+4.50%	加仓
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+4.33%	加仓
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+3.90%	加仓
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+6.52%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+25.65%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+32.65%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.92%	加仓
13	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	0%	—	不变
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+84.74%	加仓
15	PPG	Ppg Industries INC	0%	-1.96%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	0%	+1.56%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.82%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.76%	减仓
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+2.38%	加仓
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+3.44%	加仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.96%	减仓
22	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-17.95%	减仓
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-0.74%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.45%	加仓
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+2.89%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.73%	加仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.03%	加仓
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+2.78%	加仓
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.9%	-4.28%	减仓
30	NVR	Nvr INC	—	NEW	新建仓
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
32	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
33	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
35	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建仓
36	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
37	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
38	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
39	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
42	VERX	Vertex INC - Class A	—	NEW	新建仓
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
44	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
46	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
50	PFS	Provident Financial Services	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Meridian Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Meridian Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.3亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Meridian Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Meridian Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$9362.9万 (12.8%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$9251.1万 (12.7%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$8975.1万 (12.3%) 4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$5031.9万 (6.9%) 5. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — US$3104.0万 (4.3%)

Meridian Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Meridian Wealth Partners, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Nvr INC (NVR); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Colgate-palmolive Co (CL); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH)

Meridian Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Meridian Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.6% • Materials: 16.4% • Consumer Discretionary: 13.2% • Communication Services: 7.7% • Financials: 6.7% • Health Care: 5.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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CIK 0000853758

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集中度7.4

持仓稳定性13.5

行业集中度53.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

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Meridian Wealth Partners, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001781942

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 118

Meridian Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.3亿，季度换手率为 4.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.83
持仓稳定性: 4.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.06
多样化: 100
仓位均衡度: 73.59

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAC
-4.3%　-US$595.0万
加仓 AGG
+4.2%　US$322.6万
减仓 SCHX
+2.8%　-US$189.7万
加仓 IXUS
+3.3%　US$156.3万
减仓 IVW
+5.0%　-US$115.7万
加仓 VLUE
+1.4%　US$136.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	12.85%	+0.39%	+4.20%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	12.70%	-0.87%	-4.28%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	12.32%	-0.31%	+2.78%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	6.91%	-0.04%	+3.44%
5	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	4.26%	+0.05%	+3.90%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.23%	-0.18%	+5.03%
7	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.97%	—	-3.66%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.96%	+0.20%	+3.29%
9	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.65%	+0.13%	+4.50%
10	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	3.63%	+0.17%	+1.38%
11	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.17%	-0.07%	+2.89%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.99%	-0.04%	+2.38%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.75%	+0.14%	+1.99%
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.50%	-0.05%	-0.74%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.41%	+0.14%	+2.20%
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.81%	+0.06%	+4.33%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	-0.07%	+1.45%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.29%	—	-0.01%
19	PPG	Ppg Industries INC	股票-原材料	1.16%	+0.02%	-1.96%
20	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.02%	—	-1.09%
21	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.99%	—	-3.86%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.68%	+0.05%	+6.52%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.05%	-1.96%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.51%	—	+10.82%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.09%	+4.73%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.31%	—	-5.81%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.04%	+25.65%
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	+4.26%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.25%	—	-0.59%
31	NVR	Nvr INC	股票-周期性消费	0.24%	+0.24%	NEW
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	—	+10.85%
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.21%	—	+1.94%
34	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.20%	—	-0.92%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.20%	-0.03%	-5.82%
36	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	—	-0.31%
37	MRBK	Meridian CORP	股票-其他	0.17%	—	—
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.16%	—	+4.11%
39	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.16%	—	+0.67%
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.15%	—	+1.22%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.15%	—	+3.11%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.14%	—	—
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.14%	-0.03%	-1.76%
44	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.13%	—	-1.56%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.04%	+1.92%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.11%	—	-4.85%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.11%	—	-0.53%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.11%	+0.04%	+32.65%
49	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	-0.02%	+1.56%
50	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	股票-其他	0.10%	+0.04%	—

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.66
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.36
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.36
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.06
峰度: -0.31
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	118	US$7.3亿	5	1AGG 2DFAC 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.DFAC 3.SCHX 4.DFAU 5.EFG 6.IVW 7.DFAX 8.IXUS 9.MBB 10.VLUE
2025-12-31	113	US$7.3亿	5	1DFAC 2SCHX 3AGG 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.SCHX 3.AGG 4.DFAU 5.IVW 6.EFG 7.DFAX 8.IXUS 9.MBB 10.VLUE
2025-09-30	113	US$7.3亿	22	1DFAC 2SCHX 3AGG 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.SCHX 3.AGG 4.DFAU 5.IVW 6.EFG 7.DFAX 8.MBB 9.IXUS 10.SCHB
2025-06-30	111	US$6.9亿	0	1DFAC 2AGG 3DFAU 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AGG 3.DFAU 4.SCHX 5.DFAX 6.EFG 7.MBB 8.MUB 9.IXUS 10.SCHB
2025-03-31	103	US$6.3亿	100	1DFAC 2AGG 3DFAU 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.AGG 3.DFAU 4.SCHX 5.DFAX 6.MBB 7.MUB 8.EFG 9.IXUS 10.QUAL
2024-12-31	106	US$6.6亿	0	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.SCHX 5.DFAX 6.MUB 7.MBB 8.EFG 9.SCHB 10.QUAL
2024-09-30	108	US$6.4亿	0	1DFAC 2AGG 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.AGG 3.DFAU 4.SCHX 5.DFAX 6.MUB 7.EFG 8.MBB 9.QUAL 10.SCHB
2024-06-30	107	US$5.7亿	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.DFAX 6.MUB 7.QUAL 8.SCHB 9.MBB 10.IXUS
2024-03-31	107	US$5.5亿	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.QUAL 8.SCHB 9.MBB 10.VLUE
2023-12-31	101	US$5.2亿	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SCHB 8.QUAL 9.SCHO 10.MBB
2023-09-30	95	US$4.8亿	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SCHB 8.SCHO 9.QUAL 10.SUB
2023-06-30	94	US$4.9亿	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SCHB 8.SUB 9.QUAL 10.SCHO
2023-03-31	94	US$4.6亿	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SUB 8.SCHB 9.SCHO 10.QUAL
2022-12-31	128	US$4.3亿	0	1DFAC 2DFAU 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAU 3.SCHX 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SUB 8.QUAL 9.SCHO 10.SCHB
2022-09-30	122	US$4.0亿	0	1DFAC 2SCHX 3DFAU 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.SCHX 3.DFAU 4.AGG 5.MUB 6.DFAX 7.SUB 8.SCHO 9.QUAL 10.SCHB
2022-06-30	120	US$4.2亿	0	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.MUB 5.SCHX 6.DFAX 7.SCHO 8.SUB 9.QUAL 10.SCHB
2022-03-31	89	US$4.8亿	0	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.SCHX 5.DFAX 6.VTEB 7.SCHO 8.QUAL 9.SCHB 10.IXUS
2021-12-31	119	US$5.0亿	0	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.MUB 5.DFAX 6.SCHX 7.QUAL 8.SUB 9.SCHB 10.SCHO
2021-09-30	107	US$4.6亿	0	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.MUB 5.DFAX 6.SCHX 7.QUAL 8.SUB 9.SCHO 10.SCHB
2021-06-30	78	US$4.3亿	87	1DFAC 2DFAU 3AGG 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.DFAU 3.AGG 4.MUB 5.SCHX 6.QUAL 7.SCHO 8.SCHB 9.IXUS 10.SUB
2021-03-31	2018	US$3.3亿	46	1DFAU 2AGG 3MUB 主要持股2021-03-31 1.DFAU 2.AGG 3.MUB 4.SCHX 5.QUAL 6.SCHO 7.SCHB 8.SUB 9.IXUS 10.SCHM
2020-12-31	274	US$2.4亿	38	1AGG 2MUB 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.MUB 3.SCHX 4.QUAL 5.IWM 6.SCHO 7.SCHB 8.SUB 9.USMV 10.SCHM
2020-09-30	249	US$2.0亿	9	1SCHO 2MUB 3AGG 主要持股2020-09-30 1.SCHO 2.MUB 3.AGG 4.SCHX 5.QUAL 6.IWM 7.SCHB 8.USMV 9.IXUS 10.SCHM
2020-06-30	238	US$1.9亿	24	1SCHO 2MUB 3AGG 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.MUB 3.AGG 4.SCHX 5.IWM 6.QUAL 7.SCHB 8.USMV 9.IXUS 10.SCHM
2020-03-31	215	US$1.7亿	43	1SCHO 2MUB 3AGG 主要持股2020-03-31 1.SCHO 2.MUB 3.AGG 4.SCHX 5.IXUS 6.SCHB 7.USMV 8.SCHM 9.QUAL 10.SCHF
2019-12-31	243	US$1.6亿	0	1SCHO 2SCHX 3MUB 主要持股2019-12-31 1.SCHO 2.SCHX 3.MUB 4.IXUS 5.SCHB 6.SCHF 7.SCHM 8.USMV 9.VWO 10.SCHE

本季持股变动

Meridian Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+4.20%	加仓
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+3.29%	加仓
3	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.2%	+1.38%	加仓
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.99%	加仓
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+2.20%	加仓
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+4.50%	加仓
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+4.33%	加仓
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+3.90%	加仓
9	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+6.52%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+25.65%	加仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+32.65%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.92%	加仓
13	260	Centessa Pharmaceuticals-adr	0%	—	不变
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+84.74%	加仓
15	PPG	Ppg Industries INC	0%	-1.96%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	0%	+1.56%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.82%	减仓
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-1.76%	减仓
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+2.38%	加仓
20	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+3.44%	加仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.96%	减仓
22	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-17.95%	减仓
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-0.74%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.45%	加仓
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	+2.89%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.73%	加仓
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.03%	加仓
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	+2.78%	加仓
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.9%	-4.28%	减仓
30	NVR	Nvr INC	—	NEW	新建仓
31	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
32	CL	Colgate-palmolive Co	—	NEW	新建仓
33	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
34	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
35	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新建仓
36	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
37	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
38	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
39	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓
40	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
41	LIN	Linde plc	—	NEW	新建仓
42	VERX	Vertex INC - Class A	—	NEW	新建仓
43	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
44	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
46	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
49	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
50	PFS	Provident Financial Services	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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