Mangham Associates,LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001730480

行业集中型长期持有型集中型投资策略

申报总市值

US$5393.9万

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 14

Mangham Associates,LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$5393.9万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 84.81
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 28
仓位均衡度: 85.44

Mangham Associates,LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.212——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	32.96%	—	-7.71%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.45%	—	-8.91%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.20%	—	+5.37%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	7.27%	—	+640.45%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.48%	—	+0.33%
6	BEPC	Brookfield Renewable Corporation	股票-公用事业	3.42%	—	—
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.69%	—	-25.82%
8	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	2.68%	—	-47.93%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.23%	—	-10.90%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.05%	—	+6.62%
11	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.79%	—	-12.98%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.60%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.69%
14	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.44%	—	-17.43%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+20.2%

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.29
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: 0%
偏度: -0.31
峰度: -0.36
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	14	US$5393.9万	0	1VT 2VOO 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VT 2.VOO 3.VTV 4.GLD 5.IJR 6.BEPC 7.MINT 8.PICK 9.BSV 10.VCSH
2023-06-30	16	US$5875.1万	0	1VT 2VOO 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VT 2.VOO 3.VTV 4.PICK 5.IJR 6.BEPC 7.MINT 8.GLDM 9.BSV 10.GLD
2023-03-31	52	US$6316.4万	0	1VT 2VOO 3MINT 主要持股2023-03-31 1.VT 2.VOO 3.MINT 4.VTV 5.PICK 6.BEPC 7.IJR 8.GLDM 9.BSV 10.GLD
2022-12-31	50	US$6882.0万	0	1VOO 2VT 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTV 4.MINT 5.PICK 6.BEPC 7.IJR 8.BSV 9.GLDM 10.GLD
2022-09-30	48	US$8483.5万	0	1MINT 2VOO 3VT 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.VOO 3.VT 4.VTV 5.BEPC 6.PICK 7.BSV 8.GLDM 9.VCSH 10.GLD
2022-06-30	37	US$9407.5万	0	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.VTV 5.BEPC 6.BSV 7.GLD 8.PICK 9.VCSH 10.VOOV
2022-03-31	23	US$1.1亿	0	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.IEMG 5.BEPC 6.BSV 7.XME 8.GLD 9.GNR 10.SCHH
2021-12-31	16	US$1.5亿	0	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.IEMG 5.VTEB 6.BEPC 7.BSV 8.BND
2021-09-30	14	US$1.6亿	0	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.VTEB 5.BEPC 6.BSV 7.BND
2021-06-30	13	US$1.6亿	79	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.VTEB 5.BSV 6.BND
2021-03-31	12	US$1.0亿	3	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2020-12-31	8	US$1.0亿	12	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2020-09-30	8	US$9331.8万	2	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2020-06-30	8	US$9378.5万	8	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2020-03-31	8	US$8668.9万	34	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2019-12-31	5	US$1.2亿	18	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTEB
2019-09-30	6	US$1.3亿	5	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.VTEB
2019-06-30	10	US$1.4亿	5	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.VTEB 5.VEA 6.IEFA
2019-03-31	10	US$1.3亿	18	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.VEA 5.VTEB 6.IEFA
2018-12-31	7	US$1.1亿	10	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.IEFA
2018-09-30	7	US$1.2亿	8	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.IEFA
2018-06-30	7	US$1.1亿	6	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.IEFA
2018-03-31	9	US$1.1亿	2	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.VTEB 5.IEFA 6.VEA
2017-12-31	10	US$1.2亿	0	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.VEA 5.VTEB 6.IEFA

本季持股变动

Mangham Associates,LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mangham Associates,LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mangham Associates,LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5393.9万，分布在 14 个已申报仓位之中。

Mangham Associates,LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mangham Associates,LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1777.7万 (33.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1426.7万 (26.4%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$819.8万 (15.2%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$392.0万 (7.3%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$241.4万 (4.5%)

Mangham Associates,LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Mangham Associates,LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Mangham Associates,LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mangham Associates,LLC 的主要板块分布如下： • Utilities: 100.0%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	32.96%	—	-7.71%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	26.45%	—	-8.91%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.20%	—	+5.37%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	7.27%	—	+640.45%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.48%	—	+0.33%
6	BEPC	Brookfield Renewable Corporation	股票-公用事业	3.42%	—	—
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.69%	—	-25.82%
8	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	2.68%	—	-47.93%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.23%	—	-10.90%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.05%	—	+6.62%
11	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.79%	—	-12.98%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.73%	—	+0.60%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+3.69%
14	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.44%	—	-17.43%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+20.2%

标准差: +11.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +2.2%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.63
信息比率: -0.29
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.1%
最差12个月: +10.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.49
行业分散度: 0%
偏度: -0.31
峰度: -0.36
上行潜力: +4.51

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	14	US$5393.9万	0	1VT 2VOO 3VTV 主要持股2023-09-30 1.VT 2.VOO 3.VTV 4.GLD 5.IJR 6.BEPC 7.MINT 8.PICK 9.BSV 10.VCSH
2023-06-30	16	US$5875.1万	0	1VT 2VOO 3VTV 主要持股2023-06-30 1.VT 2.VOO 3.VTV 4.PICK 5.IJR 6.BEPC 7.MINT 8.GLDM 9.BSV 10.GLD
2023-03-31	52	US$6316.4万	0	1VT 2VOO 3MINT 主要持股2023-03-31 1.VT 2.VOO 3.MINT 4.VTV 5.PICK 6.BEPC 7.IJR 8.GLDM 9.BSV 10.GLD
2022-12-31	50	US$6882.0万	0	1VOO 2VT 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTV 4.MINT 5.PICK 6.BEPC 7.IJR 8.BSV 9.GLDM 10.GLD
2022-09-30	48	US$8483.5万	0	1MINT 2VOO 3VT 主要持股2022-09-30 1.MINT 2.VOO 3.VT 4.VTV 5.BEPC 6.PICK 7.BSV 8.GLDM 9.VCSH 10.GLD
2022-06-30	37	US$9407.5万	0	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.VTV 5.BEPC 6.BSV 7.GLD 8.PICK 9.VCSH 10.VOOV
2022-03-31	23	US$1.1亿	0	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.IEMG 5.BEPC 6.BSV 7.XME 8.GLD 9.GNR 10.SCHH
2021-12-31	16	US$1.5亿	0	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.IEMG 5.VTEB 6.BEPC 7.BSV 8.BND
2021-09-30	14	US$1.6亿	0	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.VTEB 5.BEPC 6.BSV 7.BND
2021-06-30	13	US$1.6亿	79	1VOO 2MINT 3VT 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.MINT 3.VT 4.VTEB 5.BSV 6.BND
2021-03-31	12	US$1.0亿	3	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2020-12-31	8	US$1.0亿	12	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2020-09-30	8	US$9331.8万	2	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2020-06-30	8	US$9378.5万	8	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2020-03-31	8	US$8668.9万	34	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VT 3.VTEB 4.BND 5.BSV
2019-12-31	5	US$1.2亿	18	1VOO 2VT 3VTEB 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VT 3.VTEB
2019-09-30	6	US$1.3亿	5	1VOO 2VT 3VEA 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VT 3.VEA 4.VTEB
2019-06-30	10	US$1.4亿	5	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.VTEB 5.VEA 6.IEFA
2019-03-31	10	US$1.3亿	18	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.VEA 5.VTEB 6.IEFA
2018-12-31	7	US$1.1亿	10	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.IEFA
2018-09-30	7	US$1.2亿	8	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.IEFA
2018-06-30	7	US$1.1亿	6	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.IEFA
2018-03-31	9	US$1.1亿	2	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.VTEB 5.IEFA 6.VEA
2017-12-31	10	US$1.2亿	0	1VOO 2VT 3BSV 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.VT 3.BSV 4.VEA 5.VTEB 6.IEFA

本季持股变动

Mangham Associates,LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看