CIK: 0002109850
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52
marrick wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 7.2%。
marrick wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 DFAX
+0.2% US$84.5万
减仓 IVV
-43.4% -US$131.5万
加仓 DFUS
+101.0% US$38.6万
加仓 AVDE
-0.6% US$15.6万
加仓 AVUS
+0.7% US$2.2万
减仓 MSFT
+0.4% -US$28.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.61% | — | -0.80% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 18.66% | +1.19% | +0.16% | |
| 3 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 9.03% | +0.25% | +0.75% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 6.56% | +0.10% | -0.34% | |
| 5 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 5.44% | +0.28% | -0.57% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 4.03% | +0.15% | +1.39% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.46% | +0.10% | -1.29% | |
| 8 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 2.03% | -0.16% | -9.08% | |
| 9 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.14% | +4.05% | |
| 10 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.81% | +0.10% | -1.51% | |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 1.51% | +0.06% | -3.37% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.41% | -0.07% | -0.69% | |
| 13 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.16% | +11.82% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.30% | -1.04% | -43.35% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.06% | +1.91% | |
| 16 | DFCA | Dimensional Calfornia Mb ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.03% | -5.51% | |
| 17 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | — | -1.14% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.13% | -12.14% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.83% | +0.08% | +0.29% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.12% | -9.76% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.21% | +0.43% | |
| 22 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | +0.33% | |
| 23 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.74% | +0.05% | — | |
| 24 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.34% | +101.01% | |
| 25 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 0.66% | — | — | |
| 26 | TAXF | American Century Diver Muni | ETF-其他 | 0.56% | +0.05% | +7.37% | |
| 27 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.20% | +57.26% | |
| 28 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.03% | +4.57% | |
| 29 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.46% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.43% | -0.02% | +1.67% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.06% | -5.74% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.01% | -2.05% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.14% | -34.73% | |
| 34 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.02% | -1.27% | |
| 36 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-其他 | 0.28% | — | -0.69% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.05% | -2.11% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.26% | -0.02% | +2.28% | |
| 39 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.25% | -0.09% | -26.97% | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 41 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -1.63% | |
| 42 | BCML | Baycom CORP | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.25% | +0.03% | -6.29% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.13% | -34.72% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.16% | -41.46% | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.23% | -0.10% | -24.43% | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.05% | +1.25% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.02% | -3.30% | |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.01% | -2.55% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的41%）计算
marrick wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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