CIK: 0001599883
申报总市值
US$12.2亿
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 86
Majedie Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$12.2亿，季度换手率为 0.0%。
Majedie Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 29%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 85 大持股（共 86 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 9.30% | — | +54.22% | |
| 2 | EFX | Equifax INC | 股票-工业 | 5.24% | — | -14.07% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.24% | — | +0.59% | |
| 4 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 3.91% | — | -21.72% | |
| 5 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 3.74% | — | +90.38% | |
| 6 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 股票-医疗保健 | 3.30% | — | +64.14% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 3.17% | — | +9.44% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.87% | — | -18.05% | |
| 9 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通信服务 | 2.58% | — | +1.55% | |
| 10 | ELV | Elevance Health INC | 股票-医疗保健 | 2.26% | — | -18.04% | |
| 11 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.16% | — | +0.56% | |
| 12 | HAS | Hasbro INC | 股票-周期性消费 | 2.05% | — | -1.56% | |
| 13 | LHX | L3harris Technologies INC | 股票-工业 | 1.97% | — | +145.25% | |
| 14 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.96% | — | +5.88% | |
| 15 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 1.92% | — | -46.38% | |
| 16 | CCK | Crown Holdings INC | 股票-周期性消费 | 1.82% | — | -19.63% | |
| 17 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工业 | 1.68% | — | -1.05% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.66% | — | +118.23% | |
| 19 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非周期性消费 | 1.56% | — | -2.55% | |
| 20 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.54% | — | +36.75% | |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 1.49% | — | -11.07% | |
| 22 | FTDR | Frontdoor INC | 股票-周期性消费 | 1.37% | — | -5.85% | |
| 23 | ✓ | Cazoo Group LTD | 股票-其他 | 1.23% | — | — | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.17% | — | -4.86% | |
| 25 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 1.16% | — | -5.30% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.13% | — | -17.03% | |
| 27 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 1.09% | — | +2.47% | |
| 28 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 1.00% | — | +0.17% | |
| 29 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.94% | — | +59.98% | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.92% | — | -9.02% | |
| 31 | GFI | Gold Fields Ltd-spons Adr | 股票-原材料 | 0.92% | — | -10.19% | |
| 32 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 股票-金融 | 0.91% | — | -3.85% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.91% | — | +10.41% | |
| 34 | EOG | Eog Resources INC | 股票-能源 | 0.89% | — | — | |
| 35 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 0.89% | — | +20.86% | |
| 36 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.83% | — | +27.47% | |
| 37 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 0.82% | — | -3.19% | |
| 38 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.82% | — | — | |
| 39 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 0.80% | — | +8.73% | |
| 40 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.80% | — | -10.23% | |
| 41 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.79% | — | — | |
| 42 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | +135.66% | |
| 43 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 0.79% | — | — | |
| 44 | DAL | Delta Air Lines INC | 股票-工业 | 0.78% | — | -44.14% | |
| 45 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.78% | — | +176.25% | |
| 46 | XPO | Xpo INC | 股票-工业 | 0.78% | — | -24.30% | |
| 47 | CAH | Cardinal Health INC | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | +1.98% | |
| 48 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | +8.79% | |
| 49 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 0.72% | — | -18.39% | |
| 50 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.71% | — | — |
可定价持仓数据尚不足以计算表现
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 86 | US$12.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 85 | US$13.1亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 84 | US$13.2亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 83 | US$15.2亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 86 | US$13.8亿 | 41 | |
| 2020-12-31 | 80 | US$13.1亿 | 40 | |
| 2020-09-30 | 77 | US$13.4亿 | 17 | |
| 2020-06-30 | 76 | US$13.1亿 | 38 | |
| 2020-03-31 | 73 | US$10.8亿 | 64 | |
| 2019-12-31 | 80 | US$13.7亿 | 30 | |
| 2019-09-30 | 82 | US$11.8亿 | 21 | |
| 2019-06-30 | 82 | US$13.0亿 | 47 | |
| 2019-03-31 | 83 | US$14.2亿 | 30 | |
| 2018-12-31 | 79 | US$13.4亿 | 40 | |
| 2018-09-30 | 71 | US$13.3亿 | 21 | |
| 2018-06-30 | 74 | US$12.9亿 | 26 | |
| 2018-03-31 | 73 | US$11.0亿 | 32 | |
| 2017-12-31 | 75 | US$11.9亿 | 32 | |
| 2017-09-30 | 72 | US$12.3亿 | 23 | |
| 2017-06-30 | 68 | US$10.6亿 | 30 | |
| 2017-03-31 | 68 | US$9.3亿 | 46 | |
| 2016-12-31 | 66 | US$7.5亿 | 45 | |
| 2016-09-30 | 71 | US$6.2亿 | 56 | |
| 2016-06-30 | 69 | US$6.1亿 | 61 | |
| 2016-03-31 | 68 | US$6.8亿 | 47 | |
| 2015-12-31 | 66 | US$7.2亿 | 47 | |
| 2015-09-30 | 67 | US$6.5亿 | 49 | |
| 2015-06-30 | 66 | US$5.8亿 | 61 | |
| 2015-03-31 | 64 | US$4.4亿 | 82 | |
| 2014-12-31 | 65 | US$5.1亿 | 77 | |
| 2014-09-30 | 67 | US$5.9亿 | 65 | |
| 2014-06-30 | 49 | US$4.3亿 | 65 | |
| 2014-03-31 | 12 | US$3.9亿 | 77 | |
| 2013-12-31 | 13 | US$3.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-03-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001698055
申报总市值
US$12.2亿
69 stks
2026-03-31
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申报总市值
US$12.2亿
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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申报总市值
US$12.2亿
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2026-03-31
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1,264 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Newmont CORP
CIK 0001134319
申报总市值
US$7453.4万
52 stks
2016-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP