Legacy Financial Group LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001834011

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Legacy Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.63
持仓稳定性: 11.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.79
多样化: 100
仓位均衡度: 82.25

Legacy Financial Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 121 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+44.9%　US$730.6万
加仓 GOVT
+1113.5%　US$521.4万
减仓 EMXC
-11.0%　-US$417.7万
减仓 DYNF
-15.0%　-US$397.8万
减仓 IAU
-59.9%　-US$300.7万
减仓 IVE
-7.3%　-US$264.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	7.77%	-0.15%	+0.67%
2	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	7.07%	+0.10%	+1.00%
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	6.64%	-0.23%	+0.53%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	5.35%	-0.15%	-0.04%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.74%	-0.09%	+0.19%
6	ESN	Essential 40 Stock ETF	ETF-其他	4.18%	-0.07%	+0.40%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.63%	-0.45%	-11.01%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.38%	+0.96%	+44.86%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.37%	-0.10%	-2.78%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.24%	+0.18%	+4.63%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.57%	-0.28%	-7.32%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	+0.06%	+7.00%
13	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.29%	—	+1.17%
14	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.24%	—	+1.60%
15	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	2.22%	—	+2.49%
16	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.21%	+0.01%	-0.63%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.17%	-0.45%	-14.97%
18	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.15%	—	+0.76%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.91%	—	+1.28%
20	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	1.81%	—	+2.79%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.78%	-0.04%	-0.18%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	-0.05%	+0.11%
23	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.22%	+0.09%	+6.73%
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.10%	—	+3.33%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.04%	+0.06%	+3.50%
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.02%	—	+4.61%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.99%	+0.05%	+8.45%
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.96%	+0.06%	+4.90%
30	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.89%	+0.11%	+0.25%
31	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.03%
32	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.83%	-0.02%	-0.92%
33	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.78%	-0.18%	-20.33%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	+0.04%	+4.86%
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.71%	+0.65%	+1113.53%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	-0.04%	-3.14%
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.67%	—	+5.66%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	-0.02%	+0.09%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	-0.12%
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.56%	+0.05%	+7.47%
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+6.57%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.07%	-8.93%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.04%	+0.03%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.04%	-0.38%
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-7.22%
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	-0.03%	-0.16%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-1.43%
50	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.23%	-0.37%	-59.92%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+13.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.96
信息比率: -1.17
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.06
峰度: -0.37
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$8.0亿	12	1HELO 2BUFD 3IUSG 主要持股2026-03-31 1.HELO 2.BUFD 3.IUSG 4.SDY 5.VB 6.ESN 7.EMXC 8.IVV 9.BINC 10.IUSB
2025-12-31	118	US$8.1亿	18	1HELO 2BUFD 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.HELO 2.BUFD 3.IUSG 4.SDY 5.VB 6.ESN 7.EMXC 8.BINC 9.IUSB 10.IVE
2025-09-30	117	US$7.6亿	34	1HELO 2IUSG 3BUFD 主要持股2025-09-30 1.HELO 2.IUSG 3.BUFD 4.SDY 5.VB 6.ESN 7.BINC 8.IUSB 9.EMXC 10.DYNF
2025-06-30	113	US$7.2亿	0	1HELO 2IUSG 3BUFD 主要持股2025-06-30 1.HELO 2.IUSG 3.BUFD 4.SDY 5.VB 6.ESN 7.IUSB 8.BINC 9.DYNF 10.VEA
2025-03-31	111	US$6.5亿	100	1IUSG 2HELO 3SDY 主要持股2025-03-31 1.IUSG 2.HELO 3.SDY 4.BUFD 5.VOO 6.VB 7.IUSB 8.BINC 9.IGIB 10.BSJQ
2024-12-31	111	US$6.2亿	0	1IUSG 2HELO 3SDY 主要持股2024-12-31 1.IUSG 2.HELO 3.SDY 4.VOO 5.VB 6.IUSB 7.BINC 8.VEA 9.BSJQ 10.IGIB
2024-09-30	56	US$5.2亿	0	1IUSG 2SDY 3VOO 主要持股2024-09-30 1.IUSG 2.SDY 3.VOO 4.VB 5.IUSB 6.VEA 7.IGIB 8.BSJQ 9.EMXC 10.IVW
2024-06-30	107	US$5.1亿	0	1IUSG 2SDY 3VOO 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.SDY 3.VOO 4.VB 5.IUSB 6.BSJQ 7.IGIB 8.IVW 9.BSCR 10.VEA
2024-03-31	107	US$4.9亿	0	1IUSG 2SDY 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.SDY 3.VOO 4.VB 5.IUSB 6.XSOE 7.VEA 8.IGIB 9.BSJQ 10.BSJP
2023-12-31	29	US$2204.8万	0	1SDY 2IUSG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.SDY 2.IUSG 3.VOO 4.VB 5.IGIB 6.VEA 7.XSOE 8.TIP 9.BSV 10.USRT
2023-09-30	553	US$4.3亿	0	1SDY 2IUSG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.SDY 2.IUSG 3.VOO 4.VB 5.VEA 6.XSOE 7.IGIB 8.BSJP 9.BSJQ 10.BSCO
2023-06-30	48	US$3.9亿	0	1SDY 2IUSG 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SDY 2.IUSG 3.VOO 4.VB 5.XSOE 6.VEA 7.IGIB 8.USRT 9.BSJP 10.BSJQ
2023-03-31	47	US$3.7亿	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2023-03-31 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.VOO 6.XSOE 7.VEA 8.SHYG 9.TIP 10.USRT
2022-12-31	45	US$3.3亿	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.SHYG 6.TIP 7.XSOE 8.VEA 9.VO 10.USRT
2022-09-30	38	US$3.0亿	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.VO 6.SHYG 7.TIP 8.BSV 9.VEA 10.BSJP
2022-06-30	41	US$3.2亿	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.VO 6.SHYG 7.TIP 8.BSV 9.XSOE 10.VEA
2022-03-31	45	US$3.4亿	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.VO 6.SHYG 7.TIP 8.BSV 9.XSOE 10.BSJP
2021-12-31	34	US$2.3亿	0	1IUSG 2SDY 3VB 主要持股2021-12-31 1.IUSG 2.SDY 3.VB 4.VO 5.IGIB 6.SHYG 7.BSJP 8.TIP 9.BSGT 10.XSOE
2021-09-30	59	US$3.3亿	0	1IUSG 2SDY 3VB 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.SDY 3.VB 4.IGIB 5.SHYG 6.TIP 7.VO 8.BSV 9.XSOE 10.BNDX
2021-06-30	64	US$3.3亿	100	1IUSG 2SDY 3VB 主要持股2021-06-30 1.IUSG 2.SDY 3.VB 4.IGIB 5.SHYG 6.VO 7.TIP 8.XSOE 9.BSV 10.BSJP
2021-03-31	60	US$2.9亿	23	1IUSG 2SDY 3VB 主要持股2021-03-31 1.IUSG 2.SDY 3.VB 4.IGIB 5.SHYG 6.VO 7.TIP 8.BSGT 9.BSJP 10.BSJM1EUR
2020-12-31	57	US$2.6亿	—	1IUSG 2IGIB 3VB 主要持股2020-12-31 1.IUSG 2.IGIB 3.VB 4.SDY 5.SHYG 6.TIP 7.BSGT 8.BNDX 9.SPY 10.BSJM1EUR

本季持股变动

Legacy Financial Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA).

Legacy Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+44.86%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+1113.53%	加仓
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+4.63%	加仓
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+0.25%	加仓
5	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	+1.00%	加仓
6	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	+6.73%	加仓
7	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+6.57%	加仓
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+3.50%	加仓
9	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+4.90%	加仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+7.00%	加仓
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+7.47%	加仓
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+8.45%	加仓
13	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+4.86%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.04%	加仓
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	-0.63%	减仓
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+3.33%	加仓
17	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-0.92%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.09%	加仓
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-7.22%	减仓
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.12%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-1.43%	减仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-0.16%	减仓
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-0.18%	减仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-3.14%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.03%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.38%	减仓
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+0.11%	加仓
28	ESN	Essential 40 Stock ETF	-0.1%	+0.40%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-8.93%	减仓
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+0.19%	加仓
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-2.78%	减仓
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	+0.67%	加仓
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-0.04%	减仓
34	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.2%	-20.33%	减仓
35	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	+0.53%	加仓
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-7.32%	减仓
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-59.92%	减仓
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.5%	-11.01%	减仓
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-14.97%	减仓
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
41	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
42	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
45	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
46	LAMR	Lamar Advertising Co-a	—	NEW	新建仓
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
48	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	NEW	新建仓
49	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Financial Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Financial Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 121 个已申报仓位之中。

Legacy Financial Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy Financial Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO) — US$6180.3万 (7.8%) 2. Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi (BUFD) — US$5621.0万 (7.1%) 3. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$5279.2万 (6.6%) 4. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$4253.0万 (5.3%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3768.7万 (4.7%)

Legacy Financial Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy Financial Group LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA)

Legacy Financial Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Financial Group LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 32.4% • Financials: 21.1% • Information Technology: 16.4% • Industrials: 15.7% • Consumer Staples: 5.5% • Communication Services: 3.1%

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行业集中度41.1

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p Dividend ETF

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Legacy Financial Group LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001834011

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 121

Legacy Financial Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 121 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.63
持仓稳定性: 11.62
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.79
多样化: 100
仓位均衡度: 82.25

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+44.9%　US$730.6万
加仓 GOVT
+1113.5%　US$521.4万
减仓 EMXC
-11.0%　-US$417.7万
减仓 DYNF
-15.0%　-US$397.8万
减仓 IAU
-59.9%　-US$300.7万
减仓 IVE
-7.3%　-US$264.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	7.77%	-0.15%	+0.67%
2	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	7.07%	+0.10%	+1.00%
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	6.64%	-0.23%	+0.53%
4	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	5.35%	-0.15%	-0.04%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.74%	-0.09%	+0.19%
6	ESN	Essential 40 Stock ETF	ETF-其他	4.18%	-0.07%	+0.40%
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.63%	-0.45%	-11.01%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.38%	+0.96%	+44.86%
9	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.37%	-0.10%	-2.78%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.24%	+0.18%	+4.63%
11	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.57%	-0.28%	-7.32%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	+0.06%	+7.00%
13	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.29%	—	+1.17%
14	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.24%	—	+1.60%
15	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-其他	2.22%	—	+2.49%
16	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.21%	+0.01%	-0.63%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.17%	-0.45%	-14.97%
18	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	2.15%	—	+0.76%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.91%	—	+1.28%
20	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	1.81%	—	+2.79%
21	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.78%	-0.04%	-0.18%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	-0.05%	+0.11%
23	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.22%	+0.09%	+6.73%
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.10%	—	+3.33%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.04%	+0.06%	+3.50%
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.02%	—	+4.61%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.99%	+0.05%	+8.45%
29	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.96%	+0.06%	+4.90%
30	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.89%	+0.11%	+0.25%
31	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.83%	—	-0.03%
32	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.83%	-0.02%	-0.92%
33	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.78%	-0.18%	-20.33%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	+0.04%	+4.86%
35	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
36	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.71%	+0.65%	+1113.53%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.69%	-0.04%	-3.14%
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.67%	—	+5.66%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.66%	-0.02%	+0.09%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	-0.12%
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.56%	+0.05%	+7.47%
43	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+6.57%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.07%	-8.93%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	-0.04%	+0.03%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.04%	-0.38%
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-7.22%
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	-0.03%	-0.16%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-1.43%
50	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.23%	-0.37%	-59.92%

1–50 of 121

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+13.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.96
信息比率: -1.17
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.32
行业分散度: +10.3%
偏度: -0.06
峰度: -0.37
上行潜力: +4.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	121	US$8.0亿	12	1HELO 2BUFD 3IUSG 主要持股2026-03-31 1.HELO 2.BUFD 3.IUSG 4.SDY 5.VB 6.ESN 7.EMXC 8.IVV 9.BINC 10.IUSB
2025-12-31	118	US$8.1亿	18	1HELO 2BUFD 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.HELO 2.BUFD 3.IUSG 4.SDY 5.VB 6.ESN 7.EMXC 8.BINC 9.IUSB 10.IVE
2025-09-30	117	US$7.6亿	34	1HELO 2IUSG 3BUFD 主要持股2025-09-30 1.HELO 2.IUSG 3.BUFD 4.SDY 5.VB 6.ESN 7.BINC 8.IUSB 9.EMXC 10.DYNF
2025-06-30	113	US$7.2亿	0	1HELO 2IUSG 3BUFD 主要持股2025-06-30 1.HELO 2.IUSG 3.BUFD 4.SDY 5.VB 6.ESN 7.IUSB 8.BINC 9.DYNF 10.VEA
2025-03-31	111	US$6.5亿	100	1IUSG 2HELO 3SDY 主要持股2025-03-31 1.IUSG 2.HELO 3.SDY 4.BUFD 5.VOO 6.VB 7.IUSB 8.BINC 9.IGIB 10.BSJQ
2024-12-31	111	US$6.2亿	0	1IUSG 2HELO 3SDY 主要持股2024-12-31 1.IUSG 2.HELO 3.SDY 4.VOO 5.VB 6.IUSB 7.BINC 8.VEA 9.BSJQ 10.IGIB
2024-09-30	56	US$5.2亿	0	1IUSG 2SDY 3VOO 主要持股2024-09-30 1.IUSG 2.SDY 3.VOO 4.VB 5.IUSB 6.VEA 7.IGIB 8.BSJQ 9.EMXC 10.IVW
2024-06-30	107	US$5.1亿	0	1IUSG 2SDY 3VOO 主要持股2024-06-30 1.IUSG 2.SDY 3.VOO 4.VB 5.IUSB 6.BSJQ 7.IGIB 8.IVW 9.BSCR 10.VEA
2024-03-31	107	US$4.9亿	0	1IUSG 2SDY 3VOO 主要持股2024-03-31 1.IUSG 2.SDY 3.VOO 4.VB 5.IUSB 6.XSOE 7.VEA 8.IGIB 9.BSJQ 10.BSJP
2023-12-31	29	US$2204.8万	0	1SDY 2IUSG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.SDY 2.IUSG 3.VOO 4.VB 5.IGIB 6.VEA 7.XSOE 8.TIP 9.BSV 10.USRT
2023-09-30	553	US$4.3亿	0	1SDY 2IUSG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.SDY 2.IUSG 3.VOO 4.VB 5.VEA 6.XSOE 7.IGIB 8.BSJP 9.BSJQ 10.BSCO
2023-06-30	48	US$3.9亿	0	1SDY 2IUSG 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SDY 2.IUSG 3.VOO 4.VB 5.XSOE 6.VEA 7.IGIB 8.USRT 9.BSJP 10.BSJQ
2023-03-31	47	US$3.7亿	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2023-03-31 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.VOO 6.XSOE 7.VEA 8.SHYG 9.TIP 10.USRT
2022-12-31	45	US$3.3亿	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2022-12-31 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.SHYG 6.TIP 7.XSOE 8.VEA 9.VO 10.USRT
2022-09-30	38	US$3.0亿	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.VO 6.SHYG 7.TIP 8.BSV 9.VEA 10.BSJP
2022-06-30	41	US$3.2亿	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.VO 6.SHYG 7.TIP 8.BSV 9.XSOE 10.VEA
2022-03-31	45	US$3.4亿	0	1SDY 2IUSG 3VB 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.IUSG 3.VB 4.IGIB 5.VO 6.SHYG 7.TIP 8.BSV 9.XSOE 10.BSJP
2021-12-31	34	US$2.3亿	0	1IUSG 2SDY 3VB 主要持股2021-12-31 1.IUSG 2.SDY 3.VB 4.VO 5.IGIB 6.SHYG 7.BSJP 8.TIP 9.BSGT 10.XSOE
2021-09-30	59	US$3.3亿	0	1IUSG 2SDY 3VB 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.SDY 3.VB 4.IGIB 5.SHYG 6.TIP 7.VO 8.BSV 9.XSOE 10.BNDX
2021-06-30	64	US$3.3亿	100	1IUSG 2SDY 3VB 主要持股2021-06-30 1.IUSG 2.SDY 3.VB 4.IGIB 5.SHYG 6.VO 7.TIP 8.XSOE 9.BSV 10.BSJP
2021-03-31	60	US$2.9亿	23	1IUSG 2SDY 3VB 主要持股2021-03-31 1.IUSG 2.SDY 3.VB 4.IGIB 5.SHYG 6.VO 7.TIP 8.BSGT 9.BSJP 10.BSJM1EUR
2020-12-31	57	US$2.6亿	—	1IUSG 2IGIB 3VB 主要持股2020-12-31 1.IUSG 2.IGIB 3.VB 4.SDY 5.SHYG 6.TIP 7.BSGT 8.BNDX 9.SPY 10.BSJM1EUR

本季持股变动

Legacy Financial Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+44.86%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+1113.53%	加仓
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+4.63%	加仓
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	+0.25%	加仓
5	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	+0.1%	+1.00%	加仓
6	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	+6.73%	加仓
7	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+6.57%	加仓
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+3.50%	加仓
9	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+4.90%	加仓
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+7.00%	加仓
11	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+7.47%	加仓
12	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+8.45%	加仓
13	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+4.86%	加仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+2.04%	加仓
15	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	0%	-0.63%	减仓
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	+3.33%	加仓
17	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-0.92%	减仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.09%	加仓
19	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-7.22%	减仓
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.12%	减仓
21	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-1.43%	减仓
22	AAPL	Apple INC	0%	-0.16%	减仓
23	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-0.18%	减仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-3.14%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.03%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.38%	减仓
27	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+0.11%	加仓
28	ESN	Essential 40 Stock ETF	-0.1%	+0.40%	加仓
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-8.93%	减仓
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	+0.19%	加仓
31	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-2.78%	减仓
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.2%	+0.67%	加仓
33	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-0.04%	减仓
34	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.2%	-20.33%	减仓
35	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	+0.53%	加仓
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-7.32%	减仓
37	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-59.92%	减仓
38	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.5%	-11.01%	减仓
39	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-14.97%	减仓
40	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
41	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
42	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
45	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
46	LAMR	Lamar Advertising Co-a	—	NEW	新建仓
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	清仓
48	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	—	NEW	新建仓
49	CB	Chubb Limited	—	NEW	新建仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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